CEVIA Enviro Inc. — Annual Report 2019

Apr 18, 2019

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。

公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主 管人员)许世明声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。

需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节"九、公司未来发展的展望", 请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 496,381,983 为基数, 向 全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。

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第一节 重要提示、目录和释义
第二节 公司简介和主要财务指标
第三节 公司业务概要
第四节 经营情况讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 股份变动及股东情况
第七节 优先股相关情况
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第九节 公司治理
第十节 公司债券相关情况
第十一节 财务报告
第十二节 备査文件目录

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释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
河南投资集团或控股股东	指	河南投资集团有限公司
公司、本公司或城发环境	指	河南城发环境股份有限公司
控股发展	指	河南投资集团控股发展有限公司
许平南高速	指	河南许平南高速公路有限责任公司
双丰公司	指	河南双丰高速公路开发有限责任公司
宏路广告	指	河南宏路广告有限公司
港区水务公司	指	郑州航空港水务发展有限公司
环保能源公司	指	河南城发环保能源有限公司
百川生态公司	指	郑州航空港百川生态治理工程有限公司
展达公路公司	指	郑州航空港展达公路工程有限公司
牟源水务公司	指	郑州牟源水务发展有限公司
牟源工程公司	指	郑州牟源水务工程有限公司
董事会	指	河南城发环境股份有限公司董事会
监事会	指	河南城发环境股份有限公司监事会
股东大会	指	河南城发环境股份有限公司股东大会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	城发环境	股票代码	000885
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	河南城发环境股份有限公司
公司的中文简称	城发环境
公司的外文名称(如有)	Henan City Development Environment CO., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)CD ENVIRONMENT
公司的法定代表人	朱红兵
注册地址	郑州市农业路 41号投资大厦 9层
注册地址的邮政编码	450008
办公地址	郑州市农业路 41号投资大厦 16层
办公地址的邮政编码	450008
公司网址
电子信箱	cfhj000885@163.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄新民
联系地址	郑州市农业路 41号投资大厦 16 层
电话	0371-69158399
传真	0371-69158399
电子信箱	cfhj000885@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	Thttp: //www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券事务管理部门

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000711291895J
公司上市以来主营业务的变化情况(如 有)	2007年公司进行重大资产置换, 公司主营业务由肉食品加工变更为水泥熟料、水 泥及其制品的生产和销售, 公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同 力水泥股份有限公司。2017年公司进行重大资产重组, 2018年公司主营业务由水 泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变更为高速公路运营, 水务、固体废弃物治 理等城市基础设施建设, 公司名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河南城发 环境股份有限公司。
历次控股股东的变更情况(如有)	1、1999 年 3 月 19 日, 公司股票在深圳证券交易所上市交易, 控股股东为洛阳春 都集团有限责任公司; 2、2003 年 6月 27日, 公司控股股东变更为郑州华美科技 有限公司; 3、2005年5月25日, 公司控股股东变更为河南省建设投资总公司(现 河南投资集团有限公司)。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	范金池、王小蕾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	上海市静安区威海路 511 号 国际集团大厦 1305	许超 刘迎军	2017年2月23日-2018年12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 号国贸大厦2座 27层及 28 层	王扬 张宏婷	2017年9月25日-2018年12 月 31日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	2,028,041,814.03	4,720,412,334.99	$-57.04\%$	4,455,712,407.52
归属于上市公司股东的净利润	582,494,060.84	602,850,812,21	$-3.38\%$	471,166,757.86

(元)
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	597,095,918.52	357,385,926.97	67.07%	34,003,473.66
经营活动产生的现金流量净额 $(\bar{\pi})$	1,240,031,623.65	1,719,405,453.39	$-27.88%$	1,235,296,410.16
基本每股收益(元/股)	1.1735	1.2234	$-4.08%$	0.9923
稀释每股收益(元/股)	1.1735	1.2234	$-4.08%$	0.9923
加权平均净资产收益率	27.03%	12.09%	14.94%	9.14%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	8,127,172,653.98	8,101,686,613.34	0.31%	13,329,875,327.82
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,485,940,300.29	1,865,976,355.61	33.22%	5,370,623,985.52

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	420,460,186.46	508,811,441.74	478,878,192.44	619,891,993.39
归属于上市公司股东的净利润	128,657,666.12	158,932,077.66	149,223,285.63	145,681,031.43
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	128,859,831.30	158,433,480.07	168, 181, 879.52	141,620,727.63
经营活动产生的现金流量净额	248,501,265.36	290, 573, 224.65	289,573,123.95	411,384,009.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)	-29,304,082.54	$-29,435,285.14$	197,699.96
计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外)	2,445,443.90	2,706,554.38	8,537,519.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	638,906.56	679,339.65
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益		348,319,885.41	428, 472, 534.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	7,989,798.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,541.05	2,050,556.45	2,870,535.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	$-1,040,000,00$		1,160,933.67
减: 所得税影响额	$-4,750,598.02$	81,080,262.69	3,191,672.34
少数股东权益影响额(税后)	350,063.63	$-2,224,097.18$	884,267.70
合计	$-14,601,857.68$	245,464,885.24	437, 163, 284. 20

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年, 公司主要业务为高速公路开发运营和基础设施投资建设, 主营业务未发生变化。高速公路开发运营方面, 公司 主要负责许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治(省界)高速公路的运营管理,运营里程255公 里。基础设施投资建设方面, 公司为河南投资集团控股的专业环保板块公司, 2018年9月以来围绕河南省生态文明建设, 积 极参与河南省内多地静脉产业园项目建设,着力打造集投资建设、运营管理、设计咨询、大数据开发应用于一体的环保科技 产业。公司一方面通过全资子公司控股发展开展水务业务,另一方面投资成立全资子公司河南城发环保能源有限公司,积极 推进河南省内静脉产业园等环保项目的投资、建设和运营,不断提高项目建设管理的专业化、规范化水平,打造公司新的盈 利增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	郑州航空港区部分道路给水管网工程达到预定可使用状态后转入固定资产
无形资产	港区水务公司本期暂估第二水厂和第一加压泵站项目用地入账
在建工程	郑州航空港区部分道路给水管网工程达到预定可使用状态后转入固定资产
长期应收款	主要是收回公司 BT 项目应收款所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、优质的路桥资产

河南省地处中国中东部、黄河中下游、承东启西、连贯南北、文化资源丰富, 是全国重要的交通枢纽。公司核心路桥资 产许平南高速作为河南省内主要高速公路开发、运营企业之一,其运营的许平南高速公路是河南省规划的"米"字型高速公路 网中重要的一"撇",是中原地区通往大西南的一条重要通道,开通以来车流量始终保持较快增速;安林高速连接安阳和林州, 为中原及太行地区文化旅游的主要线路之一, 沿途包括殷墟宫殿宗庙遗址、太行大峡谷、红旗渠等景区; 林长高速可以连通 多条高速公路,是晋南、冀南及豫北地区通往山东半岛及沿海地区的一条快捷陆路通道,同时也是晋煤外运的一条重要通道,

路产质量良好,车流量和通行费收入逐年稳步增长,为公司后续发展提供了稳定的现金流。

2、较强的项目建设、运营管理能力

高速公路投资巨大,建设期和运营期项目管理水平至关重要:一是良好的建造质量决定了公路行驶具有较强的舒适性, 有利于吸引更多的车流量;二是优质的建设和运营质量可以延长公路使用寿命,延缓大修周期,降低成本;三是在保证项目 质量前提下,强化成本控制,有利于提高项目盈利能力。许平南高速拥有高速公路行业运营经验丰富的管理团队,为许平南 高速持续稳定的发展提供有力保障。在日常管理方面,许平南高速针对高速公路收费、养护、路政管理等具体业务制定了行 之有效的规章制度, 对各业务部门进行了合理的机构设置, 从而保证了各项工作有效衔接。

3、产业政策优势

河南省人口基数大,垃圾焚烧发展相对起步较晚,之前已经建成投产的垃圾焚烧发电厂由于日处理能力较小,已经不能 满足日益增长的垃圾处理需求。2018年3月, 河南省发展和改革委等五部门联合印发《河南省静脉产业园建设三年行动计划 (2018-2020年)》, 鼓励省内企业与国内行业龙头企业以联合体的形式建设静脉产业园。按照行动计划确定的标准, 预计到2020 年,河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目,行业前景广阔。公司为河南省投资集团控股的专业环保板块公司, 与河南省内各地市有广泛的合作基础,具有丰富的基础设施资源,尤其是环保设施的投资运营经验,公司将继续把握该等发 展机遇,结合公司人员多年来在环保行业的管理运营经验,按照建设标准化、管理规范化、运营专业化、合作市场化推进垃 圾焚烧发电项目建设、投资和运营,进一步增加公司核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年, 公司实现营业收入2,028,041,814.03元, 实现营业利润835,243,666.48元, 实现归属于上市公司股东的净利润 582,494,060.84元, 基本每股收益1.1735元。2018年是公司重组完成后第一个完整的会计年度, 面对国内金融强监管和PPP政 策日趋规范的外部环境, 公司在稳抓收费高速公路业务的基础上, 大力发展基础设施环保板块业务, 牵头推进河南省静脉产 业园三年行动计划, 全力开发优质资源, 专业管理能力不断加强。

公司开展的主要工作如下:

项目开拓方面,公司紧抓河南省静脉产业园三年行动计划政策机遇,与河南省发改委、住建厅、环保厅等厅局积极对接, 组织参与多场培训会、推进会、现场会等, 知名度和影响力显著提升, 与国内多家行业龙头企业建立了初步联系, 为后续项 目的规划、建设、运营打下了深厚基础。

公司治理方面, 公司圆满完成了董事会、监事会及管理层换届选举, 实现公司经营范围的变更, 为打造河南省本土的环 保科技集团奠定基础。公司一方面对现有的三会议事规则等治理制度进行梳理,根据中国证监会、深圳证券交易所的要求进 一步完善法人治理制度, 不断加强上市公司独立性, 保证全体投资者利益; 另一方面聘请知名管理咨询机构梳理内部管理机 制,进一步完善管理流程,提高管理效率,

党建方面,坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来,明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。按 照《党章》和《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 党的领导加强党的建设的若干意见》的有关规定,夯实基层党建,完善体制机制,转变工作方式,使党组织在上市公司中发 挥的作用更加组织化、制度化、具体化。

二、主营业务分析

1、概述

参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

	2018年		2017年
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	同比增减
营业收入合计	2,028,041,814.03	100%	4,720,412,334.99	100%	$-57.04%$
分行业
基础设施行业	172,399,946.13	8.50%	542,834,521.06	11.50%	$-68.24%$
高速公路行业	1,589,363,275.28	78.37%	1,471,738,478.30	31.18%	7.99%
建材行业			2,525,725,527.11	53.51%	$-100.00\%$

其他行业	266,278,592.62	13.13%	180,113,808.52	3.82%	47.84%
分产品
道路通行业务	1,543,083,906.85	76.09%	1,428,784,705.77	30.27%	8.00%
基础设施业务	172,399,946.13	8.50%	542,834,521.06	11.50%	$-68.24%$
服务区经营及广告 业务	46,279,368.43	2.28%	42,953,772.53	0.91%	7.74%
水泥			2,093,012,949.50	44.34%	$-100.00\%$
熟料			354,917,066.92	7.52%	$-100.00\%$
其他建筑材料			77,795,510.69	1.65%	$-100.00\%$
其他业务	266,278,592.62	13.13%	180, 113, 808. 52	3.82%	47.84%
分地区
河南地区	2,028,041,814.03	100.00%	4,720,412,334.99	100.00%	$-57.04%$

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 道路通行行业 1,589,363,275.28 531,848,521.89 66.54% 7.99% 5.46% 0.81% 基础设施行业 172,399,946.13 148,053,143.23 14.12% $-68.24%$ $-71.22%$ 8.87% 其他行业 266,278,592.62 139,621,295.02 47.57% 47.84% 38.24% 3.65% 分产品 道路通行业务 1,543,083,906.85 509,515,447.45 66.98% 8.00% 5.19% 0.88% 基础设施业务 172,399,946.13 148,053,143.23 14.12% $-68.24%$ $-71.22%$ 8.87% 服务区经营及广 46,279,368.43 22,333,074.44 51.74% 7.74% 12.16% $-1.90%$ 告业务 其他业务 266,278,592.62 139,621,295.02 47.57% 47.84% 38.24% 3.65% 分地区 河南地区 2,028,041,814.03 819,522,960.14 $-70.73%$ 59.59% $-57.04%$ 18.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是√否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位:元

			2018年	2017年		同比增减
产品分类	项目	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
道路通行业务	人工成本	64,393,025.14	7.86%	61,343,636.77	2.19%	5.67%
道路通行业务	公路维护成本	69,855,395.28	8.52%	57,229,904.61	2.04%	6.48%
道路通行业务	折旧及摊销	341,074,036.78	41.62%	328,869,664.43	11.74%	29.87%
道路通行业务	其他业务成本	34,192,990.25	4.17%	36,939,698.66	1.32%	2.85%
基础设施业务	原水费	19,187,404.60	2.34%	20,993,291.75	0.75%	1.59%
基础设施业务	电耗	6,271,835.85	0.77%	3,844,369.06	0.14%	0.63%
基础设施业务	药剂	784,527.07	0.10%	802,183.47	0.03%	0.07%
基础设施业务	人工成本	8,544,002.05	1.04%	4,558,157.81	0.16%	0.88%
基础设施业务	折旧及摊销	25,023,206.09	3.05%	12,108,034.66	0.43%	2.62%
基础设施业务	其他业务成本	88, 242, 167.57	10.77%	472,054,214.00	16.86%	$-6.09%$

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

2018年11月, 公司出资设立河南城发环保能源有限公司, 自河南城发环保能源有限公司设立之日起将其纳入合并范围。 详见本报告第十一节财务报告"八、合并范围的变更"。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	284,521,256.94

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
$\mathbf{I}$	客户一	130,286,647.60	6.42%
2	客户二	115,732,836.79	5.71%
3	客户三	16,372,274.93	0.81%
$\vert 4$	客户四	12,017,115.06	0.59%
$\overline{5}$	客户五	10,112,382.56	0.50%
合计	$m =$	284,521,256.94	14.03%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

177,466,183,22
32.63%
$0.00\%$

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
	供应商一	55,580,508.25	10.22%
$\overline{2}$	供应商二	47, 202, 631.87	8.68%
3	供应商三	32,206,736.02	5.92%
$\overline{4}$	供应商四	22,930,610.56	4.22%
5	供应商五	19,545,696.52	3.59%
合计	$***$	177,466,183.22	32.63%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,831,752.43	140,823,921.26		2017 年发生额包括 2017 年度置出水 -84.50% 况业务之销售费用。
管理费用	152,367,354.62	480,538,161.88		-68.29% 2017 年发生额包括 2017 年度置出水

				泥业务之管理费用。
财务费用	193,264,373.58	181,045,845.20	6.75%

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,150,121,037.95	4,958,645,486.43	$-56.64%$
经营活动现金流出小计	910,089,414.30	3,239,240,033.04	$-71.90\%$
经营活动产生的现金流量净额	1,240,031,623.65	1,719,405,453.39	$-27.88%$
投资活动现金流入小计	510,328,076.96	1,892,392,328.63	$-73.03%$
投资活动现金流出小计	1,072,419,939.48	2,019,121,346.16	$-46.89%$
投资活动产生的现金流量净额	$-562,091,862.52$	$-126,729,017.53$	$-343.54%$
筹资活动现金流入小计	1,043,227,703.67	1,603,389,422.51	$-34.94%$
筹资活动现金流出小计	1,399,079,278.63	3,179,924,426.47	$-56.00%$
筹资活动产生的现金流量净额	$-355,851,574.96$	$-1,576,535,003.96$	77.43%
现金及现金等价物净增加额	322,036,388.16	16, 141, 431. 90	1,895.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2017年度发生额包括2017年度置出水泥业务之现金流。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司经营活动产生的现金净流量大幅高于本年度净利润,主要是固定资产折旧金额较大以及利息支出影响所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
金额	占总资产比	金额	占总资产比

		例		例
货币资金	696,732,798.02	8.57%	404,822,642.33	5.00%	3.57%
应收账款	56,190,549.81	0.69%	45,413,224.63	0.56%	0.13%
存货	17,549,406.06	0.22%	17,276,269.70	0.21%	0.01%
投资性房地产	5,131,619.86	0.06%	5,409,895.30	0.07%	$-0.01%$
长期股权投资	25,649,597.77	0.32%	25,903,919.75	0.32%	0.00%
固定资产	5,996,415,846.65		73.78% 5,822,201,277.97	71.86%	1.92%
在建工程	152,934,820.00	1.88%	404,523,911.80	4.99%	$-3.11%$
短期借款	343,090,060.30	4.22%	200,000,000.00	2.47%	1.75%
长期借款	2,644,595,301.26		32.54% 3,014,044,162.35	37.20%	$-4.66%$

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额 本期出售金额	期末数
金融资产
2.衍生金融资 产	0.00	7,989,798.96				7,989,798.96
金融资产小计	0.00	7,989,798.96				7,989,798.96
上述合计	0.00	7,989,798.96				7,989,798.96
金融负债	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 E	期末账面价值	受限原因
货币资金(元)	7,875,717.53	保证金
固定资产(元)	1,259,727,827.95	融资租赁

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
41,390,632.62	2,436,399,296.21	$-98.30\%$

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

被投资 公司名 称	主要业 务	投资方 士	投资金 额	持股比 例	资金来 源	合作方	投资期 限	产品类 型	截至资 产负债 表日的 进展情 况	预计收 益	本期投 资盈亏	是否涉 诉	披露日 期(如 有)	披露索 引(如 有)
河南城 发环保 能源有 限公司	静脉产 业园的 投资建 设运营 管理 (含垃 圾焚烧 发电 $\Gamma$ )	新设	5,000,0 00.00		100.00 自有资 %金	无	长期	基础设 施运营	已完成 工商登 记	0.00	0.00 否		2018年 11月10 日	公告编 号: 2018-0 45
合计			5,000,0 00.00					Hill	$\frac{1}{2}$	0.00	0.00		icas

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

$17\,$

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	己累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2017 年	非公开发 行股票	29,999.95	3,639.06	26,100.25	$\Omega$	$\Omega$	0.00%		继续用于 募集资金 投资项目 2,968.71 航空港实 验区第二 水厂一期 工程项目	$\boldsymbol{0}$
合计	$m =$	29,999.95	3,639.06	26,100.25	$\Omega$	$\Omega$	0.00%	2,968.71	$rac{1}{2}$	$\Omega$
					募集资金总体使用情况说明
	公司非公开发行募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元, 扣除发行费用后募集资金净额为 289,487,947.30 元, 募集

资金投资项目为航空港实验区第二水厂一期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元, 本年 |度投入募集资金投资项目 36,390,632.62 元, 累计投入募集资金投资项目 261,002,458.65 元, 累计收到银行存款利息扣除银 行手续费等支出的净额 1,201,609.39 元。截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 29,687,098.04 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

承诺投资项目和超募 资金投向	是否己变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	$(3)$ = (2)/(1)	截至期末项目达到 投资进度 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益		项目可行 是否达到性是否发 预计效益 生重大变 化
承诺投资项目
航空港实验区第二水 厂一期工程项目	否		28,948.79 28,948.79		3,639.06 26,100.25		2017年 90.16% 08 月 31 日	2,090.21 是		否
承诺投资项目小计			28,948.79 28,948.79		3,639.06 26,100.25	in der	wa	2,090.21
超募资金投向
不适用
合计	HEAR		28,948.79 28,948.79		3,639.06 26,100.25	××		2,090.21	m 1
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	不适用

(分具体项目)
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,415.88 万元(其中 2016年度 3,239.22 万元, 2017年1月份 11,176.66 万元), 2017年4月公司以募集资金置换前期预 先投入的自筹资金 14,415.88 万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	将继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
许平南高速 子公司		高速公路开 发、运营			1,357,175,258.00 6,673,546,611.41 3,080,476,019.15 1,605,974,748.83 815,421,804.74 587,767,082.25
控股发展公 司	子公司	基础设施投 资		512,937,968.79 2,664,311,263.35	750,600,208.55	422,067,065.20		52,071,925.60 33,789,821.35

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南城发环保能源有限公司	投资新设	拓展公司业务发展

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

道路通行行业: 根据《河南省高速公路网规划调整方案》, 到 2020 年, 河南高速公路网规划总规模将增加到约 8070 公 里, 到 2030 年全省高速公路网调整规划总规模约 10050 公里。"十三五"时期, 河南将着力提高郑州首位度, 地跨"郑汴新 焦许"打造大郑州都市区。中原经济区、郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、河南自由贸易试验区已 上升为国家战略规划,未来三至五年,基础设施建设和投资力度仍会进一步加大,为构建现代综合交通体系,发展现代服务 业带来新的机遇。2018年12月,《收费公路管理条例(修订草案征求意见稿)》颁布,在收费期限上从之前的15-20年,延 长至一般不得超过30年;对于投资规模大、回收期限长的收费公路,可以超过30年。同时,2019年政府工作报告明确提出要 "两年内基本取消全国高速公路省界收费站"的目标,也给高速公路行业的未来发展带来了一定的影响。

基础设施运营: 2018年5月, 国家召开全国生态环境保护大会, 强调要加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题; 要充分运用市场化手段, 完善资源环境价格机制, 采取多种方式支持政府和社会资本合作项目, 加大重大项目科技攻关, 对 涉及经济社会发展的重大生态环境问题开展对策性研究。2018年9月,国家发改委新闻发布会强调要突出抓重点、补短板、 强弱项,调整优化投资结构,瞄准基础设施、农业、脱贫攻坚、生态环保等重点领域加大补短板力度,加强基础设施薄弱环 节, 提高公共服务水平和质量, 提高投资精准性和有效性。环保攻坚战成为当前和今后各地持续推进的重大战略。基础设施 特别是生态环保领域的投资空间将不断拓展, 板块仍处在较好的发展机遇期。

河南省人口基数大,垃圾焚烧发展相对起步较晚,之前已经建成投产的垃圾焚烧发电厂由于日处理能力较小,已经不能

满足日益增长的垃圾处理需求。2018年3月, 河南省发展和改革委等五部门联合印发《河南省静脉产业园建设三年行动计划 (2018-2020年)》,鼓励省内企业与国内行业龙头企业以联合体的形式建设静脉产业园。按照行动计划确定的标准,预计到2020 年, 河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目, 行业前景广阔。2019年2月河南省发展改革委员会印发《河南省 "7819"扩大有效投资行动实施方案》, 聚焦先进制造业、现代服务业、重大基础设施、新型城镇化、农业农村、生态环保、 社会民生等7大领域,统筹推进8000个左右重大项目,总投资7.5万亿元,力争全年完成投资1.9万亿元。其中生态环保领域项 目417个, 占项目总数的5%, 2019年计划投资626亿元, 占全部计划投资的3%。

(二) 公司发展战略

未来,公司将充分抓住生态环保领域的发展机遇以及公司所处河南省的产业政策支持条件,结合公司与河南省内各地市 之间广泛的合作基础以及基础设施尤其是环保设施的投资运营经验,大力发展生态环保业务板块,不断提高项目建设管理的 专业化、规范化水平, 提升利润增长空间, 回馈广大股东。

(三) 2019年度经营计划

2019年, 公司将围绕"打造河南环保科技集团"一个中心, 着力抓好"四个转变", 即发展战略由城市基础设施向城乡 环保产业转变,发展方式由投资换资源向"品牌+专业能力"换资源转变,融资模式由银行融资向"股债并举+资本运作"转 变, 投资模式由直接投资向"基金+直投"转变。按照"聚焦主业谋发展, 狠抓管理提效益, 平衡资金控风险"的总体思路 谋划开展全年工作。在确保经营业绩稳步增长的基础上,降低资产负债率水平,抓住发展机遇,积极开拓业务,打造新的盈 利增长点。主要从以下方面努力:

1、统筹推进静脉产业园建设,打造一批行业标杆工程

一是选择区位优势明显的项目,通过高标准设计、高质量建设,建成环境优美、技术先进、管理智能、绿色低碳的标准 化样板静脉产业园, 塑造公司品牌。积极申请各类政策支持, 打造成为河南省的环保科普推广基地、宣传教育基地、循环经 济示范基地, 在全省其他项目建设中进行复制推广。二是推行强后台管理, 标准化推进项目建设。要统一建设风格, 项目设 计理念、形象外观融入城发元素, 全方位标准化建设风格; 要统一设备采购, 选取行业中实力雄厚、知名度较高的供应商, 为建设期集中采购、运营期高效管理奠定基础;要统一管理规范,运用信息化手段,实现共享后台、远程监控,形成统一、 规范、稳定的管理体系。

2、积极谋划水务资产运作、加快推进清洁供暖项目

一方面通过引入专业团队,加快公司水务板块、清洁供暖板块组建工作,另一方面持续抓好生产经营分析,对标行业先 进企业不断提高运营效率和盈利能力。

3、持续抓好投资模式创新,稳步推进交通物流项目

一是广泛对接各类社会资本,特别是资金实力较强的施工企业,大力推广投建联动。二是通过资产证券化、与资产管理 公司合作等方式, 加快回笼资金, 减轻资金压力, 壮大资产规模。三是稳步推进交通物流项目, 组织人员研究交通物流发展 整体布局,逐步搭建市政交通物流板块。

4、加强行业研究,提升企业核心竞争力

围绕公司发展战略, 对交通物流行业、固体废弃物处理相关细分行业进行前瞻性研究和技术储备。

5、积极谋划资金资本运作,全面提升投融资能力

按照"控负债, 保增速"的要求, 充分利用资本市场募资功能, 适时采用股权融资方式, 降低资产负债率。

6、强化内部管理,做好风险防控

通过进一步优化板块管控架构、加强风险防控体系建设等举措,确保板块管控模式、内控要求全面落地,实现制度流程 标准化, 降低核算及资金风险, 满足上市公司规范化要求。

(四)可能面对的风险

1、道路通行收费行业政策变化风险。2018年国务院政府工作报告中提出"深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用", 国务院常务会议作出"推动取消高速公路省界收费站"的决策部署, 交通运输部提出扩大高速公路差异化收费和加快 ETC 发 展, 推进修订《收费公路管理条例》, 2019年国务院政府工作报告中提出"两年内基本取消全国高速公路省界收费站, 实现 不停车快捷收费, 减少拥堵、便利群众"。道路通行收费受宏观经济政策影响较大, 收费政策的调整预计将对公司的经营业 绩产生影响。

风险对策: 公司将密切关注相关政策及行业发展趋势, 建立跟踪机制, 适时制定应对策略与措施, 切实维护公司及投资

者利益。

2、基础设施投资运营风险。公司在逐步推进向生态环保领域投资转型,相关基础设施投资项目将逐渐增多,涉及的业 务领域也在不断拓展, 对公司的管理能力、研发能力以及资金筹措能力等各方面提出了更大的挑战。公司在项目投资运营过 程中, 可能面临管理不善、研发技术受限、资金紧张等各种难题, 如不能及时解决, 将对公司的经营及业务开拓产生不利影 响。

风险对策: 公司将主动研究行业政策、新兴业态, 加大对人才投入力度, 推进行业前瞻性研究和技术储备, 充分利用上 市公司的融资优势, 全面提升公司各方面的管理运营能力。

3、行业竞争风险。近年来很多大型央企均设立了环保产业投资公司, 外资环保巨头也竞相参与市场争夺, 民营企业随 着政策支持竞争力逐步提升, 市场投资主体更加多元, 竞争局面更加激烈和复杂。

风险对策: 公司将找准公司定位, 全面提升自身核心竞争力, 推进项目建设, 打造专业的环保科技企业形象。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事发表了同 意意见。经公司2017年度股东大会审议通过, 公司2017年度利润分配方案为: 以公司最新的总股本496,381,983股为基数, 每 10股派发现金0.1元(含税), 合计派发现金4,963,819.83元。本次利润分配于2018年6月21日实施完毕。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是 否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透 明:	不适用

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2018年度利润分配预案: 以2018年12月31日总股本496,381,983股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利2.3元(含税)。 2017年度利润分配方案: 以2017年12月31日总股本496,381,983股为基数, 每 10 股派发现金 0.10 元 (含税)。 2016年度利润分配方案: 以非公开发行股票后的总股本496,381,983股为基数, 每 10 股派发现金 0.10 元(含税)。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 现金分红 份) 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 占合并报 式) 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年		114, 167, 856, 09 582, 494, 060.84	19.60%	0.00		0.00% 114, 167, 856.09	19.60%
2017年		4,963,819.83 602,850,812.21	0.82%	0.00	0.00%	4,963,819.83	0.82%
2016年		4,963,819.83 471,166,757.86	1.05%	0.00	0.00%	4,963,819.83	1.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)	$\mathbf{0}$
每10股派息数(元)(含税)	2.30
每 10 股转增数(股)	$\Omega$
分配预案的股本基数(股)	496,381,983
现金分红金额(元)(含税)	114, 167, 856.09
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	114, 167, 856.09
可分配利润(元)	323,590,746.54
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 比例	100%
	本次现金分红情况
	公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
	利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2.3元 (含税)。	2018年度利润分配预案: 公司拟以 2018年 12月 31日总股本 496,381,983 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	河南投资集 团有限公司	关于资金占 用方面的承 诺	在公司实施重大资产置换过程中, 针对置出上市公司债务中尚未取 得债权人同意的债务,若债权人在 本次资产置换后,向股份公司主张 到期债权,由置换出去的资产和债 务的承继人即"洛阳春都投资股份 有限公司"承担偿还责任, 河南投 资集团(河南建投)将承担一般担 保责任。	2016年08月 30日	长期有效	截至本报告 期内未违背 承诺
资产重组时所 作承诺	河南投资集 团有限公司	其它承诺	置入资产许平南高速 2017 年度、 2018年度、2019年度扣除非经常 性损益后归属于母公司所有者的 净利润分别为 40,236.41 万元、 34,412.98 万元、37,190.78 万元。	2017年08月2019年12月 18日	31日	截至本报告 期内未违背 承诺

		若置入资产在补偿期内各年度末
		累积实现净利润未能达到累积承
		诺净利润,河南投资集团以现金方
		式对同力水泥进行盈利补偿。净利
		润金额以会计师事务所出具的专
		项审核结果为准,上述净利润均为
		扣除非经常性损益后归属于母公
		司所有者的净利润。
		一、本公司及全体董事、监事和高
		级管理人员承诺保证本次重大资
		产重组信息披露和申请文件的真
		实性、准确性、完整性, 保证不存
		在虚假记载、误导性陈述或者重大
同力水泥及	关于申请文	遗漏, 对虚假记载、误导性陈述或
		全体董事、监件真实性、准 重大遗漏负连带责任。二、如本次 2017年07月		截至本报告
		事、高级管理 确性、完整性 交易因涉嫌所提供或者披露的信 06日	长期有效	期未违背承
人员	的承诺函	息存在虚假记载、误导性陈述或者		诺
		重大遗漏,被司法机关立案侦查或
		者被中国证监会立案调查的,在案
		件调查结论明确之前,本公司全体
		董事、监事、高级管理人员将暂停
		转让在公司拥有权益的股份。
		一、本公司已向为本次重组提供审
		计、评估、法律及财务顾问专业服
		务的中介机构提供了本公司有关
		本次重组的全部相关信息和文件
		(包括但不限于原始书面材料、副
		本材料或口头证言等), 本公司保
		证所提供的文件资的签字与印章
		都是真实的,该等文件的签署人业
		经合法授权并有效签署该文件; 保
	关于提供信	证所提供信息和文件真实、准确和		截至本报告
同力水泥		息真实、准确 完整, 不存在虚假记载、误导性陈 2017年07月	长期有效	期未违背承
	和完整的承	述或者重大遗漏,并对所提供信息 06日		诺
	诺函	的真实性、准确性和完整性承担相
		应的法律责任。二、在本次重组期
		间,本公司将依照相关法律、法规、
		规章、中国证监会和证券交易所的 有关规定,及时提供和披露本次重
		组相关信息,并保证所提供和披露
		的信息和申请文件真实、准确、完
		整,如因提供和披露的信息和申请
		文件存在虚假记载、误导性陈述或
		者重大遗漏, 给投资者造成损失

		的,本公司将依法承担赔偿责任。
河南投资集 团	关于提供信 息真实、准确 和完整的承 诺函	一、本公司已向为本次重组提供审 计、评估、法律及财务顾问专业服 务的中介机构提供了本公司有关 本次重组的全部相关信息和文件 (包括但不限于原始书面材料、副 本材料或口头证言等), 本公司保 证:所提供的文件资料的副本或复 印件、扫描件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都 是真实的,该等文件的签署人业经 合法授权并有效签署该文件。二、 在本次重组期间,本公司将依照相 关法律、法规、规章、中国证监会 和证券交易所的有关规定,及时提 供本次重组所需的资料和信息,并 保证所提供的资料和信息真实、准 确、完整。如因提供的资料和信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,给上市公司或者投资者造 成损失的,将依法承担赔偿责任。 三、如本次交易因涉嫌所提供或披 露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查 的,在案件调查结论明确以前,本 公司不转让在同力水泥拥有权益 的股份。	2017年07月 06日	长期有效	截至本报告 期末未违反 承诺
河南投资集 团	关于避免同 业竞争的承 诺	一、本公司将不从事与本次交易完 成后同力水泥或其下属全资或控 股子公司主营业务相同或相近的 业务,以避免对同力水泥的生产经 营构成可能的直接或间接的业务 竞争。本公司亦将促使下属直接或 间接控股企业不直接或间接从事 任何在商业上对同力水泥或其下 属全资或控股子公司主营业务构 成竞争或可能构成竞争的业务或 活动。二、如本公司或本公司下属 直接或间接控股企业存在任何与 同力水泥或其下属全资或控股子 公司主营业务构成或可能构成直 接或间接竞争的业务或业务机会, 本公司将放弃或将促使下属直接	2017年07月 06日	长期有效	截至本报告 期末未违反 承诺

$\overline{\mathcal{C}}$

		或间接控股企业放弃可能发生同
		业竞争的业务或业务机会,或将促
		使该业务或业务机会按公平合理
		的条件提供给同力水泥或其全资
		及控股子公司优先选择权。三、同
		力水泥将按照有关规定履行相关
		决议程序确定是否从事上述新业
		务机会。对于暂不适合同力水泥或
		其全资及控股子公司实施的业务
		机会,同力水泥或其全资及控股子
		公司可决定放弃该等业务机会。
		四、对于暂不适合上市公司实施的
		业务机会,本公司从支持上市公司
		发展角度考虑,将代为培育相关业
		务;待条件成熟后,将优先转让给
		上市公司。若届时上市公司仍决定
		放弃该等业务,本公司将转让给无
		关联第三方,避免与上市公司的同
		业竞争。五、本公司将严格遵守中
		国证监会、深交所有关规定及同力
		水泥《公司章程》等有关规定,与
		其他股东平等地行使股东权利、履
		行股东义务,不利用大股东的地位
		谋取不当利益,不损害同力水泥和
		其他股东的合法权益。六、自本承
		诺函出具日起,同力水泥如因本公
		司违反本承诺任何条款而遭受或
		产生损失的,本公司将予以全额赔 心
		云。
		一、本公司将尽量避免或减少本公
		司及本公司实际控制或施加重大
		影响的其他企业(以下统称"本公
		司及所控制的其他企业")与本次
		交易完成后上市公司(包括上市公
	关于规范关	司现在及将来所控制的企业)之间 产生关联交易事项,对于不可避免			截至本报告
河南投资集	联交易的承	发生的关联业务往来或交易,将遵	2017年07月	长期有效	期末未违反
才	诺函	循市场交易的公开、公平、公正的	06日		承诺
		原则, 按照公允、合理的市场价格
		进行交易,并依据有关法律、法规、
		规范性文件及上市公司《公司章
		程》的规定履行关联交易决策程
		序, 依法履行信息披露义务。二、
		本公司保证不会利用关联交易转

		移上市公司利益,不会通过影响上
		市公司的经营决策来损害上市公
		司及其他股东的合法权益。三、本
		公司及所控制的其他企业将不通
		过与上市公司的关联交易取得任
		何不正当的利益或使上市公司承
		担任何不正当的义务。四、本公司
		及所控制的其他企业如违反本承
		诺致使同力水泥遭受损失的(包括
		直接损失和间接损失), 本公司及
		所控制的其他企业将承担全部赔
		偿责任。
		一、保证上市公司人员独立(一)
		保证上市公司的生产经营与行政
		管理完全独立于本公司及本公司
		的关联公司。(二)上市公司董事、
		监事及高级管理人员按照《公司
		法》、《公司章程》的有关规定选举
		产生, 保证上市公司的经理人员、
		财务负责人和董事会秘书在本公
		司不担任除董事、监事以外的其他
		职务。本公司高级管理人员兼任上
		市公司董事的,保证有足够的时间
		和精力承担上市公司的工作。(三) 保证本公司推荐出任上市公司董
		事和经理的人选都通过合法的程
		序进行,本公司不干预公司股东大
河南投资集	关于独立性	会和董事会已经做出的人事任免 2017年07月		截至本报告
团	的承诺	决定。二、保证上市公司的资产独06日	长期有效	期末未违反
		立完整 (一) 保证上市公司与本		承诺
		公司及本公司的关联公司之间产
		权关系明确,上市公司对所属资产
		拥有完整的所有权,保证上市公司
		资产的独立完整。(二) 保证不占
		用、支配上市公司资产、资金及其
		他资源。(三) 保证上市公司的住
		所独立于本公司。三、保证上市公
		司的财务独立 (一) 保证上市公
		司设置独立的财务部门和拥有独
		立的财务核算体系。(二)保证上
		市公司具有规范、独立的财务会计
		制度以及对分公司、子公司规范的
		财务管理制度。(三) 保证上市公
		司在财务决策方面保持独立,本公

	司及本公司关联公司不干预上市
	公司的资金使用。(四)保证上市
	公司拥有独立的银行账户,并依法
	独立纳税。四、保证上市公司的机
	构独立 (一) 保证上市公司的机
	构设置独立于本公司,并能独立自
	主地运作。(二)办公机构和生产
	经营场所与本公司分开,设立健全
	的组织机构体系, 董事会、监事会
	以及上市公司各职能部门独立运
	作,不存在与本公司职能部门之间
	的从属关系。(三) 保证本公司行
	为规范,不超越股东大会直接或间
	接干预上市公司的决策和经营。
	五、保证上市公司的业务独立
	(一)保证上市公司拥有独立开展
	经营活动的资产、人员、资质和能
	力,上市公司具有面向市场自主经
	营的能力。(二) 保证尽可能减少
	上市公司与本公司及本公司关联
	公司之间的持续性关联交易。对于
	平、公正、公开"的原则,与向非
	针对本次资产置换许平南尚未办
	办理权属登记手续: 一是对相关土
关于本次资
产置换拟置				截至本报告
入资产相关				期末未违反
权属证书办				承诺
理的承诺
	地、房产等资产的产权权属证书;
河南投资集 团		无法避免的关联交易将本着"公 关联企业的交易价格保持一致,并 及时进行信息披露。(三) 保证不 与上市公司进行同业竞争。 理权属证书的土地、房产事宜,本 公司已督促许平南按照以下计划 地、房产的资料进行进一步清查和 梳理,进一步找出办理相关土地、 房产权属证明存在的问题和难点; 二是成立土地房产办证工作小组, 所需文件; 三是加快推进办证进 度,尽快完成办理相关土地、房产 权属登记手续。为进一步降低上述 土地、房产权属瑕疵的潜在影响, 本公司承诺如下: 1、本公司将全 力协助、促使并推动许平南完善土	并聘请专业机构,协助整理和完善2017年07月 相关土地、房产办理权属登记手续 06日	长期有效

		相关土地、房产权属瑕疵问题而导 致许平南或同力水泥遭受额外损 失(该损失包括但不限于许平南在 后续使用上述土地、房产过程中因 未解决并完善相关土地、房产权属 瑕疵而遭受政府部门的罚款、滞纳 金等以及因该等需解决并完善相 关权属瑕疵而使许平南不能正常 经营而遭受的直接及间接损失)、 税费等办证费用,本公司将在许平 南或同力水泥依法确定该等事项 造成的实际损失后,及时、足额地 以现金方式对许平南或同力水泥 进行补偿。
河南投资集 团	关于本次资 产置换拟置 入标的公司 历史沿革瑕 疵事项的承 诺函	如许平南和/或同力水泥在本次交 易完成后因为本公司持有许平南 股权期间许平南及其下属子公司 存在的历史沿革瑕疵或者不规范 2017年07月 情形,而遭受任何直接或者间接损 06日 失的,本公司将足额补偿许平南和 /或同力水泥因此发生的支出或者 承受的损失。	长期有效	截至本报告 期末未违反 承诺
河南投资集 团	关于解决未 来对上市公 司潜在资金 占用的承诺	一、针对同力水泥与拟置出公司的 债权债务及资金归集情形,为规范 非经营性资金占用事宜,避免本次 重组完成后形成对上市公司的非 经营性资金占用,拟置出公司已开 始自行筹措资金,争取于本次重组 方案提交上市公司股东大会审议 前清偿上述对同力水泥的借款,同 时,同力水泥将解除对拟置出资产 的资金归集。若拟置出公司无法如 期清偿全部借款,本公司将在本次2017年07月 拟置出资产交割前(或相关监管机 06日 构要求的更早时间), 为相关欠款 方提供资金支持,清偿对上市公司 的全部欠款, 确保本次交易完成 时,不形成对上市公司的非经营性 资金占用。二、自本承诺出具之日 起,本公司将不再对许平南及其下 属子公司进行资金归集。本公司及 所控制企业将严格遵守有关法律、 法规、规范性文件以及公司相关规 章制度的规定,防止本公司及所控	长期有效	截至本报告 期末未违反 承诺

			制企业对上市公司的资金占用情
			况发生,不以任何方式违规占用或
			使用上市公司的资金或其他资产、
			资源,不以任何直接或者间接的方
			式从事损害或可能损害上市公司
			及上市公司其他股东利益的行为;
			本公司将利用对所控制的其他企
			业的控制权,促使该等企业按照同
			样的标准遵守上述承诺。
			1、关于上市公司独立性的承诺,
			为保证本次非公开发行股份购买
			资产完成后上市公司的独立性,河
			南投资集团承诺: (1) 保证上市公
			司的人员独立①保证上市公司的
			生产经营与行政管理完全独立于
			本公司及本公司关联公司。②上市
			公司董事、监事及高级管理人员严
			格按照《公司法》、《公司章程》的
			有关规定选举产生, 保证上市公司
			的经理人员、财务负责人和董事会
			秘书在本公司不担任除董事、监事
			以外的其他职务。本公司高级管理
			人员兼任上市公司董事的,保证有
			足够的时间和精力承担上市公司 的工作。③保证本公司推荐出任上
首次公开发行			市公司董事和经理的人选都通过			截至本报告
或再融资时所	河南投资集	其他承诺	合法的程序进行,本公司不干预公	2008年05月	长期有效	期内未违背
作承诺	团有限公司		司股东大会和董事会已经做出的	30日		承诺
			人事任免决定。(2) 保证上市公司
			的资产独立完整①保证上市公司
			与本公司及本公司的关联公司之
			间产权关系明确,上市公司对所属
			资产拥有完整的所有权,保证上市
			公司资产的独立完整。②保证不占
			用、支配上市公司资产、资金及其
			他资源。③保证上市公司的住所独
			立于本公司。(3) 保证上市公司的
			财务独立①保证上市公司设置独
			立的财务部门和拥有独立的财务
			核算体系。②保证上市公司具有规
			范、独立的财务会计制度以及对分
			公司、子公司规范的财务管理制
			度。3保证上市公司在财务决策方
			面保持独立,本公司及本公司关联

公司不干预上市公司的资金使用。
④保证上市公司拥有独立的银行
账户,并依法独立纳税。(4) 保证
上市公司的机构独立①保证上市
公司的机构设置独立于本公司,并
能独立自主地运作。②办公机构和
生产经营场所与本公司分开,设立
健全的组织机构体系, 董事会、监
事会以及上市公司各职能部门独
立运作,不存在与本公司职能部门
之间的从属关系③保证本公司行
为规范,不超越股东大会直接或间
接干预上市公司的决策和经营。
(5) 保证上市公司的业务独立①
保证上市公司拥有独立开展经营
活动的资产、人员、资质和能力,
上市公司具有面向市场自主经营
的能力。②保证尽可能减少上市公
司与本公司及本公司关联公司之
间的持续性关联交易。对于无法避
免的关联交易将本着"公平、公正、
公开"的原则, 与向非关联企业的
交易价格保持一致,并及时进行信
息披露。③保证不与上市公司进行
同业竞争。2、河南投资集团关于
避免同业竞争的承诺。为避免同业
竞争,河南投资集团承诺: 河南投
资集团及其所控制企业今后将不
以任何方式(包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥有另一公司 或企业的股份及其他权益)直接或
间接参与任何与上市公司主营业
务构成实质性竞争的业务或活动。
如本公司或本公司所控制的公司
获得的商业机会与上市公司主营
业务有竞争或可能有竞争的,本公
司将立即通知上市公司,赋予上市
公司针对该商业机会的优先选择
权或者由上市公司收购构成同业
竞争的相关业务和资产,以确保上
市公司全体股东利益不受损害。3、
河南投资集团关于减少和规范关
联交易的承诺为减少和规范关联
交易,河南投资集团承诺认购本次

		非公开发行股票完成后,将尽量减
		少或避免与同力水泥之间的关联
		交易。在进行确有必要且无法规避
		的关联交易时, 保证严格按照"公
		平、公正、自愿"的商业原则, 在
		与同力水泥订立公平合理的交易
		合同的基础上,进行相关交易;确
		保相关交易符合相关法律法规的
		规定, 按照《公司章程》、《董事会
		议事规则》和《股东大会议事规则》
		等履行必要的批准程序,在有充分
		依据的情况下公允定价,避免因与
		市场交易价格或独立第三方价格
		具有明显差异造成的单方获利损
		害同力水泥利益的情形发生;确保
		持续性关联交易不对同力水泥的
		经营独立性和业绩稳定性造成影
		响;确保同力水泥因关联交易形成
		的应收款项能够及时收回;确保按
		相关法律法规以及规范性文件的
		规定履行交易程序及信息披露义
		务;确保不损害同力水泥及其它股
		东的合法权益。4、河南投资集团
		关于四家标的企业出资的承诺。河
		南投资集团承诺本次非公开发行
		涉及的省同力等四家水泥公司股
		权资产过户至同力水泥后,凡因四
		家水泥类公司在股权过户日之前
		的历次股东出资而产生的工商行
		政罚款及与历次出资有关的违约
		金等费用,均由河南投资集团有限
		公司承担;如果同力水泥或四家水
		泥类公司先行承担了罚款、违约金
		等费用,河南投资集团有限公司愿
		意将等数额的罚款、违约金等费用
		在同力水泥或四家水泥类公司支 出后如数支付给同力水泥。
承诺是否按时 是 履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称		预测起始时间 预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	(万元)	当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 因 (如适用)	期	原预测披露索 레
许平南高速	2017年01月 01日	2019年12月 31日	34,412.98	60,049.97 不适用		2017年08月 29日	2017年8月 29 日披露于 巨潮资讯网的 《重大资产置 换暨关联交易 报告书》(草 案)(修订稿)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

河南投资集团向本公司承诺, 置入资产许平南高速2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润分别为40,236.41万元、34,412.98万元、37,190.78万元。若置入资产在补偿期内各年度末累积实现净利润未能达 到累积承诺净利润, 河南投资集团以现金方式对同力水泥进行盈利补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2018年度, 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 许平南公司2018年度合并报表扣除非经常性损益归属于母公司 所有者的净利润(不包含己剥离资产)为600,499,663.27元,已完成其承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容	受影响的报表项	本期受影响的报表	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
和原因	目名称	项目金额
1. 应收票据和应收账应收票据及应收				应收票据:50,000.00元
款合并列示	账款	56,990,549.81元		45,463,224.63元应收账款: 45,413,224.63元
2.应收利息、应收股利				应收利息: 0.00元
合并其他应收款项目其他应收款				应收股利: 0.00元
列示		16,066,989.28元		6,656,122.16元 其他应收款: 6,656,122.16元
3.固定资产清理并入	固定资产			固定资产: 5,822,201,277.97元
固定资产列示		5,996,415,846.65元		5,822,201,277.97元 固定资产清理: 0.00 元

本公司执行财会 (2018) 15号的主要影响如下:

4.工程物资并入在建 在建工程 工程列示		152,934,820.00元	在建工程: 404,523,911.80元 404,523,911.80元工程物资: 0.00 元
5.应付票据和应付账应付票据及应付			应付票据: 29,768,370.34元
款合并列示	账款	846,760,338.21元	801,657,294.47元应付账款: 771,888,924.13元
6.应付利息、应付股利			应付利息: 15,805,666.97元
计入其他应付款项目其他应付款			应付股利: 0.00元
列示		110,038,890.10元	717,105,265.57元其他应付款: 701,299,598.60元
7.专项应付款计入长			长期应付款: 146,310,748.91元
期应付款列示	长期应付款	344,886,411.96元	146,310,748.91元专项应付款: 0.00元

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化,详见本报告第十一节财务报告"八、合并范围的变更"。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名	花金池、王小蕾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	范金池5年,王小蕾1年

当期是否改聘会计师事务所

□是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司报告期内聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,期间共支付内控控制审计费 用25万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 况	元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2011年9月14日, 公司与义马煤业集 团股份有限公司 (以下简称"义煤				2019年1月14 日, 河南省郑州 市中级人民法院 判令义煤集团在
集团")、义煤集团 水泥有限责任公司 (现三门峡腾跃同 力水泥有限公司,				判决生效之日起 6个月内办理完 毕腾跃同力 4500T/D 生产线
以下简称"腾跃同 力")签订《股权转 让暨债务重组协 议》,公司以1元的				项目施工许可 证、建设用地规 划许可证、建设 工程规划许可
价格受让义煤集团 持有的腾跃同力 100%的股权,同时 约定腾跃同力对义			义煤集团 上诉至河	证、工程决算、 消防工程验收; 余热发电项目施 工许可证、建设			详见公司分 别于 2018年 8月10日、
煤集团的负债为 7.4 亿元,由公司向 腾跃同力提供资金 用于偿还所欠义煤			南省高级 用地规划许可 14,396.7 否 二审审理阶段 人民法院, 证、建设工程规 案件处于 划许可证、消防 二审阶段	2018年08月 10日	2019年1月 21日、2019 年4月3日在 巨潮资讯网
集团的债务。因公 司未与义煤集团就 腾跃同力环保验收 涉及村民搬迁费用				工程验收、水土 保持设施验收; 矿山安全生产许 可证、矿山土地			披露的《重大 诉讼公告》
承担比例事宜协商 ·致,故腾跃同力 尚欠义煤集团 1.11				证书以及土地证 书和房产证书; 判令公司在腾跃 同力前述证照办
亿元。2018年7月 16日, 义煤集团向 河南省郑州市中级 人民法院起诉,请				理完毕后 30日 内,向腾跃同力 提供 1.11 亿元资 金, 由腾跃同力
求公司和腾跃同力 向义煤集团偿还欠 款 1.11 亿元和利息				偿还对义煤集团 的债务。义煤集 团已就该判决结

3,296.70 万元(自		果提起上诉。
2014年1月1日起
暂计算至 2018年6
月 30日, 之后的利
息以 1.11 亿元为基
数, 按照中国人民
银行同期贷款利率
计算至上述债务全
部偿清之日)。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易 方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万 元)	占同类 交易金 额的比 例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露索 引
河南天地 酒店有限 公司	受同一 母公司 控制	接受服 务	物业管 理、餐饮 等	市场价 格	市场价 格	266.68	46.22%	266.68 否		现金	市价
郑州高屋 物业服务 有限公司	受同一 母公司 控制	接受劳 务	物业服 务	市场价 格	市场价 格	69.26	32.06%	69.26 否		现金	市价
河南省立 安实业有 限责任公 控制	受同一 母公司	接受劳 务	劳务派 遣	协议价 格	协议价 格	38.85	4.10%	38.85 否		现金	市价

司
河南省立 安实业有 限责任公 司	受同一 母公司 控制	购买商 品	办公用 品	协议价 格	协议价 格	0.6	100.00 $\frac{0}{0}$		$0.6$ 否	现金	市价
林州市太 行大峡谷 旅游开发 有限公司	受同一 母公司 控制	提供劳 务	广告收 у	市场价 格	市场价 格	40.4	4.90%	40.4 否		现金	市价
河南中石 化鑫通高 速石油有 限责任公 司	联营企 业	销售商 品	销售商 品	市场价 格	市场价 格		13.06 38.99%	13.06 否		现金	市价
河南中石 化鑫通高 速石油有 限责任公 司	联营企 业	提供劳 务	劳务收 $\lambda$	市场价 格	市场价 格	4.25	100.00 $\frac{0}{0}$	4.25 否		现金	市价
驻马店市 受同一 白云纸业 母公司 有限公司 控制		提供劳 务	广告收 $\lambda$	协议定 价	协议定 价	6.47	0.78%	6.47 否		现金	市价
河南省豫 鹤同力水 泥有限公 司	受同一 母公司 控制	提供劳 务	广告收 $\lambda$	协议定 价	协议定 价	24.08	2.92%	24.08 否		现金	市价
濮阳同力 受同一 水泥有限 母公司 公司	控制	提供劳 务	广告收 $\lambda$	协议定 价	协议定 价	19.42	2.35%	19.42 否		现金	市价
三门峡腾 跃同力水 泥有限公 司	受同一 母公司 控制	提供劳 务	广告收 $\lambda$	协议定 价	协议定 价	12.31	1.49%	12.31 否		现金	市价
新乡平原 同力水泥 有限责任 公司	受同一 母公司 控制	提供劳 务	广告收 $\lambda$	协议定 价	协议定 价	34.66	4.20%	34.66 否		现金	市价
驻马店市 豫龙同力 水泥有限 公司	受同一 母公司 控制	提供劳 务	广告收 $\lambda$	协议定 价	协议定 价	53.98	6.55%	53.98 否		现金	市价

合计	--	$-$	584.02	ATTAC	584.02	SILLER	WEIGH	$-0.14$
大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 无 实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 关联租赁情况

单位:元

出租方名称	承租方名称	租赁		本期确认的租赁收入/上期确认的租赁收入/
		资产情况	费用	费用
河南投资集团	公司本部及许平南高速	租赁房屋	5,199,807.07	5,672,744.44
许平南高速	林州市太行大峡谷旅行社有 限公司	租赁房屋	22,857.14	17,142.85
双丰公司	河南省发展燃气有限公司	租赁土地	225,634.77
(2)	关联担保情况			单位: 元

(2) 关联担保情况

担保是否已经履 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保方 被担保方 行完毕 2022/12/20 197,150,000.00 2004/12/21 否 河南投资集团 许平南高速 146,310,748.90 2014/7/16 2019/7/15 否 2018/8/17 是 展达公路公司 188,000,000.00 2015/9/18 否 500,000,000.00 2009/6/19 2022/5/17 许平南高速 河南投资集团 1,500,000,000.00 2009/6/19 2027/5/17 否

(3) 关联方资金拆借情况

单位:元

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
河南城市发展投资有限公司	拆入	50,000,000.00	2015/12/31	2034/8/30	借款
	拆入	27,000,000,00	2016/1/25	2034/8/30	借款

(4) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容		本期发生额		上期发生额
		金额(元)	占同类交易金额的比	金额(元)	占同类交易金额的
			例 (%)		比例 (%)
三门峡腾跃同力水泥有	转让电子设备
限公司		11,290.00	100.00
河南中石化鑫通高速石	转让加油站设
油有限责任公司	施			17,592,232.97	100.00

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------	--

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司全资子公司许平南高速为满足公司经营需求,拟将林长高速5-7标段所形成的资产与兴业金融租赁有限责任公司(简 称: 兴业租赁)以"售后回租"的方式开展融资租赁业务, 融资金额5亿元, 期限5年。租赁期间, 许平南公司以回租方式继续 占有并使用该部分资产,并按照《企业会计准则第21号——租赁》第十六条规定,采用与自有固定资产相一致的折旧政策计 提租赁资产折旧。租赁到期后,由许平南公司按照1万元的价格购回。本次交易经公司第五届董事会2018年度第二次会议审 议通过,并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位: 万元

			公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	完毕	是否履行 是否为关 联方担保
洛阳巨龙通信设备有 2001年09 限公司	月30日	1,700	2001年09月30 日		1,700 一般保证	2年	否	否
河南投资集团有限公 2017年08 司	月18日	50,000	2009年06月19 日	50,000	连带责任保 证	13年	否	是
E.	2017年08 月18日	150,000	2009年06月19 日	150,000	连带责任保 证	18年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计(A1)			201,700		报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)		201,700
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			201,700	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				201,700
			公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	完毕	是否履行 是否为关 联方担保
许平南高速	2018年02 月13日	50,000	2018年02月13 日	50,000	连带责任保 证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			50,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)				50,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			50,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				50,000
			子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	完毕	是否履行 是否为关 联方担保
			公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计 $(A1+B1+C1)$			251,700	合计 (A2+B2+C2)	报告期内担保实际发生额			251,700
报告期末已审批的担保额度合计				251,700 报告期末实际担保余额合				251,700

$(A3+B3+C3)$	计 (A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例	101.25%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)	200,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额(E)	1,700
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	201,700

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持"以人为本"的理念,认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规,规范开展 劳动关系管理,员工一律签署劳动合同,严格依法缴纳社会保险和住房公积金。努力提高员工的薪酬福利待遇,建立了员工 的补充医疗保险,实施年度例行体检和年休假制度。高度重视、充分发挥工会的民主、监督作用,通过加强安全生产教育等 各项措施,切实维护员工合法权益,构建和谐稳定的劳动关系,在公司范围内形成了一股扎实工作,积极奋进的风气,为公 司的长远发展奠定了基础。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项(内容、级别)

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、替换许平南反担保后续进展情况

公司控股股东河南投资集团于2007年5月发行企业债券人民币20亿元("07豫投债"),国家开发银行(以下简称"国开行")

为该笔企业债券的兑付出具了《担保函》,向债券投资人提供担保。2007年4月9日,河南投资集团与国开行签订了编号为 374100440202007601018的《委托担保协议》。同时, 河南投资集团用间接持有的郑西铁路客运专线有限责任公司股权(该 股权通过河南铁路投资有限责任公司(以下简称"河南铁投")间接持有)、下属控股子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司32.9% 的电费收费权、下属控股子公司南阳天益发电有限责任公司通过保证担保的方式,为国开行提供连带责任保证反担保,并签 署了三个反担保合同,反担保金额均为20亿元,担保期限: 07豫投债1 (5亿元) 为2007年5月17日至2024年5月17日, 07豫投 债2 (15亿元) 为2007年5月17日至2029年5月17日。

2009年3月18日, 许平南高速替代原反担保人南阳天益发电有限责任公司向国开行提供反担保, 并在国开行河南省分行 开立许平南高速公路项目收费专用账户,将通行费收入存放于该账户。2009年6月19日,许平南高速与国开行正式签订《担 保协议》, 许平南高速将为河南投资集团发行的"07豫投债"向国开行提供20亿元连带责任反担保。2017年9月29日重大资产 置换暨关联交易完成后, 许平南高速成为本公司全资子公司, 为避免上述对外担保事宜对本公司造成不利影响, 降低潜在风 险, 河南投资集团、许平南高速与国开行协商, 以其他适格主体替换上述反担保。

2018年8月27日,国开行、河南铁投和河南投资集团三方签订了《委托担保协议、委托担保协议变更协议之变更协议》。 根据上述协议约定, 待协议生效且河南投资集团、河南铁投与国开行签署有效反担保合同并办理抵(质)押登记后, 原许平 南高速的担保责任解除。

目前,河南投资集团、河南铁投与国开行已签署相关的反担保合同,河南投资集团正积极协调有关方办理抵押质押手续、 解除许平南高速反担保, 预计办理相关手续不存在障碍。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年11月7日, 全资子公司河南城发环保能源有限公司完成工商注册登记手续, 并取得了河南省工商行政管理局颁发 的《营业执照》。(索引详见公司于2018年11月10日在巨潮资讯网平台上披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》 (公告编号: 2018-045))

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

	本次变动前				本次变动增减(+,-)			本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,582,700	14.02%	$\Omega$		$\overline{0}$	$-69,582,700$	$-69,582,700$	$\Omega$	$0.00\%$
1、国家持股		0.00%	$\Omega$	$\Omega$				$\Omega$	0.00%
2、国有法人持股	48,000,000	9.67%	0	$\Omega$	$\Omega$	$-48,000,000$	$-48,000,000$	0	0.00%
3、其他内资持股	21,582,700	4.35%	$\Omega$	$\vert$	$\sigma$	$-21,582,700$	$-21,582,700$	$\theta$	0.00%
其中: 境内法人持股	21,582,700	4.35%	0	$\Omega$	0	$-21,582,700$	$-21,582,700$	$\Omega$	0.00%
二、无限售条件股份	426,799,283	85.98%	$\Omega$		$\mathbf{0}$	69,582,700	69,582,700	496,381,983	100.00%
1、人民币普通股	426,799,283	85.98%	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	69,582,700	69,582,700	496,381,983	100.00%
三、股份总数	496,381,983	100.00%						496,381,983	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前期非公开发行69,582,700股股份全部解除限售。其中包括2014年向中国联合水泥集团有限公司定向发行 的4800万股, 以及2017年向长江投资(芜湖)有限公司、财通基金管理有限公司(20个产品)、东海基金管理有限责任公司 (1个产品)、诺安基金管理有限公司(2个产品)、华泰柏瑞基金管理有限公司(1个产品)、北信瑞丰基金管理有限公司 (3个产品)、第一创业证券股份有限公司(1个产品)等7名对象发行的21,582,700股,解除限售股份上市流通日为2018年3 月2日。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
中国联合水泥 集团有限公司	48,000,000	48,000,000	2014年非公开发行新股, $\theta$ 限售数量为 48,000,000 股		2018.3.2
第一创业证券 股份有限公司	1,312,700	1,312,700	2017年非公开发行新股, $\mathbf{0}$ 限售数量为 1,312,700 股		2018.3.2
东海基金管理 有限责任公司	4,000,000	4,000,000	0	$\Omega$	2017年非公开发行新股, 限售数量为 4,000,000 股	2018.3.2
财通基金管理 有限公司	3,920,000	3,920,000	0	$\Omega$	2017年非公开发行新股, 限售数量为 3,920,000 股	2018.3.2
诺安基金管理 有限公司	2,350,000	2,350,000	$\mathbf{0}$	$\Omega$	2017年非公开发行新股, 限售数量为 2,350,000 股	2018.3.2
北信瑞丰基金 管理有限公司	4,000,000	4,000,000	0	$\Omega$	2017年非公开发行新股, 限售数量为 4,000,000 股	2018.3.2
华泰柏瑞基金 管理有限公司	4,000,000	4,000,000	$\theta$	$\Omega$	2017年非公开发行新股, 限售数量为 4,000,000 股	2018.3.2
长江投资(芜 湖)有限公司	2,000,000	2,000,000	$\mathbf{0}$	$\Omega$	2017年非公开发行新股, 限售数量为 2,000,000 股	2018.3.2
合计	69,582,700	69,582,700	$\Omega$	0

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通 股股东总数		年度报告披露日 43,636 前上一月末普通 股股东总数	40,397	见注 8)	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参			年度报告披露日 前上一月末表决 0 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注8)	$\boldsymbol{0}$
					持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动	持有有限 售条件的	持有无限售条 件的股份数量 股份状态		质押或冻结情况	数量
河南投资集团有 限公司	国有法人	56.19%	278,907,035	情况	股份数量	278,907,035		质押	120,000,000
中国联合水泥集 团有限公司	国有法人	9.67%	48,000,000			48,000,000
新乡市经济投资 有限责任公司	国有法人	0.81%	4,013,153			4,013,153
谢华	境内自然 人	0.47%	2,324,700	2,324,700		2,324,700
中国工商银行股 份有限公司一东 海祥龙定增灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	0.45%	2,248,806	$-1,751,194$		2,248,806
长江日昇投资有 限公司	境内非国 有法人	0.40%	2,000,000	2,000,000		2,000,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.35%	1,749,410	1,749,410		1,749,410
陈乃勤	境内自然 人	0.25%	1,256,865	1,104,265		1,256,865
北信瑞丰基金一 工商银行一北信 瑞丰一定增稳利 锦绣5号资产管理 计划	其他	0.22%	1,100,000	$-1,100,000$		1,100,000
诺安基金一兴业 证券一南京双安 资产管理有限公	其他	0.20%	1,000,078	-999,922		1,000,078

司
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注3)	无
上述股东关联关系或一致行动 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变 动信 的说明		息披露管理办法》中规定的一致行动人。
				前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称								股份种类
			报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类						数量
河南投资集团有限公司			278,907,035 人民币普通股						278,907,035
中国联合水泥集团有限公司			48,000,000 人民币普通股						48,000,000
新乡市经济投资有限责任公司							4,013,153 人民币普通股		48,000,000
谢华							2,324,700 人民币普通股		2,324,700
中国工商银行股份有限公司一东海 祥龙定增灵活配置混合型证券投资 基金					2,248,806 人民币普通股		2,248,806
长江日昇投资有限公司						2,000,000 人民币普通股		2,000,000
香港中央结算有限公司							1,749,410 人民币普通股		1,256,865
陈乃勤							1,256,865 人民币普通股		1,256,865
北信瑞丰基金一工商银行一北信瑞 丰一定增稳利锦绣 5 号资产管理计 划							1,100,000 人民币普通股		1,100,000
诺安基金一兴业证券一南京双安资 产管理有限公司							1,000,078 人民币普通股		1,000,078
前10名无限售流通股股东之间,以 及前10名无限售流通股股东和前10 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变 名股东之间关联关系或一致行动的 说明		动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明(如有)(参见注4)		无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质: 地方国有控股 控股股东类型: 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负 责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南投资集团有限公司	刘新勇	1991年12月18日	914100001699542485	投资管理、建设项目的投 资、建设项目所需工业生 产资料和机械设备、投资 项目分的产品原材料的销 售(国家专项规定的除 外): 房屋租赁(以上范围 凡需审批的,未获批准前 不得经营)
控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况			票代码 01216.HK) 7.01% 股权; 持有郑州银行(股票代码: 002936) 5.56%股权。	截至报告期末, 持有豫能控股(股票代码: 001896) 64.20%股权; 持有城发环境(股票代码: 000885) 56.19 %股权; 持有安彩高科 47.26%的股权; 持有中原证券 (股票代码 01375.HK, 601735) 21.27% 股权; 持有中航光电 (股票代码: 002179) 9.88%股权; 持有中原银行 (股

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 地方国资管理机构

实际控制人类型: 法人

实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南省发展和改革委员会	机关		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

姓名	职务	任职状 态		性别 年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持 股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)
朱红兵	董事长	现任	男	50	2018年08月27日2021年08月26日		$\Omega$				$\mathbf{0}$
李明	董事	现任	男	44	2018年08月27日2021年08月26日		$\theta$				$\boldsymbol{0}$
崔星太	董事	现任	男	58	2014年06月27日2021年08月26日		$\mathbf{0}$				$\boldsymbol{0}$
张东红	董事	现任	男	43	2018年08月27日2021年08月26日		$\mathbf{0}$				$\mathbf{0}$
陈兰	董事	现任	女	35	2018年08月27日2021年08月26日		$\mathbf{0}$				$\boldsymbol{0}$
李伟真	独立董事	现任	女	54	2016年02月19日2021年08月26日		$\mathbf{0}$				$\boldsymbol{0}$
徐步林	独立董事	现任	男	54	2016年02月19日2021年08月26日		$\overline{0}$				$\mathbf{0}$
曹胜新	独立董事	现任	男	43	2018年08月27日2021年08月26日		$\bf{0}$				$\mathbf{0}$
杨钧	独立董事	离任	男	50	2011年04月17日2018年08月27日		$\mathbf{0}$				$\boldsymbol{0}$
王霞	董事	离任	女	42	2015年11月03日2018年08月27日		$\overline{0}$				$\mathbf{0}$
何毅敏	董事长	离任	男	55	2017年06月02日2018年08月27日		$\mathbf{0}$				$\mathbf{0}$
宋向军	董事、总 经理	离任	男	56	2017年06月02日2018年08月27日		$\mathbf{0}$				$\overline{0}$
杨旭	职工董事 现任		男	60	2007年08月15日2019年03月06日		$\Omega$				$\mathbf{0}$
	副总经理离任		男	60	2007年08月15日2018年08月27日		$\overline{0}$				$\overline{0}$
王照生	监事会主 席、监事	现任	男	40	2018年08月27日2021年08月26日		$\mathbf{0}$				$\mathbf{0}$
刘宗虎	监事	现任	男	46	2016年10月20日2021年08月26日		$\mathbf{0}$				$\mathbf{0}$
李建军	职工监事 现任		男	56	2011年03月11日 2019年03月06日		0				$\vert 0 \vert$
崔凯	监事会主 席	离任	男	45	2014年06月27日2018年08月27日		$\mathbf{0}$				$\boldsymbol{0}$
何航校	总经理	现任	男	40	2018年08月27日2021年08月26日		$\boldsymbol{0}$				$\boldsymbol{0}$
常山林	副总经理 现任		男	54	2018年08月27日2021年08月26日		0				$\boldsymbol{0}$
苏长久	总会计师 现任		男	45	2018年09月06日2021年08月26日		$\boldsymbol{0}$				$\boldsymbol{0}$
黄新民	副总经理 现任		男	48	2018年08月27日2021年08月26日		$\boldsymbol{0}$				$\vert 0 \vert$
	董事会秘 现任		男	48	2019年01月15日2021年08月26日		$\vert 0 \vert$				$\vert 0 \vert$

	书
孔德强	总工程师阁任		男	57	2007年08月15日2018年08月27日		$\overline{0}$
候绍民	董事会秘	离任	男	48	2011年04月20日2018年08月27日		$\mathbf{0}$
姚文伟	财务总监 离任		男	47	2011年09月08日2018年08月27日		$\mathbf{0}$
合计	VA DA						$\mathbf{0}$

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨钧	独立董事	离任	2018年08月27日	董事会换届选举所致
王霞	董事	离任	2018年08月27日	董事会换届选举所致
何毅敏	董事长	离任	2018年08月27日	董事会换届选举所致
宋向军	董事、总经理	离任	2018年08月27日	董事会换届选举所致
崔凯	监事会主席	离任	2018年08月27日	监事会换届选举所致
孔德强	总工程师	解聘	2018年08月27日	高级管理人员换届改聘所致
候绍民	董事会秘书	解聘	2018年08月27日	高级管理人员换届改聘所致
姚文伟	财务总监	解聘	2018年08月27日	高级管理人员换届改聘所致
杨旭	副总经理	解聘	2018年08月27日	高级管理人员换届改聘所致

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长朱红兵先生

朱红兵, 男, 1969年9月生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 教授级高级工程师。主要业务经历、曾经担任的重 要职务及任期: 1991年7月至1995年11月, 在航天部(北京) 第一研究院第一总体设计部从事民品开发工作; 1995年11月至 2006年4月,历任南阳鸭河口发电有限责任公司外事办副主任、办公室副主任、总经理工作部主任、副总工程师等职务, 2006 年4月至2012年4月, 历任河南新中益电力有限公司副总经理、总经理、党委书记职务, 2012年4月至2015年11月, 任新乡中 益发电有限公司总经理、党委副书记; 2015年11月至今任河南城市发展投资有限公司董事长、党委书记。2018年8月至今担 任公司董事长。

董事李明先生

李明, 男, 1975年1月生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 高级工程师。主要业务经历、曾经担任的重要 职务及任期: 1997年7月至2005年9月, 在河南电力试验研究院任工程师; 2007年3月至2007年10月, 在河南省建设投资总公 司发展计划部工作; 2007年10月至2011年4月, 在河南投资集团有限公司发展计划部工作; 2011年4月至2014年5月, 任安彩 高科股份有限公司董事会秘书; 2014年5月至2015年12月, 任河南投资集团有限公司资本运营部副主任; 2015年12月至今任 河南投资集团有限公司资本运营部主任。2018年8月至今担任公司董事。

董事崔星太先生

崔星太,男,1961年11月出生,中共党员,研究生学历,1984年至今历任鲁南水泥厂厂长,中国联合水泥有限责任公司

总工程师、副总经理、副董事长,中国建筑材料集团公司副总工程师,现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁,中国 联合水泥集团有限公司董事长、党委书记, 2014年6月至今担任公司董事。

董事张东红先生

张东红,男,1976年02月生,43岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工商管理硕士,高级经济师。主要业务经历、 曾经担任的重要职务及任期: 1999年9月至2006年4月, 历任河南安彩集团公司党委办公室主管、专业技术人员管理办公室副 主任; 2006年4月至2007年10月, 任安彩液晶显示器件有限公司综合部部长; 2007年10月至2011年3月, 历任河南安彩高科股 份有限公司人力资源部部长、企业策划部部长;2011年3月至2012年2月,任河南投资集团有限公司人力资源部业务经理;2012 年2月至今任河南投资集团有限公司人力资源部副主任。2018年8月至今相任公司董事。

董事陈兰女士

陈兰, 女, 1984年7月生, 35岁, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 经济师。主要业务经历、曾经担任的重 要职务及任期: 2009年7月至2018年7月, 历任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管、业务经理、高级业务经理: 2018 年7月至今任河南投资集团有限公司发展计划部副主任。2018年8月至今担任公司董事。

独立董事李伟真女士

李伟真, 女, 1965年6月出生, 硕士研究生、注册会计师、注册评估师、高级会计师, 曾先后担任省高级会计师评委、 省注册会计师协会标准委员会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事.1987年7月在河南省会计学校任教: 1993年10 月到亚太会计集团工作,先后从事过评估、审计、税收、财务,之后负责业务监管质量和考核,任副主任会计师;2008年到 河南诚和会计师事务所任总经理,全面负责业务;2012年到河南明锐会计师事务所任副所长,主要负责业务质量监管及其执 业标准制定和主要客户顾问等工作。曾担任中原环保独立董事,目前担任郑州煤电独立董事,2016年2月至今担任公司独立 董事。

独立董事徐步林先生

徐步林, 男, 1965年6月24日出生, 法学硕士, 具有证券投资咨询、证券承销从业资格, 取得中国证监会上市公司独立 董事培训班结业证书。1989年7月至1997年6月,河南政法管理干部学院讲师;1997年6月至今,河南昌浩律师事务所主任。 2018年8月至今担任公司独立董事。

独立董事曹胜新先生

曹胜新, 男, 1976年4月出生, 法律硕士, 国家税务总局税务干部进修学院副教授, 国家税务总局政策法规人才库首批 成员 (2014), 高级会计师 (2011年), 律师 (1999年), 注册会计师 (2009年), 注册税务师 (2008年), 会计师 (2001 年),证券从业资格(2008年),上市公司独立董事资格(2017年)。1994年9月至1998年7月,就读于长春税务学院(当时 隶属于国家税务总局),获得法学学士(经济法专业)、管理学学士(会计专业): 2007年2月至2010年3月, 就读干北京大 学,获得法律硕士(财税法方向)。历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。在北京大学脱产攻读法律硕士期间,在某 上市公司证券法务部担任法务专员, 在某大型税务师事务所公司担任高级项目经理。2015年, 作为税收领域成熟人才引进国 家税务总局税务干部进修学院任副教授。2018年6月, 任职海南师范大学副教授。

职工董事、工会主席、副总经理杨旭先生

杨旭,男,1959年1月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。1976年6月参加工作,曾在驻马店地区龙山水泥厂、确 山水泥厂、豫南水泥有限公司、驻马店市豫龙水泥有限责任公司工作,历任驻马店地区龙山水泥厂任技术员、车间主任、副 厂长、厂长,确山水泥厂指挥部副指挥长,确山水泥厂副厂长,豫南水泥有限公司副总经理、党委副书记、董事长兼总经理, 驻马店市豫龙水泥有限公司总经理兼党委书记。2015年11月起至2019年3月6日担任公司副总经理、工会主席、职工董事。 监事会主席王照生先生

王照生, 男, 汉族, 1979年12月生, 中共党员, 经济学硕士, 高级经济师。2004年3月至8月, 任上海博润投资公司资产 管理部助理分析师; 2004年8月至2007年8月, 在河南省建设投资总公司发展计划部、证券部工作; 2007年8月至2011年1月, 任河南安彩高科股份有限公司董事、董事会秘书; 2011年1月至2015年11月, 任鹤壁市经济建设投资集团有限公司(国有资 产管理运营中心)总经理(主任), 2015年11月至今任河南投资集团有限公司企业策划部主任。2018年8月至今担任公司监 事、监事会主席。

监事刘宗虎先生

刘宗虎, 男, 1973年12月出生, 中共党员, 经济师, 工商管理硕士。1995年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公 司营销公司营销员、业务经理、销售部部长; 2003年1月至2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理以及物资 管理部部长; 2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总经理; 2009年11月至2014年9月任原山东运营管理区营销 中心总经理以及管理区副总裁; 2014年9月至今任河南运营管理区总裁以及中国联合水泥总经理助理。2018年8月至今担任公 司监事。

监事李建军先生

李建军,男,1963年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,曾任新乡三利机械股份有限公司总工程师、生 产副总, 新乡平原同力水泥有限责任公司专业工程师, 河南同力水泥股份有限公司电气专业主任工程师, 2011年3月至2019 年3月6日担任公司职工监事。

总经理何航校先生

何航校, 男, 1979年8月生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 高级经济师。1997年9月至2000年7月, 在承 德石油高等专科学校计算机应用专业学习; 2000年7月至2003年8月, 在北京欣正雅信信息技术有限公司工作; 2003年9月至 2006年6月在兰州交通大学计算机应用技术专业学习; 2006年6月至2007年10月, 在河南省建设投资总公司企业策划部工作; 2007年10月至2011年5月, 在河南投资集团有限公司工作, 历任总经理工作部高级业务经理、资产管理九部副主任; 2011年5 月至2014年4月, 任河南省委宣传部网络管理处主任科员; 2014年4月至2016年3月, 历任河南投资集团控股发展有限公司副 总经理、总经理; 2016年3月至2018年8月, 任河南城市发展投资有限公司总经理、党委副书记。2018年8月至今, 担任公司 总经理、党委副书记。

副总经理常山林先生

常山林, 男, 1965年4月生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 工程师。1984年9月至1988年7月, 在武汉工 业大学采矿专业学习; 1988年7月至2006年1月, 在新乡水泥厂工作, 历任助理工程师、工程科副科长、工程科科长、卫辉水 泥总厂旋窑分厂党总支书记(副厂级)、管理部部长、组织部部长、副厂长、新乡水泥厂厂长;2006年1月至2012年2月,任 河南省豫鹤同力水泥有限公司总经理; 2012年2月至2013年2月, 任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理、党委副书记; 2013 年2月至2014年5月, 任河南安彩高科股份有限公司总经理、党委副书记; 2014年5月至今, 任河南省许平南高速公路有限责 任公司总经理、党委副书记。2018年8月至今,担任公司副总经理。

总会计师苏长久先生

苏长久, 男, 1974年3月生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 高级会计师。1992年9月至1996年7月在河南 农业大学农业经济管理专业学习; 1996 年 7 月至 2004年1月先后在河南快丰收植物制剂有限公司、河南经纬高科信息产 业有限公司、河南经纬会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所、河南省建设投资总公司工作; 2004年2月至2004年 11月, 任河南省建设投资总公司企业策划部主任助理; 2004年11月至2008年6月, 任深圳豫盛投资发展有限公司总会计师; 2008 年 6 月2018年9月, 历任河南天地置业有限公司总会计师、副总经理; 2018年9月至今, 担任公司总会计师。

副总经理、董事会秘书黄新民先生

黄新民, 男, 1970年4月生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 工程师。1986年9月至1990年7月在郑州工学 院机械设计与制造专业学习; 1990年9月至1997年1月, 在商丘桐木制品有限公司工作, 历任综合处处长、总经办主任; 1997 年1月至2004年12月,在河南省建设投资总公司工作,历任办公室副主任、办公室高级业务经理、党群部高级业务经理;2004 年12月至2015年11月,在河南省许平南高速公路有限责任公司工作,历任办公室主任、计划经营部主任、许平南管理处主任; 2015.11至2018年8月,任河南城市发展投资有限公司投资发展部主任。2018年8月至今担任公司副总经理,2019年1月15日至 今担任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任期起始日期 任期终止日 在股东单位是否 股东单位名称 在股东单位担任的职 任职人员姓名
----------------------------------------------------------

		务		期	领取报酬津贴
李明	河南投资集团有限公司	资本运营部主任	2015年06月01日		是
崔星太	中国联合水泥集团有限公司	董事长、党委书记	2005年04月11日		否
刘宗虎	中国联合水泥集团有限公司	河南运营区管理区总 裁、总经理助理	2014年09月16日		是
张东红	河南投资集团有限公司	人力资源部副主任	2012年02月01日		是
陈兰	河南投资集团有限公司	发展计划部副主任	2018年07月01日		是
王照生	河南投资集团有限公司	企业策划部主任	2015年11月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日 期	在其他单位是否 领取报酬津贴
崔星太	中国建材股份有限公司	执行董事、副总裁	2005年03月10日		是
李伟真	河南明锐会计师事务所	副所长	2015年11月01日		是
徐步林	河南昌浩律师事务所	主任	1997年06月01日		是
曹胜新	海南师范大学	副教授	2018年06月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定,本公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公 司根据薪酬管理相关制度制定薪酬方案后实施。

根据公司经营业绩及董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性等标准确定其劳动报酬,制定薪酬方案 或计划,并依据经营业绩考核结果确定薪酬发放方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额	方获取报酬
朱红兵	董事长	男		50 现任	25.72 否
李明	董事	男		44 现任		0 是
崔星太	董事	男		58 现任		0 是
张东红	董事	男		43 现任		$0$ 是
陈兰	董事	女		35 现任		0 是
李伟真	独立董事	女		54 现任	4.76 否
徐步林	独立董事	男		54 现任	4.76 否

43 现任	1.59 否
50 离任	3.17 否
42 离任		0 是
55 离任	58.84 否
56 离任	48.84 否
60 离任	35.01 否
40 现任		0 是
46 现任		$0$ 是
56 离任	30.94 否
45 离任		$0$ 是
40 现任	23.97 否
54 现任	66.75 否
49 现任	23.9 否
45 现任	23.9 否
57 离任	31.37 否
48 离任	31.31 否
47 离任	31.17 否
mm.
		446

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	53
主要子公司在职员工的数量(人)	1,346
在职员工的数量合计(人)	1,399
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,399
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	$\mathbf{0}$
	专业构成
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	908

销售人员	78
技术人员	175
财务人员	55
行政人员	183
合计	1,399
	教育程度
教育程度类别	数量(人)
研究生	76
本科	615
大专	566
中专	86
高中	56
合计	1,399

2、薪酬政策

公司根据国家相关政策制定了《薪酬管理办法》,建立了具有激励、约束功能的薪酬管理机制。公司的薪酬政策以按劳 分配为基本原则, 遵循"岗位靠竞争、收入靠贡献"的薪酬激励机制, 实行以岗位工资、绩效工资为主的薪酬分配制度, 以岗 定薪,岗变薪变。员工的薪酬与公司的效益、岗位责任、工作业绩紧密挂钩。人力资源管理部门负责薪酬制度的起草、报批、 执行, 按照制度规定提出员工薪酬级别的核定、调整等具体方案。控股企业的薪酬政策遵循公司本部的基本原则, 同时突出 体现向重点岗位、关键岗位人员倾斜, 拉开收入差距, 更好的保留和储备人才。

3、培训计划

公司每年年初,结合公司发展战略和年度经营管理目标,在对培训需求进行调查分析的基础上,制定年度培训计划及实 施方案, 文件下发后, 遵照执行; 如有需进行的计划外培训, 需向主管领导请示后实施。公司培训计划主要分为内部培训和 外部培训两种,范围覆盖生产技术、法律法规、证券、财务、统计分析、领导力等多个方面。培训方式主要采用专业技术知 识讲授, 老员工与新员工传帮带, 现场实践等, 并鼓励员工参加继续教育, 提高个人素质。控股企业根据自身需要同样需要 制定年度培训计划,且有关人员需参加公司本部组织的内部或外部培训,同时要接受公司本部对控股企业培训效果的监督检 查。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 严格信息披露工作, 规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确, 维护 了投资者和公司的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是√否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力,控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接 干预公司经营活动; 公司与控股股东的人员、资产、财务分开, 机构、业务独立, 各自独立核算、独立承担责任和风险。具 体情况如下: 1、人员分开方面: 本公司实现人员独立, 无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况; 无财务人 员在关联公司兼职情况。2、资产分开方面: 本公司拥有完整、权属清晰的资产。3、财务分开方面: 本公司设立了独立的财 务部门,建立独立的财务核算体系;具有规范、独立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度;在银行有独立的账 户,未与控股股东共用一个银行账户,独立依法纳税。4、机构独立方面:本公司的劳动、人事及工资管理完全独立;有功 能完善、独立运作的董事会、监事会、经营层、各职能部门、控股子公司, 控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独 立开展工作。5、业务独立方面: 本公司在业务方面独立于控股股东, 具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机 构,具有开展业务所需的必备条件和能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比 例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时 股东大会	临时股东大会		66.67% 2018年02月28日2018年03月01日		详见公司披露于巨潮资讯 网的《2018年第一次临时 股东大会决议公告》 $(2018-010)$
2017年度股东大会	年度股东大会		65.86% 2018年05月10日 2018年05月11日		详见公司披露于巨潮资讯 网的《2017年度股东大会决 议公告》 $(2018-022)$
2018年第二次临时	临时股东大会		65.87% 2018年08月27日2018年08月28日		详见公司披露于巨潮资讯

股东大会	网的《2018年第二次临时股
	东大会决议公告》
	$(2018-030)$

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	加董事会次数	会次数	本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数	会次数	数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东大会 次数
杨钧						0否
徐步林	10					0 否
李伟真	10					0 否
曹胜新						0 否

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会,对公司进行了多次实地调查,充分了 解公司发展战略、资金往来、财务管理、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。此外,独立董事还 积极与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营 管理动态。在充分掌握实际情况的基础上,各位独立董事勤勉尽责,及时向公司提示风险和发展机会,公司均虚心接受并审 慎论证,一些建设性意见被经营管理层采纳,在日常经营和管理中发挥了积极有效的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司在董事会下面设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并为各专门委员 会有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序,均符合相关法律法规、《公司章程》等规 定, 各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责, 在公司内部控制、人才激励与人才选拔、薪酬管理和战略发展等方 面发挥着积极作用。

(一) 审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》、《内部审计管理制度》和《董事会审计委员会工作规程》的 相关要求,勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会每季度组织召开审计委员会会议,审议公司内 部审计部门提供的工作计划和工作报告, 重点审核公司财务情况、公司内部控制制度的建立与执行情况等, 及时形成报告, 向董事会汇报。报告期内, 审计委员会召开了5次会议, 审议通过了《关于2017年度财务会计报表的议案》、《公司2017年 度审计工作总结》、《公司2017年度财务会计报告》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于公司2018年半年度报 告及其摘要的议案》、《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》等议案。

(二) 战略委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的有关规定认真履行职责。 报告期内,战略委员会召开了2次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营宗旨、经营范围的议案》、《关 于修订公司章程的议案》、《关于组建河南城发环保能源有限公司的议案》。

(三) 提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定,积极履行提名 委员会的工作职责, 对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议, 通过强化要求和强调责任, 提升公司管理队伍 建设。报告期内, 公司提名委员会召开了2次会议, 审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于 选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》。

(四) 薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定, 积极履 行工作职责。报告期内召开了1次会议,审议通过了《高管年度考核及薪酬建议的议案》。

报告期内,各专门委员会依法履行职责,提高了董事会决策的科学性;各位委员利用专业知识和经验,为公司生产经营 和管理提供了诸多行之有效的方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据高级管理人员的岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力, 按照责权利相适应, 合理体现收入差距的原则, 确定分配系数。高级管理人员年薪包括基本年薪与绩效年薪,基本年薪按月发放,绩效年薪根据经营业绩考核结果兑现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月19日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司披露于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例	100.00%
	缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷: 单独缺陷或连同其他缺陷导致 不能及时防止或发现并纠正财务报告中的 重大错报。出现下列情形的, 认定为重大 缺陷: ①控制环境无效; ②董事、监事和 高级管理人员舞弊行为; 3外部审计发现 当期财务报告存在重大错报, 公司在运行 过程中未能发现该错报; 4已经发现并报 告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未 加以改正; 5公司审计委员会和审计部对 内部控制的监督无效; ⑥其他可能影响报 表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷: 单 独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止 或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超 过重要性水平, 仍应引起管理层重视的错 报。 一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺 陷的其他内部控制缺陷。	出现以下情形的, 认定为重大缺陷, 其 他情形按影响程度分别确定为重要缺 陷或一般缺陷: ①违犯国家法律、法规 或规范性文件; ②重大决策程序不科 学;3制度缺失可能导致系统性失效; 4重大或重要缺陷不能得到整改;5其 他对公司影响重大的情形。
定量标准	(1) 重大缺陷 营业收入潜在错报: 营业 收入总额的 0.5%≤错报; 利润总额潜在错 报: 利润总额的 5%≤错报; 资产总额潜在 缺陷认定直接财产损失金额重大及造 错报: 资产总额的 0.5% 全错报; 所有者权 成负面影响。 益潜在错报: 所有者权益总额的 0.5%≤错 损失 1000 万元以上, 且对公司造成较 报。 (2) 重要缺陷 营业收入总额的 0.2% < 错报<营业收入总额的 0.5%; 利润 重要缺陷: 直接财产损失 100 万元-1000 总额的 2%≤错报<利润总额的 5%; 资产 万元(含1000万元)或受到国家政府 总额的 0.2% <错报<资产总额的 0.5%; 所 部门处罚但未对公司造成负面影响。 有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益 一般缺陷: 直接财产损失 100 万元 (含 总额的 0.5%。(3) 一般缺陷 错报<营业 100 万元)以下或受到省级(含省级) 收入总额的 0.2%; 错报<利润总额的 2%; 以下政府部门处罚但未对公司造成负 错报<资产总额的 0.2%;错报<所有者权 面影响。 益总额的 0.2% 上述指标在应用时, 采 用孰低原则。	重大缺陷: 直接财产 大负面影响并以公告形式对外披露。
财务报告重大缺陷数量(个)		$\overline{0}$

$\Omega$

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,贵公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019年04月19日
内部控制审计报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《河南城发环境股份有限公司内部控制审计报告》(大信审字 [2019]第16-00023号)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是√否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√是□否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

第十一节 财务报告

一、宙计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月18日
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大信审字[2019]第 16-00022 号
注册会计师姓名	范金池、王小蕾

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了河南城发环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负 债表, 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责 任。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 固定资产之收费高速公路资产的会计处理

1、事项描述

于2018年12月31日, 贵公司子公司河南省许平南高速公路有限责任公司(以下简称"许平南公司")运营的收费高速公路 相关固定资产账面价值为51.16亿元, 占贵公司总资产的62.94%。于2018年度, 收费高速公路相关固定资产全年增加及计提 折旧的金额分别为3.46亿元和3.42亿元。

许平南公司运营的收费高速公路以建造成本进行初始计量,在相关公路开始营运时依照当地政府部门授予的经营期限采 用年限平均法进行摊销,其折旧构成高速公路运营成本的主要组成部分。在经营期内对公路资产进行更新改造时,符合固定 资产确认条件的更新改造支出计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;不符合固定资产确认条件的更新改造 支出计入当期损益。收费高速公路相关固定资产账面价值以其初始确认金额减去累计折旧及累计减值损失金额进行列报, 若 收费高速公路相关固定资产的账面价值高于其预计可收回金额, 其账面价值应计提减值。

收费高速公路相关固定资产构成贵公司资产的主要组成部分,收费高速公路的折旧计提、更新改造的会计处理及减值计 提涉及重大判断, 对贵公司经营成果影响重大, 因此, 我们认为该事项为关键审计事项。

关于固定资产之收费高速公路资产的会计政策参见附注三、(十六)、(二十)。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括:

(1) 了解、评估和测试管理层对收费高速公路相关固定资产的日常管理和会计处理方面的内部控制;

(2) 针对本年度新增的收费高速公路相关固定资产和更新改造支出, 检查金额重大的施工工程合同、施工结算证书、

函证应付款项余额,核实相关交易金额的准确性;通过检查期后付款记录和收到的发票等,核实是否存在未记录负债的情况: 检查管理层关于更新改造支出及被替换部分的会计处理:

(3) 评价折旧年限的合理性, 测算全年度的折旧费用, 检查管理层对收费高速公路相关固定资产的减值评估。

(二) 自来水报装项目收入及成本确认

1、事项描述

2018年度, 贵公司取得的自来水报装项目收入2.49亿元, 占营业收入的12%, 为贵公司本年收入的重要来源之一。

贵公司自来水报装项目采用完工百分比法确认收入和成本,如附注三、(二十四)所述,在资产负债表日提供劳务交易 的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入, 根据实际成本占预计总成本的比例确定完工讲度。

完工百分比的确定涉及管理层重要的判断和估计,包括合同服务范围、合同预计总成本、未完工合同成本、合同总收入 和合同风险。此外,由于合同金额或实际执行情况改变,此类合同实现的收入、成本和毛利都可能与管理层原始估计产生差 异。因此,我们认为该事项为关键审计事项。

关于自来水报装项目收入及成本确认的会计政策参见附注三、(二十四)收入会计政策中的提供劳务部分。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括:

(1) 对照自来水报装项目合同及业务具体情况, 结合企业会计准则相关规定, 检查收入确认政策是否恰当;

(2) 了解、评估和测试管理层对自来水报装项目的日常管理和收入成本确认方面的内部控制:

(3) 了解管理层对预计总成本的估算方法并判断是否合理, 检查主要项目的预计总成本并与实际成本总额讲行比对, 以检查是否存在成本超支:

(4) 对截止资产负债表日的完工百分比进行检查和重新计算, 并与项目形象进度比对, 以判断完工百分比的合理性;

(5) 将项目进度情况与施工计划进行比较, 以确保项目按照合同规定的计划进行。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报 告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如活用), 并运用持续经营 假设, 除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞憋 或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是 重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、 监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有 关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 河南城发环境股份有限公司

2018年12月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	696,732,798.02	404,822,642.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	7,989,798.96
衍生金融资产
应收票据及应收账款	56,990,549.81	45, 463, 224. 63
其中: 应收票据	800,000.00	50,000.00
应收账款	56,190,549.81	45,413,224.63
预付款项	1,991,055.37	1,536,927.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款	16,066,989.28	6,656,122.16
其中: 应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	17,549,406.06	17,276,269.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	276,000,000.00	30,947,544.08
其他流动资产	6,780,851.64	21,208,567.59
流动资产合计	1,080,101,449.14	527,911,297.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	691,297,379.32	1,209,635,927.82
长期股权投资	25,649,597.77	25,903,919.75
投资性房地产	5,131,619.86	5,409,895.30
固定资产	5,996,415,846.65	5,822,201,277.97
在建工程	152,934,820.00	404,523,911.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产	104,661,338.66	10,374,980.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	56,474,058.38	73,712,533.81
递延所得税资产	14,367,624.20	19,073,948.56
其他非流动资产	138,920.00	2,938,920.00
非流动资产合计	7,047,071,204.84	7,573,775,315.36
资产总计	8,127,172,653.98	8,101,686,613.34
流动负债:
短期借款	343,090,060.30	200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	846,760,338.21	801,657,294.47
预收款项	159,259,565.94	71,040,424.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,865,377.11	35,650,929.34
应交税费	69,857,201.19	124,246,277.57
其他应付款	110,038,890.10	717,105,265.57
其中: 应付利息	20,131,659.78	15,805,666.97
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	642,599,539.88	795,284,044.40
其他流动负债
流动负债合计	2,209,470,972.73	2,744,984,235.76
非流动负债:
长期借款	2,644,595,301.26	3,014,044,162.35
应付债券
其中: 优先股
永续债
长期应付款	344,886,411.96	146,310,748.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	110,942,489.67	108,099,087.85
递延所得税负债	2,264,626.09
其他非流动负债	177,000,000.00	77,000,000.00
非流动负债合计	3,279,688,828.98	3,345,453,999.11
负债合计	5,489,159,801.71	6,090,438,234.87
所有者权益:
股本	496,381,983.00	496,381,983.00

其他权益工具
其中: 优先股
永续债
资本公积	55,213,528.20	55,213,528.20
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	404,795,063.71	381,966,053.83
一般风险准备
未分配利润	1,529,549,725.38	932,414,790.58
归属于母公司所有者权益合计	2,485,940,300.29	1,865,976,355.61
少数股东权益	152,072,551.98	145,272,022.86
所有者权益合计	2,638,012,852.27	2,011,248,378.47
负债和所有者权益总计	8,127,172,653.98	8,101,686,613.34

法定代表人: 朱红兵

主管会计工作负责人: 苏长久

会计机构负责人: 许世明

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	287,944,815.15	76,776,286.86
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中: 应收票据
应收账款
预付款项		124,416.44
其他应收款	816,840.27	705,949.25
其中: 应收利息		116,966.67
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	114,307.83	80,742,554.10
流动资产合计	288, 875, 963. 25	158,349,206.65
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,832,413,369.53	2,827,413,369.53
投资性房地产
固定资产	1,073,140.73	1,393,557.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,036.71	42,809.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,833,524,546.97	2,828,849,736.32
资产总计	3,122,400,510.22	2,987,198,942.97
流动负债:
短期借款	122,030,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	909,916.00
预收款项
应付职工薪酬	2,936,619.99	2,166,653.93
应交税费	100,727.51	82,792,559.04
其他应付款	1,361,043,694.20	1,272,948,843.07
其中: 应付利息	74,259.70
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

其他流动负债
流动负债合计	1,487,020,957.70	1,357,908,056.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中: 优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,487,020,957.70	1,357,908,056.04
所有者权益:
股本	496,381,983.00	496,381,983.00
其他权益工具
其中: 优先股
永续债
资本公积	742,092,295.96	699,658,592.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	73,314,527.02	73,314,527.02
未分配利润	323,590,746.54	359,935,784.62
所有者权益合计	1,635,379,552.52	1,629,290,886.93
负债和所有者权益总计	3,122,400,510.22	2,987,198,942.97

3、合并利润表

项目	本期发生额	______ 上期发生额
营业总收入	2,028,041,814.03	4,720,412,334.99
其中: 营业收入	2,028,041,814.03	4,720,412,334.99

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
营业总成本	1,213,692,892.30	3,657,731,362.90
其中: 营业成本	819,522,960.14	2,800,137,069.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	25,601,160.99	50,018,005.98
销售费用	21,831,752.43	140,823,921.26
管理费用	152,367,354.62	480,538,161.88
研发费用
财务费用	193,264,373.58	181,045,845.20
其中: 利息费用	186,429,882.96	202,642,008.57
利息收入	3,050,339.38	22,676,622.23
资产减值损失	1,105,290.54	5,168,359.52
加:其他收益	2,629,786.90	36,397,184.91
投资收益(损失以"一"号填 列)	10,275,158.89	12,527,554.53
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	10,275,158.89	11,783,651.46
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	7,989,798.96
汇兑收益(损失以"-"号填 列)
资产处置收益(损失以"-"号 填列)		5,677,205.58
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	835,243,666.48	1,117,282,917.11
加:营业外收入	289,841.04	3,797,403.31
减:营业外支出	29,326,382.53	52,144,576.21
四、利润总额(亏损总额以"一"号填 列)	806,207,124.99	1,068,935,744.21

减: 所得税费用	216,912,535.03	405,276,984.64
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	589,294,589.96	663, 658, 759.57
(一) 持续经营净利润(净亏损 以"一"号填列)	589,294,589.96	426,025,897.72
(二) 终止经营净利润(净亏损 以"一"号填列)		237,632,861.85
归属于母公司所有者的净利润	582,494,060.84	602,850,812.21
少数股东损益	6,800,529.12	60,807,947.36
六、其他综合收益的税后净额		458.41
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		458.41
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益		458.41
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额		458.41
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	589,294,589.96	663,659,217.98
归属于母公司所有者的综合收益 总额	582,494,060.84	602,851,270.62
归属于少数股东的综合收益总额	6,800,529.12	60,807,947.36
八、每股收益:
(一) 基本每股收益	1.1735	1.2234

1775c
(二) 稀释每股收益 1.1133	2234

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为: 元。

法定代表人: 朱红兵

主管会计工作负责人: 苏长久

会计机构负责人: 许世明

单位:元

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
、营业收入	0.00	14,406,619.53
减:营业成本	0.00	1,092,666.64
税金及附加	909,398.06	3,647,809.72
销售费用		966,692.88
管理费用	25,516,356.33	42,052,479.72
研发费用
财务费用	5,437,708.60	7,337,831.76
其中: 利息费用	7,220,127.37	39,342,904.64
利息收入	1,810,084.65	32,037,040.27
资产减值损失	148,005.48	$-3,388.40$
加:其他收益	80,000.00
投资收益(损失以"一"号填 列)		743,903.07
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)
资产处置收益(损失以"-"号 填列)		738,113.21
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-31,931,468.47	-39,205,456.51
加:营业外收入	4,743.38	619.16
减:营业外支出		500,000.00
三、利润总额(亏损总额以"一"号填 列)	-31,926,725.09	-39,704,837.35
减: 所得税费用	-545,506.84	112,735,216.04
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-31,381,218.25	$-152,440,053.39$
(一) 持续经营净利润(净亏损 以"一"号填列)	-31,381,218.25	-152,440,053.39

$-152,440,053.39$
-31,381,218.25

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	2,089,244,809.30	4,221,177,781.43
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额

收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额	33,950,630.53
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
60,876,228.65 收到其他与经营活动有关的现金	703,517,074.47
2,150,121,037.95 经营活动现金流入小计	4,958,645,486.43
261, 163, 886.57 购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,161,141.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 176, 322, 872.46 金	372,659,703.36
360,744,422.42 支付的各项税费	545,990,865.43
111,858,232.85 支付其他与经营活动有关的现金	840, 428, 323.02
910,089,414.30 经营活动现金流出小计	3,239,240,033.04
1,240,031,623.65 经营活动产生的现金流量净额	1,719,405,453.39
投资活动产生的现金流量:
433,777,320.76 收回投资收到的现金	193,201,039.68
76,444,672.50 取得投资收益收到的现金	71,957,404.22
处置固定资产、无形资产和其他 106,083.70 长期资产收回的现金净额	2,120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,625,113,884.73
510,328,076.96 投资活动现金流入小计	1,892,392,328.63
购建固定资产、无形资产和其他 322,355,806.50 长期资产支付的现金	593,300,639.44
750,064,132.98 投资支付的现金	1,014,031,706.72

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		411,789,000.00
投资活动现金流出小计	1,072,419,939.48	2,019,121,346.16
投资活动产生的现金流量净额	-562,091,862.52	$-126,729,017.53$
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	42, 433, 703. 67	291,699,530.00
其中: 子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	520,794,000.00	1,311,689,892.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,043,227,703.67	1,603,389,422.51
偿还债务支付的现金	883,995,577.41	1,556,531,402.58
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	182,281,076.38	1,412,911,689.32
其中: 子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	332,802,624.84	210,481,334.57
筹资活动现金流出小计	1,399,079,278.63	3,179,924,426.47
筹资活动产生的现金流量净额	-355,851,574.96	$-1,576,535,003.96$
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	$-51,798.01$
五、现金及现金等价物净增加额	322,036,388.16	16, 141, 431.90
加: 期初现金及现金等价物余额	366,820,692.33	350,679,260.43
六、期末现金及现金等价物余额	688,857,080.49	366,820,692.33

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		19,402,423.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	46,504,725.56	1,652,700.86

经营活动现金流入小计	46,504,725.56	21,055,124.83
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	17,082,411.87	20,243,371.25
支付的各项税费	90,525,341.05	34,057,372.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,503,831.34	14,470,382.21
经营活动现金流出小计	139,111,584.26	68,771,126.32
经营活动产生的现金流量净额	-92,606,858.70	$-47,716,001.49$
投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		743,903.07
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	11,628.70	1,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	81,488,666.67	1,849,193,264.79
投资活动现金流入小计	81,500,295.37	1,891,737,167.86
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	11,000.00	70,299.22
投资支付的现金	505,000,000.00	936, 943, 548. 79
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		539,789,000.00
投资活动现金流出小计	505,011,000.00	1,476,802,848.01
投资活动产生的现金流量净额	-423,510,704.63	414,934,319.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	42, 433, 703. 67	291,699,530.00
取得借款收到的现金	122,030,000.00	640,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	902,679,075.18	974,425,705.77
筹资活动现金流入小计	1,067,142,778.85	1,906,125,235.77
偿还债务支付的现金		1,425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	16,007,578.21	35,981,134.37
支付其他与筹资活动有关的现金	323,849,109.02	765,750,649.91
筹资活动现金流出小计	339,856,687.23	2,226,731,784.28

筹资活动产生的现金流量净额	727,286,091.62	$-320,606,548.51$
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	211,168,528.29	46,611,769.85
加: 期初现金及现金等价物余额	76,776,286.86	30, 164, 517.01
六、期末现金及现金等价物余额	287,944,815.15	76,776,286.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

							本期
						归属于母公司所有者权益
项目			其他权益工具		资本公	减:库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	少数股	所有者 权益合
	股本	优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	东权益	计
、上年期末余额 1,983.	496,38 00 1				55,213, 528.20				381,966 ,053.83		,790.58	932,414 145,272 ,022.86	2,011,2 48,378. 47
加:会计政策 变更
前期差 错更正
同一控 制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,983.	496,38 00				55,213, 528.20				381,966 ,053.83		932,414 145,272 ,790.58, ,022.86		2,011,2 48,378. 47
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)									22,829, 009.88		,934.80	597,134 6,800,5 626,764	29.12 ,473.80
(一)综合收益总 额											582,494 ,060.84	6,800,5 589,294	29.12 ,589.96
(二)所有者投入 和减少资本									22,829, 009.88		19,604, 693.79		42,433, 703.67
1. 所有者投入的 普通股					42,433, 703.67								42,433, 703.67

2. 其他权益工具 持有者投入资本
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额
4. 其他			$-42,433,$ 703.67		22,829, 009.88	19,604, 693.79
(三) 利润分配						$-4,963,8$ 19.83		$-4,963,8$ 19.83
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险 准备
3. 对所有者(或 股东)的分配						$-4,963,8$ 19.83		$-4,963,8$ 19.83
4. 其他
(四)所有者权益 内部结转
1. 资本公积转增 资本(或股本)
2. 盈余公积转增 资本(或股本)
3. 盈余公积弥补 亏损
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益
5. 其他
(五)专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六)其他
四、本期期末余额	496,38 1,983. $00\,$		55,213, 528.20		404,795 ,063.71	1,529,5 49,725. 38	152,072 ,551.98	2,638, 12,852 $2^{\prime}$

上期金额

单位:元

	上期
项目	归属于母公司所有者权益	少数股 所有者

			其他权益工具									东权益	权益合
	股本	优先 股	永续 债	其他	资本公 积	减:库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		计
一、上年期末余额 9,283.	474,79 00				1,188,8 58,920. 17		$-20,212.$ 14	31,133, 766.06	95,980, 566.81			437,254 668,288 ,119.61 ,089.60	2,896,2 94,533. 11
加:会计政策 变更
前期差 错更正
同一控 制下企业合并					1,462,7 88,174. 75				445,538 ,000.23		1,234,2 91,367. 03		3,142,6 17,542. 01
其他 二、本年期初余额 9,283.	474,79 00 1				2,651,6 47,094. 92		$-20,212.$ 14		31, 133, 541, 518 766.06 ,567.04		1,671,5 45,486. 64	668,288 ,089.60	6,038,9 12,075. 12
三、本期增减变动 21,582 金额(减少以"一",700.0 号填列)	0				$-2,596,4$ 33,566. 72		14	20, 212. - 31, 133, 766.06	$-159,55$ 2,513.2 1		6	0,696.0 6,066.7 63,696. 4	$-739,13$ $-523,01$ $-4,027,6$ 65
(一)综合收益总 额							458.41				602,850 60,807, 663,659 ,812.21		947.36 ,217.98
(二)所有者投入 和减少资本	21,582 ,700.0 $\mathbf{0}$				$-2,596,4$ 33,566. 72		73	19,753. -35,094, 404.26	$-159,55$ 2,513.2		$-137,01$ $-585,30$ $-3,491,7$ 7,688.4 2,936.4 98,655.	5	35
1. 所有者投入的 普通股	21,582 ,700.0 $\overline{0}$				268,499 ,020.91								290,081 ,720.91
2. 其他权益工具 持有者投入资本
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额
4. 其他					$-2,864,9$ 32,587. 63		19,753. -35,094, 73	404.26	$-159,55$ 2,513.2		$-137,01$ $-585,30$ $-3,781,8$ 7,688.4	2,936.4 80,376. 5	26
(三) 利润分配											$-1,204,9$ 63,819. 83		$-1,204,9$ 63,819. 83

1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险 准备
3. 对所有者(或 股东)的分配							$-1,204,9$ 63,819. 83		$-1,204,9$ 63,819. 83
4. 其他
(四)所有者权益 内部结转
1. 资本公积转增 资本(或股本)
2. 盈余公积转增 资本(或股本)
3. 盈余公积弥补 亏损
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益
5. 其他
(五) 专项储备					3,960,6 38.20			1,478,9 22.35	5,439,5 60.55
1. 本期提取					5,160,3 73.81			32.45	1,871,6 7,032,0 06.26
2. 本期使用					1,199,7 35.61			392,710 .10	1,592,4 45.71
(六)其他
四、本期期末余额 1,983.	496,38 00		55,213, 528.20			381,966 ,053.83		932,414 145,272 ,790.58, ,022.86	2,011,2 48,378. 47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元 an an

	本期
项目 股本		其他权益工具			资本公积	减:	库存 其他综合	专项储备 盈余公积			未分配 所有者权
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	496,381,				699,658,5				73,314,52 359,935 1,629,290
一、上年期末余额	983.00				92.29				7.02	,784.62	886.93

加:会计政策 变更
前期差
错更正 其他
二、本年期初余额	496,381, 983.00		699,658,5 92.29			7.02 ,784.62	73,314,52 359,935 1,629,290 ,886.93
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)			42,433,70 3.67			038.08	$-36,345,6088,665$ .59
(一)综合收益总 额						218.25	$-31,381, -31,381,2$ 18.25
(二)所有者投入 和减少资本			42,433,70 3.67				42,433,70 3.67
1. 所有者投入的 普通股			42,433,70 3.67				42,433,70 3.67
2. 其他权益工具 持有者投入资本
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额
4. 其他
(三) 利润分配						19.83	$-4,963,8$ $-4,963,81$ 9.83
1. 提取盈余公积
2. 对所有者(或 股东)的分配						19.83	$-4,963,8$ $-4,963,81$ 9.83
3. 其他
(四)所有者权益 内部结转
1. 资本公积转增 资本(或股本)
2. 盈余公积转增 资本(或股本)
3. 盈余公积弥补 亏损
4. 设定受益计划 变动额结转留存

收益
5. 其他
(五)专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六)其他
四、本期期末余额 496,381,		742,092,2 95.96		73,314,52 323,590 1,635,379	7.02, 746.54, 7552.52

上期金额

单位:元

						上期
项目	股本	优先股 永续债	其他权益工具	其他	资本公积	股	减:库存 其他综合 收益	专项储备 盈余公积		利润	未分配 所有者权 益合计
一、上年期末余额	474,799, 283.00				1,375,435 ,514.74				73,314,52 517,339 2,440,888	7.02 ,657.84	,982.60
加:会计政策 变更
前期差 错更正
其他
二、本年期初余额	474,799, 283.00				1,375,435 ,514.74					7.02 ,657.84	73,314,52 517,339 2,440,888 ,982.60
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)	21,582,7 00.00				$-675,776,$ 922.45					$-157,40$ 3,873.2	$-811,598,$ 095.67
(一)综合收益总 额										$-152,44$ 0,053.3 9	$-152,440,$ 053.39
(二)所有者投入 21,582,7 和减少资本	00.00				$-675,776,$ 922.45						$-654, 194,$ 222.45
1. 所有者投入的 21,582,7 普通股	00.00				268,499,0 20.91						290,081,7 20.91
2. 其他权益工具 持有者投入资本
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额
4. 其他					$-944,275,$						$-944,275,$

$85\,$

			943.36				943.36
(三) 利润分配						19.83	$-4,963,8$ $-4,963,81$ 9.83
1. 提取盈余公积
2. 对所有者(或 股东)的分配						19.83	$-4,963,8$ $-4,963,81$ 9.83
3. 其他
(四)所有者权益 内部结转
1. 资本公积转增 资本(或股本)
2. 盈余公积转增 资本(或股本)
3. 盈余公积弥补 亏损
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益
5. 其他
(五)专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
(六) 其他
四、本期期末余额	496,381, 983.00		699,658,5 92.29			7.02 ,784.62	73,314,52 359,935 1,629,290 ,886.93

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

河南城发环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"), 注册地址为郑州市农业路41号投资大厦9层; 注册资本为 49,638.1983万元, 统一社会信用代码为: 91410000711291895J。公司总部办公地址为郑州市农业路41号投资大厦16层。

公司原名洛阳春都食品股份有限公司,于1999年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会《关 于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准(证监公司字[2007]44号), 公司2007年与河南投资集团 有限公司(原名河南省建设投资总公司,以下简称"河南投资集团")进行资产置换,公司主营业务由食品加工业转变为水泥 制造业, 公司名称变更为河南同力水泥股份有限公司。

经2017年第三次临时股东大会批准,本公司以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团的高速公路资产进行置换, 置换差额部分由本公司以现金方式向河南投资集团予以支付。本次重大资产置换于2017年9月完成后,公司主营业务由水泥 制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。2018年9月, 公司完成工商登记变更, 公司名称由河南同力水泥股份有限 公司变为河南城发环境股份有限公司。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司2018年度主要经营活动为高速公路开发运营和基础设施投资。

经依法登记,公司的经营范围为:环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理;城市给排水、污水综合处理、中水 利用、污泥处理; 热力生产和供应; 垃圾发电; 水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、 资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工 程咨询、技术服务;高速公路及市政基础设施投资、建设、运营;生态工程和生态修复;苗木种植;园林设计;园林绿化工 程和园林维护: 国内贸易。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司 在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价 账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及 或有负债, 在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 体 现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位 中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制 合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的个别财务报表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。 子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益" 项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资, 视为企业集团的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有 者权益项目下以"减:库存股"项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司, 视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生, 从合并当期的期初 起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报 表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表讲行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排, 划分为共同经营。单独主体, 是指具有单独可辨 认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常 划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的, 合营方对合营安排的 分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确 认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入; 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与 方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共 同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金, 是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所 确定的现金等价物, 是指持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易, 采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日 即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件 的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货 币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允 价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等, 若采用与本公司不同的记账本位币, 需对其外币财务报表折算后, 再进 行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目 除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折 算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理 方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与 该境外经营有关的外币报表折算差额, 全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债, 或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供 出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债 于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生 金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有 至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供 出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其 他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债, 按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允 价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理: ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合

收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公 允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时, 或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但放弃了对该金融资产控制的, 应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值 与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终 止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值讲行 分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值

在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观证 据表明金融资产发生减值时,则应当对该金融资产讲行减值测试,根据测试结果计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信 用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用 风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值 损失予以转回, 计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计 入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有 关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售权益工具投资, 期后公 允价值上升直接计入股东权益。对以成本计量的可供出售权益工具投资,发生的减值损失,一经确认,不再转回。

本公司对可供出售金融资产的减值标准为公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌。本公司判断其公允价值发生"严重" 或"非暂时性"下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生"严重"下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生"非暂时性"下跌的具体量化标准	该金融资产的公允价值相对于成本的持续下跌时间达到或 超过12个月
成本的计算方法	该金融资产取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现 金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费 用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具, 以资产负债表日活跃市场中的报 价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估 值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反 弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	心收款项账面余额在 1000.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	、根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内 (含1年)	$0.00\%$	0.00%
$1 - 2$ 年	10.00%	10.00%
2-3年	40.00%	40.00%
$3 - 4$ 年	60.00%	60.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合(应收控股股东的款项)	0.00%	$0.00\%$

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	电应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、周转材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品(库存商品)、 备品备件、已完工尚未结算的建造合同形成的资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

取得存货按照实际成本计量: 包括采购成本、加工成本和其他成本。采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸 费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用;加工成本包括人工成本、制造费用;投资者投入存货成本按投资合同或 协议约定的价值确定,约定价值不公允的按公允价值入账;非货币性资产交换取得的存货按其交换是否具有商业实质分别采 用公允价值计量和账面价值计量;债务重组取得的存货按公允价值入账;盘盈的存货成本按其重置成本入账,并通过"待处 理财产损益"科目进行会计处理, 按管理权限经批准后冲减当期管理费用。

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较 低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值确定方式如下:

1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

2) 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点,并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘 盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因,分别情况及时处理。盘亏、毁损和报废的存货,扣除过失人或者保险公司赔款 和残料价值后,经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分,扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后, 按审批权限批准后计入营业外支出。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(6) 已完工未结算的建造合同

己完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成 本核算,包括直接材料费、直接人工费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已 确认的毛利或亏损超过已办理结算价款的金额列为资产;若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已 确认的毛利或亏损的金额列为负债。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的 惯例, 在当前状况下即可立即出售; 二是出售极可能发生, 即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预 计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净 额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持 有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的资产,持有待售的处置组中 的负债列示为划分为持有待售的负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售 类别:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区:

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照合并日所取得的被合并方在最终控制方合并 财务报表中的净资产的账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初 始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则 第12号——债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权 益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的 类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工 具确认和计量》的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益, 并对其余部分采用权益法核 算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能 决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单 位具有重大影响, 是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时, 具有重大影响。或虽不足20%, 但符合下列条件 之一时,具有重大影响: 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表; 参与被投资单位的政策制定过程; 向被投资 单位派出管理人员; 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料; 与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式: 成本法计量

折旧或摊销方法:

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房 地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度,单位价值在3000元以上的、 能够单独发挥效用的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产 的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
公路及构筑物	年限平均法	$5 - 30$		3.33%-20.00%

$Q₂$

房屋建筑物	年限平均法	$10 - 45$	5%	2.38%-9.50%
安全设施	年限平均法	$3 - 15$	5%	$6.33 - 31.67%$
监控设施	年限平均法	$5 - 10$	5%	9.50%-19.00%
收费设施	年限平均法	$8 - 10$	5%	$9.50\% - 11.88\%$
通讯设施	年限平均法	$5 - 15$	5%	6.33%-19.00%
运输设备	年限平均法	$5 - 10$	5%	9.50%-19.00%
机器设备	年限平均法	$12 - 28$	5%	3.39%-7.92%
其他设备	年限平均法	$5 - 10$	5%	9.50%-19.00%

本公司固定资产主要分为: 公路及构筑物、房屋建筑物、安全设施、监控设施、收费设施、通讯设施、运输设备、机器 设备、其他设备等; 折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残 值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调 整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开 始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致 的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。 预定可使用状态的判断标准, 应符合下列情况之一: 固定资产的实体建造(包括安装) 工作已经全部完成或实质上已经全部 完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够 正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程, 自达到预定可使用状态之日起, 按照工程预算、造价或工程成本等 资料,估价转入固定资产,并计提折旧。待办理竣工决算后再按照实际成本调整原估价,不调整原己计提的折旧金额。

期末, 对在建工程进行全面检查, 若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工, 所建项目在性能上、技术上已 经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性,则对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来 现金流量现值孰高者确定)进行估计,如可收回金额低于其账面价值,将资产账面价值减至可收回金额,减记的金额确认为 资产减值损失, 计入当期损益, 并在以后会计期间不予转回。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其 他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建 或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购 建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款, 按照专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占 用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一 会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来 现金流量, 折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的 无形资产, 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本, 但合同或协议约定价值不公允的, 按公允价值确定实际成本。自行 开发的无形资产, 其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为: 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销, 并在年度终了, 对无形资产的使用寿命 和摊销方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整; 使用寿命不确定的无形资产不摊销, 但在年度终了, 对使用寿命进行复核, 当有确凿证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 按直线法进行摊销。

2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据为: 来源于合同性权利或其他法定权利, 但合同规定或法律规定无明确使用年限; 综合同行业情 况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末, 对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核, 主要采取自下而上的方式, 由无形资产使用相关部门进行基 础复核, 评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日 存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减 值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至

预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金 额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据 资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益 期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许 计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费 为非货币性福利的, 按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积 金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相 应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资 产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 企业不能单方面 撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按有关设定提存计划的规定进行处理;除此外, 根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量 时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范 围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果 及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核, 有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数, 应当按照 当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时, 按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入: ①已将 商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实 施有效控制; 3收入的金额能够可靠地计量; 4相关的经济利益很可能流入企业; 6相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收 入金额。

2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预 计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本; ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿 的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4) 建造合同

在资产负债表日, 建造合同的结果能够可靠估计的, 按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日, 建造合同的结果不能可靠估计的, 分别下列情况处理: ①合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收 回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用; ②合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合 同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确认与建造合同有 关的收入和费用。

5) BT 业务

BT (Build Transfer) 业务经营方式为"建设—移交", 即政府或其代理公司与 BT 业务承接方签订市政工程项目 BT 投资 建设回购协议, 并授权 BT 业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设, 工程完工后移交政府或其代理公司, 政府 或其代理公司根据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)。公司对 BT 业务采用以下方法进行会计核算:

公司提供建造服务的,建造期间,对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入 和成本,同时确认长期应收款;公司未提供建造服务的,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,确认长期应收款。 其中, 长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入, 实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

(2) 收费高速公路营业收入确认

本公司收费高速公路车辆通行收入具体确认方法如下:

河南省高速公路实行联网收费, 河南省交通运输厅(以下简称"省交通厅")、发改委在《关于明确我省高速公路联网收 费计算拆分有关问题的通知》(豫交征〔2007〕5号)文中规定"在我省高速公路联网收费实现精确拆分之前,暂按'最短路径 收费、交通概率拆分'的原则收取通行费"。为了合理拆分各路段的通行费收入,河南省设立了拆分主管单位省交通厅高速公

路管理局及河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司(以下统称"拆分主管单位")。拆分主管单位依据高速公路费率 表和车辆在各路段行驶里程计算各路段应分配的通行费收入,对河南省联网收费高速公路通行费进行两次拆分(先按照最短 路径进行首次拆分,再对按照交通概率确定的合理路径进行二次拆分)。本公司所辖高速公路通行费收入确认原则如下:

1) 根据每月拆分主管单位提供的经各参与高速公路联网拆分业主单位认可的按照最短路径分配原则确认的拆账月统计 表的收入分配数确认首次拆分收入:

2) 根据拆分主管单位提供的按照各参与高速公路联网拆分业主单位认可的多路径交通分配模型(该模型将随新通车路 段参与联网拆分而改变)为基础重新计算的多路径拆分表对首次拆分确认收入进行调整。若在财务报告报出日之前无法获取 拆分主管单位提供的多路径拆分数据, 则按照上一期已提供的多路径拆分数据的月算术平均数预估调整当期通行费收入。预 估金额与实际拆分金额的差异不进行追溯调整。

29、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本), 主要划分 为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期 计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的, 计入其他收益, 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理: 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认 相关费用的期间, 计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。计入当期损益时, 与本公 司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府 补助之外的政府补助, 确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据: ①政府文件明确了补助所 针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分 比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为 与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持 资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司以实际收到的借款金 额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计 税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延 所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证 据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的, 则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制暂时性差异转 回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时 性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租 赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作 为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

主要会计政策变更说明

财政部于 2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会 (2018) 15 号的主要影响如下:

会计政策变更的内容和	受影响的报表	本期受影响的报表	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
原因	项目名称	项目金额
1.应收票据和应收账款合	应收票据及应	56,990,549.81元	45,463,224.63元应收票据:	50,000.00元
并列示	收账款			应收账款: 45,413,224.63元
2.应收利息、应收股利合	其他应收款	16,066,989.28元		6,656,122.16元应收利息: 0.00元
并其他应收款项目列示				应收股利: 0.00元
				其他应收款: 6,656,122.16元
3.固定资产清理并入固定	固定资产	5,996,415,846.65元		5,822,201,277.97元固定资产: 5,822,201,277.97元
资产列示				固定资产清理: 0.00 元
4.工程物资并入在建工程	在建工程	152,934,820.00元		404,523,911.80元在建工程: 404,523,911.80元
列示				工程物资: 0.00 元
5.应付票据和应付账款合	应付票据及应	846,760,338.21元		801,657,294.47元应付票据: 29,768,370.34元

所得税税率

并列示	付账款		应付账款: 771,888,924.13元
6.应付利息、应付股利计	其他应付款	110,038,890.10元	717,105,265.57元应付利息: 15,805,666.97元
入其他应付款项目列示			应付股利: 0.00元
			其他应付款: 701,299,598.60元
7.专项应付款计入长期应	长期应付款	344,886,411.96元	146,310,748.91元长期应付款: 146,310,748.91元
付款列示			专项应付款: 0.00元

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	13%, 5%, 6%, 10%/11%, 16%/17%
城市维护建设税	应纳流转税额	$1\%$ , $5\%$ , $7\%$
企业所得税	应纳税所得额	25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明
纳税主体名称		所得税税率

2、税收优惠

根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016)36号),自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可 以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。试点前开工的高速公路,是指相关施工许可证明上注明的合同 开工日期在 2016年4月30日前的高速公路。公司经营、管理的高速公路符合简易计税条件, 减按3%的征收率缴纳增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,533.41	108,737.58
银行存款	688,456,311.42	366,208,745.79

其他货币资金	8.263.953.19	38,505,158.96
合计	696,732,798.02	404,822,642.33

其他说明

注: 其他货币资金期末余额主要为承兑汇票保证金和锁汇保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,989,798.96
衍生金融资产	7,989,798.96
合计	7,989,798.96

其他说明:

注: 交易性金融资产期末余额系子公司许平南公司为锁定外币借款汇率风险购买的外汇远期产品。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	800,000.00	50,000.00
应收账款	56,190,549.81	45,413,224.63
合计	56,990,549.81	45,463,224.63

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	800,000.00	50,000.00
合计	800,000.00	50,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项上 期末转应收账款金额
-----------------	--

其他说明

注: 期末公司不存在已质押的应收票据、已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据、出票人未履约而将票据 转应收账款的情况。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

			期末余额			期初余额
类别	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	57,055,802.89	100.00%	865,253.08	1.52%	56,190,549.81	46,159,308.43 100.00%				746,083.80 1.62% 45,413,224.63
合计	57,055,802.89	100.00%	865,253.08 1.52%		56,190,549.81	46,159,308.43 100.00%				746,083.80 1.62% 45,413,224.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	55,381,775.16	238,923.50	0.43%
1至2年	825, 833. 22	82,583.32	10.00%
2至3年	231,784.46	92,713.78	40.00%
3年以上	616,410.05	451,032.48	73.17%
合计	57,055,802.89	865,253.08	1.52%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,169.28 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位: 元

核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

款项是否由关联交 易产生
履行的核销程序

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	非关联方	28,637,176.31	50.19
客户二	非关联方	3,493,000.50	6.12	34,930.01
客户三	非关联方	3,236,270.54	5.67	32,362.70
客户四	非关联方	3,093,424.78	5.42	30,934.25
客户五	非关联方	2,573,985.25	4.51	25,739.85
습	计	41,033,857.38	71.91	123,966.81

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

	期末余额		期初余额
账龄	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,938,745.12	97.37%	1,431,943.83	93.17%
1至2年	43,910.22	2.21%	104,983.66	6.83%
2至3年	8,400.03	0.42%
合计	1,991,055.37	-	1,536,927.49

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位一	非关联方	413,512.36	20.77
单位二	非关联方	403,019.63	20.24
单位三	非关联方	330, 313.55	16.59
单位四	非关联方	125,000.00	6.28
单位五	非关联方	122,498.59	6.15
合	计	1,394,344.13	70.03

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,066,989.28	6,656,122.16
合计	16,066,989.28	6,656,122.16

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期例余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

	期末余额				期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	17,914,650.92 100.00%		1,847,661.64		10.31% 16,066,989.28	7,517,662.54 100.00%		861,540.38	11.46%	6,656,122.16
合计	17,914,650.92 100.00%		1,847,661.64		10.31% 16,066,989.28	7,517,662.54 100.00%		861,540.38	11.46%	6,656,122.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	期末余额
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	13,249,283.17	10,115.64	0.08%
1至2年	1,231,605.64	123,160.57	10.00%
2至3年	2,796,714.49	1,118,685.80	40.00%
3年以上	637,047.62	595,699.63	93.51%
合计	17,914,650.92	1,847,661.64	10.31%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 986,121.26 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

		单位 $\overline{u}$
单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目 STATISTICS	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因	款项是否由关联交 履行的核销程序 易产生
---------------------------------	----------------------------

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,952,296.87	826,200.00
往来欠款	5,656,440.05	6,682,462.54
押金	305,914.00	9,000.00
合计	17,914,650.92	7,517,662.54

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称 款项的性质		期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	10,000,000.00 1 年以内		55.82%
单位二 往来欠款		1,516,626.00 3 年以内		8.47%	602,785.45
单位三	保证金	1,000,000.00 1 至 3 年		5.58%	250,000.00
单位四	保证金	500,000.00 1 年以内		2.79%	5,000.00
单位五 押金及往来款		445,404.88 2年以内		2.49%	35,341.31
合计	-	13,462,030.88		75.15%	893,126.76

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

	期末余额			期初余额
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,909,517.48		1,909,517.48	2,608,863.40		2,608,863.40
库存商品	1,982,393.85		1,982,393.85	1,194,999.60		1,194,999.60
建造合同形成的 已完工未结算资 产	13,657,494.73		13,657,494.73	13,472,406.70		13,472,406.70
合计	17,549,406.06		17,549,406.06	17,276,269.70		17,276,269.70

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位: 元

		本期增加金额		本期减少金额		期末余额
项目	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额
累计己发生成本	42,363,975.89
累计已确认毛利	45,543,124.01
己办理结算的金额	74,249,605.17
建造合同形成的己完工未结算资产	13,657,494.73

其他说明:

8、持有待售资产

单位: 元

	项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
--	----	--------	------	--------	--------

其他说明:

9、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	276,000,000.00	30,947,544.08
合计	276,000,000.00	30,947,544.08

其他说明:

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
増值税待抵扣进项税额	3,685,061.13	18,130,808.41
待摊费用	2,768,011.79	3,059,461.96
预缴税金	327,778.72	18,297.22
合计	6,780,851.64	21,208,567.59

其他说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目		期末余额		期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	囗

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单	账面余额		减值准备				在被投资	本期现金
位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位: 元

单位: 元

可供出售权益工 投资成本 具项目	期末公允价值	公允价值相对于 持续下跌时间 成本的下跌幅度	$(\wedge \mathbb{H})$		己计提减值金额 未计提减值原因
------------------------	--------	----------------------------	-----------------------	--	-----------------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

	期末余额				期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位: 元

$1 - 1$ 伍 Jп	$1.1 - 1.$

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

		期末余额			期初余额
项目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
梅河治理项目	355,479,162.33		355,479,162.33	719,356,407.03		719,356,407.03
会展路二期项目	335,818,216.99		335,818,216.99	460,029,394.13		460,029,394.13
融资租赁保证金				27,000,000.00		27,000,000.00
会展路一期项目				3,250,126.66		3,250,126.66

合计	691,297,379.32	691, 297, 379. 32 1, 209, 635, 927. 82	1,209,635,927.82	NICTOR

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位: 元

						本期增减变动
被投资单 位	期初余额	追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他	期末余额	减值准备 期末余额
合营企业
联营企业 Ξ,
河南中石 化鑫通高 速石油有 限责任公 司	25,903,919.75			10,275,158.89			10,529,480.87			25,649,597.77
小计	25,903,919.75			10,275,158.89			10,529,480.87			25,649,597.77
合计	25,903,919.75			10,275,158.89			10,529,480.87			25,649,597.77

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
账面原值
1.期初余额	7,323,039.32			7,323,039.32
2.本期增加金额
(1) 外购
(2)存货固定资产 在建工程转入

(3) 企业合并增加
3.本期减少金额
(1) 处置
(2) 其他转出		$\lesssim$
4.期末余额	7,323,039.32	7,323,039.32
二、累计折旧和累计摊 销
1.期初余额	1,913,144.02	1,913,144.02
2.本期增加金额	278, 275.44	278, 275.44
(1) 计提或摊销	278,275.44	278, 275.44
3.本期减少金额
(1) 处置
(2) 其他转出
4.期末余额	2,191,419.46	2,191,419.46
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1) 计提
3、本期减少金额
(1) 处置
(2) 其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	5,131,619.86	5,131,619.86
2.期初账面价值	5,409,895.30	5,409,895.30

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

		单位:	元
项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,996,415,846.65	5,822,201,277.97
合计	5,996,415,846.65	5,822,201,277.97

(1) 固定资产情况

									早业: 兀
项目	公路及构筑 物	房屋及建筑 物	机器设备	运输工具	安全设施	通讯设施	监控设施	收费设施	其他设备	合计
一、账面 原值:
1.期 初余额	5.72	7,092,307,10 711,598,476. 12	09	223,802,509. 36,776,495.4 313,187,579. 30,845,376.4 61,924,860.5 63,579,656.2 64,860,748.4	31	5	8		5	8,598,88 2,807.41
2.本 期增加 金额	39	280, 264, 534. 327, 443, 513. 06	18,183,435.8 2	2,016,889.78	12,413,085.3 8	817,200.00	460,095.88		16, 367, 385.3 32, 659, 852.0	690,625, 991.69
购置	$(1)$ 36,959,646.0 $\Omega$	787,697.57		68,201.83 2,016,889.78	11,251,956.0 $\overline{0}$	817,200.00	460,095.88		7,808.00 3,331,322.13	55,700,8 17.19
(2) 在建工 程转入	39	243,304,888. 326,655,815. 49	18,115,233.9 9		1,161,129.38				16,359,577.3 29,328,529.9 3	634,925, 174.50
(3) 企业合 并增加
3.本 期减少 金额	243,554,933. 31	2,874,386.00		2,503,843.73 6,657,983.19			106,668.16 3,201,707.20 9,531,661.00 5,894,839.73			274,326, 022.32
(1) 处置或 报废		2,874,386.00		2,503,843.73			106,668.16 3,201,707.20 9,531,661.00 5,894,839.73			24,113,1 05.82

(2) 更 新改造 转出	243,554,933. 31				6,657,983.19					250,212, 916.50
4.期 末余额	6.80	3.18	91		50	9	7,129,016,70 1,036,167,60 241,985,944. 36,289,541.5 318,942,681. 31,555,908.2 59,183,249.2 70,415,380.5 91,625,760.7		8	9,015,18 2,776.78
二、累计 折旧
1.期 初余额	2,338,784,94 118,826,716. 1.29	52	6,535,778.56		69		22,847,810.3 157,880,617. 15,538,294.5 35,840,449.5 41,864,301.9 37,734,692.4		61	2,775,85 3,602.93
2.本 期增加 金额	45	290, 191, 308. 39, 753, 072. 9 12, 873, 039.5	9	2,418,678.68	19,984,464.3 $\overline{2}$		1,963,447.87 4,346,543.49 3,968,961.19 6,821,795.72			382,321, 312.26
计提	$(1)$ 290, 191, 308. 39, 753, 072.9 12, 873, 039.5 45		9	2,418,678.68	19,984,464.3		1,963,447.87 4,346,543.49 3,968,961.19 6,821,795.72			382,321, 312.26
3.本 期减少 金额	114,470,818. 65	1,274,191.09			2,154,971.16 4,954,649.16		71,529.08 3,041,621.84 8,264,520.88 5,175,683.20			139,407, 985.06
(1) 处置或 报废		1,274,191.09		2,154,971.16			71,529.08 3,041,621.84 8,264,520.88 5,175,683.20			19,982,5 17.25
(2)更 新改造 转出	114,470,818. 65				4,954,649.16					119,425, 467.81
4.期 末余额	1.09	38	$\mathfrak{S}$	3	85	5 1	2,514,505,43 157,305,598. 19,408,818.1 23,111,517.8 172,910,432. 17,430,213.3 37,145,371.2 37,568,742.3 39,380,804.9 3,018,76	$\vert$ 0	$\Omega$	8 6,930.13
三、减值 准备
1.期 初余额		16,325.80			236,555.70		196,922.56	370,972.19	7,150.26	827,926. 51
2.本 期增加 金额
(1) 计提
3.本 期减少 金额		16,325.80			236,555.70		196,922.56	370,972.19	7,150.26	827,926. 51

$\bar{\Sigma}$

(1) 处置或 报废		16,325.80			236,555.70		196,922.56	370,972.19	7,150.26	827,926. 51
4.期
末余额
四、账面
价值
1.期 末账面	4,614,511,27		878, 862, 004. 222, 577, 126.						13,178,023.7 146,032,248. 14,125,694.9 22,037,878.0 32,846,638.2 52,244,955.8	5,996,41
价值	5.71	80	76	$\Omega$	65	4			$\overline{0}$	5,846.65
2.期									4,753,522,16 592,755,433. 217,266,730. 13,928,685.1 155,070,405. 15,307,081.8 25,887,488.4 21,344,382.0 27,118,905.7
初账面										5,822,20
价值	4.43	80	53		92					1,277.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	折旧 要:	减值准备	账面价值	$\rightarrow$ 由仕

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
公路及构筑物	1,815,467,144.99	614,391,971.27		1,201,075,173.72
房屋及建筑物	52,697,554.30	20,350,017.21		32,347,537.09
安全设施	56,913,837.74	36,646,187.74		20,267,650.00
通讯设施	10,617,896.13	6,836,745.34		3,781,150.79
监控设施	7,989,556.12	7,522,947.66		466,608.46
收费设施	9,458,512.11	8,955,650.85		502,861.26
运输设备	3,654,451.82	2,687,801.01		966,650.81
其他设备	6,403,916.35	6,083,720.53		320,195.82
计 슴	1,963,202,869.56	703,475,041.61		1,259,727,827.95

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值 山川道

房屋及建筑物(广告设施)	2,449,942.33

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
第二水厂房屋建筑物	158,282,107.39	正在办理竣工决算并准备相关办理产权 证件资料
新城水厂房屋建筑物	42,141,326.82	正在办理竣工决算并准备相关办理产权 证件资料
高速公路服务区及收费站等服务设施	44,956,847.37 正在办理中
第一加压泵站房屋建筑物	15,415,298.62	正在办理竣工决算并准备相关办理产权 证件资料
泵站办公楼及门房	4,541,208.57	正在办理竣工决算并准备相关办理产权 证件资料
营销中心房	3,546,669.88 正在办理中
计 合	268,883,458.65

其他说明

(6) 固定资产清理

单位: 元

期初余额

其他说明

17、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	152,934,820.00	404,523,911.80
合计	152,934,820.00	404,523,911.80

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目		期末余额		期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
郑州航空港区道 路给水管网工程	145,643,675.14		145,643,675.14	361, 117, 513.06		361, 117, 513.06

(港区水务公 司)
郑州中牟县道路 给水管网工程 (牟源水务公 司)	6,285,538.75	6,285,538.75	3,037,660.69	3,037,660.69
郑州航空港实验 区第二水厂第一 加压泵站(港区 水务公司)			21,086,709.60	21,086,709.60
中牟新城水厂 (牟源水务公 司)			19,224,643.87	19,224,643.87
其他	1,005,606.11	1,005,606.11	57,384.58	57,384.58
合计	152,934,820.00	152,934,820.00	404,523,911.80	404,523,911.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中:本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
郑州航 空港区 道路给 水管网 工程	0,000.00	1,600,00 361,117, 513.06	87,710,1 47.30	303,183, 985.22		145,643, 675.14	34.72%	见其他 说明	5,678,70 4.69	3,672,24 9.58	4.19%	金融机 构贷款
郑州航 空港实 验区第 二水厂 第一加 压泵站	00.00	09.60	6.42	45,225,3 21,086,7 5,491,70 26,578,4 16.02			58.77% 100.00					其他
中牟新 城水厂	150,000, 000.00	43.87	19,224,6 956,651. 71	1,115,33 2.44	19,065,9 63.14		78.75% 100.00					其他
郑州中 牟县道 路给水 管网工 程	10,914,7 00.00	0.69	3,037,66 3,247,87 8.06			6,285,53 8.75	57.59%	见其他 说明				其他

2018年 路面更 新改造	145,000, 000.00		271,146, 805.45	244,466, 017.77	26,680,7 87.68		187.00% 100.00			其他
污水处 理工程	30,170,0 00.00		29.93	29,328,5 29,328,5 29.93			97.21% 100.00			其他
2018年 机电技 改项目	16,990,0 00.00		77.32	16,359,5 16,359,5 77.32			96.29% 100.00			其他
合计	1,998,30 0,000.00	404,466, 527.22	414,241, 296.19	621,031, 858.70	50.82	45,746,7 151,929, 213.89	$\frac{1}{2}$	4.69	5,678,70 3,672,24 9.58

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

注1: 本期其他减少金额中转入无形资产19,065,963.14元、计入营业外支出26,680,787.68元;

注2: 2018年路面更新改造本期增加额包括被改造固定资产之账面净值;

注3: 因在建道路给水管网较多, 每条道路管网工程进度不一, 无法准确统计道路给水管网工程整体工程进度。

(4) 工程物资

单位: 元

		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明:

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
账面原值
1.期初余额				16,448,171.83	16,448,171.83
2.本期增加金 额	76,859,221.30			20,999,574.92	97,858,796.22
(1) 购置	76,859,221.30			1,933,611.78	78,792,833.08
(2) 内部研 发
(3) 企业合 并增加
(2) 在 建工程转入				19,065,963.14	19,065,963.14
3.本期减少金额				156,947.66	156,947.66
(1) 处置				156,947.66	156,947.66
4.期末余额	76,859,221.30			37,290,799.09	114,150,020.39
累计摊销 $\overline{\phantom{a}}$
1.期初余额				6,073,191.48	6,073,191.48
2.本期增加金 额	2,177,677.94			1,394,759.97	3,572,437.91
(1) 计提	2,177,677.94			1,394,759.97	3,572,437.91
3.本期减少金 额				156,947.66	156,947.66
(1) 处置				156,947.66	156,947.66
4.期末余额	2,177,677.94			7,311,003.79	9,488,681.73
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金 额
(1) 计提

额	3.本期减少金
	(1) 处置
	4.期末余额
	四、账面价值
值	1.期末账面价	74,681,543.36		29,979,795.30	104,661,338.66
值	2.期初账面价			10,374,980.35	10,374,980.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目	账面价值	飞权证书的原因 未办妥严

其他说明:

注: 截止2018年12月31日, 公司未办妥产权证书的土地使用权账面价值74,681,543.36元, 该土地系子公司港区水务公司 第二水厂和第一加压泵站项目用地,现阶段产权证书正在办理中。

21、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

22、商誉

(1) 商誉账面原值

				里位 兀
被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称	期初余额	期增加	本期减少	期末余额
---------	------	-----	------	------

或形成商誉的事
项

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
银团贷款费用	23,053,215.51			23,053,215.51
安阳文明大道建设 支出	19,875,212.01		1,261,501.77		18,613,710.24
南阳大桥改扩建支 出	10,918,125.28		909,843.72		10,008,281.56
服务区装修改造支 出	11,221,132.77	7,543,118.54	1,989,562.92		16,774,688.39
收费站设施维护及 标杆收费站项目	4,726,783.76		476,607.68		4,250,176.08
消防设施改造	466,255.90		223,802.88		242,453.02
服务区加油站出租 预收租金预缴税费	3,194,583.13		159,500.04		3,035,083.09
弃渣场防护工程		3,549,666.00			3,549,666.00
其他	257,225.45		257,225.45
合计	73,712,533.81	11,092,784.54	5,278,044.46	23,053,215.51	56,474,058.38

其他说明

注: 其他减少额系公司调整该支出列报方式所致。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

	期末余额		期初余额
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	469,889.86	1,879,559.34	549,919.94	2,199,679.74
内部交易未实现利润	766,464.38	3,065,857.52	490,050.46	1,960,201.84

可抵扣亏损			8,526,920.07	34,107,680.28
未付现费用	7,606,214.27	30,424,857.10	6,935,945.20	27,743,780.82
固定资产账面价值与计 税基础差异	4,205,698.76	16,822,795.05	2,571,112.89	10,284,451.57
递延收益税会差异	774,937.44	3,099,749.77
无形资产账面价值与计 税基础的差异	544,419.49	2,177,677.94
合计	14,367,624.20	57,470,496.72	19,073,948.56	76,295,794.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

	期末余额		期初余额
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生 金融工具的估值	1,997,449.74	7,989,798.96
固定资产加速折旧税会 差异	267,176.35	1,068,705.38
合计	2,264,626.09	9,058,504.34

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额	或负债期末余额	递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		14,367,624.20		19,073,948.56
递延所得税负债		2,264,626.09

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,643,144.64	235,870.95
可抵扣亏损	70,439,976.46	20,340,615.99
合计	72,083,121.10	20,576,486.94

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	688,543.60	688,543.60
2021	4,812,853.27	4,812,853.27
2022	14,839,219.12	14,839,219.12
2023	50,099,360.47
合计	70,439,976.46	20,340,615.99	sa car

其他说明:

25、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预付的土地使用权款项		2,800,000.00
其他	138,920.00	138,920.00
合计	138,920.00	2,938,920.00
$-111 - 111 - 111 - 111 - 111$

其他说明:

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	117,170,060.30
信用借款	225,920,000.00	200,000,000.00
合计	343,090,060.30	200,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

				田 信 $-$ 旦位 兀
借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	期利率 期

其他说明:

注: 中国光大银行郑州分行为子公司许平南公司的外币借款开立保函。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额 29,768,370.34
应付票据	5,520,000.00
应付账款	841,240,338.21	771,888,924.13
合计	846,760,338.21	801,657,294.47

(1) 应付票据分类列示

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,520,000.00	29,768,370.34
合计	5,520,000.00	29,768,370.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内 (含1年)	494,976,005.40	487,237,173.80
1年以上	346,264,332.81	284, 651, 750. 33
合计	841,240,338.21	771,888,924.13

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一		27,954,955.91 未达到结算条件
单位二		22,515,807.43 未达到结算条件
单位三		19,787,014.43 未达到结算条件
单位四		18,300,270.80 未达到结算条件

单位五		15,764,102.29 未达到结算条件
单位六		15,750,985.70 未达到结算条件
单位七		14,316,102.87 未达到结算条件
单位八		12,453,415.72 未达到结算条件
单位九		12,395,958.69 未达到结算条件
单位十		10,909,782.50 未达到结算条件
单位十一		10,457,944.36 未达到结算条件
单位十二		10,121,348.85 未达到结算条件
单位十三		10,049,900.37 未达到结算条件
合计	200,777,589.92

其他说明:

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额 期初余额
1年以内 (含1年)	156,270,381.39	66,533,158.45
1年以上	2,989,184.55	4,507,265.96
合计	159,259,565.94	71,040,424.41

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目	金额
累计已发生成本	207,804,079.87
累计己确认毛利	155,905,966.30
己办理结算的金额	508,640,251.68
建造合同形成的已结算未完工项目	$-144,930,205.51$

其他说明:

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	35,629,143.50	157,939,090.33	155,839,068.81	37,729,165.02
离职后福利-设定提 存计划	21,785.84	22,224,328.80	22,109,902.55	136,212.09
辞退福利 Ξ,		22,500.00	22,500.00
合计	35,650,929.34	180, 185, 919. 13	177,971,471.36	37,865,377.11

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和 补贴	28,256,650.26	121,572,270.11	121,269,424.59	28,559,495.78
2、职工福利费		11,987,125.63	11,987,125.63
3、社会保险费	5,155.96	10,291,050.28	10,250,132.89	46,073.35
医疗保险费 其中:	5,155.96	8,915,034.52	8,882,253.20	37,937.28
工伤保险费		471,929.36	468,489.95	3,439.41
生育保险费		904,086.40	899,389.74	4,696.66
4、住房公积金		9,955,099.20	9,850,265.28	104,833.92
5、工会经费和职工教育 经费	7,367,337.28	4,133,545.11	2,482,120.42	9,018,761.97
合计	35,629,143.50	157,939,090.33	155,839,068.81	37,729,165.02

(3) 设定提存计划列示

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	20,023.70	16,438,401.81	16,328,267.07	130,158.44
2、失业保险费	1,762.14	555,152.45	550,860.94	6,053.65
3、企业年金缴费		5,230,774.54	5,230,774.54
合计	21,785.84	22,224,328.80	22,109,902.55	136,212.09

其他说明:

32、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,780,207.65	4,363,841.64
企业所得税	50,215,535.49	117,720,142.48
个人所得税	777,625.44	791,043.02
城市维护建设税	281,654.31	287,724.21
房产税	1,450,847.90	211,390.24
土地使用税	5,309,183.07	292,037.74
教育费附加	196,365.03	210,618.86
印花税	115,869.64	94,037.47
水资源税	2,610,719.31	186,447.10
其他税费	119,193.35	88,994.81
合计	69,857,201.19	124,246,277.57

其他说明:

33、其他应付款

单位: 元

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,131,659.78	15,805,666.97
其他应付款	89,907,230.32	701,299,598.60
合计	110,038,890.10	717, 105, 265.57

(1) 应付利息

单位: 元

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19,718,032.14	15,566,416.97
短期借款应付利息	413,627.64	239,250.00
合计	20, 131, 659. 78	15,805,666.97

重要的已逾期未支付的利息情况:

$111 - 11$ .	TRN

其他说明:

(2) 应付股利

单位: 元

项目	期末余额	____ 期初余额

其他说明,包括重要的超过 1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	34,798,908.61	554,441,735.86
押金及保证金	34,740,925.03	133,585,082.72
暂挂款	13,471,049.14	6,591,143.78
基建期欠款	5,760,434.49	5,805,735.49
其他	1,135,913.05	875,900.75
合计	89,907,230.32	701,299,598.60

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一		10,710,500.00 未达到结算条件
单位二		3,430,580.14 未达到结算条件
单位三		2,200,000.00 未达到结算条件
单位四		1,897,572.23 未达到结算条件
单位五		1,379,789.82 未达到结算条件
合计	19,618,442.19	$***$

其他说明

34、持有待售负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

35、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期借款	461,264,986.58	610, 164, 327.58
一年内到期的长期应付款	181,334,553.30	185, 119, 716, 82
合计	642,599,539.88	795,284,044.40

其他说明:

36、其他流动负债

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

单位: 元

债券名称	面值	发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行			提利息	按面值计 溢折价摊 销	期偿还	期末余额

其他说明:

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,934,000,142.49	2,288,000,000.00
保证借款	146,350,000.00	197,150,000.00
信用借款	564, 245, 158, 77	528,894,162.35
合计	2,644,595,301.26	3,014,044,162.35

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

注1: 质押借款系许平南公司为筹集许平南高速和林长高速公路建设资金, 以许平南高速收费权和林长高速收费权为质 押取得的借款。

注2: 保证借款由河南投资集团提供担保。

38、应付债券

(1) 应付债券

			单位	$\vec{\pi}$ ノロ
项目	期末余额	期初 A AFT 小宗额

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的		期初		本期增加		本期减少		期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	344,886,411.96	146,310,748.91
合计	344,886,411.96	146,310,748.91

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	344,886,411.96	146,310,748.91

其他说明:

注: 2018年3月, 许平南公司将林长高速公路部分标段以售后租回的融资租赁方式进行融资, 由公司提供连带责任担保, 追加许平南高速公路收费权顺位质押。

(2) 专项应付款

单位: 人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位

元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

			单位 元
	项目	本期发生额	上期发生额
计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
$2L + \frac{1}{2}L + 4L + 1$ $L + 4L + 2L + 1 + 1$

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

41、预计负债

	项目	期末余额	期初余额	形成原因
甘仙道咀	有托重要猫计负债的担关重重但近 什么当明

共他说明,也拓里要钡计贝偾的相天里要假设、估计说明:

42、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,015,754.72	566,037.74	2,360,443.90		48,221,348.56 收到政府补贴
服务区加油站出租 预收租金	58,083,333.13		2,900,000.04	55,183,333.09 合同约定
施工项目跨线补偿 预收款		5,911,844.66	873,786.41	5,038,058.25 合同约定
新建互通立交占地 补偿		2,621,359.22	121,609.45	2,499,749.77 合同约定

合计	108,099,087.85	9,099,241.62	6,255,839.80	110,942,489.67	Ark Ave

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
智慧水务一 期科技计划 经费	665,000.00			69,999.96				595,000.04 与资产相关
橡胶沥青技 术在高速公 路路面更新 改造工程中 的应用补贴	1,320,754.72	566,037.74		1,040,000.00				846,792.46 与收益相关
保障性安居 工程配套基 础设施建设 中央基建投 资	48,030,000.0 $\mathbf{0}$			1,250,443.94			46,779,556.0 6	与资产相关
计 合	50,015,754.7 2	566,037.74		2,360,443.90			48,221,348.5 6

其他说明:

43、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非金融企业借款	177,000,000.00	77,000,000.00
合计	177,000,000.00	77,000,000.00

其他说明:

44、股本

单位:元

		本次变动增减(+、一)					期末余额
	期初余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	496,381,983.00						496,381,983.00

其他说明:

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的		期初		本期增加 本期减少 期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: 其他说明:

46、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)		42,433,703.67	42,433,703.67
其他资本公积	55,213,528.20			55,213,528.20
合计	55,213,528.20	42,433,703.67	42,433,703.67	55,213,528.20

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1: 本期增加额系根据公司2017年度签订的重大资产置换协议, 河南投资集团对置入本公司的许平南公司相关资产办 理产权证书费用之补偿;

注2: 本期减少原因为以股本溢价为限恢复合并日前许平南公司之留存收益中归属于公司的部分。

47、库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

5.明,包拈本期增减变动情况、变动原因说明:

48、其他综合收益

单位: 元

				本期发生额
项目	期初余额	本期所得 额	减: 前期计入 税前发生 其他综合收益 当期转入损益	所得税 减: 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	期末余额

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

49、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	期增加	本期减少	期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

50、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	230,091,730.90	10,705,526.08		240,797,256.98
任意盈余公积	151,874,322.93	12, 123, 483.80		163,997,806.73
合计	381,966,053.83	22,829,009.88		404,795,063.71

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

51、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	932,414,790.58	437,254,119.61
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		1,234,291,367.03
调整后期初未分配利润	932,414,790.58	1,671,545,486.64
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	582,494,060.84	602,850,812.21
应付普通股股利	4,963,819.83	1,204,963,819.83
其他减少		137,017,688.44
加:其他	19,604,693.79
期末未分配利润	1,529,549,725.38	932,414,790.58

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,761,763,221.41	679,901,665.12	4,540,298,526.47	2,699,137,129.95
其他业务	266,278,592.62	139,621,295.02	180, 113, 808. 52	100,999,939.11
合计	2,028,041,814.03	819,522,960.14	4,720,412,334.99	2,800,137,069.06

53、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,827,862.12	12,305,128.65
教育费附加	3,522,516.49	10,608,974.44
资源税		7,448,514.85
房产税	2,109,787.83	4,102,082.35
土地使用税	6,193,301.13	10,112,484.62
车船使用税	18,836.35	65,456.62
印花税	310,610.42	5,075,100.84
水资源税	8,450,490.67	186,447.10
其他	167,755.98	113,816.51
合计	25,601,160.99	50,018,005.98

其他说明:

54、销售费用

单位: 元

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销及维护费	14,876,631.02	6,923,659.76
人工成本	4,260,958.07	25,024,367.97
广告、宣传及市场开发费用	714,379.39	2,824,241.06
销售经费	1,931,339.45	25,260,668.70
包装、装卸及运杂费		79,075,653.45
其他	48,444.50	1,715,330.32
合计	21,831,752.43	140,823,921.26

其他说明:

55、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	102,594,484.71	174,307,610.57
折旧及摊销	11,282,243.74	43,457,874.56
办公、差旅及招待费用	10,395,959.64	22,895,007.95
租赁及财产保险费	9,653,907.79	17,755,156.00
修理费	5,105,134.59	103,444,244.13
保安保洁及中介服务费	3,455,213.18	26,536,748.30
税金及其他上交政府费用	2,320,104.32	26,506,514.47
其他费用	7,560,306.65	22,210,196.92
停产期间生产部门支出		43,424,808.98
合计	152,367,354.62	480,538,161.88

其他说明:

56、研发费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明:

57、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	186,429,882.96	202,642,008.57
减: 利息收入	3,050,339.38	22,676,622.23
汇兑损失	9,480,068.42
手续费支出	404,761.58	1,080,458.86
合计	193,264,373.58	181,045,845.20

其他说明:

58、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,105,290.54	8,509,391.06
存货跌价损失		622,287.70
固定资产减值损失 七、		3,836,680.76

十四、其他		$-7,800,000.00$
合计	1,105,290.54	5,168,359.52

其他说明:

59、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
保障性安居工程配套基础设施建设中央 基建投资	1,250,443.94
橡胶沥青技术在高速公路路面更新改造 工程中的应用补贴	1,040,000.00
代收水资源费和污水处理费手续费	184,343.00
博士后专项经费	80,000.00
智慧水务一期科技计划经费	69,999.96	35,000.00
纳税奖励款	5,000.00
增值税即征即退		33,950,630.53
水泥生产线及余热发电项目补贴		1,664,326.07
节能减排改造补贴		471,754.82
矿山土地及环境恢复治理补贴		203,187.76
其他补贴		72,285.73
计 合	2,629,786.90	36,397,184.91

60、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,275,158.89	11,783,651.46
其他		743,903.07
合计	10,275,158.89	12,527,554.53

其他说明:

61、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产	7,989,798.96

单位:
	兀

其中: 衍生金融工具产生的公允价 值变动收益	7,989,798.96
合计	7,989,798.96

其他说明:

62、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产产生的处置利得		5,677,205.58

63、营业外收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		260,000.00
非流动资产损坏报废利得	14,253.90		14,253.90
罚款收入	224,186.00	1,575,648.02	224,186.00
其他	51,401.14	1,961,755.29	51,401.14
合计	289,841.04	3,797,403.31	1,414,841.04

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
粉尘治理奖 励款	财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否			250,000.00 与收益相关
纳税奖励款	财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否			10,000.00 与收益相关

其他说明:

64、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损坏报废损失	29,318,336.44	51,177,514.16	29,318,336.44
对外捐赠	5,000.00	53,254.59	5,000.00
罚款与滞纳金	168.70	235,077.17	168.70
其他	2,877.39	678,730.29	2,877.39
合计	29,326,382.53	52,144,576.21	29,326,382.53

其他说明:

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	209,941,584.58	405,033,867.16
递延所得税费用	6,970,950.45	243,117.48
合计	216,912,535.03	405,276,984.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:	兀

项目	本期发生额
利润总额	806,207,124.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	201,551,781.25
调整以前期间所得税的影响	$-759,468.06$
非应税收入的影响	$-2,568,789.72$
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,061,731.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	$-207, 156.10$
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响	12,876,658.55
其他	$-42,222.54$
所得税费用	216,912,535.03

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	40,214,982.16	145,290,792.80
政府补助	685,000.00	260,000.00
代收代付款	8,340,121.90	14,880,343.18
往来款	8,225,117.21	11,403,812.50
银行存款利息	3,050,339.38	4,843,556.20
其他	360,668.00	8,791,450.32
许平南公司原股东集中管理拨付的资金		518,047,119.47
合计	60,876,228.65	703,517,074.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	48,954,031.90	221,876,669.93
代收代付款项	7,631,550.72	17,325,325.00
销售及管理费用	35,146,178.70	133,833,251.45
银行手续费	404,761.58	1,080,458.86
罚款及滞纳金	168.70	1,289,172.17
往来款	19,175,719.70	14,412,901.73
长期摊销费用付现		23,981,333.99
拨付水泥子公司被集中管理的资金		419,712,789.21
其他	545,821.55	6,916,420.68
合计	111,858,232.85	840, 428, 323. 02

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助资金		2,100,000.00

收回的委托贷款本息	1,623,013,884.73
合计	1,625,113,884.73

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
资产置换中介服务费		11,789,000.00
发放的委托贷款		400,000,000.00
合计		411,789,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款	480,000,000.00
合计	480,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款相关款项	5,514,000.00	6,762,734.67
支付的融资租赁款	327,288,624.84	202,697,017.20
非公开发行股票费用		1,021,582.70
合计	332,802,624.84	210,481,334.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量: П.	mar.	WEBS

净利润	589,294,589.96	663, 658, 759.57
加: 资产减值准备	1,105,290.54	5,168,359.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	382,599,587.70	573,622,028.54
无形资产摊销	3,572,437.91	11,090,518.19
长期待摊费用摊销	5,278,044.46	26,669,587.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(收益以"一"号填列)		$-5,677,205.58$
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	29,304,082.54	51,177,514.16
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	-7,989,798.96
财务费用(收益以"一"号填列)	195,909,951.38	184,808,942.54
投资损失(收益以"一"号填列)	$-10,275,158.89$	$-12,527,554.53$
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	4,706,324.36	670,585.01
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	2,264,626.09	$-427, 467.53$
存货的减少(增加以"一"号填列)	$-273, 136.36$	$-50,147,107.67$
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填 列)	$-22,497,610.72$	470,059,590.77
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填 列)	73,288,233.44	-216,010,205.77
其他	$-6,255,839.80$	17,269,108.20
经营活动产生的现金流量净额	1,240,031,623.65	1,719,405,453.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:
3. 现金及现金等价物净变动情况:	$-$
现金的期末余额	688, 857, 080.49	366,820,692.33
减:现金的期初余额	366,820,692.33	350,679,260.43
现金及现金等价物净增加额	322,036,388.16	16,141,431.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	WWW.
其中:	$\frac{1}{2}$
其中: COLLEGE	SITME

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中: 其中:	max
	7777
其中:	$-$

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
现金	688,857,080.49	366,820,692.33
其中: 库存现金	12,533.41	108,737.58
可随时用于支付的银行存款	688,456,311.42	366,208,745.79
可随时用于支付的其他货币资金	388,235.66	503,208.96
期末现金及现金等价物余额 Ξ.	688,857,080.49	366,820,692.33

其他说明:

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

		$\overline{1}$
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,875,717.53 保证金
固定资产	1,259,727,827.95 融资租赁
合计	1,267,603,545.48	HOME

其他说明:

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金	$\cdots$	$m_{\rm eff}$	TO STATE
其中:美元		23.76 6.8632	163.07
欧元
港币
应收账款	$m_{\rm BH}$	$***$
其中: 美元
欧元
港币
长期借款	Janet m	wm
其中: 美元
欧元
港币
短期借款
其中: 美元	17,072,220.00 6.8632		117,170,060.30

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

			单位 $\overline{\phantom{a}}$ $\pi$ - 17 , u
种类	金额	列报项目	当期损益的金额 计

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明:

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 股权取得比 本	例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	的收入	购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的净利润
------------	------------	----------------------	---	------------	-----	--------------	-----	----------------------------------------

其他说明:

本期未发生非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位:	兀

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □是√否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名 称	企业合并中 取得的权益 比例	构成同一控 制下企业合 并的依据	合并日	合并日的确 定依据	合并当期期 被合并方的 收入	合并当期期 初至合并日 初至合并日 被合并方的 净利润	比较期间被 合并方的收	比较期间被 合并方的净 利润
------------	----------------------	------------------------	-----	--------------	----------------------	--------------------------------------	----------------	----------------------

其他说明:

本期未发生同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

单位: 元

$\mathbf{r}$ .

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

	---- ____
$\lambda$ it PRESERVE $\mathbf{H}$ $-21$	The Line $-11$ HARACTER

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照 权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是√否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

2018年11月,公司出资设立河南城发环保能源有限公司,自河南城发环保能源有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例
				直接	间接	取得方式
许平南公司	河南	郑州市	高速公路开发、运营	100.00%		同一控制下企业 合并
双丰公司	河南	郑州市	公路管理与养护	100.00%		同一控制下企业 合并
宏路广告	河南	郑州市	广告业	100.00%		同一控制下企业 合并
控股发展公司	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业 合并
港区水务公司	郑州市	郑州航空港区	自来水生产与供应	65.00%		同一控制下企业 合并
百川生态公司	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业 合并
展达公路公司	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业 合并
牟源水务公司	中牟县	中牟县	自来水生产与供应	70.00%		设立或投资等方 式
牟源工程公司	中牟县	中牟县	管道和设备安装	100.00%		设立或投资等方 式
环保能源公司	河南	郑州市	静脉产业园的投资建 设运营管理	100.00%		设立或投资等方 式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用 确定公司是代理人还是委托人的依据: 不适用 其他说明: 不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

少数股东持股比例 子公司名称	本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益	派的股利	期末少数股东权益余额
-------------------	-----------------------------	------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

	期末余额								期初余额
子公司 名称	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
	ਤੇਟ	资产	计	债	负债	$\sqrt{1}$	π'n.	资产	$\sqrt{2}$ Π	债	负债	τ

单位: 元

	本期发生额			上期发生额
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总 经营活动现 额	金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

其他说明:

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用 其他说明:

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 直接	间接	对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
河南中石化鑫通 高速石油有限责 河南省 任公司		平顶山	石油销售	41.02%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:	T

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		sarar.
下列各项按持股比例计算的合计数	we as.	--
联营企业:	SPRA
投资账面价值合计	25,649,597.77	25,903,919.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	-
-净利润	10,275,158.89	7,838,474.70
-综合收益总额	10,275,158.89	7,838,474.70

其他说明

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称 失	、累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分) 本期末累积未确认的损失 享的净利润)
------------------	-------------------------------------------------------

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

				持股比例/享有的份额
共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

不适用

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

不适用

其他说明

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

	期末公允价值
项目	第一层次公允价值计 量		第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	$-111$	$-$	knak	Service
(一)以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产	7,989,798.96			7,989,798.96
(3) 衍生金融资产	7,989,798.96			7,989,798.96
持续以公允价值计量的 资产总额	7,989,798.96			7,989,798.96
二、非持续的公允价值计 量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目, 期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
河南投资集团	号投资大厦	郑州市农业路东 41 投资管理、建设项目 投资等	120 亿元	56.19%	56.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省发改委。 其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新乡中益发电有限公司	受同一母公司控制
河南天地酒店有限公司	受同一母公司控制
南阳天孚实业有限公司	受同一母公司控制
新乡益通实业有限公司	受同一母公司控制
濮阳同力水泥有限公司	受同一母公司控制
河南省立安物流有限公司	受同一母公司控制
河南省豫南水泥有限公司	受同一母公司控制
河南省同力水泥有限公司	受同一母公司控制
河南省发展燃气有限公司	受同一母公司控制
河南城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
驻马店市白云纸业有限公司	受同一母公司控制
郑州高屋物业服务有限公司	受同一母公司控制
濮阳龙丰热电有限责任公司	受同一母公司控制
鹤壁圣益电力服务有限公司	受同一母公司控制
河南豫能菲达环保有限公司	受同一母公司控制
河南平原同力建材有限公司	受同一母公司控制
濮阳豫能发电有限责任公司	受同一母公司控制
河南省立安实业有限责任公司	受同一母公司控制
河南省豫鹤同力水泥有限公司	受同一母公司控制
三门峡腾跃同力水泥有限公司	受同一母公司控制
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	受同一母公司控制
新乡平原同力水泥有限责任公司	受同一母公司控制
河南汇融人力资源管理有限公司	受同一母公司控制
河南投资集团资产管理有限公司	受同一母公司控制
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	受同一母公司控制
河南煤炭储配交易中心有限公司	受同一母公司控制
林州市太行大峡谷旅行社有限公司	受同一母公司控制
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	受同一母公司控制
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	受同一母公司控制

董事及高级管理人员	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南天地酒店有限 公司	物业管理、餐饮等	2,666,808.70		否	734,619.80
郑州高屋物业服务 有限公司	物业服务	692,604.00		否	592,416.00
河南省立安实业有 限责任公司	劳务派遣	388,535.42		否
河南省立安实业有 限责任公司	办公用品	6,000.00		否
河南省豫南水泥有 限公司	劳务				947,585.26
河南省豫南水泥有 限公司	原辅材料				10,199,430.93
河南省豫南水泥有 限公司	原石				14,006,859.84
南阳天孚实业有限 公司	脱硫石膏				10,137.56
濮阳龙丰热电有限 责任公司	粉煤灰				134,460.68
河南省立安物流有 限公司	熟料运费				1,729,594.30
鹤壁圣益电力服务 有限公司	粉煤灰				2,788,840.48
新乡中益发电有限 公司	蒸汽				4,503,856.98
新乡益通实业有限 公司	原辅材料				5,839,413.59
河南煤炭储配交易 中心有限公司	原煤				26, 241, 303. 58
河南豫能菲达环保 提标改造					31,058,333.34

	CONSUMING AN INTERNATIONAL PROPERTY AND RELEASED AT A CONSUMING A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A STATE OF A S
有限公 the company and the company of the company of the company of the company of		and the property of the property the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
林州市太行大峡谷旅游开发有 限公司	广告收入	404,045.30	307,619.09
河南中石化鑫通高速石油有限 责任公司	销售商品	130,630.19	259,408.78
河南中石化鑫通高速石油有限 责任公司	劳务收入	42,452.82	84,905.67
驻马店市白云纸业有限公司	广告收入	64,725.28
河南省豫鹤同力水泥有限公司广告收入		240,776.70
濮阳同力水泥有限公司	广告收入	194,174.76
三门峡腾跃同力水泥有限公司 广告收入		123,139.16
新乡平原同力水泥有限责任公 司	广告收入	346,601.94
驻马店市豫龙同力水泥有限公 司	广告收入	539,753.51
河南省豫南水泥有限公司	销售电力		1,178,959.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注: 上期发生额包括2017年度置出水泥业务之购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称	称	型		受托/承包起始日 受托/承包终止日	托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据	收益/承包收益
----------------------------------	---	---	--	-------------------	----------------------------	---------

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

	委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类		奉托/出包起始日委托/出包终止日	托管费/出包费定 本期确认的托管
称		型		价依据	带/出包费

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:
	π

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
林州市太行大峡谷旅行社有 限公司	租赁房屋	22,857.14	17,142.85
河南省发展燃气有限公司	租赁土地	225,634.77

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	和赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
公司本部及许平南公司	租赁房屋	5.199.807.07	5,672,744.44

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团有限公司		500,000,000.00 2009 年 06月 19日	2022年05月17日	否
河南投资集团有限公司		1,500,000,000.00 2009 年 06 月 19日	2027年05月17日	否
河南省许平南高速公路 有限责任公司		500,000,000.00 2018年02月13日	2023年02月13日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团有限公司		197,150,000.00 2004年12月21日	2022年12月20日	否
河南投资集团有限公司		146,310,748.90 2014年07月16日	2019年07月15日	否
河南投资集团有限公司		188,000,000.00 2015年09月18日	2018年08月17日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
河南城市发展投资有限 公司		50,000,000.00 2015年12月31日	2034年08月30日	借款

河南城市发展投资有限 公司	27,000,000.00 2016年01月25日	2034年08月30日	借款
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三门峡腾跃同力水泥有限公 司	转让电子设备	11,290.00
河南中石化鑫通高速石油有 限责任公司	转让加油站设施		17,592,232.97

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,150,600.00	4,321,400.00

(8) 其他关联交易

	(1) 收取委托贷款和借款利息
--	-----------------

关联方	关联交易内容	2018年度	2017年度
河南投资集团	收到利息		9,641,666.67
许昌许鄢城际快速通道开发建设有	收到利息		6,465,550.00
限公司
计 $\sqrt{2}$			16, 107, 216.67
$\left( \begin{array}{cc} -1 & -1 & -1 \end{array} \right)$

(2) 支付利息

关联方	关联交易内容	2018年度	2017年度
河南投资集团	支付利息		72,500.00
河南城市发展投资有限公司	支付利息	1,526,422.11	1,002,411.66
ᄓ		1,526,422.11	1,074,911.66

2007年重大资产重组时, 公司与河南投资集团签署的《代偿债务协议书》构成关联方交易, 详见十四、承诺及或有事 项之 2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	驻马店市豫龙同力 水泥有限公司	555,946.12
应收账款	河南省豫鹤同力水 泥有限公司	448,000.00
应收账款	新乡平原同力水泥 有限责任公司	357,000.00
应收账款	三门峡腾跃同力水 泥有限公司	126,833.33
应收账款	林州市太行大峡谷 旅游开发有限公司	29,166.66
预付款项	河南天地酒店有限 公司	46,800.00		46,800.00
其他应收款	河南省立安实业有 限责任公司			76,723.86	767.24
其他应收款	河南城市发展投资 有限公司	4,131.76	41.32	345,902.93	32,311.76
其他应收款	许昌许鄢城际快速 通道开发建设有限 公司	0.01		554,084.09
其他应收款	河南省同力水泥有 限公司	4,000.00	3,200.00	4,000.00	2,400.00
其他应收款	河南省豫鹤同力水 泥有限公司	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,280.00
其他应收款	新乡平原同力水泥 有限责任公司	20,600.00	12,600.00	20,600.00	8,480.00
其他应收款	河南省发展燃气有 限公司	4,081.50

(2) 应付项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	河南城市发展投资有限公司	40,468.77	28,233.33
预收款项	驻马店市白云纸业有限公司		66,667.04
预收款项	河南省发展燃气有限公司		250,000.00
预收款项	林州市太行大峡谷旅游开发 有限公司	16,666.66	110,866.56

预收款项	林州市太行大峡谷旅行社有 限公司	5,714.29	5,714.29
其他应付款	河南省立安实业有限责任公 司	190,516.20	37,342.55
其他应付款	河南投资集团	526,542.47	507,449,373.41
其他应付款	河南城市发展投资有限公司	886,532.82	279,753.50
其他应付款	河南中石化鑫通高速石油有 限责任公司	21,812.92	21,679.12
其他应付款	洛阳黄河同力水泥有限责任 公司	58,541.90	58,541.90
其他应付款	河南省发展燃气有限公司	300,000.00	100,000.00
其他应付款	河南天地酒店有限公司		5,339.00
其他应付款	河南投资集团资产管理有限 公司	383,292.97
其他应付款	河南平原同力建材有限公司	117,242.69
其他应付款	濮阳豫能发电有限责任公司	4,367.79
其他应付款	河南汇融人力资源管理有限 公司	170.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

报告期内, 公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2011年9月14日,公司与义马煤业集团股份有限公司(以下简称"义煤集团")、义煤集团水泥有限责任公司(现三门 峡腾跃同力水泥有限公司, 以下简称"腾跃同力")签订《股权转让暨债务重组协议》, 公司以1元的价格受让义煤集团持有 的腾跃同力 100%的股权,同时约定腾跃同力对义煤集团的负债为 7.4 亿元,由公司向腾跃同力提供资金用于偿还所欠义煤 集团的债务。因公司未与义煤集团就腾跃同力环保验收涉及村民搬迁费用承担比例事宜协商一致,故腾跃同力尚欠义煤集团 1.11 亿元。

2018年7月16日,义煤集团向河南省郑州市中级人民法院起诉,请求公司和腾跃同力向义煤集团偿还欠款 1.11 亿元和 利息 3,296.70 万元(自2014年1月1日起暂计算至2018年6月30日,之后的利息以1.11 亿元为基数,按照中国人民银行 同期贷款利率计算至上述债务全部偿清之日)。2019年1月14日,河南省郑州市中级人民法院判令义煤集团在判决生效之 日起6个月内办理完毕腾跃同力 4500T/D 生产线项目施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程决算、 消防工程验收;余热发电项目施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、消防工程验收、水土保持设施验收; 矿山安全生产许可证、矿山土地证书以及土地证书和房产证书;判令公司在腾跃同力前述证照办理完毕后30日内,向腾跃 同力提供 1.11 亿元资金, 由腾跃同力偿还对义煤集团的债务。义煤集团已就该判决结果提起上诉, 截止本报告批准报出日, 二审尚未判决。

根据 2017 年公司与河南投资集团签署的《附条件生效的重大资产置换协议》,约定"对于定价基准日后发生的与拟置出 资产及其子公司有关的处罚、诉讼、仲裁或其他争议或索赔,而给同力水泥造成损失的,由河南投资集团负责承担。"鉴于 2017年9月水泥资产已完成置出,本次诉讼预计不会对公司利润产生重大影响。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据公司与河南投资集团签署的《资产置换协议》, 公司以 2006年12月31日为资产交割日与河南投资集团公司进行与 股权分置改革相配套的重大资产置换, 置出资产为公司原拥有的全部资产和负债。截至《资产置换协议》签署之日, 公司已 取得债权人同意转移的债务金额为 18.354.28 万元,另有 1,747.92 万元债务尚未取得债权人同意。

另外公司 2001年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行借款 17,000,000.00 元提供担保, 截止报告日洛阳巨龙通信设备 集团有限公司尚未履行借款偿还责任。

公司对于上述或有事项,与河南投资集团已经签署《代偿债务协议书》,协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都 投资股份有限公司承担的债务,如债权人仍向公司主张债权的,该债务转移由河南投资集团承担,河南投资集团同时享有公 司对该等债务的抗辩权。河南投资集团清偿该等债务后,不向公司追偿。

3) 其他或有事项

经 2017年第三次临时股东大会批准,公司以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团的高速公路资产进行置换,

置换差额部分由本公司以现金方式向河南投资集团予以支付。本次重大资产置换于2017年9月完成,根据公司与河南投资 集团签署的《附条件生效的重大资产置换协议》,"对于定价基准日后发生的与拟置出资产及其子公司有关的处罚、诉讼、仲 裁或其他争议或索赔,而给同力水泥造成损失的,由河南投资集团负责承担。"因此,定价基准日 (2017年4月30日) 之 后, 公司置出的水泥业务资产及其子公司有关的处罚、诉讼、仲裁或其他争议或索赔, 而给本公司造成损失的, 由河南投资 集团负责承担。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影 响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

元 - л
.856.09 14 167

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 收购滑县城市发展投资有限公司股权

为快速介入静脉产业园项目建设, 减少和避免同业竞争, 2019年1月14日, 公司第六届董事会第六次会议审议通过《关 于收购股权暨关联交易的议案》,同意公司、河南城市发展投资有限公司、滑县城市发展投资有限公司、滑县投资有限公司 四方签署《股权转让协议》,约定由公司以人民币 837.30 万元收购河南城市发展投资有限公司持有的滑县城发 51%的股权。

2019年1月22日, 滑县城市发展投资有限公司完成工商登记变更, 成为公司的控股子公司。

(2) 许平南公司中标 G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 PPP 项目并成立项目子公司

2019年1月11日, 许平南公司与中交第四公路工程局有限公司、河南天成路桥建设有限公司组成的联合体中标"G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 PPP 项目",本项目初步估算的项目总投资为 257289.77 万元(最终以财政审核的项目 投资规模确定)。同日,许平南公司与中交第四公路工程局有限公司、河南天成路桥建设有限公司、西峡县惠民交通基础建 设开发有限公司出资设立项目子公司河南城发交通建设开发有限公司, 许平南公司持股 79.20%。

(3) 公司中标汝南县生活垃圾发电项目并成立项目子公司

2019年1月30日,公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司组成的联合体中标汝南县生活垃圾发电项目。经公司第六 届董事会第七次会议批准, 2019年2月25日, 公司与汝南县天中投资有限公司、洛阳城市建设勘察设计院有限公司登记设

立城发环保能源(汝南)有限公司,公司持股79%。

(4) 公司中标邓州市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目并成立项目子公司

2019年2月14日,公司与上海康恒环境股份有限公司、洛阳城市建设勘察设计院有限公司组成的联合体中标"邓州市 生活垃圾焚烧发电 PPP 项目", 本项目中标价垃圾处理服务费报价每吨 61.2 元。

经公司 2019年度第一次临时股东大会批准, 2019年3月 20日, 公司与上海康恒环境股份有限公司、洛阳城市建设勘 察设计院有限公司登记设立城发环保能源(邓州)有限公司,公司持股79%。

(5) 公司成立周口城发环境投资有限公司

2019年3月13日,公司与周口市城建投资发展有限公司登记设立周口城发环境投资有限公司,从事环境及公用事业项 目的投资、建设、运营及管理等业务。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位: 元

处理程序 会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表、 项目名称	累积影响数
-------------------	-----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

公司经批准实行企业年金计划。账户管理人为交通银行股份有限公司上海市分行营业部,托管人为交通银行股份有限公 司上海市分行营业部, 投资管理人为平安养老保险股份有限公司。

企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等,由公司成立企业年金理事会,受托管理所属企业的企业年金, 并履行相关职责。

企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加,并须在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制, 由企业和职工个人共同缴存,企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的1/12,企业和职工个人缴存合计不超过本企业 上年度工资总额的 1/6。

5、终止经营

单位: 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司根据内部管理要求,考虑企业产品或劳务的性质,将公司业务划分为本部、基础设施和高速公路四个业务分部。 公司以业务分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部:

(1) 该业务分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;

(2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额, 占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中 较大者的10%或者以上;

(3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

项目	本部	基础设施业务	高速公路业务	分部间抵销	合计
业务收入		422,067,065.20	1,605,974,748.83		2,028,041,814.03
业务成本		290,690,886.91	532,481,897.23	$-3,649,824.00$	819,522,960.14
三、对联营企业和合 营企业的投资收益			10,275,158.89		10,275,158.89
四、资产减值损失	148,005.48	615,363.56	2,591,921.50	$-2,250,000.00$	1,105,290.54
五、折旧费和摊销费	373,046.80	43,729,007.75	347,528,015.52		391,630,070.07
利润总额 六、	$-31,926,725.09$	49,510,755.74	786,373,094.34	2,250,000.00	806,207,124.99
七、所得税费用	$-545,506.84$	18,289,529.78	198,606,012.09	562,500.00	216,912,535.03
八、净利润	$-31,381,218.25$	31,221,225.96	587, 767, 082. 25	1,687,500.00	589,294,589.96
资产总额 九、	3,122,400,510.22	2,668,266,527.61	6,673,546,611.41	$-4,337,040,995.26$	8,127,172,653.98
十、负债总额	1,487,020,957.70	1,915,234,914.45	3,593,070,592.26	$-1,506,166,662.70$	5,489,159,801.71

(3) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

			单位:	元
项目	期末余额	期初余额
(1) 应收票据
1)应收票据分类列示
			单位:	元
项目	期末余额	期初余额
2)期末公司已质押的应收票据
			单位:	元
项目		期末已质押金额
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
			单位:	元
项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
			单位:	元
项目		期末转应收账款金额
其他说明
(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

			期末余额					期初余额
类别		账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	计提比	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

		期末余额
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
------	--------	------	------	---------	------------------

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		116,966.67
其他应收款	816,840.27	588,982.58
合计	816,840.27	705,949.25

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		116,966.67
合计		116,966.67

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \math$

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

	项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
--	------------	------	------

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

			期末余额			期初余额
类别	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
金额 比例 金额 例	计提比	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	1,015,28 8.93	100.00%	198,448. 66	19.55%	816,840.2 639,425	.76		100.00% 50,443.18	7.89%	588,982.58
合计	1,015,28 8.93	100.00%	198,448. 66	19.55%	816,840.2 639,425	.76		100.00% 50,443.18	7.89%	588,982.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

		期末余额
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	512,185.06	5,121.85	1.00%
1至2年	30,782.47	3,078.25	10.00%
2至3年	470,121.40	188,048.56	40.00%
3年以上	2,200.00	2,200.00	100.00%
合计	1,015,288.93	198,448.66	19.55%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	金额 Committee Committee	收回入
------	----------------------------------	-----

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

$\overline{11}$	Contract Contract TES. m

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
------	---------	------	------	---------	-----------------

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	515,288.93	639,425.76
保证金	500,000.00
合计	1,015,288.93	639,425.76

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

款项的性质 单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
---------------	------	----	----------------------	----------

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

			期末账龄	预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额		及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

		期末余额		期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,832,413,369.53			2,832,413,369.53 2,827,413,369.53		2,827,413,369.53
合计	2,832,413,369.53			2,832,413,369.53 2,827,413,369.53		2,827,413,369.53

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
许平南公司	2,290,937,427.42			2,290,937,427.42
控股发展公司	536,475,942.11			536,475,942.11
环保能源公司		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	2,827,413,369.53	5,000,000.00		2,832,413,369.53

(2) 对联营、合营企业投资

		本期增减变动
投资单位 期初余额			追加投资 减少投资 确认的投 其他综合 其他权益 资损益			或利润	计提减值 准备	其他	期末余额	减值准备 期末余额
合营企业
联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目		本期发生额	上期发生额
	收入	成本	收入	成本
其他业务			14,406,619.53	1,092,666.64
合计			14,406,619.53	1,092,666.64

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		743,903.07
合计		743,903.07

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	$-29,304,082.54$
计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外)	2,445,443.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	638,906.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	7,989,798.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,541.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	$-1,040,000.00$

所得税影响额 减:	$-4,750,598.02$
少数股东权益影响额	350,063.63
合计	$-14,601,857.68$	BEAM

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

		每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	27.03%	1.1735	1.1735
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	27.71%	1.2029	1.2029

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注 明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

长载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。