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CEVIA Enviro Inc. Annual Report 2016
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Annual Report
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河南同力水泥股份有限公司
2016 年年度报告
2017 年 03 月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载 ,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 ,并承担个别和 连带的法律责任。
公司负责人张伟、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人 、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管 人员)田向东声明:保证年度报告中财务报告的真实 :保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | |
|---|---|---|---|
| 崔星太 | 董事 | 因公出差,无法参加会议 | 孔德强 |
| 李和平 | 董事 | 因公出差,无法参加会议 | 杨旭 |
| 张伟 | 董事长 | 个人原因,无法参加会议 | 王霞 |
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺 ,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 496,381,983 为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积 金转增股本。
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | |
|---|---|---|
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | |
| 第三节 | 公司业务概要 9 | |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 10 | |
| 第五节 | 重要事项 19 | |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 31 | |
| 第七节 | 优先股相关情况 36 | |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 37 |
| 第九节 | 公司治理 43 | |
| 第十节 | 公司债券相关情况 48 | |
| 第十一节 | 财务报告 49 | |
| 第十二节 | 备查文件目录 135 |
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---|---|---|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 河南投资集团或控股股东 | 指 | 河南投资集团有限公司 |
| 公司、本公司或同力水泥 | 指 | 河南同力水泥股份有限公司 |
| 豫龙同力 | 指 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 |
| 黄河同力 | 指 | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 |
| 平原同力 | 指 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 |
| 豫鹤同力 | 指 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 |
| 省同力 | 指 | 河南省同力水泥有限公司 |
| 腾跃同力 | 指 | 三门峡腾跃同力水泥有限公司 |
| 中非同力 | 指 | 中非同力投资有限公司 |
| 豫南水泥 | 指 | 河南省豫南水泥有限公司 |
| 控股发展 | 指 | 河南投资集团控股发展有限公司 |
| 董事会 | 指 | 河南同力水泥股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 河南同力水泥股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 河南同力水泥股份有限公司股东大会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 同力水泥 | 股票代码 | 000885 |
|---|---|---|---|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 河南同力水泥股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 同力水泥 | ||
| 公司的外文名称(如有) | Henan Tongli Cement Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写(如有)Tongli Cement | |||
| 公司的法定代表人 | 张伟 | ||
| 注册地址 | 郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 450008 | ||
| 办公地址 | 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 8、9 层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 450008 | ||
| 公司网址 | www.tlcement.com | ||
| 电子信箱 | [email protected] |
二、联系人和联系方式 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 侯绍民 | 吕晶晶 | |
| 联系地址 | 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 9 层 | 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 9 层 | |
| 电话 | 0371-69158113 | 0371-69158315 | |
| 传真 | 0371-69158112 | 0371-69158112 | |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
|---|---|
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 本公司总经理工作部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91410000711291895J |
|---|---|
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 公司经历过重大资产置换,主营业务随公司名称变化如下:1、洛阳春都食品股份有限公司:西式低温肉制品、中式肉制品、中西式灌肠、清真食品、速冻食品、方便食品、肉制品、包装材料的生产、加工及销售;2、河南同力水泥股份有限公司:水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售,水泥机械、电器设备的生产及销售,实业投资及管理。 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 1、1999 年 3 月 19 日,公司股票在深圳证券交易所上市交易,控股股东为洛阳春都集团有限责任公司;2、2003 年 6 月 27 日,公司控股股东变更为郑州华美科技有限公司;3、2005 年 5 月 25 日,公司控股股东变更为河南省建设投资总公司(现河南投资集团有限公司)。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
|---|---|
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 范金池 王小蕾 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,136,634,575.08 | 3,231,777,815.45 | -2.94% | 3,996,779,457.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,694,222.97 | 36,089,312.04 | 18.30% | 179,532,704.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,003,473.66 | 186,682.45 | 18,114.61% | 138,865,768.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,432,698.69 | 627,293,399.89 | -30.27% | 780,282,021.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0899 | 0.0760 | 18.29% | 0.3983 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0899 | 0.0760 | 18.29% | 0.3983 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.93% | 1.61% | 0.32% | 9.19% |
| 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 | |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 6,312,653,918.62 | 5,934,973,130.26 | 6.36% | 5,662,801,083.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,228,006,443.51 | 2,189,541,296.61 | 1.76% | 2,230,832,471.95 |
七、境内外会计准则下会计数据差异 境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 620,602,470.40 | 852,843,233.73 | 743,931,723.54 | 919,257,147.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -42,666,358.59 | 43,762,995.90 | 1,046,681.91 | 40,550,903.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43,952,507.94 | 42,270,683.17 | -1,643,923.99 | 37,329,222.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,131,712.14 | 152,893,381.06 | 122,205,631.39 | 105,201,974.10 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 197,699.96 | 86,096.48 | 399,433.83 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,537,519.90 | 51,064,552.92 | 50,153,534.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 | 419,222.22 | 342,166.67 |
| 占用费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 8,753,810.43 | 11,283,717.50 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,870,535.82 | 2,344,279.56 | 2,516,065.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,160,933.67 | 1,389,716.35 | 1,377,449.93 | |
| 减:所得税影响额 | 3,191,672.34 | 13,825,966.88 | 13,722,162.64 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 884,267.70 | 14,329,081.49 | 11,783,269.60 | |
| 合计 | 8,690,749.31 | 35,902,629.59 | 40,666,935.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 政府补助-增值税即征即退 | 73,413,847.42 与企业业务密切相关,按照国家法律统一规定享受的政府补助 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主要从事水泥和熟料的生产和销售,公司生产的同力牌水泥广泛应用于河南省内基础设施建设,公司水泥产能位居河南 省前三位。2016 年在水泥行业推进供给侧结构性改革的新形势下,省内水泥企业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加 强区域协作、加强市场合作等一系列措施,使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善,使水泥企业效益经历了前低后高的 反转。年初行业延续了 2015 年的低迷,直至 8 月份行业利润首次实现比 2015 年同期的正增长。根据国家统计局统计,2016 年我国水泥行业实现收入 8764 亿元,同比增长 1.2%,实现利润 518 亿元,同比大幅增长 55%。但行业产业结构调整、产能 过剩问题矛盾依旧突出,熟料产能利用率也仅为 68.1%。
二、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---|---|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 主要是公司新建电厂灰渣资源综合利用项目和水务公司新建水厂及管网投入增加所致 |
| 长期应收款 | 主要是公司确认的 BT 项目应收款增加所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析 核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
同力水泥的核心竞争力在于同力水泥多年稳健的生产经营、规范的企业管理、过硬的技术水平和同力牌水泥可靠的产品质量, 同力产品经过十余年在区域内的多层次的合作,得到了广大用户的广泛赞誉,同力牌水泥已经成为区域内高端水泥的代名词。 面对产能过剩,同力水泥通过内抓管理实现成本最优,通过区域管理提高辖区市场控制力,同时随着公司基础设施板块经营 的逐渐成熟,公司经营将实现双轮驱动,公司收益进一步提高。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2016年,在经济增速整体下滑、行业竞争加剧的不利局面下,公司积极推进企业内部改革,推行市场化体制机制建设;不断 延伸企业的产业链条;进一步加强成本管控,深入挖潜增效;强化对生产运行的掌控能力,加强过程管理,努力提高生产经 营水平。公司完成熟料产量1067万吨,水泥产量1149万吨,实现熟料销量300万吨,水泥销量1224万吨;按合并口径计算, 2016年累计实现营业收入313663万元,营业成本234192万元,实现净利润7464万元,其中:归属于母公司股东的净利润4269 万元;每股收益0.0899元,毛利率25.34%。
二、主营业务分析
1、概述
参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成 )营业收入构成
| 2016 年 | 2015 年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | 同比增减 | |
| 营业收入合计 | 3,136,634,575.08 | 100% | 3,231,777,815.45 | 100% | -2.94% |
| 分行业 | |||||
| 建材行业 | 2,955,553,594.07 | 94.23% | 3,129,848,184.76 | 96.85% | -5.57% |
| 基础设施 | 74,138,998.60 | 2.36% | 65,528,987.79 | 2.03% | 13.14% |
| 其他业务 | 106,941,982.41 | 3.41% | 36,400,642.90 | 1.13% | 193.79% |
| 分产品 | |||||
| 水泥 | 2,450,582,549.32 | 78.13% | 2,540,189,917.21 | 78.60% | -3.53% |
| 熟料 | 475,035,728.40 | 15.14% | 589,658,267.55 | 18.25% | -19.44% |
| 基础设施业务 | 74,138,998.60 | 2.36% | 65,528,987.79 | 2.03% | 13.14% |
| 其他建筑材料 | 29,935,316.35 | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 其他 | 106,941,982.41 | 3.41% | 36,400,642.90 | 1.13% | 193.79% |
| 分地区 | |||||
| 河南地区 | 3,106,832,323.02 | 99.05% | 3,188,257,892.38 | 98.65% | 0.40% |
| 其他地区 | 29,802,252.06 | 0.95% | 43,519,923.07 | 1.35% | -0.40% |
(2)占公司营业收入或营业利润 )占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | ||||||
| 建材行业 | 2,955,553,594.07 2,213,755,479.87 | 25.10% | -5.57% | 4.72% | ||
| 基础设施 | 74,138,998.60 | 50,116,743.72 | 32.40% | 13.14% | -14.37% | |
| 其他业务 | 106,941,982.41 | 78,044,016.87 | 27.02% | 193.79% | 2.19% | |
| 分产品 | ||||||
| 水泥 | 2,450,582,549.32 1,803,917,133.43 | 26.39% | -3.53% | -8.64% | ||
| 熟料 | 475,035,728.40 | 382,907,621.65 | 19.39% | -19.44% | -25.99% | |
| 基础设施业务 | 74,138,998.60 | 50,116,743.72 | 32.40% | 13.14% | 43.68% | |
| 分地区 | ||||||
| 河南地区 | 3,106,832,323.02 2,319,875,440.02 | 25.33% | 0.40% | 0.53% | 4.26% | |
| 其他地区 | 29,802,252.06 | 22,040,800.44 | 26.04% | -0.40% | -0.53% | 12.39% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 )公司实物销售收入是否大于劳务收入
| √ 是 □ 否 |
|---|
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售量 | 万吨 | 300 | 418 | -28.33% | |
| 熟料 | 生产量 | 万吨 | 1,067 | 1,288 | -17.13% |
| 库存量 | 万吨 | 19.46 | 45.25 | -56.99% | |
| 销售量 | 万吨 | 1,224 | 1,327 | -7.78% | |
| 水泥 | 生产量 | 万吨 | 1,149 | 1,268 | -9.38% |
| 库存量 | 万吨 | 20.67 | 49.3 | -58.07% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
水泥和熟料产销量和库存量较年初减少的原因为:报告期内,根据《河南省工业和信息化委、河南省环境保护厅关于印发河 南省重点行业企业错峰生产实施方案的通知》(豫工信联节〔2016〕229号)和《河南省工业和信息化委、河南省环境保护 厅关于调整我省水泥企业错峰生产安排的通知》(豫工信联运行〔2016〕241号)要求,水泥企业自2016年11月9日开始,停 产至2017年1月2日,造成公司产品产销量和库存量较上年同期有所减少。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 )公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成 )营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 建材行业营业成本 | 2,213,755,479.87 | 94.53% 2,491,965,290.67 | 97.56% | -3.04% | ||
| 基础设施 | 营业成本 | 50,116,743.72 | 2.14% | 34,881,795.31 | 1.37% | 0.77% |
| 其他业务 | 营业成本 | 78,044,016.87 | 3.33% | 27,361,587.02 | 1.07% | 2.26% |
单位:元
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 水泥 | 营业成本 | 1,803,917,133.43 | 77.03% 1,974,567,785.09 | 77.31% | -0.28% | |
| 熟料 | 营业成本 | 382,907,621.65 | 16.35% | 517,397,505.58 | 20.26% | -3.91% |
| 基础设施业务 | 营业成本 | 50,116,743.72 | 2.14% | 34,881,795.31 | 1.37% | 0.77% |
| 其他建筑材料 | 营业成本 | 26,930,724.79 | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 1.15% |
| 其他 | 营业成本 | 78,044,016.87 | 3.33% | 27,361,587.02 | 1.07% | 2.26% |
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动 )报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2016 年 1 月,公司子公司控股发展公司开始对牟源水务公司出资,自 2016 年 1 月 1 日起将其纳入合并范围。
2016 年 1 月,牟源水务公司出资设立牟源工程公司,自牟源工程公司设立之日起将其纳入合并范围。
2016 年 6 月,公司出资设立濮阳建材,自濮阳建材设立之日起将其纳入合并范围。
(7)公司报告期内业务 )公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况 )主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额(元) | 184,521,461.29 |
|---|---|
| ---------------- | ---------------- |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 5.88% |
|---|---|
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5 大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 客户一 | 41,607,096.40 | 1.33% |
| 2 | 客户二 | 37,408,215.00 | 1.19% |
| 3 | 客户三 | 36,902,847.91 | 1.18% |
| 4 | 客户四 | 34,869,192.16 | 1.11% |
| 5 | 客户五 | 33,734,109.82 | 1.08% |
| 合计 | -- | 184,521,461.29 | 5.88% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 559,348,106.76 |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.95% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5 名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单位一 | 133,214,983.00 | 4.99% |
| 2 | 单位二 | 132,584,485.54 | 4.97% |
| 3 | 单位三 | 116,993,192.88 | 4.38% |
| 4 | 单位四 | 109,047,112.27 | 4.08% |
| 5 | 单位五 | 67,508,333.07 | 2.53% |
| 合计 | -- | 559,348,106.76 | 20.95% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
| 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 148,973,853.38 | 170,861,503.12 | -12.81% | |
| 管理费用 | 481,003,088.31 | 439,227,481.23 | 9.51% | |
| 财务费用 | 43,948,175.47 | 47,446,820.46 | -7.37% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司研发投入主要集中于生产技术升级改造、特种水泥等新产品研发,将有利于降低公司生产经营成本,增强公司产品竞争 力和盈利能力。
公司研发投入情况
| 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 | |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量(人) | 217 | 219 | -0.91% |
| 研发人员数量占比 | 7.50% | 7.26% | 0.24% |
| 研发投入金额(元) | 1,535,627.81 | 1,602,669.41 | -4.18% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
| 研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位:元
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 3,218,920,591.55 | 3,941,821,097.07 | -18.34% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,781,487,892.86 | 3,314,527,697.18 | -16.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 437,432,698.69 | 627,293,399.89 | -30.27% |
| 投资活动现金流入小计 | 240,787,989.60 | 1,260,754,505.44 | -80.90% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,015,658,143.96 | 1,060,380,240.48 | -4.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -774,870,154.36 | 200,374,264.96 | -486.71% |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,034,000.00 | 2,930,440,000.00 | -88.98% |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,515,535.59 | 3,152,684,554.72 | -83.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,481,535.59 | -222,244,554.72 | -11.27% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -534,911,816.78 | 605,425,423.64 | -188.35% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因为本期控股发展公司收付保证金业务较上年同期大幅减少所 致。
投资活动现金流入小计较上年同期变动较大的主要原因为上期控股发展公司的滨河西路项目本金及收益收回所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因为上期控股发展公司的滨河西路项目本金及收益收回所致。 筹资活动现金流入小计较上年同期变动较大的主要原因为本期取得借款收到的现金较上年同期大幅减少所致。 筹资活动现金流出小计较上年同期变动较大的主要原因为本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大的主要原因为本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
长期借款 1,255,500,000.00 19.89% 1,298,000,000.00 21.87% -1.98%
三、非主营业务分析 非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况 资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
| 2016 年末 | 2015 年末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 比重增减 | 重大变动说明 | |
| 货币资金 | 207,379,365.81 | 3.29% | 700,902,584.90 | 11.81% | -8.52% | |
| 应收账款 | 83,617,054.03 | 1.32% | 85,042,442.25 | 1.43% | -0.11% | |
| 存货 | 310,018,219.98 | 4.91% | 330,395,661.93 | 5.57% | -0.66% | |
| 固定资产 | 3,294,938,692.50 | 52.20% 3,225,808,070.47 | 54.35% | -2.15% | ||
| 在建工程 | 467,852,199.72 | 7.41% | 190,774,945.09 | 3.21% | 4.20% | |
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 0.87% | 126,500,000.00 | 2.13% | -1.26% |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 60,231,545.24 | 保证金 |
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | |
|---|---|---|---|
| 287,804,680.00 | 195,237,973.32 | 47.41% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况 )证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况 )衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售 重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析 主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
| 单位:元 | |
|---|---|
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫龙同力 | 子公司 | 水泥生产销售 | 571,940,200.00 | 1,244,679,551.37 | 807,895,844.44 | 1,006,393,843.63 | 105,319,154.80 | 100,325,056.35 |
| 黄河同力 | 子公司 | 水泥生产销售 | 462,121,100.00 | 986,761,228.20 | 247,824,952.78 | 714,012,726.61 | 70,021,114.08 | 60,209,992.28 |
| 平原同力 | 子公司 | 水泥生产销售 | 272,632,000.00 | 808,429,448.83 | 247,824,952.78 | 480,380,820.83 | -54,566,917.58 | -49,671,023.23 |
| 省同力 | 子公司 | 水泥生产销售 | 205,960,002.87 | 444,684,338.76 | 221,920,229.89 | 272,248,082.92 | -28,578,395.60 | -19,409,887.70 |
| 豫鹤同力 | 子公司 | 水泥生产销售 | 169,790,800.00 | 499,948,696.95 | 140,340,565.98 | 341,394,870.93 | -32,258,004.87 | -26,530,656.72 |
| 腾跃同力 | 子公司 | 水泥生产销售 | 390,000,000.00 | 637,708,555.09 | 84,148,717.65 | 257,757,150.64 | -11,935,837.27 | 24,794.63 |
| 同力骨料 | 子公司 | 骨料的生产销售 | 37,640,000.00 | 127,235,625.61 | 40,140,743.92 | 14,915,049.47 | 4,942,677.09 | 2,500,743.92 |
| 控股发展公司 | 子公司 | 城市基础设施及配套项目的投资 | 367,476,100.00 | 1,971,721,001.20 | 545,293,305.54 | 150,716,375.39 | 25,720,886.42 | 18,591,209.52 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况 公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望 公司未来发展的展望
(一)水泥行业形势分析
中国水泥行业在 2014 年达到历史性峰值,两年来在市场层面分分合合,行业利润起伏不定,已经到了发展的十字路口。在 国家坚定不移以环境治理倒逼转型升级的背景下,我国水泥行业发展的目标非常明确,就是通过"存量整合、减量发展",不 断调整与优化产业结构;通过"技术升级",持续提高资源、能源利用效率和劳动生产率;通过"资源综合利用",实现工业危 废、生活垃圾、建筑垃圾的无公害处理,最终成为与生态环境相协调、与经济发展相匹配的绿色环保产业。
(二)水泥行业的发展机遇
2016 年国内水泥行业几个大型水泥企业的兼并重组,给行业发展带来了惊喜,"两材"的合并,北京金隅与冀东水泥的合并, 世界水泥巨头拉法基与豪瑞的合并,进一步加快了水泥行业企业兼并重组的步伐。
水泥行业作为"两高"企业,国家坚定不移以环境治理倒逼转型升级,通过 2016 年四季度的环保形势可以清楚的看到,只有 绿色发展才是未来水泥行业的发展之路。在水泥行业转型升级的十字路口,企业重组、市场整合、资源整合,以及消纳城市 生活垃圾、工业尾废处理、种危险废弃物处理等环保项目,将为水泥行业带来新的发展机遇。
(三)公司的发展战略
2017 年,以河南省水泥工业结构调整为契机,以企业间合作为抓手,做实做优区域水泥产业,稳定企业利润;加大基础设 施板块投入,提高盈利能力;加强与央企的协作,稳步推进海外项目;持续推进骨料项目和资源整合,为公司实现绿色可持 续发展奠定基础。
(四)2016 年生产经营计划
1.加强规范化管理,
进一步完善《河南同力水泥股份有限公司企业经营班子及高管人员考核及薪酬管理办法》,加强三级子公司管控,提升生产 经营效益水平。
- 提升人才素质
一是对高管进行管理培训,提升团队管理水平;二是对企业各领域的骨干精英进行专业化培训,打造攻坚克难的技术核心队 伍;三是对普通员工开展 "网上练兵"培训活动,推动基层员工素质提升并培养后备人才。
3.信息化建设方面
搭建同力系统信息化平台。年内建设完成电商交易平台、物流在线撮合信息平台、客户服务平台、统一移动业务平台、统一 外网网站,提供与同力各企业 ERP 、GPS 等管理系统的对接方案。并按照当年的功能需求和预期目标,做好对平台试运行、 完善、培训、推广、验收和交接等相关工作。
4.绿色发展方面
按照"垃圾发电+城市垃圾协同处理"的模式实现绿色发展,推进城市垃圾协同处理项目建设。通过技术升级,提高资源、能 源利用效率,降低大气排放;通过资源综合利用,实现工业危废、生活垃圾、建筑垃圾的无公害处理,最终成为与生态环境 相协调、与经济发展相匹配的绿色环保产业。
(五)需要面对的问题
1.产能严重过剩的矛盾依然存在。2016 年全国水泥总产能超过 35 亿吨,水泥产量约为 23.9 亿吨左右,产能利用率仅为 68%。 河南省水泥产能 2.6 亿吨左右,水泥产量 1.6 亿吨,产能利用率 62%。
2.需求下降过快难以有效遏制。一是房地产市场、商混站、国家重点工程受宏观调控政策影响,开工率不足;二是民用市 场受宏观经济下行影响,潜在消费者减少,渠道市场销量下滑。
3.成本上升带来较大不确定性。由于原煤价格上涨、运输成本提升、各种辅材出现不同程度上涨,给水泥企业生产经营带 来诸多困难。
4.环保投入进一步加大。随着国家对环境治理力度的不断加大,各地市超低排放政策陆续出台,环保成本将不断提高。另 外,受环保限产、工程不定时停产影响,销售市场也会受到一定冲击。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况 、采访等活动情况
1、报告期内接待调研 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 年度利润分配预案:以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 474,799,283 股为基数,每 10 股派发现金 0.40 元(含税)。 年度利润分配预案:以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 474,799,283 股为基数,每 10 股派发现金 0.10 元(含税)。 年度利润分配预案:以公司最新总股本496,381,983股为基数股为基数,每 10 股派发现金 0.10 元(含税)。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年 | 4,963,819.83 | 42,694,222.97 | 11.63% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 4,747,992.83 | 36,089,312.04 | 13.16% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 18,991,971.32 | 179,532,704.65 | 10.58% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 每 10 股送红股数(股) | 0 |
|---|---|
| 每 10 股派息数(元)(含税) | 0.10 |
| 分配预案的股本基数(股) | 496,381,983 |
| 现金分红总额(元)(含税) | 4,963,819.83 |
| 可分配利润(元) | 517,339,657.84 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 | |
| % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司最新总股本 496,381,983 股为基数,每 10 股派发现金 0.10 元(含税),不以资本公积金转增股本。 |
三、承诺事项履行情况 承诺事项履行情况
1、公司实际控制人 、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 河南投资集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、为了支持春都股份的发展,河南投资集团(河南建投)及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业务构成竞争的,应将上述商业机会通知春都股份,在同等条件下,由春都股份优先投资或运营。2、驻马店市豫龙同力水泥有限公司可提前归还河南投资集团(河南建投)提供的委托贷款,不受委托贷款协议中贷款期限的限制。3、在作为控股股东期间,将尽可能避免和减少同春都股份之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议履行合法程序,按照有关法律法规、《洛阳春都食品股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的合法权益。4、在公司实施重大资产置换过程中,针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务,若债权人在本次资产置换后,向股份公司主张到期债权,由置换出去的资产和债务的承继人即"洛阳春都投资股份有限公司"承担偿还责任,河南投资集团(河南建投)将承担一般担保责任。 | 2006 年 08月 03 日 | 长期有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 河南投资集团有限公司 | 其他承诺 | 收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后,凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用,均由收购人承担;如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用,收购人将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后的 7 个工作日内支付给同力水泥。 | 2008 年 09月 30 日 | 长期有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 河南投资集团有限公司 | 其他承诺 | 1、关于上市公司独立性的承诺,为保证本次非公开发行股份购买资产完成后上市公司的独立性,河南投资集团承诺:(1)保证上市公司的人员独立① | 2008 年 05月 30 日 | 长期有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |
保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于
本公司及本公司关联公司。②上市公司董事、监事
| 及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》 | ||
|---|---|---|
| 的有关规定选举产生,保证上市公司的经理人员、 | ||
| 财务负责人和董事会秘书在本公司不担任除董事、 | ||
| 监事以外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上 | ||
| 市公司董事的,保证有足够的时间和精力承担上市 | ||
| 公司的工作。③保证本公司推荐出任上市公司董事 | ||
| 和经理的人选都通过合法的程序进行,本公司不干 | ||
| 预公司股东大会和董事会已经做出的人事任免决 | ||
| 定。(2)保证上市公司的资产独立完整①保证上市 | ||
| 公司与本公司及本公司的关联公司之间产权关系 | ||
| 明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,保 | ||
| 证上市公司资产的独立完整。②保证不占用、支配 | ||
| 上市公司资产、资金及其他资源。③保证上市公司 | ||
| 的住所独立于本公司。(3)保证上市公司的财务独 | ||
| 立①保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独 | ||
| 立的财务核算体系。②保证上市公司具有规范、独 | ||
| 立的财务会计制度以及对分公司、子公司规范的财 | ||
| 务管理制度。③保证上市公司在财务决策方面保持 | ||
| 独立,本公司及本公司关联公司不干预上市公司的 | ||
| 资金使用。④保证上市公司拥有独立的银行账户, | ||
| 并依法独立纳税。(4)保证上市公司的机构独立① | ||
| 保证上市公司的机构设置独立于本公司,并能独立 | ||
| 自主地运作。②办公机构和生产经营场所与本公司 | ||
| 分开,设立健全的组织机构体系,董事会、监事会 | ||
| 以及上市公司各职能部门独立运作,不存在与本公 | ||
| 司职能部门之间的从属关系③保证本公司行为规 | ||
| 范,不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决 | ||
| 策和经营。(5)保证上市公司的业务独立①保证上 | ||
| 市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质 | ||
| 和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力。 | ||
| ②保证尽可能减少上市公司与本公司及本公司关 | ||
| 联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关 | ||
| 联交易将本着"公平、公正、公开"的原则,与向非 | ||
| 关联企业的交易价格保持一致,并及时进行信息披 | ||
| 露。③保证不与上市公司进行同业竞争。2、河南 | ||
| 投资集团关于避免同业竞争的承诺。为避免同业竞 | ||
| 争,河南投资集团承诺:河南投资集团及其所控制 | ||
| 企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经 | ||
| 营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及 | ||
| 其他权益)直接或间接参与任何与上市公司主营业 | ||
| 务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公 | ||
| 司所控制的公司获得的商业机会与上市公司主营 | ||
| 业务有竞争或可能有竞争的,本公司将立即通知上 | ||
| 市公司,赋予上市公司针对该商业机会的优先选择 |
| 权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和资产,以确保上市公司全体股东利益不受损害。 | ||||||
| 3、河南投资集团关于减少和规范关联交易的承诺 | ||||||
| 为减少和规范关联交易,河南投资集团承诺认购本 | ||||||
| 次非公开发行股票完成后,将尽量减少或避免与同 | ||||||
| 力水泥之间的关联交易。在进行确有必要且无法规 | ||||||
| 避的关联交易时,保证严格按照"公平、公正、自 | ||||||
| 愿"的商业原则,在与同力水泥订立公平合理的交 | ||||||
| 易合同的基础上,进行相关交易;确保相关交易符 | ||||||
| 合相关法律法规的规定,按照《公司章程》、《董事 | ||||||
| 会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要 | ||||||
| 的批准程序,在有充分依据的情况下公允定价,避 | ||||||
| 免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显 | ||||||
| 差异造成的单方获利损害同力水泥利益的情形发 | ||||||
| 生;确保持续性关联交易不对同力水泥的经营独立 | ||||||
| 性和业绩稳定性造成影响;确保同力水泥因关联交 | ||||||
| 易形成的应收款项能够及时收回;确保按相关法律 | ||||||
| 法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息 | ||||||
| 披露义务;确保不损害同力水泥及其它股东的合法 | ||||||
| 权益。4、河南投资集团关于四家标的企业出资的 | ||||||
| 承诺。河南投资集团承诺本次非公开发行涉及的省 | ||||||
| 同力等四家水泥公司股权资产过户至同力水泥后, | ||||||
| 凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股 | ||||||
| 东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关 | ||||||
| 的违约金等费用,均由河南投资集团有限公司承 | ||||||
| 担;如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚 | ||||||
| 款、违约金等费用,河南投资集团有限公司愿意将 | ||||||
| 等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水 | ||||||
| 泥类公司支出后如数支付给同力水泥。 | ||||||
| 中国联合水 | 中联水泥认购的同力水泥 4800 万股新增股份自上 | 截至 2017 | 截至本报 | |||
| 泥集团有限 | 其他承诺 | 市之日起 36 个月,不转让所持有的本次认购所取 | 2013 年 10 | 年 6 月 20 | 告期内未 | |
| 公司 | 得的同力水泥股份。 | 月 18 日 | 日有效 | 违背承诺 | ||
| 股权激励 | ||||||
| 承诺 | ||||||
| 其他对公 | ||||||
| 司中小股 | ||||||
| 东所作承 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 承诺是否 | ||||||
| 按时履行 | 是 |
2、公司资产或项目存在盈利预测 、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间 ,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 ,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期 )对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法 、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
|---|---|
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 41 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 范金池 王小蕾 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所,支付会计师事务所报酬25万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项 、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况 、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东 、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划 、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易 、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹤壁威胜力实业有限公司 | 同受公司的母公司控制 | 购买商品 | 粉煤灰 | 市场价格 | 12.89 元/吨 | 373.86 10.19% | 576.92 否 | 现金 | 市价 | 2016 年03 月 22日 | 2016-014 | ||
| 河南省豫南水泥有 | 同受公司的母 | 接受劳务 | 劳务 | 市场价格 | 25 元/吨 | 311.28 39.96% | 375 否 | 现金 | 市价 | 2016 年03 月 22 | 2016-014 |
| 限公司 | 公司控制 | 日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡中益发电有限公司 | 同受公司的母公司控制 | 购买商品 | 蒸汽 | 市场价格 | 200 元/立方 | 782.63 | 100.00% | 988.95 否 | 现金 | 市价 | 2016 年03 月 22日 | 2016-014 | |
| 新乡益通实业有限公司 | 同受公司的母公司控制 | 购买商品 | 原辅材料 | 市场价格 | 9.95 元/吨 | 324 | 4.93% | 1,263.48 | 否 | 现金 | 市价 | 2016 年03 月 22日 | 2016-014 |
| 河南省立安物流有限公司 | 同受公司的母公司控制 | 接受劳务 | 熟料运费 | 市场价格 | 29.74 元/吨 | 246.1 12.37% | 342.34 否 | 现金 | 市价 | 2016 年03 月 22日 | 2016-014 | ||
| 河南省豫南水泥有限公司 | 同受公司的母公司控制 | 销售商品 | 销售电力 | 市场价格 | 0.7 元/度 | 292.65 20.15% | 400 否 | 现金 | 市价 | 2016 年03 月 22日 | 2016-014 | ||
| 河南投资集团有限公司 | 公司母公司 | 资产租赁 | 租赁房屋 | 市场价格 | 2.8 元/天 | 284.41 | 100.00% | 298.8 否 | 现金 | 市价 | 2016 年03 月 22日 | 2016-014 | |
| 河南省豫南水泥有限公司 | 同受公司的母公司控制 | 购买商品 | 原辅材料 | 市场价格 | 26.57 元/吨 | 1,105.04 | 4.76% | 6,060 否 | 现金 | 市价 | 2016 年03 月 22日 | 2016-014 | |
| 合计 | -- | -- | 3,719.97 | -- | 10,305.49 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 报告期,公司发生的日常关联交易金额金额未超出预计金额。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |
2、资产或股权收购 、资产或股权收购、出售发生的关联交易 、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
- 关联担保情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行完毕 | |||||
| 河南投资集团有 | 黄河同力 | 5,000,000.00 | 2010/7/5 | 2016/6/23 | 是 |
| 限公司 | 展达公路公司 | 188,000,000.00 | 2015/9/18 | 2018/8/17 | 否 |
| 200,000,000.00 | 2015/9/18 | 2016/3/20 | 是 | ||
| 百川治理公司 | 130,000,000.00 | 2015/12/29 | 2018/12/10 | 否 | |
| 135,000,000.00 | 2016/1/21 | 2018/12/10 | 否 |
2、关联方资金拆借情况
| 关联方 | 拆入/拆出 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南城市发展投 | 拆入 | 50,000,000.00 | 2015/12/31 | 2034/8/30 | 借款 |
| 资有限公司 | 拆入 | 27,000,000.00 | 2016/1/25 | 2034/8/30 | 借款 |
| 中原银行股份有限公司 | 拆入 | 26,000,000.00 | 2015/11/18 | 2016/11/17 | 借款 |
| 河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙) | 拆入 | 10,000,000.00 | 2016/4/11 | 2016/10/11 | 委托贷款 |
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|---|---|
| -------- | ---------- | ------------ |
十七、重大合同及其履行情况 、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况 、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
单位:万元
| 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 洛阳巨龙通信设备有限公司 | 2001 年 09 月30 日 | 2001 年 09 月 301,700日 | 1,700 一般保证 | 2 年 | 否 | 否 | |||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 1,700 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 1,700 | ||||||
| 公司与子公司之间担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 1,700 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 1,700 | ||||||
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 0.76% | ||||||||
| 其中: | |||||||||
| 担保余额(E) | 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 | 1,700 | |||||||
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | 1,700 |
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况 )违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况 )委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 否 | 保本浮动收益型 | 1,000 2015 年 12 月 10 日 | 2016 年 01 月 19 日 | 合同约定 | 1,000 | 3.18 | 3.18 3.18 | ||||
| 中信银行 否 | 保本浮动收益型 | 1,000 2015 年 12 月 10 日 | 2016 年 01 月 14 日 | 合同约定 | 1,000 | 2.61 | 2.61 2.61 | ||||
| 中信银行 否 | 保本浮动收益型 | 3,000 2016 年 02 月 25 日 | 2016 年 12 月 15 日 | 合同约定 | 3,000 | 52.24 | 52.24 52.24 | ||||
| 民生银行 否 | 保本浮动收益型 | 2,900 2016 年 03 月 01 日 | 2016 年 04 月 11 日 | 合同约定 | 2,900 | 8.34 | 8.34 8.34 | ||||
| 交通银行 否 | 保本浮动收益型 | 1,200 2016 年 03 月 15 日 | 2016 年 06 月 30 日 | 合同约定 | 1,200 | 10.7 | 10.7 10.7 | ||||
| 交通银行 否 | 保本浮动收益型 | 300 2016 年 03 月 15 日 | 2016 年 12 月 20 日 | 合同约定 | 300 | 4.64 | 4.64 4.64 | ||||
| 交通银行 否 | 保本浮动收益型 | 1,000 2016 年 03 月 16 日 | 2016 年 12 月 20 日 | 合同约定 | 1,000 | 9.9 | 9.9 9.9 | ||||
| 交通银行 否 | 保本浮动收益型 | 500 2016 年 03 月 24 日 | 2016 年 12 月 20 日 | 合同约定 | 500 | 7.26 | 7.26 7.26 | ||||
| 中信银行 否 | 保本浮动收益型 | 1,000 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 15 日 | 合同约定 | 1,000 | 11.89 | 11.89 11.89 | ||||
| 民生银行 否 | 保本浮动收益型 | 2,100 2016 年 05 月 26 日 | 2016 年 07 月 05 日 | 合同约定 | 2,100 | 6.07 | 6.07 6.07 | ||||
| 合计 | 14,000 | -- | -- | -- | 14,000 | 116.83 | 116.83 | -- | |||
| 委托理财资金来源 | 自有资金 |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 |
|---|---|
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 无 |
(2)委托贷款情况 )委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况 、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
2、履行其他社会责任的情况 、履行其他社会责任的情况
公司始终坚持"以人为本"的理念,认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规,规范开展劳动关系 管理,员工一律签署劳动合同,严格依法缴纳社会保险和住房公积金。努力提高员工的薪酬福利待遇,建立了员工的补充医 疗保险,实施年度例行体检和年休假制度。高度重视、充分发挥工会的民主、监督作用,通过加强安全生产教育等各项措施, 切实维护员工合法权益,构建和谐稳定的劳动关系,在公司范围内形成了一股扎实工作,积极奋进的风气,为公司的长远发 展奠定了基础。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
公司所属部分子公司因属于国家、省或市重点监控企业,有6家属于所在地环境保护部门公布的重点排污单位。 公司主要污染物为氮氧化物和二氧化硫,公司及子公司污染治理设施建设符合环境保护要求,运行良好;废气经处理后 通过窑尾收尘器排放口稳定连续排放。
污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)》,公司及子公司所在地发布地方排放标准的,执行 地方排放标准要求,主要污染物排放浓度符合排放标准限值要求。
是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明 、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
一、非公开发行
2015 年 12 月 28 日,公司召开第五届董事会 2015 年度第十一次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》、《公司 2015 年度非公开发行股票方案》、《公司 2015 年非公开发行股票预案》、《2015 年度非公开发行股票募集资金运 用可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。
2016 年 2 月 3 日,公司控股股东河南投资集团收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于同力水泥 股份有限公司非公开发行股票的批复》(豫国资产权【2016】4 号),对发行人非公开发行股票事项进行了批复。
2016 年 2 月 19 日,发行人召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公 司 2015 年度非公开发行股票方案》、《公司 2015 年度非公开发行股票预案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司非公 开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的 议案》等议案。
结合公司的资本结构和债务变化情况,2016 年 8 月 4 日召开第五届董事会 2016 年度第七次会议,审议通过了《2015 年度非 公开发行股票方案(修订版)》、《2015 年度非公开发行股票预案(二次修订版)》等相关议案,对本次非公开发行股票的募 集资金总额、发行数量及募集资金用途等进行了调整;根据目前证券市场变化情况,公司于 2016 年 8 月 31 日召开第五届董 事会 2016 年度第九次会议,审议通过了《2015 年度非公开发行股票方案(二次修订版)》和《2015 年度非公开发行股票预 案(三次修订版)》等相关议案,对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量及募集资金用途等再次进行了调整。
2016 年 9 月 14 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会主板股票发行审核委员会 2016 年 138 次会议审核通过。
2017 年 1 月 6 日,公司领取中国证监会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2016]3219 号),核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行不超过 21,582,730 股新股。
2017 年 1 月 20 日,承销机构启动发行,2017 年 1 月 25 日,募集资金全部到账。
2017 年 2 月 3 日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大信验字[2017]第 16-00002 号)。根据我们的 审验,截至 2017 年 1 月 25 日止,同力水泥实际已发行人民币普通股 21,582,700 股,每股面值 1 元,每股发行价格为 13.90 元,募集资金总额人民币 299,999,530.00 元,扣除各项发行费用人民币 10,511,582.70 元(其中增值税进项税额 593,773.60 元),实际募集资金净额人民币 289,487,947.30 元,其中新增股本人民币 21,582,700.00 元。募集资金净额扣除股本后,加上 各项发行费用增值税进项税额 593,773.60 元,增加资本公积人民币 268,499,020.90 元。
2017 年 2 月 13 日办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。2 月 23 日本次非公开发行新增股份 21,582,700 股在深圳 证券交易所上市。
二、天瑞减持
公司股东天瑞集团于 2017 年 2 月 15 日和 16 日,天瑞集团将持有的公司的 6747 万股股权解除质押,并自 2017 年 2 月 10 日起连续减持公司股票,截至 2017 年 2 月 23 日,共减持公司股票 48,251,488 股,截至本报告日,天瑞集团共持有公司股票 23,114,100 股,占公司总股本的 4.66%。
二十、公司子公司重大事项 、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 48,000,000 | 10.11% | 48,000,000 | 10.11% | ||||||
| 2、国有法人持股 | 48,000,000 | 10.11% | 48,000,000 | 10.11% | ||||||
| 二、无限售条件股份 | 426,799,283 | 89.89% | 426,799,283 | 89.89% | ||||||
| 1、人民币普通股 | 426,799,283 | 89.89% | 426,799,283 | 89.89% | ||||||
| 三、股份总数 | 474,799,283 | 100.00% | 474,799,283 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况 证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行 、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职 、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况 股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 、公司股东数量及持股情况
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,410 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 56,741 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 股份状态 | 质押或冻结情况数量 |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 58.74% | 278,907,035 -397200 | 278,907,035 | ||||
| 天瑞集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.03% | 71,365,588 | 71,365,588 质押 | 67,470,000 | |||
| 中国联合水泥集团有限公司 | 国有法人 | 10.11% | 48,000,000 | 48,000,000 | ||||
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.29% | 6,144,453 | 6,144,453 | ||||
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司 | 国有法人 | 0.18% | 871,200 | 871,200 | ||||
| 上海伊天科技信息有限公司 | 境内非国有法人 | 0.17% | 807,753 | 807,753 | ||||
| 杨舒文 | 境内自然人 | 0.11% | 500,000 500,000 | 500,000 | ||||
| 王泽源 | 境内自然人 | 0.10% | 470,000 470,000 | 470,000 | ||||
| 陈晓健 | 境内自然人 | 0.09% | 435,400 435,400 | 435,400 | ||||
| 冒冬华 | 境内自然人 | 0.09% | 420,100 420,100 | 420,100 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信 | ||||||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |
| 股份种类 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 | |
| 河南投资集团有限公司 | 278,907,035 人民币普通股 | 278,907,035 | ||
| 天瑞集团股份有限公司 | 71,365,588 人民币普通股 | 71,365,588 | ||
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 6,144,453 人民币普通股 | 6,144,453 | ||
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司 | 871,200 人民币普通股 | 871,200 | ||
| 上海伊天科技信息有限公司 | 807,753 人民币普通股 | 807,753 | ||
| 杨舒文 | 500,000 人民币普通股 | 500,000 | ||
| 王泽源 | 470,000 人民币普通股 | 470,000 | ||
| 陈晓健 | 435,400 人民币普通股 | 435,400 | ||
| 冒冬华 | 420,100 人民币普通股 | 420,100 | ||
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 357,149 人民币普通股 | 357,149 | ||
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 无 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 河南投资集团有限公司 | 朱连昌 | 1991 年 12 月 18 日 | 169954248 | 建设项目的投资,建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);酒店管理、物业管理;房屋租赁。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 股权,中航光电(002179)10.08%股权。 | 截至报告期末,河南投资集团有限公司持有豫能控股(001896)60.52%股权,持有同力水泥(000885)58.74%股权,持有安彩高科(600207)47.26%股权,持有中原证券(A+H)20.97% |
控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况 、公司实际控制人情况
实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省发展和改革委员会 | -- | -- | -- | |
| 实际控制人报告期内控制的其 | ||||
| 他境内外上市公司的股权情况 | -- |
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国联合水泥集团有限公司 | 崔星太 | 1992 年 09 月 29 日 | 10205206-3 | 制造、销售水泥、水泥熟料、水泥制品、新型建筑材料;购销百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、建筑材料;经济信息咨询;技术开发、技术服务;经营进料加工和"三来一补"业务,经营转口贸易和对销贸易。 |
| 天瑞集团股份有限公 李留法 | 2004 年 12 月 21 日 | 76949049-1 | 控股、投资;计算机及软件应用服务;科技服 |
| 司 | 务;机械设备及矿山设备销售、非金属加工专 | |
|---|---|---|
| 用设备销售,铁路机动车车辆配件销售;建筑 | ||
| 材料批发;企业管理服务;工程管理服务和其 | ||
| 他专用服务;旅游开发经营;铝业经营;资源 | ||
| 开发经营。 |
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 、监事和高级管理人员持股变动
| 任职 | 性 | 年 | 期初持 | 本期增持 | 本期减持 | 其他增 | 期末持 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 状态 | 别 | 龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 股数 | 股份数量 | 股份数量 | 减变动 | 股数 |
| (股) | (股) | (股) | (股) | (股) | |||||||
| 张伟 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 2015 年 10 月 14 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 盛杰民 | 独立董事 离任 | 男 | 76 2009 年 10 月 16 日 2016 年 02 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 朱永明 | 独立董事 离任 | 男 | 54 2009 年 10 月 16 日 2016 年 02 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杨 钧 | 独立董事 现任 | 男 | 48 2011 年 04 月 07 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 崔星太 | 董事 | 现任 | 男 | 56 2014 年 06 月 27 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔凯 | 监事 | 现任 | 男 | 43 2014 年 06 月 27 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈学安 | 监事 | 离任 | 男 | 53 2014 年 06 月 27 日 2017 年 02 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李建军 | 监事 | 现任 | 男 | 54 2011 年 03 月 11 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杨 旭 | 职工董事、副总经理 | 现任 | 男 | 58 2007 年 08 月 15 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姚文伟 | 财务总监 现任 | 男 | 45 2011 年 09 月 08 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 孔德强 | 总工程师 现任 | 男 | 55 2007 年 08 月 15 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 尚达平 | 总经理 | 任免 | 男 | 55 2015 年 10 月 14 日 2016 年 07 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 尚达平 | 董事 | 任免 | 男 | 55 2015 年 11 月 03 日 2016 年 08 月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯绍民 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 2011 年 04 月 20 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李和平 | 董事 | 现任 | 男 | 61 2015 年 11 月 03 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王霞 | 董事 | 现任 | 女 | 40 2015 年 11 月 03 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈立新 | 副总经理 现任 | 男 | 48 2015 年 11 月 19 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 才世杰 | 副总经理 现任 | 男 | 49 2015 年 11 月 19 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李伟真 | 独立董事 现任 | 女 | 52 2016 年 02 月 19 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 徐步林 | 独立董事 现任 | 男 | 52 2016 年 02 月 19 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 孔德强 | 董事 | 现任 | 男 | 55 2016 年 08 月 04 日 2017 年 06 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | -- | -- | -- -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 、高级管理人员变动情况
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 盛杰民 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 02 月 19 日 | 任期满离任 |
| 朱永明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 02 月 19 日 | 任期满离任 |
| 尚达平 | 总经理 | 解聘 | 2016 年 07 月 15 日 | 被辞退 |
| 尚达平 | 董事 | 离任 | 2016 年 08 月 04 日 | 被罢免 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
●董事长张伟先生
张伟,男,1962年8月出生,中共党员,经济师,大专学历。1981年3月至1998年8月历任新乡水泥厂副科长、科长、副厂长; 1998年8月至2001年3月任卫辉水泥有限责任公司总经理;2001年3月至2006年6月任新乡水泥厂常务副总经理、党委委员;2006 年6月至2013年3月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司副总经理;2009年3月至2013年5月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司党 委书记;2013年3月至2013年10月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司总经理;2013年10月至2015年10月任河南同力水泥股份 有限公司总经理,2015年10月至今担任河南同力水泥股份有限公司董事长。
●董事崔星太先生
崔星太,男,1961年11月出生,中共党员,研究生学历,1984年至今历任鲁南水泥厂厂长,中国联合水泥有限责任公司总工 程师、副总经理、副董事长,中国建筑材料集团公司副总工程师,现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁,中国联合 水泥集团有限公司董事长、党委书记,2014年6月至今担任公司董事。
●董事李和平先生
李和平,男,1956年8月出生,1988年毕业于清华大学并获工程学硕士学位及华中科技大学博士学位,拥有高级工程师、高 级会计师职称,担任中国天瑞集团水泥有限公司行政总裁。历任洛阳矿山机器厂总会计师、河南省体制改革委员会常务副主 任、中信重型机械公司总经理、三门峡天元铝业非执行董事兼董事会主席,以及天瑞集团股份有限公司的董事长兼高级管理 层成员、中国山水水泥集团有限公司执行董事,2015年11月起担任公司董事。
●独立董事杨钧先生
杨钧,男,1969年12月出生,大学本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任亚太会计集团董事、副总裁、亚 太(集团)会计师事务所副主任会计师、亚太财务会计咨询公司总经理等职务。现为河南亚太联华资产评估有限公司董事长, 2011年4月至今担任公司独立董事。
●独立董事李伟真女士
李伟真,女,1965 年 6 月 6 日出生,会计学硕士,高级会计师,中国注册会计师,中国注册评估师,中国注册拍卖师,具 有证券投资咨询、证券承销从业资格,取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。1993 年 10 月至 2008年 6 月, 任亚太(集团)会计师事务所副主任会计师;2008 年 6 月至 2015 年 11
月,任河南诚和会计师事务所总经理;2015 年 11 月至今,河南明锐会计师事务所副所长,2016年2月至今担任公司独立董 事。
●独立董事徐步林先生
徐步林,男,1965 年 6 月 24 日出生,法学硕士,具有证券投资咨询、证券承销从业资格,取得中国证监会上市公司独立 董事培训班结业证书。1989 年 7月至 1997 年 6 月,河南政府管理干部学院讲师;1997 年 6 月至今,河南昌浩律师事务 所主任,2016年2月至今担任公司独立董事。
●董事王霞女士
王霞,女,汉族,1977 年10月出生,中共党员,工商管理硕士、经济师。1999年7月至2003年6月任职于中国工商银行河南
省分行营业部;自2005年4月起历任河南省建设投资总公司总经理工作部员工;河南省建设投资总公司总经理工作部主任助 理;河南天地酒店管理有限公司副总经理;河南投资集团有限公司资产管理六部高级业务经理;2013年7月至2015年11月任 河南投资集团有限公司水泥董事办公室高级业务经理,2015年11月起任河南投资集团战略部高级业务经理并担任公司董事。
●职工董事、副总经理杨旭先生
杨旭,男,1959年1月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。1976年6月参加工作,曾在驻马店地区龙山水泥厂、确山水 泥厂、豫南水泥有限公司、驻马店市豫龙水泥有限责任公司工作,历任驻马店地区龙山水泥厂任技术员、车间主任、副厂长、 厂长,确山水泥厂指挥部副指挥长,确山水泥厂副厂长,豫南水泥有限公司副总经理、党委副书记、董事长兼总经理,驻马 店市豫龙水泥有限公司总经理兼党委书记。现任河南同力水泥股份有限公司副总经理、工会主席,2015年11月起担任公司职 工董事。
●监事会主席崔凯先生
崔凯,男,1974年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。1997年8月至2002年8月任河南省建设投资总公司综 合计划部职员;2002年8月至2006年3月河南创业投资股份有限公司董事会秘书;2006年3月至2007年10月任河南省建设投资 总公司资产管理五部职员、发展计划部主任助理;2007年10月至2010年7月任河南投资集团有限公司发展计划部职员、总经 理工作部副主任、发展计划部副主任、纪检监察部主任;2010年8月至今任河南投资集团有限公司发展计划部主任,2014年6 月至今担任公司监事会主席。
●监事陈学安先生
陈学安,男,1964年4月出生,中共党员,管理学硕士,1995年至今历任国家国有资产管理局办公室财务处副处长,财政部 清产核资集体处副处长,财政部国有资产统计评价司监测处处长、中央处处长,现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总 监,并兼任中国联合水泥集团有限公司董事,2014年6月至今担任公司监事。
●监事李建军先生
李建军,男,1963年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,曾任新乡三利机械股份有限公司总工程师、生产副 总,新乡平原同力水泥有限责任公司专业工程师,现任河南同力水泥股份有限公司电气专业主任工程师,2011年3月至今担 任公司职工监事。
●副总经理才世杰先生
才世杰,男,1968年2月出生,中共党员,工程师,工商管理硕士。1991年9月至1992年8月任吉林通化市水泥厂技术科副科 长;1992年8月至2001年9月历任河南省确山水泥厂生产科副科长、包装车间主任、原料车间主任、烧成车间主任、化验室主 任、厂长助理;2001年9月至2003年7月任河南省豫南水泥有限公司副总经理;2003年7月至2004年8月任驻马店市豫龙同力水 泥有限公司副总经理;2004年8月至2005年12月任新乡平原同力水泥有限公司副总经理;2005年12月至2013年5月历任河南省 同力水泥有限公司副总经理、总经理;2013年5月至今任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理,2015年11月担任河南同力 水泥股份有限公司副总经理。
●副总经理陈立新先生
陈立新,男,1969年9月出生,中共党员,经济师,大学本科学历。1991年8月至2002年5月历任河南省确山水泥厂企管办主 任、扩建办主任;2002年5月至2014年4月历任驻马店市豫龙同力水泥有限公司党委委员、副总经理、信阳分公司经理;期间 2012年9月兼任驻马店市同力混凝土有限公司董事长、总经理;2014年4月至今任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总经理;2014 年12月至今兼任三门峡腾跃同力水泥有限公司总经理,2015年11月担任河南同力水泥股份有限公司副总经理。
●董事、总工程师孔德强先生
孔德强,男,1962年6月出生,硕士学历,高级工程师。1984年7月参加工作,曾在河南省冶金建材设计院、河南建筑材料研 究设计院、河南中材设计咨询有限公司、河南省建设投资总公司工作,历任河南省冶金建材设计院技术员,河南建筑材料研 究设计院助理工程师、工程师、高级工程师、工艺室副主任、主任工程师、主任、总工程师兼河南中材设计咨询有限公司总 工程师,河南省建设投资总公司水泥专业首席专家,2007年8月任河南同力水泥股份有限公司总工程师;2016年8月4日担任 河南同力水泥股份有限公司董事。
●财务总监姚文伟先生
姚文伟,男,1972年3月出生,大学本科学历,具有注册会计师资格,高级会计师职称,1993年参加工作,1993年7月至1999 年5月任洛阳玻璃集团公司财务部会计,1999年5月至2004年3月任洛阳哈斯曼制冷公司财务经理,2004年3月至2006年3月任 洛阳春都食品有限公司财务部长。2006年3月至2011年9月担任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总会计师,2011年9月至今担 任河南同力水泥股份有限公司财务总监。
●董事会秘书侯绍民先生
侯绍民,男,汉族,1971年1月出生,中共党员,硕士学位。1993年7月参加工作,历任河南省豫鹤水泥有限公司营销部副处 长、储运科科长、河南省同力水泥有限公司总经理办公室主任、河南同力水泥股份有限公司总经理工作部副主任,2009年10 月至2011年4月担任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表。2011年4月至今担任河南同力水泥股份有限公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崔凯 | 河南投资集团有限公司 | 发展计划部主任 | 2010 年 08 月 23 日 | 是 | |
| 崔星太 | 中国联合水泥集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 2005 年 04 月 11 日 | 否 | |
| 陈学安 | 中国联合水泥集团有限公司 | 董事 | 2007 年 09 月 19 日 | 否 | |
| 王霞 | 河南投资集团有限公司 | 战略部高级业务经理 | 2015 年 11 月 13 日 | 是 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨钧 | 河南亚太联华资产评估有限公司 | 董事长 | 2009 年 12 月 01 日 | 是 | |
| 崔星太 | 中国建材股份有限公司 | 执行董事、副总裁 | 2005 年 03 月 10 日 | 是 | |
| 陈学安 | 中国建材股份有限公司 | 副总裁、财务总监 | 2005 年 03 月 10 日 | 是 | |
| 李伟真 | 河南明锐会计师事务 | 副所长 | 2015 年 11 月 01 日 | 是 | |
| 徐步林 | 河南昌浩律师事务所 | 主任 | 1997 年 06 月 01 日 | 是 | |
| 李和平 | 中国山水水泥集团有限公司 | 执行董事 | 2015 年 12 月 02 日 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)董事、监事及高级管理人员年度报酬的决策程序、确定依据:在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的 年度报酬,根据相关规定由董事会考核确定。
(二)每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额(包括基本工资、各项资金、福利、补贴、 住房津贴及其他津贴等)。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 是否在公司关联 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ------ | ----------------- | -- |
| 前报酬总额 | 方获取报酬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张伟 | 董事长 | 男 | 55 现任 | 67 否 | ||
| 杨钧 | 独立董事 | 男 | 48 现任 | 4.76 否 | ||
| 崔星太 | 董事 | 男 | 56 现任 | 0 是 | ||
| 崔凯 | 监事会主席 | 男 | 43 现任 | 0 是 | ||
| 陈学安 | 监事 | 男 | 53 离任 | 0 是 | ||
| 李建军 | 监事 | 男 | 54 现任 | 36 否 | ||
| 杨旭 | 董事、副总经理 男 | 58 现任 | 51 否 | |||
| 陈立新 | 副总经理 | 男 | 48 现任 | 65 是 | ||
| 才世杰 | 副总经理 | 男 | 49 现任 | 47.5 是 | ||
| 孔德强 | 董事、总工程师 男 | 55 现任 | 46 否 | |||
| 姚文伟 | 财务总监 | 男 | 45 现任 | 46 否 | ||
| 李和平 | 董事 | 男 | 61 现任 | 0 是 | ||
| 王霞 | 董事 | 女 | 40 现任 | 0 是 | ||
| 侯绍民 | 董事会秘书 | 男 | 46 现任 | 46 否 | ||
| 李伟真 | 独立董事 | 女 | 52 现任 | 3.97 否 | ||
| 徐步林 | 独立董事 | 男 | 52 现任 | 3.97 否 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 417.2 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量(人) | 42 | ||
|---|---|---|---|
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 2,853 | ||
| 在职员工的数量合计(人) | 2,895 | ||
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 2,895 | ||
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 9 | ||
| 专业构成 | |||
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) | ||
| 生产人员 | 1,622 | ||
| 销售人员 | 292 | ||
| 技术人员 | 279 | ||
| 财务人员 | 94 |
| 行政人员 | 365 |
|---|---|
| 其它 | 243 |
| 合计 | 2,895 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 大学本科及以上 | 658 |
| 大专 | 1,242 |
| 其它 | 995 |
| 合计 | 2,895 |
2、薪酬政策
公司根据国家相关政策制定了《河南同力水泥股份有限公司薪酬管理办法》,建立了具有激励、约束功能的薪酬管理机制。 公司的薪酬政策以按劳分配为基本原则,遵循"岗位靠竞争、收入靠贡献"的薪酬激励机制,实行以岗位工资、绩效工资为主 的薪酬分配制度,以岗定薪,岗变薪变。员工的薪酬与公司的效益、岗位责任、工作业绩紧密挂钩。公司的薪酬制度由公司 党政联席会议研究拟订,经公司董事会批准后执行。总经理工作部负责薪酬制度的起草、报批、执行,按照制度规定提出员 工薪酬级别的核定、调整等具体方案。
控股企业的薪酬政策遵循公司本部的基本原则,同时突出体现向重点岗位、关键技术人员倾斜,拉开收入差距,以便更好的 保留和储备人才。
3、培训计划
公司每年年初根据员工培训制度,结合公司发展战略和年度经营管理目标,在对培训需求进行调查分析的基础上,制定年度 培训计划及实施方案,文件下发后,遵照执行;如有需进行的计划外培训,需向主管领导请示后实施。公司培训计划主要分 为内部培训和参加外部培训两种,范围覆盖生产技术、法律法规、证券、财务、统计分析、领导力等多个方面。培训方式主 要采用专业技术知识讲授,老员工与新员工传帮带,现场实践等,并鼓励员工参加继续教育,提高个人素质。 控股企业根据自身需要同样需要制定年度培训计划,且有关人员需参加公司本部组织的内部或外部培训,同时要接受公司本 部对控股企业培训效果的监督检查。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况 公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求,不 断完善公司法人治理结构,严格信息披露工作,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确,维护了 投资者和公司的利益。2016年,公司根据相关制度,结合本公司实际情况,对非公开发行、高管人员变更、等重大事项均履 行了完整的程序,审慎及时的完善了公司规范运作。截至目前,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件不存在差异。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 、财务等方面的独立情况
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预 公司经营活动;公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到"五分开"。具体情况如下:1、业务分开方面: 本公司在业务方面独立于控股股东,具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构开展业务所需的必备条件和能力。 2、人员分开方面:本公司实现人员独立,无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况;无财务人员在关联公司 兼职情况。3、资产完整方面:本公司拥有完整、权属清晰的资产。4、机构分开方面:本公司的劳动、人事及工资管理完全 独立;有功能完善、独立运作的董事会、监事会、经营层、各职能部门、控股子公司,控股子公司在公司经营层的领导下根 据其职责独立开展工作。5、财务分开方面:本公司设立了独立的财务部门,建立独立的财务核算体系;具有规范、独立的 财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度;在银行有独立的账户,未与控股股东共用一个银行账户,独立依法纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% 2016 年 02 月 19 日 2016 年 02 月 20 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-007) | ||
| 2015 年度股东大会 年度股东大会 | 0.00% 2016 年 04 月 15 日 2016 年 04 月 16 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2015 年度股东大会决 |
| 议公告》(2016-016) | |||
|---|---|---|---|
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% 2016 年 05 月 06 日 2016 年 05 月 07 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(2016-024) |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% 2016 年 08 月 04 日 2016 年 08 月 05 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(2016-039) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况 报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 杨钧 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 徐步林 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 李伟真 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 朱永明 | 1 | 1 | 否 | |||
| 盛杰民 | 1 | 1 | 否 | |||
| 独立董事列席股东大会次数 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2016年,独立董事提出公司作为重污染行业,面对国家环保政策紧缩,应抓紧研究行业整合,降低产能集中度,公司听取了
独立董事的意见,并结合实际情况对下一步工作进行了部署。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
(一)董事会审计委员会工作情况
1、2016年12月13日,董事会审计委员会召开2016年第四次会议,确定了公司 2017年年度审计计划,对工作时间作出了具体 安排。
2、2017年1月13日,董事会审计委员会召开2017年第一次会议,审阅了公司编制的2016年度财务会计报表,认为公司编制的 2016年度财务报表未发现重大错报或漏报,财务报表基本上反映了公司2016年度公司的财务状况、经营成果及现金流量,同 意提交大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
3、2017年3月20日,董事会审计委员会召开2017年第二次会议,与大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务 报告形成的初步审计意见进行沟通,认为审计机构在2016年度年报审计过程中,履行了必要的审计程序,同意大信会计师事 务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留的初步审计意见。
4、2017年3月29日,董事会审计委员会召开2017年第三次会议,形成如下决议:
(1)关于《公司2016年度审计工作总结》
审计委员会委员仔细审阅《公司2016年度审计工作总结》后认为,审计委员会在公司2016年度审计过程中,能够按照公司《审 计委员会年报工作规程》的要求,及时确定审计计划,并和年审会计师及时沟通审计过程中存在的问题,顺利地完成了2016 年度审计工作。经举手表决,以3票赞成;0票反对;0票弃权,审议通过了《公司2016年度审计工作总结》。
(2)关于公司2016年度财务会计报告
公司2016年度审计后财务会计报告客观真实地反映2016年公司财务状况、经营成果及现金流量情况。经举手表决,以3票赞 成;0票反对;0票弃权,同意将2016年度审计后财务会计报告提交董事会审议。
(3)关于聘任2017年度审计机构
大信会计师事务所(特殊普通合伙)系国内知名的特大型会计师事务所,具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公 司提供财务及内控审计服务的经验与能力,能够满足公司财务及内控审计工作要求。经举手表决,以3票赞成;0票反对;0 票弃权,同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并提交董事会审议。
(二)公司董事会其他各委员会职责明确,整体运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策。
七、监事会工作情况 监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 高级管理人员的考评及激励情况
公司依据领导班子成员的岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力,按照责权利相适应,合理体现收入差距的原则,确定 分配系数。高级管理人员年薪包括基本年薪与绩效年薪,基本年薪按月发放;绩效年薪根据经营业绩考核结果兑现。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 30 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》 | ||||
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 98.52% | ||||
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 99.38% | ||||
| 缺陷认定标准 | |||||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 | |||
| 定性标准 | (1)重大缺陷单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:① 控制环境无效;② 董事、监事和高级管理人员舞弊行为;③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;⑤ 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效;⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2)重要缺陷单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。(3)一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:①违犯国家法律、法规或规范性文件;②重大决策程序不科学;③制度缺失可能导致系统性失效;④重大或重要缺陷不能得到整改;⑤其他对公司影响重大的情形。 | |||
| 定量标准 | (1) 重大缺陷营业收入潜在错报:营业收入总额的 0.5%≤错报利润总额潜在错报:利润总额的5%≤错报资产总额潜在错报:资产总额的 0.5%≤错报 所有者权益潜在错报:所有者权益总额的 0.5%≤错报(2)重要缺陷 营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的0.5%; 利润总额的2%≤错报<利润总额的5%; 资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5%;所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%错报(3)一般缺陷<营业收入总额的0.2%;错报<利润总额的 2%;错报<资产总额的0.2%;错报<所有者权益总额的 0.2% | 缺陷认定直接财产损失金额重大及造成负面影响。重大缺陷:直接财产损失 1000 万元以上,且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷:直接财产损失 100万元-1000 万元(含 1000 万元)或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。一般缺陷:直接财产损失 100 万元(含 100 万元)以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。 | |||
| 财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
|---|---|
| 财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
十、内部控制审计报告 内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
大信会计师事务所认为,公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
|---|---|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《河南同力水泥股份有限公司内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
|---|---|
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大信审字[2017]第 16-00020 号 |
| 注册会计师姓名 | 范金池、王小蕾 |
审计报告正文
河南同力水泥股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的河南同力水泥股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报 表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使 其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中 国 · 北 京 中国注册会计师:
二○一七年三月二十九日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表 、合并资产负债表
编制单位:河南同力水泥股份有限公司 单位:元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 207,379,365.81 | 700,902,584.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,446,442.96 | 32,157,761.71 |
| 应收账款 | 83,617,054.03 | 85,042,442.25 |
| 预付款项 | 59,127,363.92 | 28,947,168.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 761,388.89 | 761,388.89 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 38,969,809.12 | 30,356,721.03 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 310,018,219.98 | 330,395,661.93 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 15,816,561.72 | 15,900,777.62 |
| 其他流动资产 | 76,982,877.01 | 70,796,440.23 |
| 流动资产合计 | 818,119,083.44 | 1,295,260,947.43 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 992,753,316.94 | 456,550,249.97 |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,294,938,692.50 | 3,225,808,070.47 |
| 在建工程 | 467,852,199.72 | 190,774,945.09 |
| 工程物资 | 44,900.14 | |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 393,766,405.81 | 402,310,062.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 67,189,991.31 | 67,189,991.31 |
| 长期待摊费用 | 114,377,526.13 | 127,799,873.97 |
| 递延所得税资产 | 40,105,220.02 | 44,060,058.65 |
| 其他非流动资产 | 123,506,582.61 | 105,218,931.12 |
| 非流动资产合计 | 5,494,534,835.18 | 4,639,712,182.83 |
| 资产总计 | 6,312,653,918.62 | 5,934,973,130.26 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 126,500,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
|---|---|---|
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,500,000.00 | |
| 应付账款 | 988,922,940.03 | 760,731,074.27 |
| 预收款项 | 109,872,732.32 | 78,805,645.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 48,737,508.19 | 37,976,861.35 |
| 28,327,923.63 | 20,200,090.01 | |
| 应付利息 | 8,868,565.95 | 1,600,017.91 |
| 应付股利 | 7,996,216.80 | 58,477,706.70 |
| 其他应付款 | 561,108,038.70 | 535,238,452.58 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,800,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,887,133,925.62 | 1,624,529,847.98 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 1,255,500,000.00 | 1,298,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 90,114,286.84 | 83,767,613.53 |
| 递延收益 | 88,783,748.19 | 37,757,613.09 |
| 递延所得税负债 | 17,827,424.86 | 18,614,598.79 |
| 其他非流动负债 | 77,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,529,225,459.89 | 1,488,139,825.41 |
| 负债合计 | 3,416,359,385.51 | 3,112,669,673.39 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 474,799,283.00 | 474,799,283.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,188,858,920.17 | 1,190,256,368.69 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,212.14 | -21,141.03 |
| 专项储备 | 31,133,766.06 | 29,218,329.67 |
| 盈余公积 | 95,980,566.81 | 84,021,055.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 437,254,119.61 | 411,267,400.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,228,006,443.51 | 2,189,541,296.61 |
| 少数股东权益 | 668,288,089.60 | 632,762,160.26 |
| 所有者权益合计 | 2,896,294,533.11 | 2,822,303,456.87 |
| 负债和所有者权益总计 | ||
| 6,312,653,918.62 | 5,934,973,130.26 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 30,164,517.01 | 30,607,782.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,097,116.10 | 2,805,641.64 |
| 预付款项 | 1,096,771.31 | |
| 应收利息 | 1,909,876.52 | 1,895,462.77 |
| 应收股利 | 66,887,116.47 | |
| 其他应收款 | 1,102,409.99 | 219,613.54 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 55,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 683,018,560.26 | 713,312,836.19 |
| 流动资产合计 | 776,389,251.19 | 841,728,453.59 |
| 非流动资产: | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,404,540,687.77 | 2,116,736,007.77 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,842,567.15 | 2,392,870.51 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,747,798.63 | 4,725,658.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,039,131,053.55 | 2,773,854,537.15 |
| 资产总计 | 3,815,520,304.74 | 3,615,582,990.74 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
|---|---|---|
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,094.12 | 7,094.12 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,890,339.04 | 1,776,855.09 |
| 应交税费 | 167,111.13 | 437,820.03 |
| 应付利息 | 1,119,326.39 | 697,076.39 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 586,447,451.46 | 530,622,278.47 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 644,631,322.14 | 559,541,124.10 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 730,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 730,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,374,631,322.14 | 1,289,541,124.10 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 474,799,283.00 | 474,799,283.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,375,435,514.74 | 1,375,435,514.74 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,314,527.02 | 61,355,016.14 |
| 未分配利润 | 517,339,657.84 | 414,452,052.76 |
| 所有者权益合计 | 2,440,888,982.60 | 2,326,041,866.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,815,520,304.74 | 3,615,582,990.74 |
3、合并利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,136,634,575.08 | 3,231,777,815.45 |
| 其中:营业收入 | 3,136,634,575.08 | 3,231,777,815.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,072,499,949.23 | 3,274,173,871.89 |
| 其中:营业成本 | 2,341,916,240.46 | 2,554,208,673.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 52,635,799.99 | 51,459,219.56 |
| 销售费用 | 148,973,853.38 | 170,861,503.12 |
| 管理费用 | 481,003,088.31 | 439,227,481.23 |
| 财务费用 | 43,948,175.47 | 47,446,820.46 |
| 资产减值损失 | 4,022,791.62 | 10,970,174.52 |
| 加:公允价值变动收益(损失以 | ||
| "-"号填列) | ||
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,160,933.67 | 1,389,716.35 |
| 其中:对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 65,295,559.52 | -41,006,340.09 |
| 加:营业外收入 | 87,108,241.52 | 206,308,629.03 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 349,495.59 | 149,697.76 |
| 减:营业外支出 | 2,088,638.42 | 667,089.80 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 151,795.63 | 63,601.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 150,315,162.62 | 164,635,199.14 |
| 减:所得税费用 | 75,672,852.88 | 80,941,489.76 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 74,642,309.74 | 83,693,709.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,694,222.97 | 36,089,312.04 |
|---|---|---|
| 少数股东损益 | 31,948,086.77 | 47,604,397.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 928.89 | 2,195.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | 928.89 | 2,195.80 |
| (一)以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | 928.89 | 2,195.80 |
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 928.89 | 2,195.80 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 74,643,238.63 | 83,695,905.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 总额 | 42,695,151.86 | 36,091,507.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,948,086.77 | 47,604,397.34 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.0899 | 0.0760 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0899 | 0.0760 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:姚文伟 会计机构负责人:田向东
4、母公司利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 23,252,707.20 | 31,696,940.31 |
| 减:营业成本 | 1,638,999.96 | 8,006,521.33 |
| 税金及附加 | 502,213.78 | 2,358,909.95 |
| 销售费用 | 5,519,655.27 | 4,432,546.33 |
| 管理费用 | 31,847,045.54 | 32,139,052.10 |
| 财务费用 | -1,428,648.98 | 184,374.53 |
| 资产减值损失 | -44,304.33 | -360,620.73 |
| 加:公允价值变动收益(损失以 | ||
| "-"号填列) | ||
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 132,377,362.83 | 185,145,336.03 |
| 其中:对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 117,595,108.79 | 170,081,492.83 |
| 加:营业外收入 | 2,000,000.00 | 450,000.00 |
| 其中:非流动资产处置利得 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 119,595,108.79 | 170,531,492.83 |
| 减:所得税费用 | ||
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 119,595,108.79 | 170,531,492.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| (二)以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 119,595,108.79 | 170,531,492.83 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表 、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,959,427,988.88 | 2,809,208,894.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 80,368,867.07 | 145,191,590.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,123,735.60 | 987,420,612.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,218,920,591.55 | 3,941,821,097.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,740,786,805.77 | 1,829,070,228.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 336,221,052.37 | 281,370,774.00 |
| 支付的各项税费 | 304,708,046.50 | 365,889,988.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 399,771,988.22 | 838,196,706.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,781,487,892.86 | 3,314,527,697.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 437,432,698.69 | 627,293,399.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 144,992,650.00 | 1,190,240,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,163,052.88 | 64,056,155.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 42,286.72 | 472,750.00 |
| 产收回的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | ||
| 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,590,000.00 | 5,985,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 240,787,989.60 | 1,260,754,505.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 414,168,054.28 | 300,006,911.13 |
| 投资支付的现金 | 601,490,089.68 | 734,616,159.35 |
| 质押贷款净增加额 | 25,733,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,015,658,143.96 | 1,060,380,240.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -774,870,154.36 | 200,374,264.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,534,000.00 | 68,940,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,534,000.00 | 68,940,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 272,500,000.00 | 2,611,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,034,000.00 | 2,930,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 341,700,000.00 | 2,758,580,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,098,613.17 | 127,140,845.02 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103,368,613.78 | 19,107,456.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,716,922.42 | 266,963,709.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,515,535.59 | 3,152,684,554.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,481,535.59 | -222,244,554.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,174.48 | 2,313.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -534,911,816.78 | 605,425,423.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 682,059,637.35 | 76,634,213.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,147,820.57 | 682,059,637.35 |
6、母公司现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,006,755.78 | 35,084,152.62 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,847,361.45 | 4,951,671.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,854,117.23 | 40,035,824.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,399,245.64 | 20,727,096.13 |
| 支付的各项税费 | 1,288,128.60 | 2,997,910.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,459,322.63 | 17,243,036.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,146,696.87 | 41,368,042.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,292,579.64 | -1,332,218.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 524,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 199,264,479.30 | 118,258,219.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 802,443,912.03 | 1,726,506,114.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,141,708,391.33 | 2,368,764,333.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,991.80 | 108,255.00 |
| 投资支付的现金 | 407,804,680.00 | 641,433,920.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 762,018,319.45 | 1,886,146,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,169,959,991.25 | 2,527,688,425.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,251,599.92 | -158,924,091.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 1,153,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,594,095,602.53 | 1,229,202,240.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,649,095,602.53 | 2,382,202,240.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 1,240,580,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,410,056.71 | 61,380,535.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,542,584,632.23 | 925,999,974.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,609,994,688.94 | 2,227,960,509.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,100,913.59 | 154,241,731.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -443,265.97 | -6,014,577.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,607,782.98 | 36,622,360.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,164,517.01 | 30,607,782.98 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
| 本期 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 项目 | 其 | 他权益 | 具工 | 少数东权益股 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 本股 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积 | 库存减:股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 余公积盈 | 般风一险准备 | 未分利润配 | |||
| 年余上期末额一、 | 474,799,283.00 | 1,190,256,368.69 | -21,141.03 | 29,218,329.67 | 84,021,055.93 | 411,267,400.35 | 632,762,160.26 | 2,822,303,456.87 | |||||
| 会政变加计策更: | |||||||||||||
| 前差期错更正 | |||||||||||||
| 控制企同一下业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 本年初余期额二、 | 44,99,283.0077 | 1,190,26,368.695 | -21,141.03 | 29,218,329.67 | 84,021,09355. | 411,26400.37,5 | 632,62,160.267 | 2,822,303,46.857 | |||||
| 本期增减变动金额三、减少以"号填列()"- | -1,397,448.52 | 928.89 | 1,915,436.39 | 11,959,510.88 | 25,986,719.26 | 35,525,929.34 | 73,991,076.24 | ||||||
| 收综合益总额(一) | 928.89 | 42,694,222.97 | 31,948,086.77 | 4,643,238.637 | |||||||||
| 所有投减)者入和(二少资本 | -1,397,448.52 | 56,996,293.78 | 55,598,845.26 | ||||||||||
| 股东投入的普通股1. | 55,598,845.26 | 55,598,845.26 | |||||||||||
| 其他权益持有具者工2.投入资本 | |||||||||||||
| 份支付计入所有者股3.权益的金额 |
河南同力水泥股份有限公司2016 年年度报告全文
| 其他4. | -1,397,448.52 | 1,397,448.52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利润分()配三 | 11,959,510.88 | -16,707,503.71 | -53,757,590.68 | -58,505,583.51 | |||||
| 提取盈余公积1. | 11,959,510.88 | -11,959,510.88 | |||||||
| 提取般险准备风2.一 | |||||||||
| 对所有者或股东()3.的分配 | -4,747,992.83 | -53,757,590.68 | -58,505,583.51 | ||||||
| 其他4. | |||||||||
| 四所有者权益内部()结转 | |||||||||
| 资本公积转增资本1.或本股)( | |||||||||
| 余公积转增资本盈2.或本股)( | |||||||||
| 余弥补盈公积亏损3. | |||||||||
| 其他4. | |||||||||
| 专项储备(五) | 1,915,436.39 | 339,139.47 | 2,254,575.86 | ||||||
| 本期提取1. | 3,622,518.11 | 848,801.60 | 4,471,319.71 | ||||||
| 本期使用2. | -1,707,081.72 | -509,662.13 | -2,216,743.85 | ||||||
| 六其他() | |||||||||
| 四本期期末余额、 | 474,799,283.00 | 1,188,858,920.17 | -20,212.14 | 31,133,766.06 | 95,980,566.81 | 437,254,119.61 | 668,288,089.60 | 2,896,294,533.11 |
上期金额
| 上期 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归 | 属于母公 | 有司所者权 | 益 | ||||||||||
| 项目 | 其 | 他权益 | 具工 | 数东权益少股 | 有权益合所者计 | ||||||||
| 本股 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积 | 库存减:股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 余公积盈 | 般风一险准备 | 未分利润配 | |||
| 年余上期末额一、 | 474,799,283.00 | 1,248,504,272.37 | -23,336.83 | 29,361,127.11 | 66,967,906.65 | 411,223,219.65 | 586,402,413.66 | 2,817,234,885.61 | |||||
| 加会政策变计更: | |||||||||||||
| 前差期错更正 | |||||||||||||
| 控制企同一下合业并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 本年期初余额二、 | 474,799,283.00 | 1,248,504,272.37 | -23,336.83 | 29,361,127.11 | 66,967,906.65 | 411,223,219.65 | 586,402,413.66 | 2,817,234,885.61 | |||||
| 本期增减变动金额三、减少填以"号列)("- | -58,247,903.68 | 2,195.80 | -142,797.44 | 17,053,149.28 | 44,180.70 | 46,359,746.60 | 5,068,571.26 | ||||||
| 综合收益总额)(一 | 2,195.80 | 36,089,312.04 | 47,604,397.34 | 83,695,905.18 | |||||||||
| 所有投减)者入和(二少资本 | -58,247,903.68 | 69,274,214.49 | 11,026,310.81 | ||||||||||
| 东投的普股入通股1. | 68,940,000.00 | 68,940,000.00 | |||||||||||
| 其他权益持有具者工2.投资本入 | |||||||||||||
| 支付有股份计入所者3.权益的金额 | |||||||||||||
| 其他4. | -58,247,903.68 | 334,214.49 | -57,913,689.19 |
河南同力水泥股份有限公司2016 年年度报告全文
| 利润分(三)配 | 17,053,149.28 | -36,045,131.34 | -69,693,533.24 | -88,685,515.30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提取盈余公积1. | 17,053,149.28 | -17,053,149.28 | |||||||
| 般备提取险准风2.一 | |||||||||
| 有东对所者或股()3.的分配 | -18,991,982.06 | -69,693,533.24 | -88,685,515.30 | ||||||
| 他其4. | |||||||||
| 四所有者权益内部()结转 | |||||||||
| 资本公积转增资本1.或本(股) | |||||||||
| 余公积转增资本盈2.或本(股) | |||||||||
| 余公积弥补损盈亏3. | |||||||||
| 其他4. | |||||||||
| 专项储备(五) | -142,797.44 | -825,331.99 | -968,129.43 | ||||||
| 本期提取1. | 3,490,299.81 | 270,000.00 | 3,760,299.81 | ||||||
| 本期使用2. | -3,633,097.25 | -1,095,331.99 | -4,728,429.24 | ||||||
| 他六其() | |||||||||
| 本末余额四期期、 | 44,99,283.0077 | 1,190,26,368.695 | -21,141.03 | 29,218,329.67 | 84,021,09355. | 411,26400.37,5 | 632,62,160.267 | 2,822,303,46.857 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
| 本期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其 | 他权益具工 | 其他综合收 | ||||||||
| 本股 | 优先股 | 续债永 | 其他 | 资本公积 | 减库存股: | 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年余上期末额一、 | 44,99,283.0077 | 1,34314.475,5,57 | 61,3016.1455, | 414,42,02.6557 | 2,326,041,866.64 | ||||||
| 加会政策变计更: | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 本年期初余额二、 | 474,799,283.00 | 1,375,435,514.74 | 61,355,016.14 | 414,452,052.76 | 2,326,041,866.64 | ||||||
| 本期增减变动金额三、减少以"号填列()"- | 11,99,10.8855 | 102,8860087,5. | 114,8411967,5. | ||||||||
| 综合收益总额(一) | 119,595,108.79 | 119,595,108.79 | |||||||||
| 所有者投和减少()入二资本 | |||||||||||
| 东投的普通股入股1. | |||||||||||
| 其他权益具持有者工2.投资本入 | |||||||||||
| 份支付所有者股计入3.金权益的额 | |||||||||||
| 其他4. | |||||||||||
| 利润分)配(三 | 11,99,10.8855 | -16,003.177,57 | -4,4992.8377, | ||||||||
| 提取余公积盈1. | 11,959,510.88 | -11,959,510.88 | |||||||||
| 对所有者或东(股)2. | -4,747,992.83 | -4,747,992.83 |
河南同力水泥股份有限公司2016 年年度报告全文
| 的分配 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他3. | |||||||
| 所有者权益内部结(四) | |||||||
| 转 | |||||||
| 资本公积转增资本或(1. | |||||||
| 本股) | |||||||
| 余转盈公积增资本或(2. | |||||||
| 股本) | |||||||
| 余盈公积弥补亏损3. | |||||||
| 他其4. | |||||||
| 专项储备五)( | |||||||
| 本提期取1. | |||||||
| 本期使用2. | |||||||
| 六其他() | |||||||
| 四本期期末余额、 | 474,799,283.00 | 1,375,435,514.74 | 73,314,527.02 | 517,339,657.84 | 2,440,888,982.60 |
上期金额
| 上期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工 | 具 | 其他综合收 | ||||||||
| 本股 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资本公积 | 库存减股: | 益 | 专备项储 | 余盈公积 | 未利分配润 | 有所者权益合计 | |
| 上年期末余额一、 | 474,799,283.00 | 1,366,232,341.42 | 44,301,866.86 | 279,965,680.52 | 2,165,299,171.80 | ||||||
| 加会政策变计更: | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 本年期初余额二、 | 474,799,283.00 | 1,366,232,341.42 | 44,301,866.86 | 279,965,680.52 | 2,165,299,171.80 | ||||||
| 本期增减变动金额三、减少以"号填列()"- | 9,203,13.327 | 103,149.287,5 | 134,486,32.247 | 160,42,694.847 | |||||||
| 综合收益总额(一) | 170,531,492.83 | 170,531,492.83 | |||||||||
| 所有者投和减少()入二资本 | 9,203,173.32 | 9,203,173.32 | |||||||||
| 东投的普通股入股1. | |||||||||||
| 其他权益具持有者工2.投资本入 | |||||||||||
| 份支付计所有者股入3.权益的金额 | |||||||||||
| 其他4. | 9,203,13.327 | 9,203,13.327 | |||||||||
| 利润分()配三 | 17,053,149.28 | -36,045,120.59 | -18,991,971.31 | ||||||||
| 提余公积取盈1. | 17,053,149.28 | -17,053,149.28 | |||||||||
| 对所有者或东(股)2.的分配 | -18,991,91.317 | -18,991,91.317 |
河南同力水泥股份有限公司2016 年年度报告全文
| 其他3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有者权益内部结(四)转 | |||||||
| 资本公积转增资本或(1.本股) | |||||||
| 余转资本盈公积增或(2.本股) | |||||||
| 余弥盈公积补亏损3. | |||||||
| 他其4. | |||||||
| 专项储备五)( | |||||||
| 本提期取1. | |||||||
| 本期使用2. | |||||||
| 六其他() | |||||||
| 四本期期末余额、 | 474,799,283.00 | 1,375,435,514.74 | 61,355,016.14 | 414,452,052.76 | 2,326,041,866.64 |
三、公司基本情况
(一)企业注册地、组织形式和总部地址 、组织形式和总部地址
河南同力水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),注册地址为郑州市农业路41号投资大厦9层;注册资 本为47,479.9283万元,统一社会信用代码为:91410000711291895J。公司总部办公地址为郑州市农业路41号投资大厦8-9 层。
公司原名洛阳春都食品股份有限公司,是由洛阳春都集团独家发起,经河南省经济体制改革委员会批准(豫股批字 [1998]18号),以社会募集方式,于1998年12月31日设立的股份有限公司。1998年12月经中国证券监督管理委员会批准(证 监发字[1998]301号、302号),公司在深圳证券交易所采用"上网定价"方式发行社会公众股(A股)60,000,000股,于1999 年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易。为保护全体股东利益,使公司能持续健康的发展,经中国证券监督管理委员会《关 于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准(证监公司字[2007]44号),公司股东大会审议通过《资 产置换协议书》,以2006年12月31日为资产交割日,公司与河南投资集团有限公司(原名河南省建设投资总公司)进行资产 置换,公司主营业务由食品加工业转变为水泥制造业。
(二)企业的业务性质和主要经营活动 企业的业务性质和主要经营活动
本公司主营业务为水泥制造,属非金属矿物制品业。经营范围为:水泥熟料、水泥及制品的销售;水泥机械、电器设 备的销售;实业投资及管理(以上范围中凡需审批的,未获批准前不得经营)。
(三)财务报告的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。
(四)本年度合并财务报表范围 本年度合并财务报表范围
本年度纳入合并财务报表范围的子公司共25户,具体包括:
| 子公司名称 | 本附注中简称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 豫龙同力 | 控股子公司 | 二级 | 70.00% | 70.00% |
| 驻马店市驿城同力水泥有限公司 | 驿城同力 | 控股子公司 | 三级 | 53.00% | 100.00% |
| 驻马店市同力混凝土有限公司 | 驻马店商混 | 控股子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
| 信阳豫龙同力混凝土有限公司 | 信阳商混 | 控股子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
| 新蔡县新辉水泥建材有限公司 | 新辉建材 | 控股子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 黄河同力 | 控股子公司 | 二级 | 73.15% | 73.15% |
| 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 平原同力 | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 长垣县同力水泥有限责任公司 | 长垣同力 | 控股子公司 | 三级 | 70.00% | 70.00% |
| 河南平原同力建材有限公司 | 平原建材 | 控股子公司 | 三级 | 80.00% | 80.00% |
| 河南省同力水泥有限公司 | 省同力 | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 鹤壁同力建材有限公司 | 鹤壁建材 | 全资子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 豫鹤同力 | 控股子公司 | 二级 | 60.00% | 60.00% |
| 濮阳同力水泥有限公司 | 濮阳同力 | 控股子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 腾跃同力 | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 中非同力投资有限公司 | 中非同力 | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 同力国际投资有限公司 | 同力国际 | 全资子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
| 驻马店市同力骨料有限公司 | 同力骨料 | 控股子公司 | 二级 | 62.96% | 62.96% |
| 河南投资集团控股发展有限公司 | 控股发展公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 郑州航空港滨西公路工程有限公司 | 滨西公路公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
| 郑州航空港水务发展有限公司 | 港区水务公司 | 控股子公司 | 三级 | 65.00% | 65.00% |
| 郑州航空港百川生态治理工程有限公 | 百川生态公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 司 | |||||
| 郑州航空港展达公路工程有限公司 | 展达公路公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00% | 100.00% |
| 濮阳同力建材有限公司 | 濮阳建材 | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 郑州牟源水务发展有限公司 | 牟源水务公司 | 控股子公司 | 三级 | 70.00% | 70.00% |
| 郑州牟源水务工程有限公司 | 牟源工程公司 | 控股子公司 | 四级 | 100.00% | 100.00% |
注:公司子公司豫龙同力与驿城同力另一股东驻马店市天厦建材有限公司签订《承包经营协议》,豫龙同力自2013年1 月1日至2017年12月31日止对驿城同力承包经营。承包经营期内,豫龙同力承担驿城同力的全部生产经营管理工作,承担全 部经营风险。驻马店市天厦建材有限公司完全退出对驿城同力的经营管理,其对驿城同力拥有的表决权由豫龙同力代为行使。
本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化,详见本附注"六、合并范围的变更"。
四、财务报表的编制基础 财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部按布的《企业会计准则——基本准则》 和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大个虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计 重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示:
无
1、遵循企业会计准则的声明 、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公 司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并 对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的 负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可非认资产、负 债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可非认净资产公允价值份额的差 额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可非认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍 小于合并中取得的被购买方可非认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单 位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编 制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表合销事项
合并财务报表以母公司和子公司的个别财务报表为基础,已合销了母公司与子公司、子公司相子之间发生的内部交易 。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益 "项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所 有者权益项目下以"减:库存股"项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期 初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财 务报表时,以购买日可非认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可 非认的财务辨构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排, 通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营 安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理: 确认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的 收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用 。
对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参 与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共 同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时 所确定的现金等价物,是指持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险价小的投资。
9、外币业务和外币报表折算 、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易,采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表 日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化 条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外 币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变 动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再 进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益 项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期 汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照 系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外 经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负
债,或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可 供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融 负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产; 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可 供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以 及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具 挂钩并挂通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计 量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动 计入其他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其 公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几金所有的风险和报酬转移时,或或没有转移也没有保留金融资产所有权上几金所有的风险和报酬 ,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面 价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移 满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允 价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产(不含应收款项)减值
在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查,当客观 证据表明金融资产发生减值时,则应当对该金融资产进行减值测试,根据测试结果计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类单 信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产 ),包括在具有类单信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类 单信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的 差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的 减值损失予以转回,计入当期损益。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并 计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事 项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。对以成本计量的可供出售权益工具投资,发生的减值损失,一经确认,不再转回。
本公司对可供出售金融资产的减值标准为公允价值发生严重下本或非暂时性下本。本公司判断其公允价值发生"严重" 或"非暂时性"下本的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下本期间的确定依据为:
| 公允价值发生"严重"下本的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下本幅度已达到或超过50% |
|---|---|
| 公允价值发生"非暂时性"下本的具体量化标准 | 该金融资产的公允价值相对于成本的持续下本时间达到或超过 |
| 12?? | |
|---|---|
| 成本的计算方法 | 该金融资产取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具,以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下本期间的确定依据 | 连续下本或在下本趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%??弹?续时间??过6?????为?续???间 |
11、应收款项
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 )单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在 1000.00 万以上的款项 |
|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 )按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---|---|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 其他组合 | 其他方法 |
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 1 年以内(含 1 年) | 1.00% | 1.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3 年 | 40.00% | 40.00% |
| 3-4 年 | 60.00% | 60.00% |
| 4-5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 其他组合 | 0.00% | 0.00% |
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 )单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
|---|---|
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程 中中用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、周转材料、包装物、低值易中品、半成品、产成品(库存商品 )、备品备件、已完工尚未结算的建造合同形成的资产等。
2、存货取得和发出的计价方法
取得存货按照实际成本计量:包括采购成本、加工成本和其他成本。采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装 卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用;加工成本包括人工成本、制造费用;投资者投入存货成本按投资合 同或协议约定的价值确定,约定价值不公允的按公允价值入账;非货币性资产交换取得的存货按其交换是否具有商业实质 分别采用公允价值计量和账面价值计量;债务重组取得的存货按公允价值入账;盘盈的存货成本按其重置成本入账,并通 过"待处理财产损益"科目进行会计处理,按管理权限经批准后冲减当期管理费用。
存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货本价准备的计提方法
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值存低计量,并按单个存货项目计提存货本价准备,但对于数量但多、单价 较低的存货,按照存货类别计提存货本价准备。存货可变现净值确定方式如下:
(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
(2)需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,确定其可变现净值。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点,并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于 盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因,分别情况及时处理。盘亏、毁损和报废的存货,扣除过失人或者保险公司 赔款和赔料价值后,经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分,扣除过失人或者保险公司赔款和赔料 价值后,按审批权限批准后计入营业外支出。
5、低值易中品和包装物的摊销方法
低值易中品和包装物采用一次转销法摊销。
6、已完工未结算的建造合同
已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损减已办理结算的价款金额计价。成本以实际 成本核算,包括直接材料费、直接人工费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累 计已确认的毛利或亏损超过已办理结算价款的金额列为资产;若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和 累计已确认的毛利或亏损的金额列为负债。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售:一是企业已经就处置该非流动资产作出决议;二是企 业已经与受让方签订了不可业销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照合并日所取得的被合并方在最终控制方合 并财务报表中的净资产的账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认 为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权 投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业 会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规 定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用 权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在 内的类单主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用 权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制,是指对是项安排的回报产生重大影响的活动必挂经过分享控制权的参与方一致同意后才 能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投 资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列 条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类单的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向 被投资单位派出管理人员;被投资单位依被投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。
15、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用使使超过一个会计年度,单位价值在 元以上 3000 的、能够单独发挥效用的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益价可能流入企业;该固 定资产的成本能够可靠地计量。
(2)折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 赔值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-45 | 5% | 2.11%-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12-28 | 5% | 3.39%-7.92% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8-10 | 5% | 9.50%-11.88% |
| 办公机具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
|---|
本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公机具等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固 定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用使使和预计净赔值。并在年度终了,对固定资产的使用使使、预计净赔值 和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入 账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。
(3)融资租入固定资产的认定依据 )融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期 开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相 一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产 。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经 全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明 其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额价少或者几金不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合 同要求,或与设计或合同要求基本相符。
对达到预定可使用状态但尚未办理对工决算的工程,自达到预定可使用状态之日起,按照工程预算、造价或工程成本 等资料,估价转入固定资产,并计提折旧。待办理对工决算后再按照实际成本调整原估价,不调整原已计提的折旧金额。
期末,对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工,所建项目在性能上、技术上已 经落后且所带来的经济利益具有价大的不确定性,则对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量现值存高者确定)进行估计,如可收回金额低于其账面价值,将资产账面价值减至可收回金额,减记的金额确 认为资产减值损失,计入当期损益,并在以后会计期间不予转回。
17、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本; 其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的 购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在 购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数照以 所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或借价的,按照实际利率法确 定每一会计期间应摊销的折价或借价金额,调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或借价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未
来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
18、无形资产
(1)计价方法、使用使使、减值测试
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入 的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允 价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用使使有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用使 使和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用使使不确定的无形资产不摊销,但在年度终 了,对使用使使进行复核,当有确当证据表明其使用使使是有限的,则估计其使用使使,按直线法进行摊销。
(2)内部研究开发支出会计政策 )内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资 产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资 产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能 力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确 定为研究阶段,该阶段具有计划性和该索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于是项计划 或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表 日存在减值日象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计 入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准 备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可 收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值日象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊 至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收 回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先合减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值, 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例合减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20、长期待摊费用
待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目
的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法 )短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允 许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福 利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工工保险费、生育保险费等社会保险费和住 房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计 算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法 )离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成 本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或 相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法 )辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时,在下列两者存在日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方 面业回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法 )其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按有关设定提存计划的规定进行处理;除除 外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务价可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计 量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最本估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连 续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最本估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可 能结果及相关概率计算确定最本估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确当证据表明该账面价值不能真实反映当前最本估计数,应当按 照当前最本估计数对该账面价值进行调整。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②或没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商 品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益价可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品 收入金额。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占 预计总成本的比例确定完工进度。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿 的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得 到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
3、让让资产使用权
本公司在让让资产使用权相关的经济利益价可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让让资产使用权收入。
4、建造合同
在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。
在资产负债表日,建造合同的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:①合同成本能够收回的,合同收入根据能够 收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;②合同成本不可能收回的,在发生时立即确认 为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确认与建造 合同有关的收入和费用。
5、BT业务
BT(Build
Transfer)业务经营方式为"建设—移交",即政府或其代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议, 并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设,工程完工后移交政府或其代理公司,政府或其代理公司根 据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算:
公司提供建造服务的,建造期间,对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入 和成本,同时确认长期应收款;公司未提供建造服务的,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,确认长期应收 款。其中,长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入,实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。
24、政府补助
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 )与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府 补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 )与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期 间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或 损失的,直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准:
若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助 所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该 划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的 ,作为与收益相关的政府补助。
25、递延所得税资产 /递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延 所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以价可能取得用来合扣可合扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确当证据 表明未来期间价可能获得足够的应纳税所得额用来合扣可合扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产 。如未来期间价可能无法获得足够的应纳税所得额用以合扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回 的时间且该暂时性差异在可预见的未来价可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可合扣暂时性差异,当该暂时 性差异在可预见的未来价可能转回且未来价可能获得用来合扣可合扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产 。
26、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法 )经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法 )融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低 租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余 额作为长期应付款列示。
27、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更 )重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
(2)重要会计估计变更 )重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率 、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 应税营业收入 | 17%、13%、11%、6%、3% | ||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% | ||
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% | ||
| 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 | ||||
| 纳税主体名称所得税税率 |
2、税收优惠
根据财政部
国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税〔2015〕78号),公司销售自产的 资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,符合条件时可享受增值税即征即退政策。
七、合并财务报表项目注释 合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 48,215.38 | 4,359.44 |
| 银行存款 | 147,099,605.19 | 682,055,277.91 |
| 其他货币资金 | 60,231,545.24 | 18,842,947.55 |
| 合计 | 207,379,365.81 | 700,902,584.90 |
其他说明
注:其他货币资金为环境治理保证金15,511,519.03元,履约保证金、承兑汇票保证金、保函保证金等44,720,026.21元。
2、应收票据
(1)应收票据分类列示 )应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 25,446,442.96 | 32,157,761.71 |
| 合计 | 25,446,442.96 | 32,157,761.71 |
(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 )期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位: 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 200,357,302.76 | |
| 合计 | 200,357,302.76 |
3、应收账款
(1)应收账款分类披露 )应收账款分类披露
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 112,772,400.07 | 94.03% | 29,155,346.04 | 25.85% | 83,617,054.03 | 108,130,556.36 | 93.79% | 23,088,114.11 | 21.35% | 85,042,442.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,160,510.61 | 5.97% | 7,160,510.61 | 100.00% | 0.00 | 7,160,510.61 | 6.21% | 7,160,510.61 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 119,932,910.68 | 100.00% | 36,315,856.65 | 30.28% | 83,617,054.03 | 115,291,066.97 | 100.00% | 30,248,624.72 | 26.20% | 85,042,442.25 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 账龄 | 期末余额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |||
| 1 年以内分项 | |||||
| 1 年以内 | 57,889,366.67 | 578,893.67 | 1.00% | ||
| 1 年以内小计 | 57,889,366.67 | 578,893.67 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 18,166,550.02 | 1,816,655.00 | 10.00% |
|---|---|---|---|
| 2 至 3 年 | 15,431,469.55 | 6,172,587.82 | 40.00% |
| 3 年以上 | 21,285,013.83 | 20,587,209.55 | 96.72% |
| 合计 | 112,772,400.07 | 29,155,346.04 | 25.85% |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额6,067,231.93元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位: 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | ------ |
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 )按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---|---|---|---|---|
| 客户一 | 非关联方 | 25,274,298.41 | 21.07 | 4,851,976.20 |
| 客户二 | 非关联方 | 6,210,448.27 | 5.18 | 62,104.48 |
| 客户三 | 非关联方 | 5,626,111.81 | 4.69 | 56,261.11 |
| 客户四 | 非关联方 | 4,923,442.20 | 4.11 | 1,907,636.88 |
| 客户五 | 非关联方 | 4,616,961.34 | 3.85 | 46,169.61 |
| 合 | 计 | 46,651,262.03 | 38.90 | 6,924,148.28 |
4、预付款项
(1)预付款项按账龄列示 )预付款项按账龄列示
| 期末余额 | 期初余额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | 54,312,424.09 | 91.86% | 21,926,489.97 | 75.74% | |
| 1 至 2 年 | 485,295.50 | 0.82% | 2,227,537.78 | 7.70% | |
| 2 至 3 年 | 113,313.80 | 0.19% | 259,134.70 | 0.90% | |
| 3 年以上 | 4,216,330.53 | 7.13% | 4,534,006.42 | 15.66% | |
| 合计 | 59,127,363.92 | -- | 28,947,168.87 | -- |
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
| 债务单位 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|
| 单位一 | 非关联方 | 657,467.06 | 5年以上 | 尚未结算 |
| 单位二 | 非关联方 | 580,072.92 | 5年以上 | 尚未结算 |
| 合计 | 1,237,539.98 | —— | —— |
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 )按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 单位一 | 非关联方 | 10,229,974.73 | 17.30 |
| 单位二 | 非关联方 | 5,331,141.53 | 9.02 |
| 单位三 | 非关联方 | 3,660,000.00 | 6.19 |
| 单位四 | 非关联方 | 3,375,067.15 | 5.71 |
| 单位五 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 5.07 |
| 合 | 计 | 25,596,183.41 | 43.29 |
其他说明:
5、应收利息
(1)应收利息分类 )应收利息分类
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他 | 761,388.89 | 761,388.89 |
| 合计 | 761,388.89 | 761,388.89 |
6、其他应收款
(1)其他应收款分类披露 )其他应收款分类披露
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 52,847,101.85 | 74.38% | 13,877,292.73 | 26.26% | 38,969,809.12 | 48,423,828.15 | 72.16% | 18,067,107.12 | 37.31% | 30,356,721.03 |
单位: 元
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 18,202,975.68 | 25.62% | 18,202,975.68 | 100.00% | 0.00 | 18,678,233.51 | 27.84% | 18,678,233.51 | 100.00% | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 71,050,077.53 | 100.00% | 32,080,268.41 | 45.15% | 38,969,809.12 | 67,102,061.66 | 100.00% | 36,745,340.63 | 54.76% | 30,356,721.03 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 期末余额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |||
| 1 年以内分项 | ||||||
| 1 年以内 | 36,472,211.76 | 364,722.12 | 1.00% | |||
| 1 年以内小计 | 36,472,211.76 | 364,722.12 | 1.00% | |||
| 1 至 2 年 | 2,165,157.32 | 216,515.73 | 10.00% | |||
| 2 至 3 年 | 666,579.18 | 266,631.67 | 40.00% | |||
| 3 年以上 | 13,543,153.59 | 13,029,423.21 | 96.21% | |||
| 合计 | 52,847,101.85 | 13,877,292.73 | 26.26% |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 4,395,072.22 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位: 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|
(3)本期实际核销的其他应收款情况 )本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 单位一 | 154,400.54 |
| 单位二 | 46,295.56 |
| 单位三 | 30,000.00 |
|---|---|
| 单位四 | 10,000.00 |
| 单位五 | 15,000.00 |
| 单位六 | 8,500.00 |
| 单位七 | 9,500.00 |
| 单位八 | 60,000.00 |
| 合计 | 333,696.10 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位: 元
| 单位名称其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|
| ----------------- | ------ | ------ | --------- | ----------------- |
其他应收款核销说明:
报告期内,公司子公司经其董事会批准,实际核销长期挂账无法收回的其他应收款333,696.10元,该款项非由关联交易 产生。
(4)其他应收款按款项性质分类情况 )其他应收款按款项性质分类情况
单位: 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 保证金 | 5,007,923.69 | 3,401,624.64 |
| 往来欠款 | 59,165,232.11 | 54,273,811.19 |
| 代垫运费 | 2,403,602.05 | 771,326.42 |
| 押金 | 2,669,282.83 | 3,088,437.48 |
| 其他 | 1,804,036.85 | 5,566,861.93 |
| 合计 | 71,050,077.53 | 67,102,061.66 |
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 )按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位一 | 往来欠款 | 12,989,161.00 1 年以内 | 18.28% | 129,891.61 | |
| 单位二 | 往来欠款 | 8,210,519.62 5 年以上 | 11.56% | 8,210,519.62 | |
| 单位三 | 往来欠款 | 4,077,532.77 2 年以内 | 5.74% | 99,587.73 | |
| 单位四 | 往来欠款 | 2,276,191.11 5 年以上 | 3.20% | 2,276,191.11 | |
| 单位五 | 往来欠款 | 1,527,991.20 5 年以上 | 2.15% | 1,527,991.20 |
| 合计-- | 29,081,395.70 | -- | 40.93% | 12,244,181.27 |
|---|---|---|---|---|
| ---------- | --------------- | ---- | -------- | --------------- |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
(1)存货分类
| 单位: 元 | |
|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 本价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 本价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 223,740,193.12 | 5,105,088.61 | 218,635,104.51 | 198,471,662.14 | 5,131,683.67 | 193,339,978.47 |
| 在产品 | 27,172,778.46 | 27,172,778.46 | 55,490,997.86 | 1,007,845.59 | 54,483,152.27 | |
| 库存商品 | 53,792,935.28 | 533,802.70 | 53,259,132.58 | 78,721,254.19 | 334,880.08 | 78,386,374.11 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 10,077,671.44 | 10,077,671.44 | 3,427,332.79 | 3,427,332.79 | ||
| 委托加工材料 | 873,532.99 | 873,532.99 | 758,824.29 | 758,824.29 | ||
| 合计 | 315,657,111.29 | 5,638,891.31 | 310,018,219.98 | 336,870,071.27 | 6,474,409.34 | 330,395,661.93 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否
(2)存货本价准备 )存货本价准备
单位: 元
| 本期增加金额 | 本期减少金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期初余额 | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | 期末余额 |
| 原材料 | 5,131,683.67 | 26,595.06 | 5,105,088.61 | |||
| 在产品 | 1,007,845.59 | 1,007,845.59 | ||||
| 库存商品 | 334,880.08 | 533,802.70 | 334,880.08 | 533,802.70 | ||
| 合计 | 6,474,409.34 | 533,802.70 | 1,369,320.73 | 5,638,891.31 |
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额 )存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 )期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 累计已发生成本 | 53,257,245.42 |
|---|---|
| 累计已确认毛利 | 22,864,635.73 |
| 已办理结算的金额 | 66,044,209.71 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 10,077,671.44 |
其他说明:
8、一年内到期的非流动资产 、一年内到期的非流动资产
| 单位: 元 | |
|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 剥土费 | 4,870,248.00 | 4,870,248.00 |
| 村庄搬迁包干费 | 1,390,355.04 | 1,390,355.04 |
| 矿山搬迁费 | 1,193,212.56 | 1,193,212.51 |
| 驿城同力承包费 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 其他 | 862,746.12 | 946,962.07 |
| 合计 | 15,816,561.72 | 15,900,777.62 |
其他说明:
9、其他流动资产
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税待合扣进项税额 | 73,806,732.15 | 58,845,010.63 |
| 预缴税金 | 2,639,834.86 | 11,951,429.60 |
| 其他 | 536,310.00 | |
| 合计 | 76,982,877.01 | 70,796,440.23 |
其他说明:
10、可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产情况 )可供出售金融资产情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 可供出售债务工具: | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
11、长期应收款
(1)长期应收款情况 )长期应收款情况
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 折现率区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备账面价值 | 账面余额坏账准备 | 账面价值 | ||||
| 梅河治理项目 | 770,933,456.70 | 770,933,456.70 | 430,130,568.64 | 430,130,568.64 | |||
| 会展路二期项目 | 221,819,860.24 | 221,819,860.24 | 26,419,681.33 | 26,419,681.33 | |||
| 合计 | 992,753,316.94 | 992,753,316.94 | 456,550,249.97 | 456,550,249.97 | -- |
12、固定资产
(1)固定资产情况 )固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公机具 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值: | |||||
| 1.期初余额 | 2,302,168,407.28 | 3,273,233,625.90 | 55,558,581.76 | 48,329,640.68 | 5,679,290,255.62 |
| 2.本期增加金额 | 206,676,754.58 | 189,792,946.52 | 1,438,013.90 | 3,314,256.74 | 401,221,971.74 |
| (1)购置 | 7,084,724.19 | 7,602,419.44 | 1,090,486.88 | 2,644,753.47 | 18,422,383.98 |
| (2)在建工程转入 | 171,756,170.14 | 181,211,753.17 | 420,260.94 | 353,388,184.25 | |
| (3)企业合并增加 | 27,835,860.25 | 978,773.91 | 347,527.02 | 249,242.33 | 29,411,403.51 |
| 3.本期减少金额 | 19,000.00 | 5,945,981.90 | 4,118,169.48 | 5,700.00 | 10,088,851.38 |
| (1)处置或报废 | 19,000.00 | 1,206,078.72 | 4,118,169.48 | 5,700.00 | 5,348,948.20 |
| (2)其他 | 4,739,903.18 | 4,739,903.18 | |||
| 4.期末余额 | 2,508,826,161.86 | 3,457,080,590.52 | 52,878,426.18 | 51,638,197.42 | 6,070,423,375.98 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 611,356,666.30 | 1,771,107,708.48 | 28,774,829.52 | 36,708,141.22 | 2,447,947,345.52 |
| 2.本期增加金额 | 91,140,482.05 | 229,836,074.19 | 4,430,445.31 | 3,023,378.80 | 328,430,380.35 |
| (1)计提 | 91,140,482.05 | 229,836,074.19 | 4,430,445.31 | 3,023,378.80 | 328,430,380.35 |
| 3.本期减少金额 | 17,749.31 | 4,654,328.07 | 3,637,246.92 | 5,415.00 | 8,314,739.30 |
| (1)处置或报废 | 17,749.31 | 934,654.10 | 3,637,246.92 | 5,415.00 | 4,595,065.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2)其他 | 3,719,673.97 | 3,719,673.97 | |||
| 4.期末余额 | 702,479,399.04 | 1,996,289,454.60 | 29,568,027.91 | 39,726,105.02 | 2,768,062,986.57 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 4,065,906.03 | 1,429,408.27 | 39,525.33 | 5,534,839.63 | |
| 2.本期增加金额 | 2,074,690.56 | 95,330.06 | 2,170,020.62 | ||
| (1)计提 | 2,074,690.56 | 95,330.06 | 2,170,020.62 | ||
| 3.本期减少金额 | 283,163.34 | 283,163.34 | |||
| (1)处置或报废 | 283,163.34 | 283,163.34 | |||
| 4.期末余额 | 4,065,906.03 | 3,220,935.49 | 134,855.39 | 7,421,696.91 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,802,280,856.79 | 1,457,570,200.43 | 23,175,542.88 | 11,912,092.40 | 3,294,938,692.50 |
| 2.期初账面价值 | 1,686,745,834.95 | 1,500,696,509.15 | 26,744,226.91 | 11,621,499.46 | 3,225,808,070.47 |
(2)暂时闲置的固定资产情况 )暂时闲置的固定资产情况
| 单位: 元 | |
|---|---|
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 14,239,522.28 | 6,358,567.65 | 4,065,906.03 | 3,815,048.60 | |
| 机器设备 | 28,583,655.14 | 25,352,887.25 | 3,220,935.49 | 9,832.40 | |
| 运输工具 | 670,539.62 | 502,157.25 | 134,855.39 | 33,526.98 | |
| 合计 | 43,493,717.04 | 32,213,612.15 | 7,421,696.91 | 3,858,407.98 |
(3)通过经营租赁租出的固定资产 )通过经营租赁租出的固定资产
| 项目 | 期末账面价值 |
|---|---|
| 房屋及建筑物 | 1,507,545.64 |
| 机器设备 | 3,050,622.27 |
| 运输工具 | 2,689,879.48 |
| 办公机具 | 7,120.36 |
| 合计 | 7,255,167.75 |
(4)未办妥产权证书的固定资产情况 )未办妥产权证书的固定资产情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---|---|---|
| 骨料成品、中间堆棚 | 21,375,485.14 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 骨料初破、筛分车间 | 15,561,156.57 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材砌块联合主车间 | 8,064,691.57 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 港区水务预转固泵站办公楼及门房 | 5,030,757.30 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 豫龙同力办公楼、食堂 | 4,926,042.79 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 腾跃同力综合楼 | 4,182,613.14 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材办公楼 | 3,846,559.67 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 腾跃同力职工倒班宿舍 | 3,825,977.74 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 黄河同力旧宿舍楼 | 3,719,261.85 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 腾跃同力中控室 | 3,637,052.42 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 豫龙同力信阳商砼站办公及化验楼 | 3,590,325.88 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材水泥包装厂房 | 3,323,260.37 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 黄河同力办公楼 | 2,844,190.44 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材宿舍楼 | 2,780,132.77 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 驿城同力办公楼 | 2,544,585.81 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材销售楼 | 2,446,367.65 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 腾跃同力宿舍楼、职工餐厅 | 1,910,348.69 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 黄河同力员工食堂 | 1,799,385.94 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材中控及化验楼 | 1,779,925.39 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材粉煤灰砖联合主车间 | 1,642,816.77 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 豫龙同力信阳商砼站搅拌楼 | 1,498,427.55 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 黄河同力活动室 | 1,465,912.75 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 骨料配电室 | 1,099,191.03 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 黄河同力综合材料库 | 942,919.45 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 骨料生产、销售办公楼 | 911,288.28 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 黄河同力客户中心楼 | 679,408.30 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 黄河同力倒班宿舍楼 | 660,258.41 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 骨料联合水泵房 | 658,515.66 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材砌块浇筑厂房 | 116,071.07 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材西大门值班室 | 113,497.05 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 平原建材南大门值班室 | 105,453.36 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 |
| 平原建材厕所 | 89,613.67 正在办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
|---|---|---|
| 豫龙同力信阳商砼站职工食堂 | 80,191.24 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 豫龙同力信阳商砼站电力室 | 43,199.85 已经办理对工决算并准备相关办理产权证件资料 | |
| 合计 | 107,294,885.57 |
其他说明
13、在建工程
(1)在建工程情况 )在建工程情况
| 期末余额 | 期初余额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 郑州航空港实验区第二水厂一期工程(港区水务公司) | 218,430,013.51 | 218,430,013.51 | 52,199,823.13 | 52,199,823.13 | |||
| 郑州航空港区道路给水管网工程(港区水务公司) | 118,193,613.43 | 118,193,613.43 | 76,943,487.46 | 76,943,487.46 | |||
| 鹤淇电厂灰渣资源综合利用项目(鹤壁建材) | 26,976,832.35 | 26,976,832.35 | 5,252,200.29 | 5,252,200.29 | |||
| 郑州航空港实验区第二水厂泵站(港区水务公司) | 18,653,763.86 | 18,653,763.86 | 9,818,960.02 | 9,818,960.02 | |||
| 处理城市生活垃圾 350 吨/日示范线工程(黄河同力) | 13,868,357.55 | 13,868,357.55 | 13,013,360.38 | 13,013,360.38 | |||
| 矿山骨料厂(腾跃同力) | 11,821,428.06 | 11,821,428.06 | 125,169.81 | 125,169.81 | |||
| 中牟新城水厂(牟源水务公司) | 11,798,770.80 | 11,798,770.80 | |||||
| 井沟该矿权(平原同力) | 11,573,259.46 | 11,573,259.46 | 8,326,304.74 | 8,326,304.74 | |||
| 年产 200 万 t 骨料生产线(同力骨料) | 11,558,529.80 | 11,558,529.80 | 7,552,816.43 | 7,552,816.43 | |||
| 濮阳灰渣综合利用项目(濮阳建材) | 10,215,519.67 | 10,215,519.67 | |||||
| 智慧水务平台一期工程(港区水务公司) | 3,418,803.40 | 3,418,803.40 | |||||
| 占杨路等七条路给水工程施工(牟源水务公司) | 2,578,928.91 | 2,578,928.91 | |||||
| 堆场大棚改造(省同力) | 1,636,380.28 | 1,636,380.28 | |||||
| 水泥磨技改(豫龙同力) | 1,635,990.97 | 1,635,990.97 | |||||
| 辊压机系统改造项目(新辉建材) | 1,553,855.63 | 1,553,855.63 |
| 金牛山矿区破碎及输送工程(豫龙同力) | 2,577,835.12 | 2,577,835.12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职工倒班宿舍(腾跃同力) | 3,377,112.95 | 3,377,112.95 | ||||
| 办公楼(腾跃同力) | 2,197,091.31 | 2,197,091.31 | ||||
| 水泥磨改造工程(新辉建材) | 2,999,116.73 | 2,999,116.73 | ||||
| 其他 | 3,969,152.04 | 31,000.00 | 3,938,152.04 | 6,422,666.72 | 31,000.00 | 6,391,666.72 |
| 合计 | 467,883,199.72 | 31,000.00 | 467,852,199.72 | 190,805,945.09 | 31,000.00 190,774,945.09 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况 )重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州航空港实验区第二水厂一期工程 | 722,436,800.00 | 52,199,823.13 | 166,230,190.38 | 218,430,013.51 | 30.24% 31.00 | 其他 | ||||||
| 郑州航空港区道路给水管网工程 | 251,206,100.00 | 76,943,487.46 | 82,547,063.70 | 41,296,937.73 | 118,193,613.43 | 63.49% 69.00 | 其他 | |||||
| 鹤淇电厂灰渣资源综合利用项目 | 119,000,000.00 | 5,252,200.29 | 39,904,958.64 | 18,180,326.58 | 26,976,832.35 | 37.95% 40.00 | 其他 | |||||
| 郑州航空港实验区第二水厂泵站 | 45,225,300.00 | 9,818,960.02 | 13,987,948.32 | 5,153,144.48 | 18,653,763.86 | 52.64% 95.00 | 其他 | |||||
| 黄河同力处理城市生活垃圾350 吨/日示范线工程 | 59,680,000.00 | 13,013,360.38 | 854,997.17 | 13,868,357.55 | 23.24% 90.00 | 其他 | ||||||
| 矿山骨料厂 | 19,704,000.00 | 125,169.81 | 11,696,258.25 | 11,821,428.06 | 60.00% 59.90 | 其他 | ||||||
| 中牟新城水厂 | 66,953,580.83 | 55,154,810.03 | 11,798,770.80 | 95.00 | 其他 | |||||||
| 平原同力井沟该矿权 | 7,401,200.00 | 8,326,304.74 | 3,246,954.72 | 11,573,2 | 59.46 156.37% 96.00 | 其他 | ||||||
| 年产 200万 t 骨料生产线 | 140,701,900.00 | 7,552,816.43 | 114,297,472.36 | 110,291,758.99 | 11,558,529.80 | 86.60% 90.00 | 其他 |
| 濮阳灰渣综合利用项目 | 85,815,800.00 | 10,215,519.67 | 10,215,519.67 | 11.90% 11.00 | 其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牛山矿区破碎及输送工程 | 77,189,000.00 | 2,577,835.12 | 43,090,527.53 | 45,668,362.65 | 59.16% 100.00 | 其他 | |||
| 100万t/a废石综合利用工程 | 31,609,900.00 | 290,161.40 | 22,918,140.60 | 23,208,302.00 | 73.42% 100.00 | 其他 | |||
| 生料磨节能技改项目 | 21,805,000.00 | 67,037.00 | 19,652,561.27 | 19,719,598.27 | 90.44% 100.00 | 其他 | |||
| 合计 | 1,581,775,000.00 | 176,167,155.78 | 595,596,173.44 | 318,673,240.73 | 453,090,088.49 | -- | -- | -- |
(3)本期计提在建工程减值准备情况 )本期计提在建工程减值准备情况
单位: 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|---|---|---|
| 豫龙同力供气工程 | 31,000.00 项目无法实施 | |
| 合计 | 31,000.00 | -- |
其他说明
14、工程物资
单位: 元
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 工程物资 | 44,900.14 | |
| 合计 | 44,900.14 |
其他说明:
15、无形资产
(1)无形资产情况 )无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 407,065,699.04 | 110,886,083.04 | 517,951,782.08 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,494,893.68 | 6,494,893.68 | |||
| (1)购置 | 6,494,893.68 | 6,494,893.68 |
| 发 | (2)内部研 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 并增加 | (3)企业合 | ||||
| 3.本期减少金额 | 31,000.00 | 31,000.00 | |||
| (1)处置 | 31,000.00 | 31,000.00 | |||
| 4.期末余额 | 407,065,699.04 | 117,349,976.72 | 524,415,675.76 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 58,353,484.56 | 57,288,235.27 | 115,641,719.83 | ||
| 额 | 2.本期增加金 | 8,563,295.40 | 6,464,900.96 | 15,028,196.36 | |
| (1)计提 | 8,563,295.40 | 6,464,900.96 | 15,028,196.36 | ||
| 额 | 3.本期减少金 | 20,646.24 | 20,646.24 | ||
| (1)处置 | 20,646.24 | 20,646.24 | |||
| 4.期末余额 | 66,916,779.96 | 63,732,489.99 | 130,649,269.95 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 额 | 2.本期增加金 | ||||
| (1)计提 | |||||
| 额 | 3.本期减少金 | ||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 值 | 1.期末账面价 | 340,148,919.08 | 53,617,486.73 | 393,766,405.81 | |
| 值 | 2.期初账面价 | 348,712,214.48 | 53,597,847.77 | 402,310,062.25 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
16、商誉
(1)商誉账面原值 )商誉账面原值
单位: 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 濮阳同力水泥有限公司 | 2,410,338.86 | 2,410,338.86 | |||
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 94,366,058.82 | 94,366,058.82 | |||
| 合计 | 96,776,397.68 | 96,776,397.68 |
(2)商誉减值准备 )商誉减值准备
单位: 元
| 被投资单位名称或形成商誉的期初余额事项 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 29,586,406.37 | 29,586,406.37 | ||||
| 合计 | 29,586,406.37 | 29,586,406.37 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
注:期末以濮阳同力、腾跃同力分别作为一个资产组进行减值测试。经测试,商誉不存在减值日象,故本期未计提减值 准备。
其他说明
17、长期待摊费用
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剥土费 | 39,587,830.17 | 1,919,629.70 | 4,870,248.00 | 36,637,211.87 | |
| 村庄搬迁包干费 | 28,775,713.83 | 1,390,355.04 | 27,385,358.79 | ||
| 驿城同力承包费 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |||
| 矿山搬迁费 | 43,353,387.65 | 1,193,212.56 | 42,160,175.09 | ||
| 厂区搬迁费 | 6,466,703.42 | 179,630.64 | 6,287,072.78 | ||
| 职工宿舍装修支出 | 1,847,880.93 | 102,636.15 | 1,745,244.78 | ||
| 其他 | 268,357.97 | 939,833.55 | 465,249.37 | 580,479.33 | 162,462.82 |
| 合计 | 127,799,873.97 | 2,859,463.25 | 465,249.37 | 15,816,561.72 | 114,377,526.13 |
其他说明
18、递延所得税资产 /递延所得税负债
(1)未经合销的递延所得税资产 )未经合销的递延所得税资产
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 可合扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可合扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | ||
| 资产减值准备 | 23,773,352.83 | 5,943,338.21 | 22,168,213.40 | 5,542,053.35 | |
| 内部交易未实现利润 | 2,038,036.04 | 509,509.01 | 3,615,071.68 | 903,767.92 | |
| 递延收益 | 20,470,030.49 | 5,117,507.62 | 21,328,368.94 | 5,332,092.23 | |
| 应付工资暂时性差异 | 5,803,587.50 | 1,450,896.87 | 16,135,149.69 | 4,033,787.43 | |
| 矿山环境恢复治理保证金 | 48,897,927.01 | 12,224,481.75 | 49,346,025.23 | 12,336,506.31 | |
| 安全生产费 | 26,199,752.30 | 6,549,938.08 | 28,416,496.15 | 7,104,124.04 | |
| 未付现费用 | 25,016,214.36 | 6,254,053.59 | 27,142,865.65 | 6,785,716.41 | |
| 固定资产账面价值与计税基础 | 5,627,649.94 | 1,406,912.49 | 5,349,126.04 | 1,337,281.51 | |
| 无形资产账面价值与计税基础 | 2,572,259.46 | 643,064.87 | 2,613,889.54 | 653,472.39 | |
| 资产评估减值 | 22,070.12 | 5,517.53 | 125,028.24 | 31,257.06 | |
| 合计 | 160,420,880.05 | 40,105,220.02 | 176,240,234.56 | 44,060,058.65 |
(2)未经合销的递延所得税负债 )未经合销的递延所得税负债
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | ||
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 71,309,699.44 | 17,827,424.86 | 74,458,395.15 | 18,614,598.79 | |
| 合计 | 71,309,699.44 | 17,827,424.86 | 74,458,395.15 | 18,614,598.79 |
(3)未确认递延所得税资产明细 )未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|
| 可合扣暂时性差异 | 87,300,766.82 | 86,452,407.29 | |
| 可合扣亏损 | 430,293,120.35 | 357,785,082.08 | |
| 合计 | 517,593,887.17 | 444,237,489.37 |
(4)未确认递延所得税资产的可合扣亏损将于以下年度到期 )未确认递延所得税资产的可合扣亏损将于以下年度到期
单位: 元
单位: 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 33,309,517.70 | ||
| 2017 | 76,034,597.28 | 81,949,215.08 | |
| 2018 | 62,102,973.95 | 62,121,123.61 | |
| 2019 | 31,805,922.51 | 31,805,922.51 | |
| 2020 | 148,337,496.66 | 148,599,303.18 | |
| 2021 | 112,012,129.95 | ||
| 合计 | 430,293,120.35 | 357,785,082.08 | -- |
其他说明:
19、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预付的土地使用权款项 | 21,796,630.94 | 18,731,132.04 |
| 预付的工程项目款项 | 30,812,671.81 | 26,069,884.80 |
| 预付的搬迁支出款项 | 30,549,497.00 | 20,549,497.00 |
| 预付的采矿权支出 | 33,528,189.32 | 32,834,600.00 |
| 其他 | 6,819,593.54 | 7,033,817.28 |
| 合计 | 123,506,582.61 | 105,218,931.12 |
其他说明:
20、短期借款
(1)短期借款分类 )短期借款分类
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 26,000,000.00 | |
| 信用借款 | 55,000,000.00 | 100,500,000.00 |
| 合计 | 55,000,000.00 | 126,500,000.00 |
短期借款分类的说明:
21、应付票据
单位: 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 28,500,000.00 | |
| 合计 | 28,500,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
22、应付账款
(1)应付账款列示 )应付账款列示
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内(含 1 年) | 850,026,746.83 | 668,182,554.52 |
| 1 年以上 | 138,896,193.20 | 92,548,519.75 |
| 合计 | 988,922,940.03 | 760,731,074.27 |
(2)账龄超过 1 年的重要应付账款
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 单位一 | 16,332,626.38 未达到结算条件 | |
| 单位二 | 15,565,604.11 未达到结算条件 | |
| 单位三 | 2,956,340.21 未达到结算条件 | |
| 单位四 | 2,071,034.26 未达到结算条件 | |
| 单位五 | 1,938,854.00 未达到结算条件 | |
| 单位六 | 1,378,000.00 未达到结算条件 | |
| 单位七 | 1,016,034.90 未达到结算条件 | |
| 单位八 | 1,013,503.27 未达到结算条件 | |
| 合计 | 42,271,997.13 | -- |
其他说明:
23、预收款项
(1)预收款项列示 )预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内(含 1 年) | 95,324,073.52 | 67,745,683.77 |
| 1 年以上 | 14,548,658.80 | 11,059,961.39 |
| 合计 | 109,872,732.32 | 78,805,645.16 |
24、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示 )应付职工薪酬列示
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、短期薪酬 | 33,288,198.17 | 307,567,215.92 | 295,298,318.98 | 45,557,095.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,688,663.18 | 47,626,824.53 | 49,135,074.63 | 3,180,413.08 |
| 合计 | 37,976,861.35 | 355,194,040.45 | 344,433,393.61 | 48,737,508.19 |
(2)短期薪酬列示
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,625,845.04 | 241,063,872.93 | 231,717,880.32 | 33,971,837.65 |
| 2、职工福利费 | 21,301,791.45 | 21,301,791.45 | ||
| 3、社会保险费 | 1,387,207.18 | 18,764,665.55 | 19,217,555.11 | 934,317.62 |
| 其中:医疗保险费 | 878,279.35 | 15,229,885.41 | 15,685,206.26 | 422,958.50 |
| 工工保险费 | 339,590.72 | 2,587,368.53 | 2,576,497.44 | 350,461.81 |
| 生育保险费 | 169,337.11 | 947,411.61 | 955,851.41 | 160,897.31 |
| 4、住房公积金 | 269,077.17 | 18,774,608.85 | 17,944,793.51 | 1,098,892.51 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,006,068.78 | 7,662,277.14 | 5,116,298.59 | 9,552,047.33 |
| 合计 | 33,288,198.17 | 307,567,215.92 | 295,298,318.98 | 45,557,095.11 |
(3)设定提存计划列示 )设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、基本养老保险 | 4,038,091.77 | 39,211,844.31 | 40,887,898.83 | 2,362,037.25 |
| 2、失业保险费 | 650,072.73 | 2,302,758.01 | 2,161,722.59 | 791,108.15 |
| 3、企业年金缴费 | 498.68 | 6,112,222.21 | 6,085,453.21 | 27,267.68 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 4,688,663.18 | 47,626,824.53 | 49,135,074.63 | 3,180,413.08 |
其他说明:
25、应交税费
| 单位: 元 |
|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 5,475,846.87 | 5,020,922.26 |
| 企业所得税 | 13,361,368.83 | 4,413,930.91 |
| 个人所得税 | 2,905,937.84 | 1,672,205.69 |
| 城市维护建设税 | 646,578.23 | 753,078.39 |
| 资源税 | 146,788.90 | 1,972,694.55 |
| 房产税 | 1,254,023.63 | 1,015,459.03 |
| 土地使用税 | 3,272,647.02 | 3,255,696.52 |
| 教育费附加 | 841,713.29 | 1,012,027.35 |
| 印花税 | 416,504.02 | 543,770.89 |
| 其他税费 | 6,515.00 | 540,304.42 |
| 合计 | 28,327,923.63 | 20,200,090.01 |
其他说明:
26、应付利息
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 8,808,753.45 | 1,429,985.96 | |
| 短期借款应付利息 | 59,812.50 | 170,031.95 | |
| 合计 | 8,868,565.95 | 1,600,017.91 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
单位: 元
| 借款单位逾期金额逾期原因 |
|---|
| ---------------------- |
其他说明:
27、应付股利
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 7,996,216.80 | 58,477,706.70 |
|---|---|---|
| 合计 | 7,996,216.80 | 58,477,706.70 |
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
28、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款 )按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|
| 押金及保证金 | 279,886,433.19 | 271,277,363.50 | |
| 往来款 | 222,708,676.72 | 219,147,443.61 | |
| 基建期欠款 | 20,870,376.61 | 3,620,866.61 | |
| 运费 | 619,138.29 | 3,023,812.38 | |
| 采矿权费 | 2,550,800.00 | 4,041,175.77 | |
| 销售经费 | 663,417.50 | 1,375,594.40 | |
| 余热电站并网费 | 20,782,592.23 | 19,998,314.38 | |
| 暂挂款 | 7,127,167.71 | 3,314,840.65 | |
| 其他 | 5,899,436.45 | 9,439,041.28 | |
| 合计 | 561,108,038.70 |
(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 单位一 | 100,000,000.00 未达到结算条件 | |||
| 单位二 | 96,859,855.55 未达到结算条件 | |||
| 单位三 | 19,297,733.12 未达到结算条件 | |||
| 单位四 | 12,000,000.00 未达到结算条件 | |||
| 单位五 | 11,000,000.00 未达到结算条件 | |||
| 单位六 | 10,000,000.00 未达到结算条件 | |||
| 单位七 | 8,000,000.00 未达到结算条件 | |||
| 单位八 | 8,000,000.00 未达到结算条件 | |||
| 单位九 | 8,000,000.00 未达到结算条件 | |||
| 单位十 | 6,400,000.00 未达到结算条件 | |||
| 单位十一 | 6,000,000.00 未达到结算条件 |
| 合计 | 285,557,588.67 | -- |
|---|
其他说明
29、一年内到期的非流动负债
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期借款 | 49,800,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 49,800,000.00 | 5,000,000.00 |
其他说明:
30、长期借款
(1)长期借款分类 )长期借款分类
| 单位: 元 | |
|---|---|
| 项目 | 期末余额期初余额983,000,000.001,048,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 272,500,000.00250,000,000.00 | |
| 合计 | 1,255,500,000.00 | 1,298,000,000.00 |
长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
31、预计负债
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 90,114,286.84 | 83,767,613.53 | |
| 矿山环境恢复治理费 | 90,114,286.84 | 83,767,613.53 | |
| 合计 | 90,114,286.84 | 83,767,613.53 | -- |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
注:根据河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅印发的《河南省矿山环镜治理恢复保证金管理暂行办法实施 细则》(豫财办建〔2009〕162号)规定,按经批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案提出的环境治理和生态恢复所需要 的费用等因素计提和使用。
32、递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 政府补助 | 37,757,613.09 | 54,410,000.00 | 3,383,864.90 | 88,783,748.19 收到政府补贴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 37,757,613.09 | 54,410,000.00 | 3,383,864.90 | 88,783,748.19 | -- |
涉及政府补助的项目:
单位: 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥窑低温纯余热发电项目 | 2,314,275.00 | 385,716.00 | 1,928,559.00 与资产相关 | |||
| 水泥窑低温纯余热发电项目 | 2,085,714.18 | 342,857.16 | 1,742,857.02 与资产相关 | |||
| 矿山恢复治理奖励资金 | 609,523.84 | 45,714.24 | 563,809.60 与资产相关 | |||
| 余热发电项目政府拨款 | 2,057,143.01 | 342,857.14 | 1,714,285.87 与资产相关 | |||
| 100 万吨水泥生产线政府拨款 | 7,601,571.51 | 1,266,928.56 | 6,334,642.95 与资产相关 | |||
| 处理城市生活垃圾350吨/日示范线工程财政补助 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 与资产相关 | ||||
| 散装水泥库补贴 | 202,619.00 | 16,428.60 | 186,190.40 与资产相关 | |||
| 电改袋技术改造资金 | 693,333.34 | 53,333.33 | 640,000.01 与资产相关 | |||
| 余热发电项目政府拨款 | 1,212,336.45 | 158,130.84 | 1,054,205.61 与资产相关 | |||
| 节能减排资金 | 270,000.00 | 620,000.00 | 445,000.00 | 445,000.00 与资产相关 | ||
| 空压机专项补贴 | 51,096.76 | 4,258.08 | 46,838.68 与资产相关 | |||
| 节能技术改造补贴 | 660,000.00 | 1,440,000.00 | 58,553.80 | 2,041,446.20 与资产相关 | ||
| 矿山土地补偿资金 | 5,000,000.00 | 259,067.38 | 4,740,932.62 与资产相关 | |||
| 灰渣综合利用项目 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 与资产相关 | ||||
| 复杂环境下能源与道路工程用水泥基关键材料与技术研发项目 | 340,000.00 | 340,000.00 与资产相关 | ||||
| 除尘补助 | 500,000.00 | 5,019.77 | 494,980.23 与资产相关 | |||
| 保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资 | 48,030,000.00 | 48,030,000.00 与资产相关 | ||||
| 与资产相关 | ||||||
| 合计 | 37,757,613.09 | 54,410,000.00 | 3,383,864.90 | 88,783,748.19 | -- |
其他说明:
33、其他非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 非金融企业借款 | 77,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 77,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他说明:
注:2015年12月,公司与河南投资集团电子科技有限责任公司(现改名为河南城市发展投资有限公司)签订借款合同, 金额7700万元,年利率1.2%,期限为236个月。
34、股本
单位:元
| 本次变动增减(+、—) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初余额 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 期末余额 | |
| 股份总数 | 474,799,283.00 | 474,799,283.00 |
其他说明:
35、资本公积
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本借价(股本借价) | 1,122,002,706.45 | 1,122,002,706.45 | ||
| 其他资本公积 | 68,253,662.24 | 1,397,448.52 | 66,856,213.72 | |
| 合计 | 1,190,256,368.69 | 1,397,448.52 | 1,188,858,920.17 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
注:资本公积减少原因详见本附注"八、1、本期发生的非同一控制下企业合并"。
36、其他综合收益
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -21,141.03 | 928.89 | 928.89 | -20,212.14 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -21,141.03 | 928.89 | 928.89 | -20,212.14 | |||
| 其他综合收益合计 | -21,141.03 | 928.89 | 928.89 | -20,212.14 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
37、专项储备
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 29,218,329.67 | 3,622,518.11 | 1,707,081.72 | 31,133,766.06 |
| 合计 | 29,218,329.67 | 3,622,518.11 | 1,707,081.72 | 31,133,766.06 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
38、盈余公积
单位: 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 84,021,055.93 | 11,959,510.88 | 95,980,566.81 | |
| 合计 | 84,021,055.93 | 11,959,510.88 | 95,980,566.81 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
39、未分配利润
单位: 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 411,267,400.35 | |
| 调整后期初未分配利润 | 411,267,400.35 | |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,694,222.97 | |
| 减:提取法定盈余公积 | 11,959,510.88 | |
| 应付普通股股利 | 4,747,992.83 | |
| 期末未分配利润 | 437,254,119.61 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
40、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,029,692,592.67 | 2,263,872,223.59 | 3,195,377,172.55 | 2,526,847,085.98 |
|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 106,941,982.41 | 78,044,016.87 | 36,400,642.90 | 27,361,587.02 |
| 合计 | 3,136,634,575.08 | 2,341,916,240.46 | 3,231,777,815.45 | 2,554,208,673.00 |
41、税金及附加
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 9,662,426.42 | 9,932,152.59 |
| 教育费附加 | 9,410,381.16 | 8,979,982.53 |
| 资源税 | 18,721,641.39 | 26,390,412.29 |
| 房产税 | 3,454,691.54 | |
| 土地使用税 | 8,982,521.00 | |
| 车船使用税 | 103,281.38 | |
| 印花税 | 1,358,190.29 | |
| 营业税 | 942,666.81 | 6,156,672.15 |
| 合计 | 52,635,799.99 | 51,459,219.56 |
其他说明:
注:根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号),自2016年5月1日起,将房产税、土 地使用税、车船使用税、印花税计入"税金及附加"科目。
42、销售费用
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 包装、装卸及运杂费 | 83,329,220.95 | 93,956,257.62 |
| 销售经费及散装水泥专项资金 | 24,816,028.23 | 35,330,083.48 |
| 人工成本 | 24,202,723.29 | 25,091,700.49 |
| 广告、宣传及市场开发费用 | 7,036,151.96 | 6,755,413.76 |
| 折旧 | 5,921,920.99 | 6,137,934.74 |
| 其他 | 3,667,807.96 | 3,590,113.03 |
| 合计 | 148,973,853.38 | 170,861,503.12 |
其他说明:
注:根据《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税[2016]11号),自2016年2月1日起, 停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金。
43、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 修理费 | 108,852,758.86 | 141,411,091.12 |
| 人工成本 | 159,096,348.07 | 125,423,602.02 |
| 税金及其他上交政府费用 | 39,576,311.54 | 57,800,024.26 |
| 折旧及摊销 | 37,324,223.11 | 38,796,388.58 |
| 办公、差旅及招待费用 | 21,882,312.61 | 22,079,325.95 |
| 租赁及财产保险费 | 15,937,201.62 | 16,765,756.16 |
| 保安保洁及中介服务费 | 16,110,924.67 | 16,306,091.51 |
| 其他费用 | 32,694,058.96 | 20,645,201.63 |
| 停产期间生产部门支出 | 49,528,948.87 | |
| 合计 | 481,003,088.31 | 439,227,481.23 |
其他说明:
注1:根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号),自2016年5月1日起,将房产税、 土地使用税、车船使用税、印花税计入"税金及附加"科目,导致税金项目同比变化较大。
注2:报告期内,根据《河南省工业和信息化委、河南省环境保护厅关于印发河南省重点行业企业错峰生产实施方案的 通知》(豫工信联节〔2016〕229号)和《河南省工业和信息化委、河南省环境保护厅关于调整我省水泥企业错峰生产安排 的通知》(豫工信联运行〔2016〕241号)要求,水泥企业自2016年11月9日开始,停产至2017年1月2日。停产期间,公司生 产部门支出计入管理费用。
44、财务费用
单位: 元
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 44,830,472.52 | 48,198,426.30 |
| 减:利息收入 | 2,507,414.86 | 4,173,017.89 |
| 手续费支出 | 1,575,117.81 | 1,514,412.05 |
| 借款担保支出 | 50,000.00 | 1,907,000.00 |
| 合计 | 43,948,175.47 | 47,446,820.46 |
其他说明:
45、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | 1,728,686.13 | 4,819,583.79 |
|---|---|---|
| 二、存货本价损失 | 124,084.87 | 1,342,725.67 |
| 七、固定资产减值损失 | 2,170,020.62 | 4,807,865.06 |
| 合计 | 4,022,791.62 | 10,970,174.52 |
其他说明:
46、投资收益
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -7,350.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,168,283.67 | 1,389,716.35 |
| 合计 | 1,160,933.67 | 1,389,716.35 |
其他说明:
47、营业外收入
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得合计 | 349,495.59 | 149,697.76 | 349,495.59 |
| 其中:固定资产处置利得 | 349,495.59 | 149,697.76 | 349,495.59 |
| 政府补助 | 81,951,367.32 | 203,211,163.19 | 8,537,519.90 |
| 罚款收入 | 3,418,008.85 | 918,869.27 | 3,418,008.85 |
| 赔偿款 | 1,328,678.06 | 782,657.43 | 1,328,678.06 |
| 其他 | 60,691.70 | 1,246,241.38 | 60,691.70 |
| 合计 | 87,108,241.52 | 206,308,629.03 | 13,694,394.10 |
计入当期损益的政府补助:
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源综合利用项目增值税即征即退 | 国税局 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 73,413,847.42 | 152,146,610.27 与收益相关 | ||
| 余热发电补贴摊销 | 发改委 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定 | 是 | 否 | 1,229,561.14 | 1,229,561.14 与资产相关 |
| 依法取得) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产 100 万吨水泥粉磨站工业循环经济项目基础设施建设拨款摊销 | 发改委 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 1,266,928.56 | 1,266,928.56 与资产相关 | ||
| 驰名商标奖励款 | 工商局 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | ||
| 地方扶持企业发展资金 | 财政局 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 41,753,621.89 与收益相关 | |||
| 烟粉尘综合治理补助资金 | 财政局 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 3,400,000.00 | |||
| 其他 | 财政局 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 4,041,030.20 | 3,414,441.33 与收益相关 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 81,951,367.32 | 203,211,163.19 | -- |
其他说明:
48、营业外支出
| 单位: 元 | |
|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损失合计 | 151,795.63 | 63,601.28 | 151,795.63 |
| 其中:固定资产处置损失 | 151,795.63 | 63,601.28 | 151,795.63 |
| 对外捐赠 | 67,425.00 | 67,425.00 | |
| 罚款与滞纳金 | 1,444,881.63 | 520,732.06 | 1,444,881.63 |
| 其他 | 424,536.16 | 82,756.46 | 424,536.16 |
| 合计 | 2,088,638.42 | 667,089.80 | 2,088,638.42 |
其他说明:
49、所得税费用
(1)所得税费用表 )所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 72,505,188.18 | 78,995,394.40 |
| 递延所得税费用 | 3,167,664.70 | 1,946,095.36 |
| 合计 | 75,672,852.88 | 80,941,489.76 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程 )会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额 利润总额 150,315,162.62 按法定/适用税率计算的所得税费用 37,578,790.66 调整以前期间所得税的影响 3,110,795.03 非应税收入的影响 -25,900.00 不可合扣的成本、费用和损失的影响 6,603,441.97 使用前期未确认递延所得税资产的可合扣亏损的影响 -5,658,485.88 本期未确认递延所得税资产的可合扣暂时性差异或可合扣亏 损的影响 34,064,211.10 所得税费用 75,672,852.88
其他说明
50、其他综合收益
详见附注 36。
51、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金 )收到的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 押金及保证金 | 146,140,235.88 | 798,111,764.10 |
| 政府补助 | 5,493,655.00 | 18,860,300.00 |
| 代收代付款 | 20,718,252.57 | 23,257,655.04 |
| 控股发展公司收到原股东集中管理的资金 | 0.00 | 139,056,291.26 |
| 银行存款利息 | 2,507,414.86 | 4,173,017.89 |
| 其他 | 4,264,177.29 | 3,961,583.91 |
| 合计 | 179,123,735.60 | 987,420,612.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金 )支付的其他与经营活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 押金及保证金 | 192,849,878.66 | 576,723,807.15 |
| 代收代付款项 | 11,581,257.64 | 26,992,679.00 |
| 销售及管理费用 | 172,202,939.83 | 204,576,788.67 |
| 银行手续费 | 1,575,117.81 | 1,514,412.05 |
| 罚款及滞纳金 | 214,881.63 | 520,732.06 |
| 往来款 | 5,839,514.29 | 16,663,870.66 |
| 长期摊销费用付现 | 13,154,502.53 | 7,476,196.56 |
| 其他 | 2,353,895.83 | 3,728,220.56 |
| 合计 | 399,771,988.22 | 838,196,706.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金 )收到的其他与投资活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其中:收到的政府补助资金 | 50,590,000.00 | 5,985,000.00 |
| 合计 | 50,590,000.00 | 5,985,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金 )支付的其他与投资活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其中:资产处置费用 | 23,250.00 | |
| 合计 | 23,250.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金 )收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 非金融企业借款 | 27,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 往来款 | 200,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 合计 | 27,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金 )支付的其他与筹资活动有关的现金
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 支付的借款相关费用 | 2,512,678.45 | 1,907,000.00 |
| 往来款 | 265,000,000.00 | |
| 非公开发行股票费用 | 1,190,000.00 | |
| 其他 | 14,243.97 | 56,709.70 |
| 合计 | 3,716,922.42 | 266,963,709.70 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
52、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料 )现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 74,642,309.74 | 83,693,709.38 |
| 加:资产减值准备 | 4,022,791.62 | 10,970,174.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折中、生产性生物资产折旧 | 328,430,380.35 | 309,520,213.21 |
| 无形资产摊销 | 15,028,196.36 | 14,706,671.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,366,026.99 | 17,017,275.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列) | -197,699.96 | -86,096.48 |
| 财务费用(收益以"-"号填列) | 44,880,472.52 | 50,105,426.30 |
| 投资损失(收益以"-"号填列) | -1,160,933.67 | -1,389,716.35 |
| 递延所得税资产减少(增加以"-"号填列) | 3,954,838.63 | 3,234,285.69 |
| 递延所得税负债增加(减少以"-"号填列) | -787,173.93 | -1,288,190.33 |
| 存货的减少(增加以"-"号填列) | 21,212,959.98 | 47,751,912.11 |
| 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) | -39,442,845.47 | 157,059,650.39 |
| 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列) | -14,216,915.42 | -35,864,065.63 |
|---|---|---|
| 其他 | -15,299,709.05 | -28,137,849.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 437,432,698.69 | 627,293,399.89 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 147,147,820.57 | 682,059,637.35 |
| 减:现金的期初余额 | 682,059,637.35 | 76,634,213.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -534,911,816.78 | 605,425,423.64 |
(2)现金和现金等价物的构成 )现金和现金等价物的构成
| 单位: 元 | |
|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 147,147,820.57 | 682,059,637.35 |
| 其中:库存现金 | 48,215.38 | 4,359.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 147,099,605.19 | 682,055,277.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 147,147,820.57 | 682,059,637.35 |
其他说明:
53、所有权或使用权受到限制的资产 、所有权或使用权受到限制的资产
单位: 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 60,231,545.24 保证金 | |
| 合计 | 60,231,545.24 | -- |
其他说明:
54、外币货币性项目
(1)外币货币性项目 )外币货币性项目
| 单位: 元 | |
|---|---|
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | -- | -- | 57,500.79 |
| 其中:美元 | 8,289.00 6.9370 | 57,500.79 |
其他说明:
(2)境外经营实体说明 )境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体 ,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地 ,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 、记账本位币及选择 依据,记账本位币发生变化的还应披露原因 账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更 合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并 )本期发生的非同一控制下企业合并
单位: 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中牟县自来水公司(含原有水厂、设施)的净资产 | 2016 年 05 月31 日 | 资产移交日 | 20,332,893.84 | -1,162,259.02 |
其他说明:
2016年5月26日,公司子公司控股发展公司(乙方)与郑州牟中发展投资有限公司(甲方)签订《合资经营协议》,共 同成立牟源水务公司,注册资本1亿元。甲方以经双方共同认可的有资质的评估公司评估后的中牟县自来水公司(含原有水 厂、设施)的净资产价值3,406.12万元为出资额,占牟源水务公司注册资本的30%,评估基准日为2015年12月31日;乙方以 现金出资7,947.6134万元,占合资公司注册资本的70%。双方出资超过注册资本部分,计入牟源水务公司的资本公积。
中牟县自来水公司(含原有水厂、设施)的净资产构成《企业会计准则第20号——企业合并》规定的业务。因除,牟 源水务公司取得中牟县自来水公司(含原有水厂、设施)的净资产构成非同一控制下企业合并。
甲方于2016年5月31日将中牟县自来水公司(含原有水厂、设施)的净资产移交给牟源水务公司。经审计,移交日中牟 县自来水公司(含原有水厂、设施)的净资产价值为32,064,845.26元。
(2)合并成本及商誉 )合并成本及商誉
单位: 元
| 合并成本 | |
|---|---|
| --发行的权益性证券的公允价值 | 33,462,293.78 |
| 合并成本合计 | 33,462,293.78 |
| 减:取得的可非认净资产公允价值份额 | 32,064,845.26 |
| 商誉/合并成本小于取得的可非认净资产公允价值份额的金额 | 1,397,448.52 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
根据《合资经营协议》,郑州牟中发展投资有限公司取得的牟源水务公司30%股权的公允价值计算如下: (32,064,845.26+79,476,134.00)×30%=33,462,293.78元,超过移交日牟源水务公司取得的可非认净资产公允价值的金额, 作为牟源水务公司股东的权益性交易,调整控股发展公司合并报表的资本公积。
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
(3)被购买方于购 )被购买方于购买日可非认资产、负债
单位: 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
|---|---|---|
| 货币资金 | 3,200,128.61 | 3,200,128.61 |
| 应收款项 | 709,799.01 | 709,799.01 |
| 存货 | 8,154.06 | 8,154.06 |
| 固定资产 | 29,482,718.52 | 29,482,718.52 |
| 其他非流动资产 | 140,620.00 | 140,620.00 |
| 应付款项 | 1,476,574.94 | 1,476,574.94 |
| 净资产 | 32,064,845.26 | 32,064,845.26 |
| 取得的净资产 | 32,064,845.26 | 32,064,845.26 |
可非认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 )购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可非认资产 )购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可非认资产、负债公允价值的相关说明 、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、其他原因的合并范围变动 、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
- 2016年1月,公司子公司控股发展公司开始对牟源水务公司出资,自2016年1月1日起将其纳入合并范围。
- 2016年1月,牟源水务公司出资设立牟源工程公司,自牟源工程公司设立之日起将其纳入合并范围。
2016年6月,公司出资设立濮阳建材,自濮阳建材设立之日起将其纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成 )企业集团的构成
| 主要经营注册地业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 地 | 直接 | 间接 | |||
| 豫龙同力 | 驻马店市 | 确山县 | 制造业 | 70.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 新辉建材 | 新蔡县 | 新蔡县 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 驿城同力 | 驻马店市 | 驻马店市 | 制造业 | 53.00% | 设立或投资等方式 | |
| 驻马店商混 | 驻马店市 | 确山县 | 制造业 | 100.00% | 设立或投资等方式 | |
| 信阳商混 | 信阳市 | 信阳市平桥区 | 制造业 | 100.00% | 设立或投资等方式 | |
| 省同力 | 鹤壁市 | 鹤壁市 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 鹤壁建材 | 鹤壁市 | 淇县 | 制造业 | 100.00% | 设立或投资等方式 | |
| 平原同力 | 新乡市 | 新乡市凤泉区 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 长垣同力 | 长垣县 | 长垣县 | 制造业 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 平原建材 | 长垣县 | 长垣县 | 制造业 | 80.00% | 设立或投资等方式 | |
| 黄河同力 | 洛阳市 | 宜阳县 | 制造业 | 73.15% | 同一控制下企业合并 | |
| 豫鹤同力 | 鹤壁市 | 鹤壁市 | 制造业 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 濮阳同力 | 濮阳市 | 濮阳市 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 腾跃同力 | 三门峡市 | 渑池县 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 中非同力 | 郑州市 | 郑州市 | 投资 | 100.00% | 设立或投资等方式 | |
| 同力国际 | 毛利求斯 | 毛利求斯 | 投资 | 100.00% | 设立或投资等方式 | |
| 同力骨料 | 驻马店市 | 确山县 | 制造业 | 62.96% | 设立或投资等方式 | |
| 控股发展公司 | 郑州市 | 郑州航空港区 | 基础设施投资 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 滨西公路公司 | 郑州市 | 郑州航空港区 | 基础设施投资 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 港区水务公司 | 郑州市 | 郑州航空港区 | 自来水生产与供应咨询服务 | 65.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 百川生态公司 | 郑州市 | 郑州航空港区 | 基础设施投资 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 展达公路公司 | 郑州市 | 郑州航空港区 | 基础设施投资 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 濮阳建材 | 濮阳市 | 濮阳市 | 制造业 | 100.00% | 设立或投资等方式 | |
| 牟源水务公司 | 中牟县 | 中牟县 | 自来水生产与供应 | 70.00% | 设立或投资等方式 | |
| 牟源工程公司 | 中牟县 | 中牟县 | 管道和设备安装 | 100.00% | 设立或投资等方式 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
注:公司子公司豫龙同力与驿城同力另一股东驻马店市天厦建材有限公司签订《承包经营协议》,豫龙同力自2013年1
月1日至2017年12月31日止对驿城同力承包经营。承包经营期内,豫龙同力承担驿城同力的全部生产经营管理工作,承担全 部经营风险。驻马店市天厦建材有限公司完全退出对驿城同力的经营管理,其对驿城同力拥有的表决权由豫龙同力代为行使。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 确定公司是代理人还是委托人的依据: 其他说明:
(2)重要的非全资子公司 )重要的非全资子公司
单位: 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 30.00% | 30,097,516.90 | 38,990,855.47 | 238,304,529.98 |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 26.85% | 16,166,382.93 | 14,766,735.21 | 169,728,451.06 |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 40.00% | -10,612,262.69 | 56,158,165.80 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
(3)重要非全资子公司的主要财务信 )重要非全资子公司的主要财务信息
单位: 元
| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司洛阳黄河同力水泥有限责任 | 189,372,384.06106,858,018.08 | 1,055,307,167.31879,903,210.12 | 1,244,679,551.37986,761,228.20 | 314,401,279.27316,173,784.99 | 122,382,427.6638,189,034.06 | 436,783,706.93354,362,819.05 | 199,219,971.7697,605,231.92 | 1,098,149,371.59912,377,337.63 | 1,297,369,343.351,009,982,569.55 | 335,843,219.30344,185,782.65 | 123,030,071.0438,242,367.39 | 458,873,290.34382,428,150.04 |
| 公司河南省 | ||||||||||||
| 豫鹤同力水泥有限公司 | 126,092,160.75 | 373,856,536.20 | 499,948,696.95 | 153,538,244.14 | 206,069,886.83 | 359,608,130.97 | 133,810,679.83 | 408,647,748.06 | 542,458,427.89 | 174,292,040.64 | 203,107,414.52 | 377,399,455.16 |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 1,006,393,843.63 | 100,325,056.35 | 100,325,056.35 | 170,566,126.50 | 1,160,070,004.44 | 145,497,464.68 | 145,497,464.68 | 167,740,235.68 |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 714,012,726.61 | 60,209,992.28 | 60,209,992.28 | 96,425,582.51 | 707,012,805.99 | 61,107,946.23 | 61,107,946.23 | 151,094,247.75 |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 341,394,870.93 | -26,530,656.72 | -26,530,656.72 | 37,351,582.52 | 379,205,830.79 | -28,880,937.38 | -28,880,937.38 | 15,841,121.91 |
其他说明:
十、关联方及关联交易 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况 、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南投资集团有限公司 | 郑州市农业路东 41号投资大厦 | 投资管理、建设项目投资等 | 120 亿元 | 58.74% | 58.74% |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是河南省发改委。 其他说明:
2、本企业的子公司情况 、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、其他关联方情况 、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 鹤壁市金力投资管理有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南省立安实业有限责任公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 鹤壁威胜力实业有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 鹤壁圣益电力服务有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 新乡中益发电有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 新乡益通实业有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
|---|---|
| 河南豫能电力检修工程有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南豫能菲达环保有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 鹤壁同力发电有限责任公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南省豫南水泥有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南省立安物流有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南省中林绿化工程有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 濮阳龙丰热电有限责任公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 三门峡建方水泥有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南宏路广告有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南天地酒店有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 南阳天孚实业有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南城市发展投资有限公司 | 同受公司的母公司控制 |
| 河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙) | 同受公司的母公司控制 |
| 中原银行股份有限公司 | 受公司的母公司重大影响 |
| 天瑞集团三门峡铝业有限公司 | 持有公司 5%以上股份股东控制的企业 |
| 天瑞集团光山水泥有限公司 | 持有公司 5%以上股份股东控制的企业 |
| 卫辉市天瑞水泥有限公司 | 持有公司 5%以上股份股东控制的企业 |
| 郏县中联天广水泥有限公司 | 持有公司 5%以上股份股东控制的企业 |
| 安阳中联水泥有限公司 | 持有公司 5%以上股份股东控制的企业 |
| 安阳中联海皇水泥有限公司 | 持有公司 5%以上股份股东控制的企业 |
| 新安中联万基水泥有限公司 | 持有公司 5%以上股份股东控制的企业 |
其他说明
4、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省立安实业有限责任公司 | 购买商品 | 96,731.63 | |||
| 河南省豫南水泥有限公司 | 接受劳务 | 3,112,837.66 | 3,750,000.00 否 | 4,426,446.01 | |
| 河南省豫南水泥有限公司 | 购买商品 | 11,050,378.23 60,600,000.00 否 | 22,587,216.45 | ||
| 南阳天孚实业有限公司 | 购买商品 | 395,020.07 | 782,505.56 |
| 濮阳龙丰热电有限责任公司 | 购买商品 | 1,972,806.28 | 2,494,457.14 | |
|---|---|---|---|---|
| 濮阳龙丰热电有限责任公司 | 购买商品 | 240,881.11 | 61,183.97 | |
| 濮阳龙丰热电有限责任公司 | 接受劳务 | 54,191.15 | 54,191.15 | |
| 河南省中林绿化工程有限公司 | 接受劳务 | 299,690.48 | ||
| 河南豫能电力检修工程有限公司 | 接受劳务 | 119,658.12 | ||
| 鹤壁同力发电有限责任公司 | 购买商品 | 1,863,838.62 | ||
| 鹤壁威胜力实业有限公司 | 购买商品 | 3,738,564.67 | 5,769,200.00 否 | 8,373,079.08 |
| 河南省立安物流有限公司 | 接受劳务 | 2,461,040.67 | 3,423,400.00 否 | 3,851,714.18 |
| 鹤壁圣益电力服务有限公司 | 接受劳务 | 807,765.74 | ||
| 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 购买商品 | 75,510.11 | 3,100,000.00 否 | 62,663.49 |
| 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 购买商品 | 261,495.73 | ||
| 鹤壁圣益电力服务有限公司 | 购买商品 | 40,853.09 | ||
| 河南宏路广告有限公司 | 接受劳务 | 2,882,135.92 | 842,000.00 | |
| 河南天地酒店有限公司 | 接受服务 | 344,545.78 | 383,786.92 | |
| 郏县中联天广水泥有限公司 | 购买商品 | 6,417,527.02 | ||
| 天瑞集团光山水泥有限公司 | 购买商品 | 2,858,382.47 | ||
| 安阳中联海皇水泥有限公司 | 购买商品 | 769,230.60 | ||
| 安阳中联水泥有限公司 | 购买商品 | 729.91 | 4,045,875.01 | |
| 新乡中益发电有限公司 | 购买商品 | 7,826,273.58 | 9,889,500.00 否 | 4,109,687.95 |
| 新乡益通实业有限公司 | 购买商品 | 3,240,004.55 12,634,800.00 否 | 6,641,534.77 | |
| 河南省立安实业有限责任公司 | 接受劳务 | 13,596.34 | 104,409.32 | |
| 新安中联万基水泥有限公司 | 购买商品 | 856,292.04 | 813,117.29 | |
| 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司 | 购买商品 | 4,957,278.62 | ||
| 南阳中联卧龙水泥有限公司 | 购买商品 | 1,101,015.28 | ||
出售商品/提供劳务情况表
单位: 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 河南省豫南水泥有限公司 | 销售电力 | 2,133,242.82 | 3,419,798.64 |
| 卫辉市天瑞水泥有限公司 | 销售商品 | 36,797.60 | |
| 孟津中联水泥有限公司 | 销售商品 | 96,296.07 | |
| 河南省豫南水泥有限公司 | 销售熟料 | 597,606.87 | |
| 河南省豫南水泥有限公司 | 销售材料 | 213,845.88 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联租赁情况 )关联租赁情况
本公司作为出租方:
本公司作为承租方:
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---|---|---|---|
单位: 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|
| 河南投资集团有限公司 | 租赁房屋 | 2,844,143.13 | 3,047,604.00 |
| 濮阳龙丰热电有限责任公司 | 场地租赁 | 100,000.00 |
关联租赁情况说明
(3)关联担保情况 )关联担保情况
本公司作为担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
本公司作为被担保方
单位: 元
单位: 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 河南投资集团有限公司 | 5,000,000.00 2010 年 07 月 05 日 | 2016 年 06 月 23 日 | 是 | |
| 河南投资集团有限公司 | 188,000,000.00 2015 年 09 月 18 日 | 2018 年 08 月 17 日 | 否 | |
| 河南投资集团有限公司 | 200,000,000.00 2015 年 09 月 18 日 | 2016 年 03 月 20 日 | 是 | |
| 河南投资集团有限公司 | 130,000,000.00 2015 年 12 月 29 日 | 2018 年 12 月 10 日 | 否 | |
| 河南投资集团有限公司 | 135,000,000.00 2016 年 01 月 21 日 | 2018 年 12 月 10 日 | 否 |
关联担保情况说明
(4)关联方资金拆借 )关联方资金拆借
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 拆入 | ||||
| 河南城市发展投资有限公司 | 50,000,000.00 2015 年 12 月 31 日 | 2034 年 08 月 30 日 | 借款 | |
| 河南城市发展投资有限公司 | 27,000,000.00 2016 年 01 月 25 日 | 2034 年 08 月 30 日 | 借款 | |
| 中原银行股份有限公司 | 26,000,000.00 2015 年 11 月 18 日 | 2016 年 11 月 17 日 | 借款 | |
| 河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙) | 10,000,000.00 2016 年 04 月 11 日 | 2016 年 10 月 11 日 | 委托贷款 |
拆出
(5)关键管理人员报酬 )关键管理人员报酬
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 4,080,500.00 | 3,998,400.00 |
(6)其他关联交易 )其他关联交易
(1)支付利息
| 关联方 | 关联交易内容 | 2016年度 | 2015年度 |
|---|---|---|---|
| 河南投资集团有限公司 | 支付利息 | 40,382,885.59 | |
| 河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金 | 支付利息 | 221,125.01 | |
| (有限合伙) | |||
| 中原银行股份有限公司 | 支付利息 | 999,049.99 | |
| 河南城市发展投资有限公司 | 支付利息 | 953,619.66 | |
| 小计 | 2,173,794.66 | 40,382,885.59 | |
| 占公司全部同类交易金额比例 | 4.84% | 44.00% | |
| (2)支付担保费 | |||
| 关联方 | 关联交易内容 | 2016年度 | 2015年度 |
| 河南投资集团有限公司 | 担保费 | 1,907,000.00 | |
| 小计 | 1,907,000.00 | ||
| 占公司全部同类交易金额比例(%? | 100.00 |
5、关联方应收应付款项 、关联方应收应付款项
(1)应收项目
| 项目名称关联方 | 期末余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 三门峡建方水泥水泥有限公司 | 1,046,680.20 | 1,046,680.20 | 1,046,680.20 | 1,046,680.20 |
| 应收账款 | 天瑞集团三门峡铝业有限公司 | 1,361,877.15 | 1,361,877.15 | 1,361,877.15 | 1,361,877.15 |
| 应收账款 | 河南省豫南水泥有限公司 | 18,149.70 | 181.50 | ||
| 预付款项 | 鹤壁圣益电力服务有限公司 | 6,137.25 | 18,126.66 | ||
| 预付款项 | 南阳天孚实业有限公司 | 99,127.14 | 261,300.62 | ||
| 预付款项 | 河南豫能菲达环保有限公司 | 1,904,700.00 |
| 预付款项 | 新乡益通实业有限公司 | 19,467.24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 中国联合水泥集团有限公司南阳分公司 | 775,506.17 | |||
| 预付款项 | 鹤壁同力发电有限责任公司 | 25,288.38 | |||
| 预付款项 | 鹤壁威胜力实业有限公司 | 9,483.13 | |||
| 预付款项 | 河南省立安实业有限责任公司 | 28,085.28 | |||
| 其他应收款 河南省豫南水泥有限公司 | 4,077,532.77 | 99,587.73 | 3,619,798.64 | 36,197.99 | |
| 其他应收款 鹤壁威胜力实业有限公司 | 200,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他应收款 南阳天孚实业有限公司 | 100,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他应收款 河南省立安实业有限责任公司 | 86,279.71 | 862.80 | |||
| 其他应收款 鹤壁圣益电力服务有限公司 | 200,000.00 | 2,000.00 | |||
| 其他应收款 河南城市发展投资有限公司 | 320,585.85 | 3,205.86 | |||
| 其他应收款 河南中原云港发展有限公司 | 215,795.18 | 2,157.95 | |||
| 其他应收款 鹤壁同力发电有限责任公司 | 100,000.00 | 60,000.00 | |||
| 其他应收款 郑州牟源水务发展有限公司 | 5,000,000.00 | 50,000.00 |
(2)应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 河南省立安实业有限责任公司 | 227,002.87 | 102,921.79 |
| 应付账款 | 河南豫能电力检修工程有限公司 | 333,923.00 | 333,923.00 |
| 应付账款 | 河南省立安物流有限公司 | 67,954.26 | 174,994.71 |
| 应付账款 | 河南省豫南水泥有限公司 | 6,779,128.12 | 8,706,413.18 |
| 应付账款 | 濮阳龙丰热电有限责任公司 | 1,222,347.69 | 898,051.87 |
| 应付账款 | 新乡中益发电有限公司 | 10,531,996.10 | 4,726,434.10 |
| 应付账款 | 鹤壁鹤淇发电有限责任公司 | 16,620.00 | 62,663.49 |
| 应付账款 | 新安中联万基水泥有限公司 | 33,033.22 | 677,619.43 |
| 应付账款 | 鹤壁同力发电有限责任公司 | 5,598.11 | |
| 应付账款 | 鹤壁威胜力实业有限公司 | 339,039.89 | |
| 应付账款 | 安阳中联水泥有限公司 | 729.91 | |
| 应付账款 | 新乡益通实业有限公司 | 3,352,496.48 | |
| 应付账款 | 鹤壁圣益电力服务有限公司 | 40,853.09 | |
| 应付利息 | 河南城市发展投资有限公司 | 28,233.33 | |
| 预收账款 | 驻马店市白云纸业有限公司 | 1,992.40 |
| 预收账款 | 河南省豫南水泥有限公司 | 66,327.54 | |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 河南省立安实业有限责任公司 | 50,652.28 | 14,921.80 |
| 其他应付款 | 河南省立安物流有限公司 | 40,000.00 | 179,400.00 |
| 其他应付款 | 鹤壁市金力投资管理有限公司 | 2,795,324.93 | 2,820,726.93 |
| 其他应付款 | 河南省豫南水泥有限公司 | 652,292.75 | 1,131,530.24 |
| 其他应付款 | 河南宏路广告有限公司 | 2,592,500.00 | 520,300.00 |
| 其他应付款 | 河南投资集团有限公司 | 44,233,755.04 | 38,664,244.00 |
| 其他应付款 | 河南城市发展投资有限公司 | 320,967.56 | |
| 其他应付款 | 河南豫能菲达环保有限公司 | 317,450.00 | |
| 其他应付款 | 河南豫能电力工程检修有限公司 | 1,050.00 | |
| 其他应付款 | 河南天地酒店有限公司 | 38,810.12 | |
| 其他应付款 | 三门峡建方水泥水泥有限公司 | 1,064,400.80 | |
| 其他应付款 | 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 22,217.16 |
十一、承诺及或有事项 、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、子公司腾跃同力环保搬迁
根据水泥厂卫生防护距离标准GB18068-2000及渑池县人民政府相关规定,需要对公司子公司腾跃同力主要生产线 "5000t/d熟料水泥生产线"安全防护距离内的居民进行搬迁并安置。2015年12月17日,腾跃同力(甲方)与渑池县仁村乡 人民政府(乙方)签订《三门峡腾跃同力卫生防护距离居民拆迁安置工作协议》(以下简称"《拆迁安置协议》"),双方 商定搬迁项目费用为11,800万元,乙方渑池县仁村乡人民政府作为搬迁安置工作实施主体,包干使用。乙方若将搬迁费用控 制在协议约定的范围内,甲方奖励乙方500万元。
截止2016年12月31日,腾跃同力已预付搬迁款项2800万元。渑池县仁村乡人民政府正在根据《拆迁安置协议》建设搬 迁安置用房,开展搬迁安置工作。
2、其他
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
根据公司与河南投资集团有限公司(以下简称"河南投资集团")签署的《资产置换协议》,公司以2006年12月31日 为资产交割日与河南投资集团公司进行与股权分置改革相配套的重大资产置换,置出资产为公司原拥有的全部资产和负债。 截至《资产置换协议》签署之日,公司已取得债权人同意转移的债务金额为18,354.28万元,另有1,747.92万元债务尚未取 得债权人同意。
另外公司2001年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行借款17,000,000.00元提供担保,截止报告日洛阳巨龙通信设备 集团有限公司尚未履行借款偿还责任。
公司对于上述或有事项,与河南投资集团已经签署《代偿债务协议书》,协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春 都投资股份有限公司承担的债务,如债权人仍向公司主张债权的,该债务转移由河南投资集团承担,河南投资集团同时享有 公司对该等债务的抗辩权。河南投资集团清偿该等债务后,不向公司追偿。
2、其他或有事项
2015年12月22日,公司与交通银行股份有限公司河南省分行签订流动资金借款合同及最高额质押合同,约定公司贷款 总额度为5.3亿元,从2015年12月22日至2018年10月26日止,利率在每次使用额度时协商确定。公司以持有的省同力100%股 权、豫鹤同力60%、平原同力100%股权作为质押物。2015年12月23日就省同力100%股权、豫鹤同力60%相关股权出质登记手续 在鹤壁市工商行政管理局办理完毕,2015年12月24日平原同力100%股权相关的股权出质登记手续在新乡市工商行政管理局办 理完毕。截止2015年12月31日公司以上述质押方式从交通银行股份有限公司河南省分行取得借款5.30亿元,期限从2015年12 月22日至2018年10月26日,利率为4.75%。
十二、资产负债表日后事项 、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
| 单位: 元 | |
|---|---|
| 拟分配的利润或股利 | 4,963,819.83 |
2、其他资产负债表日后事项说明
1、为提升公司盈利能力,增强公司竞争力,经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2016]3219号)核准,公司拟非公开发行人民币普通股(A股)不超过21,582,730股。
2017年1月25日,本公司实际非公开发行人民币普通股21,582,700股,每股面值1元,每股发行价格为13.90元,募集资 金总额人民币299,999,530.00元,扣除各项发行费用人民币10,511,582.70元(其中增值税进项税额593,773.60元),实际 募集资金净额人民币289,487,947.30元,其中新增股本人民币21,582,700.00元。募集资金净额扣除股本后,加上各项发行 费用增值税进项税额593,773.60元,增加资本公积人民币268,499,020.90元。
上述发行股份募集资金已于2017年2月3日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信验字[2017]第 16-00002号验资报告;保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司、法律顾问河南仟问律师事务所分别出具了关于公司非 公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告和法律意见书。公司发行股份已于2017年2月13日向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕新增股份登记托管手续,本次发行新增股份的上市日为2017年2月23日。
十三、其他重要事项 、其他重要事项
1、年金计划
公司经批准实行企业年金计划。账户管理人为交通银行股份有限公司上海市分行营业部,托管人为交通银行股份有限 公司上海市分行营业部,投资管理人为平安养老保险股份有限公司。
企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等,由公司成立企业年金理事会,受托管理所属企业的企业年 金,并履行相关职责。
企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加,并挂在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制, 由企业和职工个人共同缴存,企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的1/12,企业和职工个人缴存合计不超过本企业 上年度公司工资总额的1/6。
2、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策 )报告分部的确定依据与会计政策
公司根据内部管理要求,考虑企业产品或劳务的性质,将公司业务划分为水泥和基础设施两个业务分部。
公司以业务分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部:
(1)该业务分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;
(2)该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中 较大者的10%或者以上;
(3)该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。
分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。
(2)报告分部的财务信息 )报告分部的财务信息
单位: 元
| 项目 | 水泥业务 | 基础设施业务 | 分部间合销 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 2,955,553,594.07 | 74,138,998.60 | 3,029,692,592.67 | |
| 二、主营业务成本 | 2,213,755,479.87 | 50,116,743.72 | 2,263,872,223.59 | |
| 三、资产减值损失 | 3,976,225.91 | 105,381.66 | 4,081,607.57 | |
| 四、折旧费和摊销费 | 339,717,955.22 | 4,114,382.34 | 342,971,386.01 | |
| 五、利润总额 | 133,021,760.50 | 26,939,421.28 | 159,961,181.78 | |
| 六、所得税费用 | 67,324,641.12 | 8,348,211.76 | 75,672,852.88 | |
| 七、净利润 | 65,725,921.14 | 18,591,209.52 | 84,317,130.66 | |
| 八、资产总额 | 4,785,493,916.13 | 1,892,781,126.37 | 6,757,214,917.33 | |
| 九、负债总额 | 2,531,292,182.80 | 1,347,487,820.83 | 3,958,106,476.66 |
3、其他
公司子公司控股发展公司于2015年7月16日与郑州航空港兴港投资集团有限公司注册成立郑州航空港汇港发展有限公 司(以下简称"汇港公司"),注册资本为人民币1000万元,控股发展公司占有50%股权。汇港公司主营业务为城市基础设 施及配套项目建设及管理;城市绿化及公共设施的建设及管理;土石方工程及建筑工程。
汇港公司主要承接政府PPP项目建设,工程时间紧,资金需求紧迫且需求量较大。为保证公司规范运作并减轻投资压力, 经公司第五届董事会2016年度第八次会议批准,控股发展公司将持有的汇港公司50%股权转让给河南城市发展投资有限公司。 根据交易标的股权审计、评估结果,并报河南投资集团备案,本次股权转让价格为4,992,650.00元。
十四、母公司财务报表主要项目注释 、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位: 元
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,138,501.11 100.00% | 41,385.01 1.00% 4,097,116.10 2,833,981.45 100.00% | 28,339.81 1.00% 2,805,641.64 | |||||||
| 合计 | 4,138,501.11 100.00% | 41,385.01 1.00% 4,097,116.10 2,833,981.45 100.00% | 28,339.81 1.00% 2,805,641.64 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
| 期末余额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |||
| 1 年以内分项 | ||||||
| 1 年以内 | 4,138,501.11 | 41,385.01 | 1.00% | |||
| 1 年以内小计 | 4,138,501.11 | 41,385.01 | 1.00% | |||
| 合计 | 4,138,501.11 | 41,385.01 | 1.00% |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 13,045.20 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|
| ------ | --------- | ------ |
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 )按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---|---|---|---|
| 腾跃同力 | 1,598,132.90 | 38.62% | 15,981.33 |
| 濮阳同力 | 634,148.14 | 15.32% | 6,341.48 |
| 平原建材 | 537,910.24 | 13.00% | 5,379.10 |
| 豫龙同力 | 415,226.12 | 10.03% | 4,152.26 |
| 黄河同力 | 337,759.16 | 8.16% | 3,377.59 |
| 合计 | 3,523,176.56 | 85.13% | 35,231.76 |
2、其他应收款
(1)其他应收款分类披露 )其他应收款分类披露
| 期末余额 | 期初余额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 账面价值 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,114,856.56 100.00% 12,446.57 1.12% 1,102,409.99 289,409.64 100.00% | 69,796.10 | 24.12% 219,613.54 | |||||||
| 合计 | 1,114,856.56 100.00% 12,446.57 1.12% 1,102,409.99 289,409.64 100.00% | 69,796.10 | 24.12% 219,613.54 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
单位: 元
单位: 元
| 账龄 | 期末余额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | ||||
| 1 年以内分项 | ||||||
| 1 年以内 | 1,112,656.56 | 11,126.57 | 1.00% | |||
| 1 年以内小计 | 1,112,656.56 | 11,126.57 | 1.00% | |||
| 3 年以上 | 2,200.00 | 1,320.00 | 60.00% | |||
| 合计 | 1,114,856.56 | 12,446.57 | 1.12% |
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 57,349.53 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位: 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|
(3)其他应收款按款项性质分类情况 )其他应收款按款项性质分类情况
单位: 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | |
|---|---|---|---|
| 往来款 | 1,114,856.56 | 289,409.64 | |
| 合计 | 1,114,856.56 | 289,409.64 |
3、长期股权投资
单位: 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,404,540,687.77 | 2,404,540,687.77 2,116,736,007.77 | 2,116,736,007.77 | |||
| 合计 | 2,404,540,687.77 | 2,404,540,687.77 2,116,736,007.77 | 2,116,736,007.77 |
(1)对子公司投资 )对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫龙同力 | 403,465,564.47 | 403,465,564.47 | ||||
| 省同力 | 295,087,818.86 | 16,896,580.00 | 311,984,398.86 | |||
| 平原同力 | 332,853,969.93 | 3,932,000.00 | 336,785,969.93 | |||
| 黄河同力 | 423,773,702.17 | 423,773,702.17 | ||||
| 豫鹤同力 | 123,096,978.02 | 123,096,978.02 | ||||
| 中非同力 | 61,220,000.00 | 61,220,000.00 | ||||
| 腾跃同力 | 300,000,001.00 | 300,000,001.00 | ||||
| 同力骨料 | 23,700,000.00 | 23,700,000.00 |
| 控股发展公司 | 153,537,973.32 | 237,476,100.00 | 391,014,073.32 | |
|---|---|---|---|---|
| 濮阳建材 | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 | ||
| 合计 | 2,116,736,007.77 | 287,804,680.00 | 2,404,540,687.77 |
4、营业收入和营业成本 、营业收入和营业成本
单位: 元
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,449,572.91 | 6,367,521.37 | |||
| 其他业务 | 23,252,707.20 | 1,638,999.96 | 25,247,367.40 | 1,638,999.96 | |
| 合计 | 23,252,707.20 | 1,638,999.96 | 31,696,940.31 | 8,006,521.33 |
其他说明:
5、投资收益
单位: 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 131,209,079.16 | 183,755,619.68 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,168,283.67 | 1,389,716.35 |
| 合计 | 132,377,362.83 | 185,145,336.03 |
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表 、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 197,699.96 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,537,519.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,870,535.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,160,933.67 | |
| 减:所得税影响额 | 3,191,672.34 | |
| 少数股东权益影响额 | 884,267.70 | |
| 合计 | 8,690,749.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因。
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 政府补助-增值税即征即退 | 73,413,847.42 | 与企业业务密切相关,按照国家法律统一规定享受的政府补助 |
2、净资产收益率及每股收益 、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) | ||||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.93% | 0.0899 | 0.0899 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.54% | 0.0716 | 0.0716 |
第十二节 备查文件目录
、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。