CEVIA Enviro Inc. — Annual Report 2015

Mar 22, 2016

河南同力水泥股份有限公司

2015 年年度报告

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2016 年 03 月

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

公司负责人张伟、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 田向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李和平	董事	在外出差	张伟
杨钧	独立董事	在外出差	徐步林

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 474799283 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................9 第五节 重要事项 ..............................................................................................................................19 第六节 股份变动及股东情况 ..........................................................................................................34 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................40 第九节 公司治理 ..............................................................................................................................48 第十节 财务报告 ..............................................................................................................................53 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................139

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
河南投资集团或控股股东	指	河南投资集团有限公司
公司、本公司或同力水泥	指	河南同力水泥股份有限公司
豫龙同力	指	驻马店市豫龙同力水泥有限公司
黄河同力	指	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
平原同力	指	新乡平原同力水泥有限责任公司
豫鹤同力	指	河南省豫鹤同力水泥有限公司
省同力	指	河南省同力水泥有限公司
腾跃同力	指	三门峡腾跃同力水泥有限公司
中非同力	指	中非同力投资有限公司
豫南水泥	指	河南省豫南水泥有限公司
控股发展	指	河南投资集团控股发展有限公司
董事会	指	河南同力水泥股份有限公司董事会
监事会	指	河南同力水泥股份有限公司监事会
股东大会	指	河南同力水泥股份有限公司股东大会

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	同力水泥	股票代码	000885
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	河南同力水泥股份有限公司
公司的中文简称	同力水泥
公司的外文名称（如有）	Henan Tongli Cement Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Tongli Cement
公司的法定代表人	张伟
注册地址	郑州市农业路41号投资大厦9层
注册地址的邮政编码	450008
办公地址	郑州市农业路41号投资大厦A座8、9层
办公地址的邮政编码	450008
公司网址	www.tlcement.com
电子信箱	tlsn000885@163.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯绍民	吕晶晶
联系地址	郑州市农业路41号投资大厦A座9层	郑州市农业路41号投资大厦A座9层
电话	0371-69158113	0371-69158315
传真	0371-69158112	0371-69158112
电子信箱	tlsn000885@163.com	tlsn000885@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司总经理工作部

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000711291895J
	公司经历过重大资产置换，主营业务随公司名称变化如下：1、洛阳春都食品股份
	有限公司：西式低温肉制品、中式肉制品、中西式灌肠、清真食品、速冻食品、
公司上市以来主营业务的变化情况（如
	方便食品、肉制品、包装材料的生产、加工及销售；2、河南同力水泥股份有限公
有）
	司：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，
	实业投资及管理。
	1、1999年3月19日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春
	都集团有限责任公司；2、2003年6月27日，公司控股股东变更为郑州华美科技
历次控股股东的变更情况（如有）
	有限公司；3、2005年5月25日，公司控股股东变更为河南省建设投资总公司（现
	河南投资集团有限公司）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	范金池 王小蕾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
	广西南宁市滨湖路46号国海
国海证券股份有限公司		马涛、刘皓	2014.6.20---2015.12.31
	大厦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	3,231,777,815.45	3,996,779,457.77	-19.14%	4,001,426,906.04
归属于上市公司股东的净利润	36,089,312.04	179,532,704.65
			-79.90%	66,376,879.56
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	186,682.45	138,865,768.85	-99.87%	55,696,184.06
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	627,293,399.89	780,282,021.11
			-19.61%	417,175,859.96
（元）

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基本每股收益（元/股）	0.0760	0.3983	-80.92%	0.1555
稀释每股收益（元/股）	0.0760	0.3983	-80.92%	0.1555
加权平均净资产收益率	1.61%	9.19%	-7.58%	3.94%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产（元）	5,934,973,130.26	5,662,801,083.26	4.81%	5,195,670,944.77
归属于上市公司股东的净资产	2,189,541,296.61	2,230,832,471.95
			-1.85%	1,721,881,730.23
（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	676,670,589.23	947,961,850.85	848,350,375.52	758,794,999.85
归属于上市公司股东的净利润	4,211,174.32	56,900,394.72	9,388,914.45	-34,411,171.45
归属于上市公司股东的扣除非经
	-521,628.20	52,240,732.11	5,884,342.17	-57,416,763.63
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	48,259,216.35	167,284,456.93	703,809,763.09	-292,060,036.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

• 1、本报告期各项财务指标与季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异，主要是本公司合并会计报表范围发生变化。详 见“第十节 八 1、同一控制下企业合并””披露。

• 2、第三季度和第四季度公司经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大的原因是公司本年新收购的全资子公司控股发展公 司在三四季度收付的工程保证金较多所致。

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九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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单位：元
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项目	2015年金额	2014年金额	2013年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	86,096.48
		399,433.83	-4,554.85
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	51,064,552.92
切相关，按照国家统一标准定额或定量享		50,153,534.34	19,053,958.25
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	419,222.22
		342,166.67
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	8,753,810.43
		11,283,717.50
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
		100,000.00
回
受托经营取得的托管费收入			382,736.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,344,279.56	2,516,065.77	-589,208.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,389,716.35	1,377,449.93
减：所得税影响额	13,825,966.88	13,722,162.64	2,716,180.23
少数股东权益影响额（税后）	14,329,081.49	11,783,269.60	5,446,055.34
合计	35,902,629.59	40,666,935.80	10,680,695.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助-增值税即征即退	152,146,610.27	与企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事水泥和熟料的生产和销售，公司生产的同力牌水泥广泛应用于河南省内基础设施建设，公司水泥产能位居河南 省第三位。水泥行业目前在国内已出现整体性产能过剩，2015年,在全国经济增长放缓新常态的背景下，水泥不可避免地经 历了寒冬的侵袭，行业效益大幅下滑。根据国家统计局的数据，2015年全国规模以上水泥产量23.48亿吨，同比下降4.9%， 全国水泥行业实现利润总额329.7亿元，同比下降58%，行业内三分之二企业出现亏损。面对困境，公司上下齐心，共同努 力，克服行业萎靡、产能过剩、市场竞争加剧等各种困难，基本保持了相对较好的经营形势。 2015年11月，公司收购了河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有限公司100%股权，公司业务拓展至城市基 础设施建设及配套项目的投资领域，目前主要以BT、PPP等模式从事郑州航空港区的道路、水务、河道治理等业务。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	主要是本期新收购的控股发展公司年末货币资金存量较年初增加所致
长期应收款	主要是本期新收购的控股发展公司的应收BT项目本金及收益减少所致
其他非流动资产	主要是本期预付的采矿权和工程设备等款项较年初增加所致

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

同力水泥的核心竞争力在于同力水泥多年稳健的生产经营、规范的企业管理、过硬的技术水平和同力牌水泥可靠的产品质量， 同力产品经过十余年在区域内的多层次的合作，得到了广大用户的广泛赞誉，同力牌水泥已经成为区域内高端水泥的代名词。 面对产能过剩，同力水泥通过内抓管理实现成本最优，通过区域管理提高辖区市场控制力，同时随着收购控股发展公司，实 现双轮驱动，努力稳定公司收益，促进公司发展。

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第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，受国内固定资产投资增速放缓和产能过剩的影响，公司产品价格大幅下降，造成公司净利润大幅下降，报告期内实 现营业收入323,177.78万元，同比降低19.14%，营业成本255,420.87万元，同比降低17.24%，报告期内实现归属于母公司的 净利润3608.93万元，同比下降79.90%。本年经营活动产生的现金净流量62,729.34万元,较上年减少15,298.86万元。2015年公 司计划生产熟料1,332万吨，生产水泥1,470万吨。全年实际生产熟料1,288万吨，生产水泥1,268万吨，水泥产量的下降主要原 因是市场需求不足。

二、主营业务分析

1 、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2 、收入与成本

（ 1 ）营业收入构成

单位：元

	2015年	2015年	2014年	2014年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,231,777,815.45	100%	3,996,779,457.77	100%	-19.14%
分行业
建材行业	3,129,848,184.76	96.84%	3,901,639,228.77	97.62%	-0.78%
基础设施	65,528,987.79	2.03%	58,910,474.39	1.47%	0.55%
其他业务	36,400,642.90	1.13%	36,229,754.61	0.91%	0.22%
分产品
水泥	2,540,189,917.21	78.60%	3,086,351,912.37	77.22%	1.38%
熟料	589,658,267.55	18.24%	815,287,316.40	20.40%	-2.16%
基础设施	65,528,987.79	2.03%	58,910,474.39	1.47%	0.56%
其他业务	36,400,642.90	1.13%	36,229,754.61	0.91%	0.22%
分地区
河南地区	3,188,257,892.38	98.65%	3,919,695,337.05	98.07%	0.58%
其他地区	43,519,923.07	1.35%	77,084,120.72	1.93%	-0.58%

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

（ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
建材行业	3,129,848,184.76	2,491,965,290.67	20.38%	-19.78%	-17.39%	-2.31%
基础设施	65,528,987.79	34,881,795.31	46.77%	11.23%	-10.44%	12.89%
其他业务	36,400,642.90	27,361,587.02	24.83%	0.47%	-11.28%	9.96%
分产品
水泥	2,540,189,917.21	1,974,567,785.09	22.27%	-17.70%	-16.52%	-1.09%
熟料	589,658,267.55	517,397,505.58	12.25%	-27.67%	-20.53%	-7.88%
基础设施	65,528,987.79	34,881,795.31	46.77%	11.23%	-10.44%	12.89%
其他业务	36,400,642.90	27,361,587.02	24.83%	0.47%	-11.28%	9.96%
分地区
河南地区	3,188,257,892.38	2,516,629,447.25	21.07%	-18.66%	-17.19%	-1.40%
其他地区	43,519,923.07	37,579,225.75	13.65%	-43.54%	-20.32%	-25.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
	销售量	万吨	418	457	-8.55%
熟料	生产量	万吨	1,288	1,376.85	-6.47%
	库存量	万吨	45.25	45.05	0.45%
	销售量	万吨	1,327	1,406	-5.61%
水泥	生产量	万吨	1,268	1,314.38	-3.52%
	库存量	万吨	49.3	37.86	30.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

（ 5 ）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

		2015年	2015年	2014年	2014年
行业分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
建材行业	营业成本	2,491,965,290.67	97.56%	3,016,495,500.17	97.74%	-0.18%
基础设施	营业成本	34,881,795.31	1.37%	38,949,518.00	1.26%	0.10%
其他业务	营业成本	27,361,587.02	1.07%	30,839,829.27	1.00%	0.07%

单位：元

		2015年	2015年	2014年	2014年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
水泥	营业成本	1,974,567,785.09	77.30%	2,365,402,315.93	76.64%	0.65%
熟料	营业成本	517,397,505.58	20.26%	651,093,184.24	21.10%	-0.84%
基础设施	营业成本	34,881,795.31	1.37%	38,949,518.00	1.26%	0.10%
其他业务	营业成本	27,361,587.02	1.07%	30,839,829.27	1.00%	0.07%

说明

（ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年纳入合并的子公司共22户，其中：全资及控股二级子公司有9户，三级子公司有13户。与2014年度相比，新增2户二级 子公司和5户三级子公司。其中，投资设立二级控股子公司同力骨料公司，同一控制下企业合并取得全资子公司控股发展公 司。

（ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	212,801,432.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.58%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	确山县鑫源水泥粉磨有限公司	54,008,434.45	1.67%
2	确山县盘龙建材有限公司	46,736,926.17	1.45%

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

3	确山县冠龙建材有限公司	41,532,264.05	1.29%
4	新乡王氏集团有限公司	38,208,900.76	1.18%
5	洛阳标达商贸有限公司	32,314,907.49	1.00%
合计	--	212,801,432.92	6.58%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	536,031,600.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.56%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国网河南确山县供电公司	163,121,818.13	5.65%
2	洛阳龙羽宜电有限公司	136,663,759.36	4.73%
3	沁阳市景泰煤炭经销有限公司	67,494,958.94	2.34%
4	国网河南省电力公司鹤壁供电公司	90,950,868.19	3.15%
5	国网河南省电力公司濮阳供电公司	77,800,195.89	2.69%
合计	--	536,031,600.51	18.56%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3 、费用

单位：元

	2015年	2014年	同比增减	重大变动说明
销售费用	170,861,503.12	196,294,882.47	-12.96%
管理费用	439,227,481.23	476,559,997.71	-7.83%
	47,446,820.46	77,972,007.07		主要是本报告期流动资金借款平均
财务费用			-39.15%
				余额较上年同期降低所致。

4 、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司2015年的研发项目投入主要包括以下方面：1、节能降耗；2、减少二氧化硫、氮氧化物及粉尘排放；3、水泥新产品研 发；4、多适应性高性能混凝土的研究等方面。

节能降耗，污染物达标排放将有效提升同力水泥的竞争力，水泥新品种及多适应性高性能混凝土的研发，将有助于拓展公司 在高端水泥的市场份额，对公司今后的发展具有重要意义。

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司研发投入情况

	2015年	2014年	变动比例
研发人员数量（人）	219	226	-3.10%
研发人员数量占比	7.26%	7.50%	-0.24%
研发投入金额（元）	1,602,669.41	1,595,708.88	0.44%
研发投入占营业收入比例	0.05%	0.04%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入
	0.00%	0.00%	0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5 、现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,941,821,097.07	4,149,818,823.00	-5.01%
经营活动现金流出小计	3,314,527,697.18	3,369,536,801.89	-1.63%
经营活动产生的现金流量净	627,293,399.89	780,282,021.11
			-19.61%
额
投资活动现金流入小计	1,260,754,505.44	544,209,006.59	131.67%
投资活动现金流出小计	1,060,380,240.48	1,389,947,452.10	-23.71%
投资活动产生的现金流量净	200,374,264.96	-845,738,445.51
			123.69%
额
筹资活动现金流入小计	2,930,440,000.00	2,439,900,000.00	20.10%
筹资活动现金流出小计	3,152,684,554.72	2,441,736,346.24	29.12%
筹资活动产生的现金流量净	-222,244,554.72	-1,836,346.24
			-12,002.54%
额
现金及现金等价物净增加额	605,425,423.64	-67,294,557.75	999.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入变动较大的原因是：主要是本期控股发展公司的滨河西路项目本金及收益收回导致投资活动现金流入变动 较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是：主要是吸收投资收到的现金较上年同期变动较大所致。 现金及现金等价物净增加额变动较大的原因是：主要是本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015年末	2015年末	2014年末	2014年末
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例
	700,902,584.9 0		90,331,332.60			主要是本期新收购的控股发展公司
货币资金		11.81%		1.60%	10.21%
						年末货币资金存量较年初增加所致
应收账款	85,042,442.25	1.43%	80,265,505.37	1.42%	0.01%
	330,395,661.9 3		379,490,299.71
存货		5.57%		6.70%	-1.13%
	3,225,808,070. 47		3,208,055,905. 54
固定资产		54.35%		56.65%	-2.30%
	190,774,945.0 9		185,039,818.84
在建工程		3.21%		3.27%	-0.06%
	126,500,000.0 0		805,000,000.00			主要是本年进行银行借款结构优化
短期借款		2.13%		14.22%	-12.09%
						所致
	1,298,000,000. 00		256,580,000.00			主要是新增本期项目借款较多及本
长期借款		21.87%		4.53%	17.34%
						年进行银行借款结构优化所致

2 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
195,237,973.32	70,000,000.00	178.91%

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

									截至资
被投资									产负债				披露日	披露索
	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来		投资期	产品类		预计收	本期投	是否涉
公司名						合作方			表日的				期（如	引（如
	务	式	额	例	源		限	型		益	资盈亏	诉
称									进展情				有）	有）
									况
河南投
资集团	城市基												2015年
			64,334,	100.00					已完成		5,585,2			2015-0
控股发	础设施	收购			自有	无	无	无		0.00		否	03月
			800.00	%					收购		24.89			09
展有限	建设												26日
公司
			64,334,								5,585,2
合计	--	--		--	--	--	--	--	--	0.00		--	--	--
			800.00								24.89

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、金融资产投资

（ 1 ）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（ 2 ）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

5 、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
豫龙同力	子公司	水泥生产销售	571,940,200.00	1,297,369,343.00	838,496,053.00	1,160,070,004.00	94,223,340.01	145,497,464.70
黄河同力	子公司	水泥生产销售	462,121,100.00	1,009,982,570.00	627,554,419.50	707,012,806.00	38,401,547.34	61,107,946.23
平原同力	子公司	水泥生产销售	268,700,000.00	822,574,242.50	289,049,976.00	423,145,214.80	-41,992,606.55	-27,771,735.50
省同力	子公司	水泥生产销售	189,063,422.87	425,943,602.70	223,587,869.40	288,965,860.70	-59,415,116.20	-49,973,014.43
豫鹤同力	子公司	水泥生产销售	169,790,800.00	542,458,427.90	165,058,972.70	379,205,830.80	-47,749,939.83	-28,880,937.38
腾跃同力	子公司	水泥生产销售	390,000,000.00	642,739,233.90	84,182,667.58	267,494,270.50	-23,822,570.90	-10,967,623.85
		实业投资、项目
中非同力	子公司		61,220,000.00	53,134,984.71	52,788,711.82	0.00	363,858.69	372,858.69
		投资、投资咨询
		骨料的生产销
同力骨料	子公司		37,640,000.00	43,239,374.60	37,640,000.00	0.00	0.00	0.00
		售
		城市基础设施
控股发展	子公司	及配套项目的	130,000,000.00	1,507,218,681.00	237,161,150.80	75,773,506.24	10,793,466.08	5,585,224.89
		投资

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，由于受产能过剩和需求不足的影响，豫北水泥价格大幅下滑，公司豫北三家子公司省同力、豫鹤同力、平原同力 出现较大幅度亏损。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）水泥行业形势分析

2016年，全国固定资产投资仍将保持个位数增长，经济的“底部徘徊”局面也将持续。虽然国家未来会加大投资来刺激经济， 但投资主要方向将向高科技、产业升级、环境改善等领域转移，势必会影响基础建设投资的增速，也将影响对水泥需求的增 长。

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、国家“十三五”规划重在转型发展

包括水泥在内的传统支柱产业和高耗能产业的经济引领作用在下降，经济增长的动力正逐步向高成长性制造业和高技术产 业、第三产业和以“互联网+”等为代表的新产业新模式转移。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划 的建议》指出，中国的发展战略将从后发优势转向先发优势引领型发展，国家将重点支持战略性新兴产业和现代服务业的发 展，对传统的基础设施建设投资将逐步减少。

• 2、基础设施建设增速降低

无论房地产行业、高速公路、高速铁路、机场建设等方面的投资热潮正逐渐消退，对投资增速的带动作用逐步降低，新的投 资领域将指向产业升级、城市内部的基础设施、环境改善、城镇化建设等方面，固定资产投资方向将向新领域扩展，影响对 水泥需求的增长。

3、省内水泥市场竞争依然激烈

从公司在豫北、豫西、豫南三个市场区域的供需情况分析，2016年区域市场供大于求的矛盾仍将非常突出，受2015年市场惯 性影响，库存压力依然较大，价格回升尚需时日，区域内多家企业仍在盈亏边界线上生存。

（二）公司的发展机遇

按照环保部下发的《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》的要求，钢铁、水泥等行业要积极开展错峰生产，一定程 度上将减少熟料产量，稳定熟料价格，提升熟料生产企业的效益。我国水泥企业的产能集中度一直偏低，随着行业景气度的 下降、市场竞争的空前激烈、国家环保标准的提高以及严格遏制新增产能与加大淘汰落后产能政策的实施，企业间的兼并重 组必将成为发展趋势，速度也会加快。如此,将有部分中小企业会寻找新的产业机会，还会有一部分企业退出水泥行业，有 利于减轻行业的产能过剩压力。随着水泥需求的逐步趋缓，水泥企业将逐步转变依靠单一水泥产能规模来取胜市场的传统发 展方式，向加快拓展骨料市场、混凝土及制品、研发设计、工程服务、商储物流等生产性服务项目多元化发展，以增强企业 综合竞争能力。同时，城市内部基础设施投资成为新的热点，一定程度上带动水泥的需求，更有利于基础设施产业的发展。

（三）公司的发展战略

2016年是十三五开局之年，也是公司的发展改革之年。新的一年中，公司将以市场化改革为突破口，激发工作积极性，提升 管理能力；以工厂成本管理为核心，夯实企业赢利基础；以统一营销为动力，发挥区域资源优势，提升盈利空间；以区域运 营为重点，提高辖区掌控力；以骨料项目为起点，延伸产业链。通过“内涵增效、外延扩张、双轮驱动”，实现传统水泥业 务不断壮大，新兴延伸业务不断成熟。

• （四）2016年生产经营计划

2016年计划熟料总产量1277万吨，水泥总产量1465万吨。公司将继续推进“统一管理，分区经营”的方式，加强区域化管理 和过程控制；加强项目建设和项目储备工作，提高持续发展能力；持续推进市场化改革方案，全面践行更加合理有效的绩效 考核及薪酬激励体系，充分调动各生产企业的积极性和能动性；加强日常考核评价和监督管理，加强集团化运作和专业化、 信息化工作；开展信息管理一体化建设，不断完善信息系统功能，实现大数据管理。通过全方位管控、多种手段配合，促使 2016年公司生产经营再上新台阶。

（五）需要面对的问题

第一，目前的行业形势，促使企业清醒认识生存态势，协调推进内部改革和外部发展；第二，环保标准的提高，企业生产成 本增加，利润空间缩小，工厂管理需进一步深耕细作；第三，作为传统水泥行业，转型升级迫在眉睫，如何解决这一问题亟 需探索和尝试，促使企业提高竞争力；第四，作为国有企业，提升体制机制的灵活性也是转型升级的主要工作之一，直面市 场、改革创新是国有企业面临的重要课题。

面对市场环境的机遇和挑战，公司将继续保持稳健的经营态势。发挥各个运营区的作用，增强区域市场掌控力；发挥“双轮 驱动”的作用，培育新的利润增长点。积极推动产品结构调整和企业转型升级，对社会负责，对股东负责，对企业负责，努 力创造良好的效益，不断实现企业的做大做优做强。

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年利润分配方案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 426,799,283 股为基数，每 10 股派发现金 0.20 元（含税）。 2014 年度利润分配预案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 474,799,283 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税）。 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 474,799,283 股为基数，每 10 股派发现金 0.10 元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表	占合并报表中归属
	现金分红金额（含	中归属于上市公司	于上市公司普通股	以其他方式现金分	以其他方式现金分
分红年度
	税）	普通股股东的净利	股东的净利润的比	红的金额	红的比例
		润	率
2015年	4,747,992.83	36,089,312.04	13.16%	0.00	0.00%
2014年	18,991,971.32	179,532,704.65	10.58%	0.00	0.00%
2013年	8,535,985.64	66,376,879.56	12.86%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.1
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	474,799,283
现金分红总额（元）（含税）	4,747,992.83
可分配利润（元）	414,452,052.76
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20
％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截止2015年12月31日公司总股本474,799,283股为基数，每10股派发现金0.10元（含税），不以资本公积金转

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

增股本。

三、承诺事项履行情况

1 、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			1、为了支持春都股份的发展，河南投资集团（河南建投）
			及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事
			的业务构成竞争的，应将上述商业机会通知春都股份，在
			同等条件下，由春都股份优先投资或运营。2、驻马店市豫
			龙同力水泥有限公司可提前归还河南投资集团（河南建投）
			提供的委托贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。3、
			在作为控股股东期间，将尽可能避免和减少同春都股份之
		关于同业竞	间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关
	河南投资					截至本报
		争、关联交	联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议	2006年08
股改承诺	集团有限				长期有效	告期内未
		易、资金占用	履行合法程序，按照有关法律法规、《洛阳春都食品股份有	月03日
	公司					违背承诺
		方面的承诺	限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手
			续，保证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的合法
			权益。4、在公司实施重大资产置换过程中，针对置出上市
			公司债务中尚未取得债权人同意的债务，若债权人在本次
			资产置换后，向股份公司主张到期债权，由置换出去的资
			产和债务的承继人即“洛阳春都投资股份有限公司”承担
			偿还责任，河南投资集团（河南建投）将承担一般担保责
			任。
			收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后，凡因
收购报告			四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生
书或权益	河南投资		的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用，均由			截至本报
				2008年09
变动报告	集团有限	其他承诺	收购人承担；如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了		长期有效	告期内未
				月30日
书中所作	公司		罚款、违约金等费用，收购人将等数额的罚款、违约金等			违背承诺
承诺			费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后的7个工作日内
			支付给同力水泥。
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所	河南投资	其他承诺	1、关于上市公司独立性的承诺，为保证本次非公开发行股	2008年05	长期有效	截至本报
作承诺	集团有限		份购买资产完成后上市公司的独立性，河南投资集团承诺：	月30日		告期内未
	公司		（1）保证上市公司的人员独立①保证上市公司的生产经营			违背承诺
			与行政管理完全独立于本公司及本公司关联公司。②上市
			20 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

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财务负责人和董事会秘书在本公司不担任除董事、监事以 外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上市公司董事的， 保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。③保证本 公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程 序进行，本公司不干预公司股东大会和董事会已经做出的 人事任免决定。（2）保证上市公司的资产独立完整①保证 上市公司与本公司及本公司的关联公司之间产权关系明 确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权,保证上市公司 资产的独立完整。②保证不占用、支配上市公司资产、资 金及其他资源。③保证上市公司的住所独立于本公司。（3） 保证上市公司的财务独立①保证上市公司设置独立的财务 部门和拥有独立的财务核算体系。②保证上市公司具有规 范、独立的财务会计制度以及对分公司、子公司规范的财 务管理制度。③保证上市公司在财务决策方面保持独立， 本公司及本公司关联公司不干预上市公司的资金使用。④ 保证上市公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。（4） 保证上市公司的机构独立①保证上市公司的机构设置独立 于本公司，并能独立自主地运作。②办公机构和生产经营 场所与本公司分开，设立健全的组织机构体系，董事会、 监事会以及上市公司各职能部门独立运作，不存在与本公 司职能部门之间的从属关系③保证本公司行为规范，不超 越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。（5） 保证上市公司的业务独立①保证上市公司拥有独立开展经 营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市 场自主经营的能力。②保证尽可能减少上市公司与本公司 及本公司关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免 的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与向非关联 企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。③保证 不与上市公司进行同业竞争。2、河南投资集团关于避免同 业竞争的承诺。为避免同业竞争，河南投资集团承诺：河 南投资集团及其所控制企业今后将不以任何方式（包括但 不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的 股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业 务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司所控 制的公司获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可 能有竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司 针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益 不受损害。3、河南投资集团关于减少和规范关联交易的承 诺为减少和规范关联交易，河南投资集团承诺认购本次非 公开发行股票完成后，将尽量减少或避免与同力水泥之间 的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时， 保证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，在与同力水 泥订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易；确

21

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

			保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、
			《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要
			的批准程序，在有充分依据的情况下公允定价，避免因与
			市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方
			获利损害同力水泥利益的情形发生；确保持续性关联交易
			不对同力水泥的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保
			同力水泥因关联交易形成的应收款项能够及时收回；确保
			按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信
			息披露义务；确保不损害同力水泥及其它股东的合法权益。
			4、河南投资集团关于四家标的企业出资的承诺。河南投资
			集团承诺本次非公开发行涉及的省同力等四家水泥公司股
			权资产过户至同力水泥后，凡因四家水泥类公司在股权过
			户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次
			出资有关的违约金等费用，均由河南投资集团有限公司承
			担；如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违
			约金等费用，河南投资集团有限公司愿意将等数额的罚款、
			违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后如数支
			付给同力水泥。
	中国联合				截至2017	截至本报
			中联水泥认购的同力水泥4800万股新增股份自上市之日起	2013年10
	水泥集团	其他承诺			年6月20	告期内未
			36个月，不转让所持有的本次认购所取得的同力水泥股份。	月18日
	有限公司				日有效	违背承诺
股权激励
承诺
其他对公
	河南投资				截至2015	截至本报
司中小股		股份减持承	公司控股股东河南投资集团有限公司承诺自2015年7月7	2015年07
	集团有限				年12月31	告期内未
东所作承		诺	日至2015年12月31日，不减持所持有的公司股份。	月07日
	公司				日有效	违背承诺
诺
承诺是否
	是
按时履行

2 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

22

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司同一控制下合并控股发展公司。控股发展公司以基础设施投资为主，经营范围与公司原有业务有较大不同。在 被公司合并前，控股发展公司部分资金被原股东河南投资集团有限公司纳入集中管理体系，计入对原股东的其他应收款。为 此，公司对会计政策部分条款进行修订并增加了部分内容，主要是增加了建造合同和BT业务收入确认会计政策，修订了应 收款项坏账计提政策。

本次会计政策修订不会对公司2015年度财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年纳入合并的子公司共22户，其中：全资及控股二级子公司有9户，三级子公司有13户。与2014年度相比，新增2户二级 子公司和5户三级子公司。其中，投资设立二级控股子公司同力骨料公司，同一控制下企业合并取得全资子公司控股发展公 司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	41
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	范金池 王小蕾

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付会计师事务所报酬25万元。

23

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

							占同类				可获得
				关联交		关联交易		获批的交	是否超	关联交
关联交易		关联交	关联交		关联交		交易金				的同类	披露日	披露索
	关联关系			易定价		金额（万		易额度（万	过获批	易结算
方		易类型	易内容		易价格		额的比				交易市	期	引
				原则		元）		元）	额度	方式
							例				价
河南省豫	同受实际											2015年
		购买商	原辅材	市场价	38.45元								2015-0
南水泥有	控股股东					2,258.72	4.19%	2,272	否	现金	市价	03月10
		品	料	格	/吨								05
限公司	控制											日
鹤壁威胜	同受实际											2015年
		购买商		市场价	19.88元								2015-0
力实业有	控股股东		粉煤灰			837.31	24.19%	1,740	否	现金	市价	03月10
		品		格	/吨								05
限公司	控制											日

24

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

河南省立	同受实际											2015年
		提供劳	熟料运	市场价	29.90元								2015-0
安物流有	控股股东					385.17	13.21%	409.5	否	现金	市价	03月10
		务	费	格	/吨								05
限公司	控制											日
鹤壁同力	同受实际											2015年
		购买商		市场价	11.83元								2015-0
发电有限	控股股东		粉煤灰			186.38	5.38%	500	否	现金	市价	03月10
		品		格	/吨								05
责任公司	控制											日
河南投资												2015年
		资产租	租赁房	市场价	2.8元/								2015-0
集团有限	控股股东					298	94.68%	298	否	现金	市价	03月10
		赁	屋	格	天/								05
公司												日
河南省豫	同受实际											2015年
		接受劳		市场价	60万								2015-0
南水泥有	控股股东		劳务			442.64	40.91%	720	否	现金	市价	03月10
		务		格	元/月								05
限公司	控制											日
河南省豫	同受实际											2015年
		销售商	销售电	市场价	0.65元								2015-0
南水泥有	控股股东					341.98	41.69%	350	否	现金	市价	03月10
		品	力	格	/度								05
限公司	控制											日
新乡中益	同受实际											2015年
		购买商		市场价	200元/		100.00						2015-0
发电有限	控股股东		蒸汽			410.97		1,200	否	现金	市价	08月22
		品		格	吨		%						26
公司	控制											日
新乡益通	同受实际											2015年
		购买商	原辅材	市场价	16.64								2015-0
实业有限	控股股东					664.15	82.90%	2,600	否	现金	市价	08月22
		品	料	格	元/吨								26
公司	控制											日
合计				--	--	5,825.32	--	10,089.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无
按类别对本期将发生的日常关联交易
进行总金额预计的，在报告期内的实				报告期，公司发生的日常关联交易金额金额未超出预计金额。
际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的
				无
原因（如适用）

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

					转让资产	转让资产
		关联交易	关联交易	关联交易			转让价格	关联交易	交易损益
关联方	关联关系				的账面价	的评估价				披露日期	披露索引
		类型	内容	定价原则			（万元）	结算方式	（万元）
					值（万元）	值（万元）
河南投资			收购控股							2015年
集团有限	控股股东	股权收购	发展公司	评估价值	4,988.01	6,433.48	6,433.48	现金	0	03月26	2015-009
公司			股权							日
转让价格与账面价值或评估价值差异较
				无
大的原因（如有）

25

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

对公司经营成果与财务状况的影响情况	无
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内	无
的业绩实现情况

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5 、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
河南投资集团有 限公司	黄河同力	5,000,000.00	2010/7/5	2016/6/23	否
	同力股份	148,580,000.00	2013/4/3	2015/7/23	是
	展达公路公司	388,000,000.00	2015/9/21	2018/9/20	否
	百川治理公司	130,000,000.00	2015/12/29	2018/12/10	否

2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出		金额	起始日	起始日	到期日	到期日	说明
河南投资集团有 限公司	拆入		103,000,000.00	2012/2/28		2015/12/27		委托贷款
	拆入		370,000,000.00	2014/10/15		2015/10/13		委托贷款
	拆入		300,000,000.00	2014/10/16		2015/10/14		委托贷款
	拆入		50,000,000.00	2015/8/26		2015/10/14		委托贷款
河南城市发展投 资有限公司	拆入		50,000,000.00	2015/12/31		2034/8/30		借款
中原银行股份有 限公司	拆入		26,000,000.00	2015/11/18		2016/11/17		借款
3、支付利息
关联方			关联交易内容		2015年度		2014年度
河南投资集团有限公司			支付利息		40,382,885.59		47,887,740.22
小计					40,382,885.59		47,887,740.22
占公司全部同类交易金额比例（%?					44.00		40.93

26

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称

临时公告披露日期

临时公告披露网站名称

十七、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2 、重大担保

• √ 适用 □ 不适用

（ 1 ）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
洛阳巨龙通信设备有	2001年09		2001年09月30
		1,700		1,700	一般保证	2年	否	否
限公司	月30日		日
报告期内审批的对外担保额度合				报告期内对外担保实际发
			0					0
计（A1）				生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度				报告期末实际对外担保余
			1,700					1,700
合计（A3）				额合计（A4）
			公司与子公司之间担保情况
	担保额度		实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称		担保额度			担保类型	担保期
	相关公告		（协议签署日）	额			完毕	联方担保

27

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

	披露日期
洛阳黄河同力水泥有	2012年09		2012年10月11
		1,682.45		1,682.45	一般保证	3年	是	否
限责任公司	月24日		日
子公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额
		0				0
（A1+B1+C1）				合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计				报告期末实际担保余额合
		1,700				1,700
（A3+B3+C3）				计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.78%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
				1,700
担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,700

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（ 2 ）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3 、委托他人进行现金资产管理情况

（ 1 ）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

										单位：万元	单位：万元
											报告期
							本期实际	计提减值		报告期实
受托人名	是否关联		委托理财			报酬确定					损益实
		产品类型		起始日期	终止日期		收回本金	准备金额	预计收益	际损益金
称	交易		金额			方式					际收回
							金额	（如有）		额
											情况
		保本浮动		2014年12	2015年01月
民生银行	否		5,000			合同约定	5,000			20.38	已收回
		收益型		月24日	28日

28

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

		保本浮动		2015年01	2015年01月
交通银行	否		2,000			合同约定	2,000			1.63	已收回
		收益型		月09日	20日
		保本浮动		2015年01	2015年03月
交通银行	否		500			合同约定	500			2.28	已收回
		收益型		月09日	30日
		保本浮动		2015年01	2015年02月
交通银行	否		200			合同约定	200			0.73	已收回
		收益型		月09日	17日
		保本浮动		2015年01	2015年02月
交通银行	否		300			合同约定	300			1.03	已收回
		收益型		月09日	15日
		保本浮动		2015年01	2015年01月
中信银行	否		2,000			合同约定	2,000			1.69	已收回
		收益型		月09日	20日
		保本浮动		2015年02	2015年02月
交通银行	否		2,100			合同约定	2,100			0.24	已收回
		收益型		月04日	06日
		保本浮动		2015年02	2015年02月
交通银行	否		1,400			合同约定	1,400			1.14	已收回
		收益型		月04日	15日
		保本浮动		2015年02	2015年03月
交通银行	否		500			合同约定	500			1.58	已收回
		收益型		月17日	30日
		保本浮动		2015年02	2015年04月
交通银行	否		800			合同约定	800			4.69	已收回
		收益型		月17日	21日
		保本浮动		2015年02	2015年03月
交通银行	否		400			合同约定	400			1.56	已收回
		收益型		月17日	31日
		保本浮动		2015年03	2015年03月
交通银行	否		1,000			合同约定	1,000			3.73	已收回
		收益型		月04日	30日
		保本浮动		2015年03	2015年05月
交通银行	否		700			合同约定	700			4.11	已收回
		收益型		月04日	06日
		保本浮动		2015年03	2015年03月
交通银行	否		1,000			合同约定	1,000			1.91	已收回
		收益型		月12日	30日
		保本浮动		2015年03	2015年03月
交通银行	否		1,400			合同约定	1,400			0.24	已收回
		收益型		月17日	20日
		保本浮动		2015年03	2015年05月
交通银行	否		600			合同约定	600			2.79	已收回
		收益型		月17日	06日
		保本浮动		2015年05	2015年06月
民生银行	否		1,000			合同约定	1,000			4.17	已收回
		收益型		月05日	09日
		保本浮动		2015年05	2015年05月
交通银行	否		1,100			合同约定	1,100			0.06	已收回
		收益型		月05日	06日
		保本浮动		2015年05	2015年05月
交通银行	否		2,000			合同约定	2,000			4.21	已收回
		收益型		月05日	29日
		保本浮动		2015年05	2015年06月
交通银行	否		1,200			合同约定	1,200			4.69	已收回
		收益型		月05日	16日

29

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

		保本浮动		2015年05	2015年05月
中信银行	否		2,000			合同约定	2,000			1.05	已收回
		收益型		月07日	13日
		保本浮动		2015年08	2015年08月
交通银行	否		1,500			合同约定	1,500			0.73	已收回
		收益型		月18日	25日
		保本浮动		2015年08	2015年08月
交通银行	否		2,500			合同约定	2,500			3.02	已收回
		收益型		月18日	31日
		保本浮动		2015年08	2015年08月
交通银行	否		500			合同约定	500			0.38	已收回
		收益型		月18日	29日
		保本浮动		2015年08	2015年08月
交通银行	否		1,000			合同约定	1,000			2.08	已收回
		收益型		月18日	31日
		保本浮动		2015年08	2015年08月
交通银行	否		1,000			合同约定	1,000			1.37	已收回
		收益型		月18日	31日
		保本浮动		2015年08	2015年08月
交通银行	否		2,800			合同约定	2,800			2.53	已收回
		收益型		月18日	31日
		保本浮动		2015年08	2015年09月
交通银行	否		2,200			合同约定	2,200			5.5	已收回
		收益型		月18日	17日
		保本浮动		2015年08	2015年09月
交通银行	否		1,200			合同约定	1,200			2.22	已收回
		收益型		月25日	17日
		保本浮动		2015年08	2015年09月
交通银行	否		500			合同约定	500			1.5	已收回
		收益型		月25日	30日
		保本浮动		2015年08	2015年11月
交通银行	否		800			合同约定	800			5.14	已收回
		收益型		月25日	10日
		保本浮动		2015年09	2015年11月
交通银行	否		700			合同约定	700			4.02	已收回
		收益型		月02日	10日
		保本浮动		2015年09	2015年11月
交通银行	否		200			合同约定	200			1.27	已收回
		收益型		月02日	17日
		保本浮动		2015年09	2015年11月
交通银行	否		3,500			合同约定	3,500			19.88	已收回
		收益型		月11日	17日
		保本浮动		2015年10	2015年11月
交通银行	否		100			合同约定	100			0.32	已收回
		收益型		月10日	17日
		保本浮动		2015年10	2015年11月
交通银行	否		1,000			合同约定	1,000			3.92	已收回
		收益型		月10日	26日
		保本浮动		2015年10	2015年11月
交通银行	否		1,700			合同约定	1,700			7.43	已收回
		收益型		月10日	30日
		保本浮动		2015年09	2015年11月
民生银行	否		2,000			合同约定	2,000			6.84	已收回
		收益型		月29日	08日
		保本浮动		2015年11	2015年12月
民生银行	否		2,000			合同约定	2,000			6.91	已收回
		收益型		月11日	21日

30

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

		保本浮动		2015年12	2016年01月
民生银行	否		1,000			合同约定			3.18		未到期
		收益型		月10日	19日
		保本浮动		2015年12	2016年01月
中信银行	否		1,000			合同约定			2.61		未到期
		收益型		月10日	14日
合计			54,400	--	--	--	52,400	0	5.79	138.97	--
委托理财资金来源			自有资金
逾期未收回的本金和收益累计
			0
金额
涉诉情况（如适用）			无
委托理财审批董事会公告披露
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划			无

（ 2 ）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

						本期实际	计提减值		报告期实	报告期损
	是否关联
贷款对象		贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	收回本金	准备金额	预计收益	际损益金	益实际收
	交易
						金额	（如有）		额	回情况
				2015年12	2016年12
腾跃同力	否	0.50%	34,000					170		按季收回
				月31日	月30日
				2015年11	2016年11
平原同力	否	4.79%	2,000					95.7	5.58	按季收回
				月30日	月29日
				2015年11	2016年11
平原同力	否	4.79%	1,500					71.78		到期收回
				月05日	月04日
				2015年05	2016年05
豫鹤同力	否	5.61%	2,000					112.2	62.96	按季收回
				月29日	月28日
				2015年06	2016年06
豫鹤同力	否	5.61%	2,000					112.2	64.2	按季收回
				月05日	月04日
				2015年02	2016年02
省同力	否	6.16%	1,000					61.6	54.42	按季收回
				月06日	月05日
				2015年01	2016年01
省同力	否	6.16%	500					30.8	28.49	按季收回
				月23日	月22日
				2015年01	2016年01
黄河同力	否	6.16%	3,000					184.8	168.37	按季收回
				月27日	月26日
豫龙同力	否	4.79%	1,000	2015年11	2016年11			47.9		到期收回

31

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

				月30日	月29日
合计		--	47,000	--	--	0	0	886.98	384.02	--
委托贷款资金来源			自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金
			0
额
涉诉情况（如适用）			无
委托贷款审批董事会公告披露日
期（如有)
委托贷款审批股东会公告披露日
期（如有)
未来是否还有委托贷款计划			无

4 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2015年11月，公司协议受让了河南投资集团有限公司持有的河南投资集团河南同力水泥股份有限公司控股发展有限公 司100%股权，并于2015年12月31日向其增资8000万元。

（二）2015年4月16日，天瑞集团通过申万宏源证券有限公司办理完成了股票质押式回购业务，天瑞集团将其所持有的公司 股份中的47,470,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给申银万国证券股份有限公司办理股票质押式回购交易进行融资， 初始交易日为2015年4月16日，购回交易日为2017年4月14日。

（三）2015年12月28日，公司启动了2015年度非公开发行股票工作，计划募集资金8.2亿元，用于投资航空港实验区第二水 厂一期工程项目、航空港实验区会展路二期道路工程和偿还银行贷款。目前非公开发行方案已获得河南省国资委同意批复， 并经公司股东大会审议通过，2016年3月8日中国证监会已受理公司非公开发行申报材料。

（四）2016年1月21日，天瑞集团将持有公司股份中的20,000,000股质押给中国银行平顶山分行进行融资，质押到期日未定。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

• √ 适用 □ 不适用

详见公司披露于巨潮资讯网的《2015年度社会责任报告》

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

32

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 是 □ 否 □ 不适用

详见公司披露于巨潮资讯网的《2015年度社会责任报告》

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 □ 是√ 否 □ 不适用

33

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	48,000,000	10.11%						48,000,000	10.11%
2、国有法人持股	48,000,000	10.11%						48,000,000	10.11%
二、无限售条件股份	426,799,283	89.89%						426,799,283	89.89%
1、人民币普通股	426,799,283	89.89%						426,799,283	89.89%
三、股份总数	474,799,283	100.00%						474,799,283	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

• 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

• 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1 、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

34

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

3 、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1 、公司股东数量及持股情况

单位：股

												年度报告披露	年度报告披露
												日前上一月末
			年度报告披露日				报告期末表决权恢复的
报告期末普通												表决权恢复的
	24,029		前上一月末普通		19,761		优先股股东总数（如有）				0			0
股股东总数												优先股股东总
			股股东总数				（参见注8）
												数（如有）（参
												见注8）
				持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
								持有有限	持有无限售		质押或冻结情况
					报告期末持	报告期内增
股东名称		股东性质		持股比例				售条件的	条件的股份
					股数量	减变动情况					股份状态		数量
								股份数量	数量
河南投资集团有 限公司		国有法人		58.83%	279,304,235	397,200		0	279,304,235
											质押		130,806,000
天瑞集团股份有 限公司		境内非国有法人		15.03%	71,365,588	6,866,276		0	71,365,588
											质押		47,470,000
中国联合水泥集 团有限公司		国有法人		10.11%	48,000,000	0		48,000,000	0
新乡市经济投资 有限责任公司		国有法人		1.29%	6,144,453	0		0	6,144,453
银河资本－光大 银行－银河资本 －穗富2号资产管 理计划		境内非国有法人		0.40%	1,907,501	1,907,501		0	1,907,501
新乡市凤泉区建 设投资有限公司		国有法人		0.18%	871,200	-2,183,536		0	871,200
上海伊天科技信 息有限公司		境内非国有法人		0.17%	807,753	0		0	807,753
中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫多 因子精选策略混 合型证券投资基 金		境内非国有法人		0.16%	744,900	744,900		0	744,900

35

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

鹤壁市经济建设 投资集团有限公 司	国有法人	0.12%	569,538	-17,997,398	0	569,538
俞聪	境内自然人	0.09%	420,000	420,000	0	420,000
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有）（参		无
见注3）
上述股东关联关系或一致行动的说		未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
明		露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量
							股份种类	数量
河南投资集团有限公司		279,304,235					人民币普通股	279,304,235
天瑞集团股份有限公司		71,365,588					人民币普通股	71,365,588
新乡市经济投资有限责任公司		6,144,453					人民币普通股	6,144,453
银河资本－光大银行－银河资本－ 穗富2号资产管理计划		1,907,501
							人民币普通股	1,907,501
新乡市凤泉区建设投资有限公司		871,200					人民币普通股	871,200
上海伊天科技信息有限公司		807,753					人民币普通股	807,753
中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫多因子精选策略混合型 证券投资基金		744,900
							人民币普通股	744,900
鹤壁市经济建设投资集团有限公司		569,538					人民币普通股	569,538
俞聪		420,000					人民币普通股	420,000
傅志平		359,800					人民币普通股	359,800
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前10		未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
名股东之间关联关系或一致行动的		露管理办法》中规定的一致行动人。
说明
前10名普通股股东参与融资融券业
		无
务情况说明（如有）（参见注4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

36

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

控股股东类型：法人

控股股东类型：法人
	法定代表人/单位负
控股股东名称		成立日期	组织机构代码	主要经营业务
	责人
				建设项目的投资，建设项
				目所需工业生产资料和机
				械设备、投资项目分的产
河南投资集团有限公司	朱连昌	1991年12月18日	169954248
				品原材料的销售（国家专
				项规定的除外）；酒店管
				理、物业管理；房屋租赁。
控股股东报告期内控股和参	截至报告期末，河南投资集团有限公司持有豫能控股（001896）60.74%股权，持有同力水泥
股的其他境内外上市公司的	（000885）58.74%股权，持有安彩高科（600207）59.00%股权，持有中航光电（002179）10.46%
股权情况	股权。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3 、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

	法定代表人/单位
实际控制人名称		成立日期	组织机构代码	主要经营业务
	负责人
				建设项目的投资，建设项目所
				需工业生产资料和机械设备、
河南投资集团有限公司	朱连昌	1991年12月18日	169954248	投资项目分的产品原材料的销
				售（国家专项规定的除外）；酒
				店管理、物业管理；房屋租赁。
实际控制人报告期内控制的其	至报告期末，河南投资集团有限公司持有豫能控股（001896）60.52%股权，持有安彩高科
他境内外上市公司的股权情况	（600207）59.11%股权，持有中航光电（002179）10.08%股权。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [338 x 143] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

河南省发展和改革委员会
100%
河南投资集团有限公司
58.83%
河南同力水泥股份有限公司37
----- End of picture text -----

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

4 、其他持股在 10% 以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

	法定代表人/单
法人股东名称		成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
	位负责人
				制造、销售水泥、水泥熟料、水泥
				制品、新型建筑材料；购销百货、
				针纺织品、五金交电、机械电器设
		1992年09月29
中国联合水泥集团有限公司	崔星太		10205206-3	备、建筑材料；经济信息咨询；技
		日
				术开发、技术服务；经营进料加工
				和“三来一补”业务，经营转口贸
				易和对销贸易。
				控股、投资；计算机及软件应用服
				务；科技服务；机械设备及矿山设
				备销售、非金属加工专用设备销
		2004年12月21
天瑞集团股份有限公司	李留法		76949049-1	售，铁路机动车车辆配件销售；建
		日
				筑材料批发；企业管理服务；工程
				管理服务和其他专用服务；旅游开
				发经营；铝业经营；资源开发经营。

5 、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

38

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

39

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

								本期增持	本期减持
					任期起始	任期终止日	期初持股			其他增减	期末持股
姓名	职务	任职状态	性别	年龄				股份数量	股份数量
					日期	期	数（股）			变动（股）	数（股）
								（股）	（股）
					2009年10	2015年10月
郭海泉	董事长	离任	男	57			0	0	0	0	0
					月16日	14日
					2015年10	2017年06月
张伟	董事长	现任	男	54			0	0	0	0	0
					月14日	27日
					2009年10	2016年02月
盛杰民	独立董事	离任	男	75			0	0	0	0	0
					月16日	19日
					2009年10	2016年02月
朱永明	独立董事	离任	男	53			0	0	0	0	0
					月16日	19日
					2011年04	2017年06月
杨 钧	独立董事	现任	男	47			0	0	0	0	0
					月07日	27日
					2014年06	2017年06月
崔星太	董事	现任	男	55			0	0	0	0	0
					月27日	27日
					2014年06	2015年10月
赵志勇	董事	离任	男	60			0	0	0	0	0
					月27日	14日
					2014年06	2017年06月
崔凯	监事	现任	男	42			0	0	0	0	0
					月27日	27日
					2014年06	2017年06月
陈学安	监事	现任	男	52			0	0	0	0	0
					月27日	27日
					2011年03	2017年06月
李建军	监事	现任	男	53			0	0	0	0	0
					月11日	27日
	职工董
					2007年08	2017年06月
杨 旭	事、副总	现任	男	57			0	0	0	0	0
					月15日	27日
	经理
					2011年09	2017年06月
姚文伟	财务总监	现任	男	44			0	0	0	0	0
					月08日	27日
					2007年08	2017年06月
孔德强	总工程师	现任	男	54			0	0	0	0	0
					月15日	27日
					2015年10	2016年06月
尚达平	总经理	现任	男	54			0	0	0	0	0
					月14日	27日
尚达平	董事	现任	男	54	2015年11	2017年06月	0	0	0	0	0

40

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

					月03日	27日
	董事会秘				2011年04	2017年06月	0
侯绍民		现任	男	45				0	0	0	0
	书				月20日	27日
					2015年11	2017年06月	0
李和平	董事	现任	男	60				0	0	0	0
					月03日	27日
					2015年11	2017年06月	0
王霞	董事	现任	女	39				0	0	0	0
					月03日	27日
					2015年11	2017年06月	0
陈立新	副总经理	现任	男	47				0	0	0	0
					月19日	27日
					2015年11	2017年06月	0
才世杰	副总经理	现任	男	48				0	0	0	0
					月19日	27日
					2016年02	2017年06月	0
李伟真	独立董事	现任	女	51				0	0	0	0
					月19日	27日
					2016年02	2017年06月	0
徐步林	独立董事	现任	男	51				0	0	0	0
					月19日	27日
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
			2015年10月14 日
郭海泉	董事长	离任		工作变动
			2015年10月14 日
赵志勇	董事	离任		工作变动
			2016年02月19 日
盛杰民	独立董事	离任		任期满离任
			2016年02月19 日
朱永明	独立董事	离任		任期满离任
			2015年10月14 日
张伟	总经理	任免		职务变更
			2015年10月14 日
尚达平	副总经理	任免		职务变更

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

●董事长张伟先生

张伟，男，1962年8月出生，中共党员，经济师，大专学历。1981年3月至1998年8月历任新乡水泥厂副科长、科长、副厂长； 1998年8月至2001年3月任卫辉水泥有限责任公司总经理；2001年3月至2006年6月任新乡水泥厂常务副总经理、党委委员；2006

41

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

年6月至2013年3月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司副总经理；2009年3月至2013年5月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司党 委书记；2013年3月至2013年10月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司总经理；2013年10月至2015年10月任河南同力水泥股份 有限公司总经理，2015年10月至今担任河南同力水泥股份有限公司董事长。

●董事、总经理尚达平先生

尚达平，男，汉族，1962 年8月出生，工商管理硕士、经济师。曾在河南省洛阳水泥厂、河南省机械厅通用电气工业公司洛 阳分公司、洛阳黄河水泥集团、河南省同力水泥有限公司、河南省豫鹤同力水泥公司工作。历任洛阳水泥厂科长、电气工业 公司洛阳分公司副总经理、洛阳黄河水泥集团副总经理、河南省同力水泥有限公司、河南省豫鹤同力水泥公司副总经理，兼 任濮阳同力水泥公司董事长。2010年12月2015年10月担任河南同力水泥股份有限公司副总经理，2015年10月至今担任河南同 力水泥股份有限公司总经理，2015年11月起担任公司董事。

●董事崔星太先生

崔星太，男，1961年11月出生，中共党员，研究生学历，1984年至今历任鲁南水泥厂厂长，中国联合水泥有限责任公司总工 程师、副总经理、副董事长，中国建筑材料集团公司副总工程师，现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁，中国联合 水泥集团有限公司董事长、党委书记，2014年6月至今担任公司董事。

●董事李和平先生

李和平，男，1956年8月出生，1988年毕业于清华大学并获工程学硕士学位及华中科技大学博士学位，拥有高级工程师、高 级会计师职称，担任中国天瑞集团水泥有限公司行政总裁。历任洛阳矿山机器厂总会计师、河南省体制改革委员会常务副主 任、中信重型机械公司总经理、三门峡天元铝业非执行董事兼董事会主席，以及天瑞集团股份有限公司的董事长兼高级管理 层成员、中国山水水泥集团有限公司执行董事，2015年11月起担任公司董事。

●独立董事杨钧先生

杨钧，男，1969年12月出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任亚太会计集团董事、副总裁、亚 太（集团）会计师事务所副主任会计师、亚太财务会计咨询公司总经理等职务。现为河南亚太联华资产评估有限公司董事长， 2011年4月至今担任公司独立董事。

●独立董事李伟真女士

李伟真，女，1965 年 6 月 6 日出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册拍卖师，具 有证券投资咨询、证券承销从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。1993 年 10 月至 2008年 6 月， 任亚太（集团）会计师事务所副主任会计师；2008 年 6 月至 2015 年 11

月，任河南诚和会计师事务所总经理；2015 年 11 月至今，河南明锐会计师事务所副所长，2016年2月至今担任公司独立董 事。

●独立董事徐步林先生

徐步林，男，1965 年 6 月 24 日出生，法学硕士，具有证券投资咨询、证券承销从业资格，取得中国证监会上市公司独立 董事培训班结业证书。1989 年 7月至 1997 年 6 月，河南政府管理干部学院讲师；1997 年 6 月至今，河南昌浩律师事务 所主任，2016年2月至今担任公司独立董事。

●董事王霞女士

王霞，女，汉族，1977 年10月出生，中共党员，工商管理硕士、经济师。1999年7月至2003年6月任职于中国工商银行河南 省分行营业部；自2005年4月起历任河南省建设投资总公司总经理工作部员工；河南省建设投资总公司总经理工作部主任助 理；河南天地酒店管理有限公司副总经理；河南投资集团有限公司资产管理六部高级业务经理；2013年7月至2015年11月任 河南投资集团有限公司水泥董事办公室高级业务经理，2015年11月起任河南投资集团战略部高级业务经理并担任公司董事。

●职工董事、副总经理杨旭先生

杨旭，男，1959年1月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1976年6月参加工作，曾在驻马店地区龙山水泥厂、确山水 泥厂、豫南水泥有限公司、驻马店市豫龙水泥有限责任公司工作，历任驻马店地区龙山水泥厂任技术员、车间主任、副厂长、 厂长，确山水泥厂指挥部副指挥长，确山水泥厂副厂长，豫南水泥有限公司副总经理、党委副书记、董事长兼总经理，驻马 店市豫龙水泥有限公司总经理兼党委书记。现任河南同力水泥股份有限公司副总经理、工会主席，2015年11月起担任公司职 工董事。

42

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

●监事会主席崔凯先生

崔凯，男，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1997年8月至2002年8月任河南省建设投资总公司综 合计划部职员；2002年8月至2006年3月河南创业投资股份有限公司董事会秘书；2006年3月至2007年10月任河南省建设投资 总公司资产管理五部职员、发展计划部主任助理；2007年10月至2010年7月任河南投资集团有限公司发展计划部职员、总经 理工作部副主任、发展计划部副主任、纪检监察部主任；2010年8月至今任河南投资集团有限公司发展计划部主任，2014年6 月至今担任公司监事会主席。

●监事陈学安先生

陈学安，男，1964年4月出生，中共党员，管理学硕士，1995年至今历任国家国有资产管理局办公室财务处副处长，财政部 清产核资集体处副处长，财政部国有资产统计评价司监测处处长、中央处处长，现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总 监，并兼任中国联合水泥集团有限公司董事，2014年6月至今担任公司监事。

• ●监事李建军先生

李建军，男，1963年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任新乡三利机械股份有限公司总工程师、生产副 总，新乡平原同力水泥有限责任公司专业工程师，现任河南同力水泥股份有限公司电气专业主任工程师，2011年3月至今担 任公司职工监事。

●副总经理才世杰先生

才世杰，男，1968年2月出生，中共党员，工程师，工商管理硕士。1991年9月至1992年8月任吉林通化市水泥厂技术科副科 长；1992年8月至2001年9月历任河南省确山水泥厂生产科副科长、包装车间主任、原料车间主任、烧成车间主任、化验室主 任、厂长助理；2001年9月至2003年7月任河南省豫南水泥有限公司副总经理；2003年7月至2004年8月任驻马店市豫龙同力水 泥有限公司副总经理；2004年8月至2005年12月任新乡平原同力水泥有限公司副总经理；2005年12月至2013年5月历任河南省 同力水泥有限公司副总经理、总经理；2013年5月至今任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理，2015年11月担任河南同力 水泥股份有限公司副总经理。

●副总经理陈立新先生

陈立新，男，1969年9月出生，中共党员，经济师，大学本科学历。1991年8月至2002年5月历任河南省确山水泥厂企管办主 任、扩建办主任；2002年5月至2014年4月历任驻马店市豫龙同力水泥有限公司党委委员、副总经理、信阳分公司经理；期间 2012年9月兼任驻马店市同力混凝土有限公司董事长、总经理；2014年4月至今任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总经理；2014 年12月至今兼任三门峡腾跃同力水泥有限公司总经理，2015年11月担任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

• ●总工程师孔德强先生

孔德强，男，1962年6月出生，硕士学历，高级工程师。1984年7月参加工作，曾在河南省冶金建材设计院、河南建筑材料研 究设计院、河南中材设计咨询有限公司、河南省建设投资总公司工作，历任河南省冶金建材设计院技术员，河南建筑材料研 究设计院助理工程师、工程师、高级工程师、工艺室副主任、主任工程师、主任、总工程师兼河南中材设计咨询有限公司总 工程师，河南省建设投资总公司水泥专业首席专家，2007年8月任河南同力水泥股份有限公司总工程师。

●财务总监姚文伟先生

姚文伟，男，1972年3月出生，大学本科学历，具有注册会计师资格，高级会计师职称，1993年参加工作，1993年7月至1999 年5月任洛阳玻璃集团公司财务部会计，1999年5月至2004年3月任洛阳哈斯曼制冷公司财务经理，2004年3月至2006年3月任 洛阳春都食品有限公司财务部长。2006年3月至2011年9月担任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总会计师，2011年9月至今担 任河南同力水泥股份有限公司财务总监。

●董事会秘书侯绍民先生

侯绍民，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，硕士学位。1993年7月参加工作，历任河南省豫鹤水泥有限公司营销部副处 长、储运科科长、河南省同力水泥有限公司总经理办公室主任、河南同力水泥股份有限公司总经理工作部副主任，2009年10 月至2011年4月担任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表。2011年4月至今担任河南同力水泥股份有限公司董事会秘书。

43

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单位 担任的职务			在股东单位是否
任职人员姓名	股东单位名称		任期起始日期	任期终止日期
					领取报酬津贴
		技术总监	2011年06月 06日
郭海泉	河南投资集团有限公司				是
		水泥董事办	2013年05月 12日
赵志勇	河南投资集团有限公司				是
		公室主任
		发展计划部	2010年08月 23日
崔凯	河南投资集团有限公司				是
		主任
		董事长、党委	2005年04月 11日
崔星太	中国联合水泥集团有限公司				否
		书记
		董事	2007年09月 19日
陈学安	中国联合水泥集团有限公司				否
		战略部高级	2015年11月 13日
王霞	河南投资集团有限公司				是
		业务经理

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在其他单位 担任的职务	任期起始日期		在其他单位是否
任职人员姓名	其他单位名称			任期终止日期
					领取报酬津贴
		教授、博士生 导师	1974年07月01
盛杰民	北京大学				是
			日
		管理工程学 院副院长	2001年08月01
朱永明	郑州大学				是
			日
			2009年12月01 日
杨钧	河南亚太联华资产评估有限公司	董事长			是
		执行董事、副 总裁	2005年03月10
崔星太	中国建材股份有限公司				是
			日
		副总裁、财务 总监	2005年03月10
陈学安	中国建材股份有限公司				是
			日
			2015年11月01 日
李伟真	河南明锐会计师事务	副所长			是
			1997年06月01 日
徐步林	河南昌浩律师事务所	主任			是
			2015年12月02 日
李和平	中国山水水泥集团有限公司	执行董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

44

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

• （一）董事、监事及高级管理人员年度报酬的决策程序、确定依据：在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的 年度报酬，根据相关规定由董事会考核确定。

（二）每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额（包括基本工资、各项资金、福利、补贴、 住房津贴及其他津贴等）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

					从公司获得的税	是否在公司关联
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					前报酬总额	方获取报酬
郭海泉	董事长	男	57	离任	0	是
张伟	董事长	男	54	现任	60	否
尚达平	董事、总经理	男	54	现任	69.61	否
盛杰民	独立董事	男	75	离任	4.76	否
朱永明	独立董事	男	53	离任	4.76	否
杨钧	独立董事	男	47	现任	4.76	否
崔星太	董事	男	55	现任	0	是
赵志勇	董事	男	60	离任	0	是
崔凯	监事会主席	男	42	现任	0	是
陈学安	监事	男	52	现任	0	是
李建军	监事	男	53	现任	32.67	否
杨 旭	副总经理	男	57	现任	44.38	否
陈立新	副总经理	男	47	现任	0	是
才世杰	副总经理	男	48	现任	0	是
孔德强	总工程师	男	54	现任	44.06	否
姚文伟	财务总监	男	44	现任	44.06	否
李和平	董事	男	60	现任	0	是
王霞	董事	女	39	现任	0	是
侯绍民	董事会秘书	男	45	现任	44.06	否
李伟真	独立董事	女	51	现任	0	否
徐步林	独立董事	男	51	现任	0	否
合计	--	--	--	--	353.12	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

45

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、公司员工情况

1 、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	48
主要子公司在职员工的数量（人）	2,909
在职员工的数量合计（人）	2,957
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,151
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,779
销售人员	305
技术人员	308
财务人员	104
行政人员	264
其他	197
合计	2,957
教育程度
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	759
大专	1,209
其他	989
合计	2,957

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行政管理人员,
264 其他, 197 生产人员
财务人员, 104 技术人员
销售人员, 305 销售人员
财务人员
生产人员, 1779
技术人员, 308 行政管理人员
其他
----- End of picture text -----

46

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

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大学本科及以上,
759
其他, 989
大学本科及以上
大专
其他
大专, 1209
----- End of picture text -----

2 、薪酬政策

公司根据国家相关政策制定了《河南同力水泥股份有限公司薪酬管理办法》，建立了具有激励、约束功能的薪酬管理机制。 公司的薪酬政策以按劳分配为基本原则，遵循“岗位靠竞争、收入靠贡献”的薪酬激励机制，实行以岗位工资、绩效工资为主 的薪酬分配制度，以岗定薪，岗变薪变。员工的薪酬与公司的效益、岗位责任、工作业绩紧密挂钩。公司的薪酬制度由公司 党政联席会议研究拟订，经公司董事会批准后执行。总经理工作部负责薪酬制度的起草、报批、执行，按照制度规定提出员 工薪酬级别的核定、调整等具体方案。

控股企业的薪酬政策遵循公司本部的基本原则，同时突出体现向重点岗位、关键技术人员倾斜，拉开收入差距，以便更好的 保留和储备人才。

3 、培训计划

公司每年年初根据员工培训制度，结合公司发展战略和年度经营管理目标，在对培训需求进行调查分析的基础上，制定年度 培训计划及实施方案，文件下发后，遵照执行；如有需进行的计划外培训，需向主管领导请示后实施。公司培训计划主要分 为内部培训和参加外部培训两种，范围覆盖生产技术、法律法规、证券、财务、统计分析、领导力等多个方面。培训方式主 要采用专业技术知识讲授，老员工与新员工传帮带，现场实践等，并鼓励员工参加继续教育，提高个人素质。 控股企业根据自身需要同样需要制定年度培训计划，且有关人员需参加公司本部组织的内部或外部培训，同时要接受公司本 部对控股企业培训效果的监督检查。

4 、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

47

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完 善公司法人治理结构，严格信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，维护了投资 者和公司的利益。2015年，公司根据相关制度，结合本公司实际情况，对股权收购、项目投资、高管人员变更、法人变更、 营业执照变更等重大事项均履行了完整的程序，审慎及时的完善了公司规范运作。截至目前，公司治理的实际情况与中国证 监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预 公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”。具体情况如下：1、业务分开方面： 本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构开展业务所需的必备条件和能力。 2、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联公司 兼职情况。3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全 独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、经营层、各职能部门、控股子公司，控股子公司在公司经营层的领导下根 据其职责独立开展工作。5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的 财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					详见公司披露于巨
					潮资讯网的《2015
2015年度第一次临
	临时股东大会	0.00%	2015年11月03日	2015年11月04日	年第一次临时股东
时股东大会
					大会决议公告》
					（2015-036）
2014年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015年03月31日	2015年04月01日	详见公司披露于巨

48

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

潮资讯网的《2014 年度股东大会决议 公告》（2015-011）

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2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
	本报告期应参加		以通讯方式参加			是否连续两次未
独立董事姓名		现场出席次数		委托出席次数	缺席次数
	董事会次数		次数			亲自参加会议
盛杰民	11	2	9	0	0	否
朱永明	11	2	9	0	0	否
杨钧	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3 、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年，独立董事提出公司应加强对公司股权激励政策研究，特别是对非上市子公司如何进行激励，调动管理层和员工积极 性进行研究，公司结合子公司实际情况安排了专项课题进行了深入研究。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会工作情况

1、2015年12月28日，董事会审计委员会召开2015年第四次会议，确定了公司 2015年年度审计计划，对工作时间作出了具体 安排。

2、2016年1月12日，董事会审计委员会召开2016年第一次会议，审阅了公司编制的2015年度财务会计报表，认为公司编制的 2014年度财务报表未发现重大错报或漏报，财务报表基本上反映了公司2015年度公司的财务状况、经营成果及现金流量，同

49

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

意提交大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、2016年3月11日，董事会审计委员会召开2015年第二次会议，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务 报告形成的初步审计意见进行沟通，认为审计机构在2015年度年报审计过程中，履行了必要的审计程序，同意大信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的初步审计意见。

4、2016年3月22日，董事会审计委员会召开2015年第三次会议，形成如下决议：

（1）关于《公司2015年度审计工作总结》

审计委员会委员仔细审阅《公司2014年度审计工作总结》后认为，审计委员会在公司2015年度审计过程中，能够按照公司《审 计委员会年报工作规程》的要求，及时确定审计计划，并和年审会计师及时沟通审计过程中存在的问题，顺利地完成了2014 年度审计工作。经举手表决，以3票赞成；0票反对；0票弃权，审议通过了《公司2015年度审计工作总结》。

（2）关于公司2015年度财务会计报告

公司2015年度审计后财务会计报告客观真实地反映2014年公司财务状况、经营成果及现金流量情况。经举手表决，以3票赞 成；0票反对；0票弃权，同意将2015年度审计后财务会计报告提交董事会审议。

（3）关于聘任2016年度审计机构

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公 司提供财务及内控审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求。经举手表决，以3票赞成；0票反对；0 票弃权，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提交董事会审议。

（4）关于变更公司会计政策

根据国家财政部2014 年 1 月 26 日起陆续颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营 安排》等系列会计准则，公司对会计政策进行了相应的修订。本次变更公司会计政策是因新准则的实施而进行的，未对公司 财务报表、所有者权益、净利润等方面产生重大影响，同意本次修订，并提交董事会审议。

（二）公司董事会其他各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据领导班子成员的岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力，按照责权利相适应，合理体现收入差距的原则，确定 分配系数。高级管理人员年薪包括基本年薪与绩效年薪，基本年薪按月发放；绩效年薪根据经营业绩考核结果兑现。

九、内部控制情况

1 、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

• 是 √ 否

50

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

2 、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月23日	2016年03月23日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司披露于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
	84.33%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
	97.73%
财务报表营业收入的比例
	缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
	（1）重大缺陷
	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防
	止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
	出现下列情形的，认定为重大缺陷：
	① 控制环境无效；
	② 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
	③ 外部审计发现当期财务报告存在重大
		出现以下情形的，认定为重大缺陷，其
	错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
		他情形按影响程度分别确定为重要缺
	④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷	陷或一般缺陷：
	在合理的时间后未加以改正；	①违犯国家法律、法规或规范性文件；
	⑤ 公司审计委员会和审计部对内部控制
定性标准		②重大决策程序不科学；
	的监督无效；
		③制度缺失可能导致系统性失效；
	⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的
		④重大或重要缺陷不能得到整改；
	缺陷。
		⑤其他对公司影响重大的情形。
	（2）重要缺陷
	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防
	止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和
	超过重要性水平，仍应引起管理层重视的
	错报。
	（3）一般缺陷
	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控
	制缺陷。
	（1） 重大缺陷	缺陷认定直接财产损失金额重大及造
	营业收入潜在错报：营业收入总额的	成负面影响。
	0.5%≤错报利润总额潜在错报：利润总额的	重大缺陷：直接财产损失1000万元以
定量标准	5%≤错报资产总额潜在错报：资产总额的	上，且对公司造成较大负面影响并以公
	0.5%≤错报所有者权益潜在错报：所有者权	告形式对外披露。重要缺陷：直接财产
	益总额的0.5%≤错报	损失100万元-1000万元（含1000万元）
	（2） 重要缺陷	或受到国家政府部门处罚但对未公司
	营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总	造成负面影响。一般缺陷：直接财产损

51

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

	额的0.5%利润总额的2%≤错报＜利润总	失100万元（含100万元）以下或受到
	额的5%资产总额的0.2%≤错报＜资产总	省级（含省级）以下政府部门处罚但对
	额的0.5%所有者权益总额的0.2%≤错报＜	未对公司造成负面影响。
	所有者权益总额的0.5%
	（3）一般缺陷
	错报＜营业收入总额的0.2%错报＜利润
	总额的2%错报＜资产总额的0.2%错报＜
	所有者权益总额的0.2%
	上述指标在应用时，采用孰低原则。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

	内部控制审计报告中的审议意见段
大信会计师事务所认为，公司于	2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016年03月23日
	详见公司披露于巨潮资讯网的《河南同力水泥股份有限公司内部控制审计报告》（大信审
内部控制审计报告全文披露索引
	字[2016]第16-00011号）
内控审计报告意见类型	带强调事项段标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

52

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月22日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第16-00010号
注册会计师姓名	范金池 王小蕾

53

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

审 计 报 告

大信审字[2016]第16-00010 号

河南同力水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南同力水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015 年12 月31 日的合并及母 公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务 报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015 年12 月31 日的 财务状况以及2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：范金池

中 国 · 北 京 中国注册会计师：王小蕾

54

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	700,902,584.90	90,331,332.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	32,157,761.71	31,415,505.63
应收账款	85,042,442.25	80,265,505.37
预付款项	28,947,168.87	60,873,263.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	761,388.89	342,166.67
应收股利
其他应收款	30,356,721.03	166,777,266.14
买入返售金融资产
存货	330,395,661.93	379,490,299.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	15,900,777.62	15,850,312.20
其他流动资产	70,796,440.23	56,735,358.66
流动资产合计	1,295,260,947.43	882,081,010.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	20,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资

55

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期应收款	456,550,249.97	666,270,600.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	3,225,808,070.47	3,208,055,905.54
在建工程	190,774,945.09	185,039,818.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	402,310,062.25	384,411,457.03
开发支出
商誉	67,189,991.31	67,189,991.31
长期待摊费用	127,799,873.97	133,686,927.23
递延所得税资产	44,060,058.65	47,294,344.34
其他非流动资产	105,218,931.12	38,771,028.36
非流动资产合计	4,639,712,182.83	4,780,720,072.65
资产总计	5,934,973,130.26	5,662,801,083.26
流动负债：
短期借款	126,500,000.00	805,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	760,731,074.27	595,905,249.62
预收款项	78,805,645.16	80,701,670.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,976,861.35	34,048,100.26
应交税费	20,200,090.01	48,009,764.31
应付利息	1,600,017.91	3,233,737.40
应付股利	58,477,706.70	14,209,545.62

56

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他应付款	535,238,452.58	355,651,274.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	515,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,624,529,847.98	2,451,759,342.27
非流动负债：
长期借款	1,298,000,000.00	256,580,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	83,767,613.53	82,950,822.14
递延收益	37,757,613.09	34,373,244.12
递延所得税负债	18,614,598.79	19,902,789.12
其他非流动负债	50,000,000.00
非流动负债合计	1,488,139,825.41	393,806,855.38
负债合计	3,112,669,673.39	2,845,566,197.65
所有者权益：
股本	474,799,283.00	474,799,283.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,190,256,368.69	1,248,504,272.37
减：库存股
其他综合收益	-21,141.03	-23,336.83
专项储备	29,218,329.67	29,361,127.11
盈余公积	84,021,055.93	66,967,906.65
一般风险准备

57

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

未分配利润	411,267,400.35	411,223,219.65
归属于母公司所有者权益合计	2,189,541,296.61	2,230,832,471.95
少数股东权益	632,762,160.26	586,402,413.66
所有者权益合计	2,822,303,456.87	2,817,234,885.61
负债和所有者权益总计	5,934,973,130.26	5,662,801,083.26

法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	30,607,782.98	36,622,360.67
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,805,641.64	11,760,889.73
预付款项
应收利息	1,895,462.77	43,207,477.76
应收股利	66,887,116.47
其他应收款	219,613.54	84,890.14
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	26,000,000.00	515,000,000.00
其他流动资产	713,312,836.19	610,437,230.77
流动资产合计	841,728,453.59	1,217,112,849.07
非流动资产：
可供出售金融资产	20,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,116,736,007.77	1,921,498,034.45
投资性房地产
固定资产	2,392,870.51	2,897,481.75
在建工程

58

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,725,658.87	7,126,519.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	630,000,000.00
非流动资产合计	2,773,854,537.15	1,981,522,035.43
资产总计	3,615,582,990.74	3,198,634,884.50
流动负债：
短期借款	26,000,000.00	115,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,094.12
预收款项
应付职工薪酬	1,776,855.09	1,400,663.53
应交税费	437,820.03	1,006,253.97
应付利息	697,076.39	1,498,080.83
应付股利
其他应付款	530,622,278.47	185,850,714.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		477,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	559,541,124.10	781,755,712.70
非流动负债：
长期借款	730,000,000.00	251,580,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

59

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	730,000,000.00	251,580,000.00
负债合计	1,289,541,124.10	1,033,335,712.70
所有者权益：
股本	474,799,283.00	474,799,283.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,375,435,514.74	1,366,232,341.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	61,355,016.14	44,301,866.86
未分配利润	414,452,052.76	279,965,680.52
所有者权益合计	2,326,041,866.64	2,165,299,171.80
负债和所有者权益总计	3,615,582,990.74	3,198,634,884.50

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,231,777,815.45	3,996,779,457.77
其中：营业收入	3,231,777,815.45	3,996,779,457.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,274,173,871.89	3,902,140,331.36
其中：营业成本	2,554,208,673.00	3,086,284,847.44
利息支出

60

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	51,459,219.56	59,686,936.92
销售费用	170,861,503.12	196,294,882.47
管理费用	439,227,481.23	476,559,997.71
财务费用	47,446,820.46	77,972,007.07
资产减值损失	10,970,174.52	5,341,659.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	1,389,716.35	1,377,449.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,006,340.09	96,016,576.34
加：营业外收入	206,308,629.03	257,605,317.87
其中：非流动资产处置利得	149,697.76	403,094.67
减：营业外支出	667,089.80	2,092,558.18
其中：非流动资产处置损失	63,601.28	3,660.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,635,199.14	351,529,336.03
减：所得税费用	80,941,489.76	96,635,005.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,693,709.38	254,894,330.29
归属于母公司所有者的净利润	36,089,312.04	179,532,704.65
少数股东损益	47,604,397.34	75,361,625.64
六、其他综合收益的税后净额	2,195.80	-19,775.52
归属母公司所有者的其他综合收益
	2,195.80	-19,775.52
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不

61

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	2,195.80	-19,775.52
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	2,195.80	-19,775.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	83,695,905.18	254,874,554.77
归属于母公司所有者的综合收益
	36,091,507.84	179,512,929.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额	47,604,397.34	75,361,625.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0760	0.3983
（二）稀释每股收益	0.0760	0.3983

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,280,950.76 元，上期被合并方实现的净利润为： 11,283,717.50 元。

法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：姚文伟 会计机构负责人：田向东

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,696,940.31	27,885,098.74
减：营业成本	8,006,521.33	2,649,683.73
营业税金及附加	2,358,909.95	3,448,894.33
销售费用	4,432,546.33	6,241,030.60
管理费用	32,139,052.10	32,310,373.71

62

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

财务费用	184,374.53	2,984,183.12
资产减值损失	-360,620.73	-38,863.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	185,145,336.03	179,331,558.79
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,081,492.83	159,621,355.33
加：营业外收入	450,000.00	103,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	170,531,492.83	159,724,355.33
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,531,492.83	159,724,355.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

63

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	170,531,492.83	159,724,355.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,809,208,894.25	3,818,433,467.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	145,191,590.62	202,443,725.75
收到其他与经营活动有关的现金	987,420,612.20	128,941,629.74
经营活动现金流入小计	3,941,821,097.07	4,149,818,823.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,070,228.25	2,234,285,404.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	281,370,774.00	267,243,252.53

64

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

金
支付的各项税费	365,889,988.22	424,949,431.81
支付其他与经营活动有关的现金	838,196,706.71	443,058,713.33
经营活动现金流出小计	3,314,527,697.18	3,369,536,801.89
经营活动产生的现金流量净额	627,293,399.89	780,282,021.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,190,240,600.00	481,000,000.00
取得投资收益收到的现金	64,056,155.44	58,955,443.12
处置固定资产、无形资产和其他
	472,750.00	173,563.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,985,000.00	4,080,000.00
投资活动现金流入小计	1,260,754,505.44	544,209,006.59
购建固定资产、无形资产和其他
	300,006,911.13	183,460,852.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金	734,616,159.35	1,197,270,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	25,733,920.00	9,216,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	23,250.00
投资活动现金流出小计	1,060,380,240.48	1,389,947,452.10
投资活动产生的现金流量净额	200,374,264.96	-845,738,445.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	68,940,000.00	339,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	68,940,000.00	46,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	2,611,500,000.00	2,035,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,930,440,000.00	2,439,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,758,580,000.00	2,253,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	127,140,845.02	184,949,472.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	19,107,456.96	64,393,797.19
股利、利润

65

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金	266,963,709.70	3,136,873.32
筹资活动现金流出小计	3,152,684,554.72	2,441,736,346.24
筹资活动产生的现金流量净额	-222,244,554.72	-1,836,346.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	2,313.51	-1,787.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额	605,425,423.64	-67,294,557.75
加：期初现金及现金等价物余额	76,634,213.71	143,928,771.46
六、期末现金及现金等价物余额	682,059,637.35	76,634,213.71

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	35,084,152.62	19,577,776.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,951,671.93	1,572,081.71
经营活动现金流入小计	40,035,824.55	21,149,858.28
购买商品、接受劳务支付的现金	400,000.00
支付给职工以及为职工支付的现
	20,727,096.13	19,089,678.23
金
支付的各项税费	2,997,910.27	4,748,315.54
支付其他与经营活动有关的现金	17,243,036.19	15,059,845.61
经营活动现金流出小计	41,368,042.59	38,897,839.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,332,218.04	-17,747,981.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	524,000,000.00	481,000,000.00
取得投资收益收到的现金	118,258,219.56	179,331,558.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,726,506,114.42	1,130,589,215.73
投资活动现金流入小计	2,368,764,333.98	1,790,920,774.52
购建固定资产、无形资产和其他
	108,255.00	1,810,900.00
长期资产支付的现金

66

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资支付的现金	641,433,920.00	601,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,886,146,250.00	1,061,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,527,688,425.00	1,663,810,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-158,924,091.02	127,109,874.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		293,400,000.00
取得借款收到的现金	1,153,000,000.00	266,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,229,202,240.69	894,220,666.11
筹资活动现金流入小计	2,382,202,240.69	1,453,620,666.11
偿还债务支付的现金	1,240,580,000.00	714,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	61,380,535.06	75,772,297.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	925,999,974.26	844,847,783.01
筹资活动现金流出小计	2,227,960,509.32	1,635,040,080.60
筹资活动产生的现金流量净额	154,241,731.37	-181,419,414.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,014,577.69	-72,057,521.07
加：期初现金及现金等价物余额	36,622,360.67	108,679,881.74
六、期末现金及现金等价物余额	30,607,782.98	36,622,360.67

67

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
项目		其他权益工具
						减：库	其他综合			一般风		少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先	永续		资本公积			专项储备	盈余公积		未分配利润
				其他		存股	收益			险准备
		股	债
一、上年期末余额	474,799,283.00				1,248,504,272.37		-23,336.83	29,361,127.11	66,967,906.65		411,223,219.65	586,402,413.66	2,817,234,885.61
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
二、本年期初余额	474,799,283.00				1,248,504,272.37		-23,336.83	29,361,127.11	66,967,906.65		411,223,219.65	586,402,413.66	2,817,234,885.61
三、本期增减变动
金额（减少以“－”					-58,247,903.68		2,195.80	-142,797.44	17,053,149.28		44,180.70	46,359,746.60	5,068,571.26
号填列）
（一）综合收益总
							2,195.80				36,089,312.04	47,604,397.34	83,695,905.18
额
（二）所有者投入
					-58,247,903.68							69,274,214.49	11,026,310.81
和减少资本
1．股东投入的普												68,940,000.00	68,940,000.00

68

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他					-58,247,903.68							334,214.49	-57,913,689.19
（三）利润分配									17,053,149.28		-36,045,131.34	-69,693,533.24	-88,685,515.30
1．提取盈余公积									17,053,149.28		-17,053,149.28
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
											-18,991,982.06	-69,693,533.24	-88,685,515.30
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备								-142,797.44				-825,331.99	-968,129.43
1．本期提取								3,490,299.81				270,000.00	3,760,299.81

69

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2．本期使用								-3,633,097.25				-1,095,331.99	-4,728,429.24
（六）其他
四、本期期末余额	474,799,283.00				1,190,256,368.69		-21,141.03	29,218,329.67	84,021,055.93		411,267,400.35	632,762,160.26	2,822,303,456.87

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
项目		其他权益工具
						减：库	其他综合			一般风		少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先	永续		资本公积			专项储备	盈余公积		未分配利润
				其他		存股	收益			险准备
		股	债
一、上年期末余额	426,799,283.00				954,682,272.37		-3,561.31	33,194,485.50	50,995,463.16		256,213,787.51	539,312,775.40	2,261,194,505.63
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
					50,000,000.00						-14,843.38		49,985,156.62
制下企业合并
其他
二、本年期初余额	426,799,283.00				1,004,682,272.37		-3,561.31	33,194,485.50	50,995,463.16		256,198,944.13	539,312,775.40	2,311,179,662.25
三、本期增减变动
金额（减少以“－”	48,000,000.00				243,822,000.00		-19,775.52	-3,833,358.39	15,972,443.49		155,024,275.52	47,089,638.26	506,055,223.36
号填列）
（一）综合收益总
							-19,775.52				179,532,704.65	75,361,625.64	254,874,554.77
额
（二）所有者投入	48,000,000.00				243,822,000.00							46,500,000.00	338,322,000.00

70

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

和减少资本
1．股东投入的普
	48,000,000.00				243,822,000.00							46,500,000.00	338,322,000.00
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配									15,972,443.49		-24,508,429.13	-74,175,801.04	-82,711,786.68
1．提取盈余公积									15,972,443.49		-15,972,443.49
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
											-8,535,985.64	-74,175,801.04	-82,711,786.68
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备								-3,833,358.39				-596,186.34	-4,429,544.73

71

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1．本期提取								2,427,092.07				431,753.34	2,858,845.41
2．本期使用								-6,260,450.46				-1,027,939.68	-7,288,390.14
（六）其他
四、本期期末余额	474,799,283.00				1,248,504,272.37		-23,336.83	29,361,127.11	66,967,906.65		411,223,219.65	586,402,413.66	2,817,234,885.61

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

							本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		股	收益
一、上年期末余额	474,799,283.00				1,366,232,341.42				44,301,866.86	279,965,680.52	2,165,299,171.80
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余额	474,799,283.00				1,366,232,341.42				44,301,866.86	279,965,680.52	2,165,299,171.80
三、本期增减变动
金额（减少以“－”					9,203,173.32				17,053,149.28	134,486,372.24	160,742,694.84
号填列）
（一）综合收益总
										170,531,492.83	170,531,492.83
额
（二）所有者投入
					9,203,173.32						9,203,173.32
和减少资本

72

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他					9,203,173.32						9,203,173.32
（三）利润分配									17,053,149.28	-36,045,120.59	-18,991,971.31
1．提取盈余公积									17,053,149.28	-17,053,149.28
2．对所有者（或
										-18,991,971.31	-18,991,971.31
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

73

									河南同力水泥股份有限公司2015年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2015年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2015年年度报告全文	河南同力水泥股份有限公司2015年年度报告全文
（六）其他
四、本期期末余额	474,799,283.00				1,375,435,514.74				61,355,016.14	414,452,052.76	2,326,041,866.64

上期金额

单位：元

							上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		股	收益
一、上年期末余额	426,799,283.00				1,122,410,341.42				28,329,431.33	144,749,746.36	1,722,288,802.11
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余额	426,799,283.00				1,122,410,341.42				28,329,431.33	144,749,746.36	1,722,288,802.11
三、本期增减变动
金额（减少以“－”	48,000,000.00				243,822,000.00				15,972,435.53	135,215,934.16	443,010,369.69
号填列）
（一）综合收益总
										159,724,355.33	159,724,355.33
额
（二）所有者投入
	48,000,000.00				243,822,000.00						291,822,000.00
和减少资本
1．股东投入的普
	48,000,000.00				243,822,000.00						291,822,000.00
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本

74

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配									15,972,435.53	-24,508,421.17	-8,535,985.64
1．提取盈余公积									15,972,435.53	-15,972,435.53
2．对所有者（或
										-8,535,985.64	-8,535,985.64
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	474,799,283.00				1,366,232,341.42				44,301,866.86	279,965,680.52	2,165,299,171.80

75

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地址为郑州市农业路41号投资大厦9层；注册资本为 47,479.9283万元，统一社会信用代码为：91410000711291895J。公司总部办公地址为郑州市农业路41号投资大厦8-9层。 公司原名洛阳春都食品股份有限公司，是由洛阳春都集团独家发起，经河南省经济体制改革委员会批准（豫股批字[1998]18 号），以社会募集方式，于1998年12月31日设立的股份有限公司。1998年12月经中国证券监督管理委员会批准（证监发字 [1998]301号、302号），公司在深圳证券交易所采用“上网定价”方式发行社会公众股（A股）60,000,000股，于1999年3 月19日在深圳证券交易所挂牌交易。为保护全体股东利益，使公司能持续健康的发展，经中国证券监督管理委员会《关于同 意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准（证监公司字[2007]44号），公司股东大会审议通过《资产置 换协议书》，以2006年12月31日为资产交割日，公司与河南投资集团有限公司（原名河南省建设投资总公司）进行资产置换， 公司主营业务由食品加工业转变为水泥制造业。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主营业务为水泥制造，属非金属矿物制品业。经营范围为：水泥熟料、水泥及制品的销售；水泥机械、电器设备的销 售；实业投资及管理（以上范围中凡需审批的，未获批准前不得经营）。

（三）财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年3月22日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共22户，具体包括：

子公司名称	本附注中简称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	豫龙同力	控股子公司	二级	70.00%	70.00%
驻马店市驿城同力水泥有限公司	驿城同力	控股子公司	三级	53.00%	100.00%
驻马店市同力混凝土有限公司	驻马店商混	控股子公司	三级	100.00%	100.00%
信阳豫龙同力混凝土有限公司	信阳商混	控股子公司	三级	100.00%	100.00%
新蔡县新辉水泥建材有限公司	新辉建材	控股子公司	三级	100.00%	100.00%
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	黄河同力	控股子公司	二级	73.15%	73.15%
新乡平原同力水泥有限责任公司	平原同力	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
长垣县同力水泥有限责任公司	长垣同力	控股子公司	三级	70.00%	70.00%
河南平原同力建材有限公司	平原建材	控股子公司	三级	80.00%	80.00%
河南省同力水泥有限公司	省同力	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
鹤壁同力建材有限公司	鹤壁建材	全资子公司	三级	100.00%	100.00%
河南省豫鹤同力水泥有限公司	豫鹤同力	控股子公司	二级	60.00%	60.00%
濮阳同力水泥有限公司	濮阳同力	控股子公司	三级	100.00%	100.00%
三门峡腾跃同力水泥有限公司	腾跃同力	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
中非同力投资有限公司	中非同力	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
同力国际投资有限公司	同力国际	全资子公司	三级	100.00%	100.00%
驻马店市同力骨料有限公司	同力骨料	控股子公司	二级	62.96%	62.96%
河南投资集团控股发展有限公司	控股发展公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
郑州航空港滨西公路工程有限公司	滨西公路公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%
郑州航空港水务发展有限公司	港区水务公司	控股子公司	三级	65.00%	65.00%
郑州航空港百川生态治理工程有限公司	百川生态公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%

76

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

郑州航空港展达公路工程有限公司 展达公路公司 全资子公司 三级 100.00% 100.00%

注：公司子公司豫龙同力与驿城同力另一股东驻马店市天厦建材有限公司签订《承包经营协议》，豫龙同力自2013年1 月1日至2017年12月31日止对驿城同力承包经营。承包经营期内，豫龙同力承担驿城同力的全部生产经营管理工作，承担全 部经营风险。驻马店市天厦建材有限公司完全退出对驿城同力的经营管理，其对驿城同力拥有的表决权由豫龙同力代为行使。 “ ” 本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本附注 六、合并范围的变更 。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体 会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2 、持续经营

公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

2015年，公司同一控制下合并控股发展公司。控股发展公司以基础设施投资为主，经营范围与公司原有业务有较大不同。在 被公司合并前，控股发展公司资金被原股东河南投资集团有限公司纳入集中管理体系。为此，公司对会计政策部分条款进行 修订并增加了部分内容，主要是增加了建造合同和BT业务收入确认会计政策，修订了应收款项坏账计提政策。

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的 经营成果和现金流量等相关信息。

2 、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3 、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

77

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合 并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合 并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价 值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

• 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以 及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有 负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为 商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6 、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可 分割的部分以及结构化主体。

• 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并 财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

• 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的个别财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公 司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目 列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权 益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将 其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的 财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分 为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类 进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单 独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按 其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的 规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控 制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8 、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定 的现金等价物，是指持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期 汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外 币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性 项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值 确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入 当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会 计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法 确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境 外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10 、金融工具

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在1000.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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其他组合

其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%	1.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	40.00%	40.00%
3－4年	60.00%	60.00%
4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合	0.00%	0.00%

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
	收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	个别认定法

12 、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、备品备件等。 2、存货取得和发出的计价方法

取得存货按照实际成本计量：包括采购成本、加工成本和其他成本。采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、 保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用；加工成本包括人工成本、制造费用；投资者投入存货成本按投资合同或协议 约定的价值确定，约定价值不公允的按公允价值入账；非货币性资产交换取得的存货按其交换是否具有商业实质分别采用公 允价值计量和账面价值计量；债务重组取得的存货按公允价值入账；盘盈的存货成本按其重置成本入账，并通过“待处理财 产损益”科目进行会计处理，按管理权限经批准后冲减当期管理费用。

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的 存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值确定方式如下：

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、 盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残 料价值后，经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，按 审批权限批准后计入营业外支出。

• 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

• 6、已完工未结算的建造合同

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核 算，包括直接材料费、直接人工费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认 的毛利或亏损超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认 的毛利或亏损的金额列为负债。

13 、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经 与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14 、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照合并日所取得的被合并方在最终控制方合并财务 报表中的净资产的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成 本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始 投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法 核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似 主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确 认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决 策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位 具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一 时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位 派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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15 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，单位价值在 3000 元以上的、 能够单独发挥效用的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产 的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-45	5%	2.11%-9.50%
机器设备	年限平均法	12-28	5%	3.39%-7.92%
运输工具	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%
办公机具	年限平均法	5	5%	19%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公机具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产 的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方 法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之 外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日 租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折 旧政策计提折旧及减值准备。

16 、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定 可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运 转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设 计或合同要求基本相符。

对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料， 估价转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后再按照实际成本调整原估价，不调整原已计提的折旧金额。 期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落 后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产 减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

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17 、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借 款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者 生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或 生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一 般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计 期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金 流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形 资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发 的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊 销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使 用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使 用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况 或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复 核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产 产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用 的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研 究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，

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以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较 大等特点。

19 、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在 减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损 失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单 项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期 从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产 组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20 、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限 分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入 资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非 货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金， 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的 职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根 据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产 成本。

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（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回 因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根 据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22 、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确 认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围， 且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相 关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前 最佳估计数对该账面价值进行调整。

23 、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品 所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有 效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金 额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总 成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按 照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。 （4）建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的 实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费 用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同有关的 收入和费用。

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（5）BT业务

BT（Build Transfer）业务经营方式为“建设—移交”，即政府或其代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回 购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府或其代理公司，政府或其代 理公司根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算： 公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本， 同时确认长期应收款；公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。其中， 长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

24 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助， 确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相 关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对 的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例 需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收 益相关的政府补助。

25 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础 的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税 负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明 未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未 来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时 间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异 在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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26 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付 款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长 期应付款列示。

27 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

28 、其他

无

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称	所得税税率

2 、税收优惠

根据财政部 国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），公司销

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售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，符合条件时可享受增值税即征即退政策。

3 、其他

公司本年同一控制下合并取得的控股发展公司，其子公司港区水务公司企业所得税为核定征收，以营业收入的10%计算应纳 税所得额，按照25%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,359.44	49,553.94
银行存款	682,055,277.91	76,584,659.77
其他货币资金	18,842,947.55	13,697,118.89
合计	700,902,584.90	90,331,332.60
其中：存放在境外的款项总额	29,136.78	100,221.68

其他说明

其他货币资金为环境治理保证金14,582,686.32元，投标保证金、保函保证金等4,260,261.23元。

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,157,761.71	31,415,505.63
合计	32,157,761.71	31,415,505.63

（ 2 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	248,189,100.41
合计	248,189,100.41

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3 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	108,130,		23,088,1		85,042,44	101,600		21,334,83		80,265,505.
合计提坏账准备的		93.79%		21.35%			93.42%		21.00%
	556.36		14.11		2.25	,343.09		7.72		37
应收账款
单项金额不重大但
	7,160,51		7,160,51			7,160,5		7,160,510
单独计提坏账准备		6.21%		100.00%	0.00		6.58%		100.00%	0.00
	0.61		0.61			10.61		.61
的应收账款
	115,291,		30,248,6		85,042,44 2.25	108,760		28,495,34		80,265,505. 37
合计		100.00%		26.24%			100.00%		26.20%
	066.97		24.72			,853.70		8.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	65,097,166.75	650,971.67	1.00%
1年以内小计	65,097,166.75	650,971.67	1.00%
1至2年	20,872,717.64	2,087,271.76	10.00%
2至3年	1,036,079.25	414,431.70	40.00%
3年以上	21,124,592.72	19,935,438.98	94.37%
合计	108,130,556.36	23,088,114.11	21.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,753,276.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

89

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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河南大有能源股份有限公司	23,181,703.40	20.11	985,681.01
河南国安建设集团有限公司	4,923,442.20	4.27	473,822.22
郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	4,195,029.90	3.64	41,950.30
中石化华北石油工程有限公司	3,383,321.60	2.93	33,833.22
中铁七局集团有限公司	3,364,906.24	2.92	328,839.57
合 计	39,048,403.34	33.87	1,864,126.32

4 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	21,926,489.97	75.74%	50,038,394.79	82.20%
1至2年	2,227,537.78	7.70%	3,284,293.21	5.40%
2至3年	259,134.70	0.90%	4,825,475.85	7.93%
3年以上	4,534,006.42	15.66%	2,725,099.78	4.47%
合计	28,947,168.87	--	60,873,263.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
腾跃同力	渑池县电业总公司	657,467.06	5年以上	尚未结算
腾跃同力	上海阀门厂河南销售处	580,072.92	5年以上	尚未结算
合 计		3,053,927.46	——	——

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山西成功统配煤炭销售有限公司	4,800,000.00	16.58
国网河南省电力公司新乡供电公司	2,374,345.65	8.20

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沁阳市景泰煤炭经销有限公司	2,068,617.84	7.15
驻马店市兴丰建材商贸有限公司	1,241,000.00	4.29
栾川县圣瑞水泥有限公司	844,330.16	2.92
合 计	11,328,293.65	39.14

5 、应收利息

（ 1 ）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他	761,388.89	342,166.67
合计	761,388.89	342,166.67

6 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值	金额				账面价值
	金额	比例	金额				比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	48,423,8		18,067,1		30,356,72	184,904		18,127,23		166,777,26
合计提坏账准备的		72.16%		37.31%			92.24%		9.80%
	28.15		07.12		1.03	,503.16		7.02		6.14
其他应收款
单项金额不重大但						15,551, 796.21
	18,678,2		18,678,2					15,551,79
单独计提坏账准备		27.84%		100.00%	0.00		7.76%		100.00%	0.00
	33.51		33.51					6.21
的其他应收款
	67,102,0		36,745,3		30,356,72 1.03	200,456 ,299.37		33,679,03		166,777,26 6.14
合计		100.00%		54.76%			100.00%		16.80%
	61.66		40.63					3.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

		期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例

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1年以内分项
1年以内	23,512,684.05	235,126.84	1.00%
1年以内小计	23,512,684.05	235,126.84	1.00%
1至2年	2,522,220.75	252,222.08	10.00%
2至3年	3,463,121.21	1,385,248.48	40.00%
3年以上	18,925,802.14	16,194,509.72	85.57%
合计	48,423,828.15	18,067,107.12	37.31%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其它组合				139,056,291.26
合 计				139,056,291.26

注：其他组合是应收股东的款项，坏账准备的计提方法是个别认定法，因该款项是应收被股东归集的资金，不存在回收风险， 所以不计提坏账准备。

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,066,307.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,401,624.64	8,739,297.02
往来欠款	54,273,811.19	37,790,366.22
代垫运费	771,326.42	2,276,596.35
押金	3,088,437.48	3,335,640.70
其他	5,566,861.93	9,258,107.82
控股发展公司收购前被原股东集中管理
		139,056,291.26
的资金

92

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合计

67,102,061.66

200,456,299.37

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
义马煤业集团股份
	往来欠款	13,542,851.25	0至4年	20.18%	4,593,450.25
有限公司
洛阳黄河水泥集团
	往来欠款	8,210,519.62	5年以上	12.24%	8,210,519.62
有限责任公司
郑州牟源水务发展
	往来欠款	5,000,000.00	1年以内	7.45%	50,000.00
有限公司
河南省豫南水泥有
	往来欠款	3,619,798.64	1年以内	5.39%	36,197.99
限公司
鹤壁市双益商贸有
	往来欠款	2,276,191.11	5年以上	3.39%	2,276,191.11
限公司
合计	--	32,649,360.62	--	48.65%	15,166,358.97

7 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	198,471,662.14	5,131,683.67	193,339,978.47	250,579,376.13	5,468,002.20	245,111,373.93
在产品	55,490,997.86	1,007,845.59	54,483,152.27	56,775,204.19		56,775,204.19
库存商品	78,721,254.19	334,880.08	78,386,374.11	76,667,129.74		76,667,129.74
建造合同形成的
已完工未结算资	3,427,332.79		3,427,332.79
产
委托加工材料	758,824.29		758,824.29	936,591.85		936,591.85
合计	336,870,071.27	6,474,409.34	330,395,661.93	384,958,301.91	5,468,002.20	379,490,299.71

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

93

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		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	5,468,002.20				336,318.53	5,131,683.67
在产品		1,007,845.59				1,007,845.59
库存商品		334,880.08				334,880.08
合计	5,468,002.20	1,342,725.67			336,318.53	6,474,409.34

（ 3 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	6,864,579.42
累计已确认毛利	3,379,939.03
已办理结算的金额	6,817,185.66
建造合同形成的已完工未结算资产	3,427,332.79

8 、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
剥土费	4,870,248.00	4,870,248.00
村庄搬迁包干费	1,390,355.04	1,390,355.04
矿山搬迁费	1,193,212.51	1,193,212.51
驿城同力承包费	7,500,000.00	7,500,000.00
其他	946,962.07	896,496.65
合计	15,900,777.62	15,850,312.20

9 、其他流动资产

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税额	58,845,010.63	56,114,546.97
预缴税金	11,951,429.60	620,811.69
合计	70,796,440.23	56,735,358.66

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10 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	20,000,000.00		20,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

11 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项							折现率区间
目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
				666,270,600.0		666,270,600.0
滨西公路项目
				0		0
	430,130,568.6		430,130,568.6
梅河治理项目
	4		4
展达公路项目	26,419,681.33		26,419,681.33
	456,550,249.9		456,550,249.9 7	666,270,600.0		666,270,600.0 0
合计							--
	7			0

12 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公机具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	2,136,242,063.98	3,122,516,167.15	52,962,076.46	45,693,602.75	5,357,413,910.34
2.本期增加金额	165,926,343.30	162,879,969.00	2,859,667.30	2,650,637.93	334,316,617.53
（1）购置	2,085,736.89	12,144,178.97	2,859,667.30	2,650,637.93	19,740,221.09
（2）在建工程
	163,840,606.41	150,735,790.03			314,576,396.44
转入
（3）企业合并
增加

95

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3.本期减少金额		12,162,510.25	263,162.00	14,600.00	12,440,272.25
（1）处置或报
		12,162,510.25	263,162.00	14,600.00	12,440,272.25
废
4.期末余额	2,302,168,407.28	3,273,233,625.90	55,558,581.76	48,329,640.68	5,679,290,255.62
二、累计折旧
1.期初余额	527,915,179.33	1,562,142,759.40	24,554,421.99	34,009,609.64	2,148,621,970.36
2.本期增加金额	83,441,486.97	219,044,080.51	4,322,244.15	2,712,401.58	309,520,213.21
（1）计提	83,441,486.97	219,044,080.51	4,322,244.15	2,712,401.58	309,520,213.21
3.本期减少金额		10,079,131.43	101,836.62	13,870.00	10,194,838.05
（1）处置或报
		10,079,131.43	101,836.62	13,870.00	10,194,838.05
废
4.期末余额	611,356,666.30	1,771,107,708.48	28,774,829.52	36,708,141.22	2,447,947,345.52
三、减值准备
1.期初余额		696,509.11	39,525.33		736,034.44
2.本期增加金额	4,065,906.03	741,959.03			4,807,865.06
（1）计提	4,065,906.03	741,959.03			4,807,865.06
3.本期减少金额		9,059.87			9,059.87
（1）处置或报
		9,059.87			9,059.87
废
4.期末余额	4,065,906.03	1,429,408.27	39,525.33		5,534,839.63
四、账面价值
1.期末账面价值	1,686,745,834.95	1,500,696,509.15	26,744,226.91	11,621,499.46	3,225,808,070.47
2.期初账面价值	1,608,326,884.65	1,559,676,898.64	28,368,129.14	11,683,993.11	3,208,055,905.54

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	14,239,522.28	6,169,786.05	4,065,906.03	4,003,830.20
机器设备	14,949,428.89	13,520,020.62	1,429,408.27	0.00

96

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

运输工具	466,453.27	424,598.92	39,525.33	2,329.02
合 计	29,655,404.44	20,114,405.59	5,534,839.63	4,006,159.22

（ 3 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,507,168.54
机器设备	3,334,797.75
运输工具	3,153,052.00
办公机具	12,496.60
	8,007,514.89

（ 4 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		已经办理竣工决算并准备相关办理产权
豫龙同力办公楼、食堂	5,058,515.83
		证件资料
		已经办理竣工决算并准备相关办理产权
驿城同力办公楼	2,614,909.05
		证件资料
		正在办理竣工决算并准备相关办理产权
豫龙同力信阳商砼站工程	4,920,747.00
		证件资料
		已经办理竣工决算并准备相关办理产权
黄河同力综合材料库	988,794.13
		证件资料
		已经办理竣工决算并准备相关办理产权
黄河同力倒班宿舍楼	700,047.17
		证件资料
		已经办理竣工决算并准备相关办理产权
黄河同力客户中心楼	712,462.66
		证件资料
		已经办理竣工决算并准备相关办理产权
黄河同力办公楼	3,015,588.12
		证件资料
		已经办理竣工决算并准备相关办理产权
黄河同力员工食堂	1,907,821.18
		证件资料
		已经办理竣工决算并准备相关办理产权
黄河同力旧宿舍楼	3,900,210.57
		证件资料
		正在办理竣工决算并准备相关办理产权
腾跃同力中控室	3,751,179.63
		证件资料
腾跃同力办公楼	0.00	正在办理竣工决算并准备相关办理产权

97

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

		证件资料
		正在办理竣工决算并准备相关办理产权
腾跃同力宿舍楼、职工餐厅	1,962,536.57
		证件资料
		正在办理竣工决算并准备相关办理产权
濮阳二期水泥粉磨车间	9,040,789.82
		证件资料
		正在办理竣工决算并准备相关办理产权
濮阳二期水泥包装楼	18,353,826.73
		证件资料
		正在办理竣工决算并准备相关办理产权
濮阳二期综合办公楼	2,493,656.08
		证件资料

其他说明

注：腾跃同力未办妥产权证书的办公楼，本期全额计提减值准备。

13 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
省同力矿山破碎
				13,642,384.53		13,642,384.53
站
黄河同力处理城
市生活垃圾350	13,013,360.38		13,013,360.38	12,974,034.07		12,974,034.07
吨/日示范线工程
平原同力井沟探
	8,326,304.74		8,326,304.74	7,071,467.00		7,071,467.00
矿权
平原建材120万
				150,562,960.52		150,562,960.52
吨建材新建项目
鹤淇电厂灰渣资
	5,252,200.29		5,252,200.29	97,402.77		97,402.77
源综合利用项目
金牛山矿区破碎
	2,577,835.12		2,577,835.12	65,000.00		65,000.00
及输送工程
郑州航空港实验
区第二水厂一期	52,199,823.13		52,199,823.13
工程
郑州航空港实验
	9,818,960.02		9,818,960.02
区第二水厂泵站
梅河西路等十三
	76,943,487.46		76,943,487.46
条道路给水管网

98

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

工程
年产200万t骨料
	7,552,816.43		7,552,816.43
生产线
职工倒班宿舍	3,377,112.95		3,377,112.95
办公楼	2,197,091.31		2,197,091.31
水泥磨改造工程	2,999,116.73		2,999,116.73
其他	6,547,836.53	31,000.00	6,516,836.53	657,569.95	31,000.00	626,569.95
合计	190,805,945.09	31,000.00	190,774,945.09	185,070,818.84	31,000.00	185,039,818.84

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

				本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名		期初余	本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称		额	加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额
省同力
	15,030,0	13,642,3	181,619.	13,824,0
矿山破							91.98%	100%				其他
	00.00	84.53	00	03.53
碎站
黄河同
力处理
城市生
	59,680,0	12,974,0	39,326.3			13,013,3
活垃圾							21.81%	98%				其他
	00.00	34.07	1			60.38
350吨/
日示范
线工程
平原同
	7,401,20	7,071,46	1,254,83			8,326,30
力井沟							112.50%	95%				其他
	0.00	7.00	7.74			4.74
探矿权
平原建
材120万
	333,300,	150,562,	162,024,	288,235,	24,351,5				9,079,12	8,705,12
吨水泥							93.79%	100%			6.12%	其他
	000.00	960.52	529.88	922.40	68.00				4.97	4.96
新建项
目
郑州航
空港实
验区第	722,436,		52,199,8			52,199,8
							7.22%	7%				其他
二水厂	800.00		23.13			23.13
一期工
程

99

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

梅河西
路等十
三条道	251,206,		76,943,4			76,943,4
							30.63%	25%				其他
路给水	100.00		87.46			87.46
管网工
程
郑州航
空港实
	45,225,3		9,818,96			9,818,96
验区第							21.71%	18%				其他
	00.00		0.02			0.02
二水厂
泵站
年产200
	140,701,		7,552,81			7,552,81
万t骨料							5.37%	1%				其他
	900.00		6.43			6.43
生产线
鹤淇电
厂灰渣
	119,000,	97,402.7	5,154,79			5,252,20
资源综							4.41%	5%				其他
	000.00	7	7.52			0.29
合利用
项目
	1,693,98	184,348,	315,170,	302,059,	24,351,5	173,106,			9,079,12	8,705,12
合计							--	--				--
	1,300.00	248.89	197.49	925.93	68.00	952.45			4.97	4.96

（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
豫龙同力供气工程	31,000.00	项目无法实施
合计	31,000.00	--

其他说明 其他减少，系土地使用权转入无形资产；

14 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	382,714,131.04			102,632,374.79	485,346,505.83
2.本期增加金	24,351,568.00			8,253,708.25	32,605,276.25

100

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

额
（1）购置	24,351,568.00			8,253,708.25	32,605,276.25
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	407,065,699.04			110,886,083.04	517,951,782.08
二、累计摊销
1.期初余额	49,812,398.74			51,122,650.06	100,935,048.80
2.本期增加金
	8,541,085.82			6,165,585.21	14,706,671.03
额
（1）计提	8,541,085.82			6,165,585.21	14,706,671.03
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额	58,353,484.56			57,288,235.27	115,641,719.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	348,712,214.48			53,597,847.77	402,310,062.25
值
2.期初账面价
	332,901,732.30			51,509,724.73	384,411,457.03
值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

101

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

15 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
濮阳同力水泥有
	2,410,338.86					2,410,338.86
限公司
三门峡腾跃同力
	94,366,058.82					94,366,058.82
水泥有限公司
合计	96,776,397.68					96,776,397.68

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
三门峡腾跃同力
	29,586,406.37					29,586,406.37
水泥有限公司
合计	29,586,406.37					29,586,406.37

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末以濮阳同力、腾跃同力分别作为一个资产组进行减值测试。经测试，商誉不存在减值迹象，故本期未计提减值准备。 其他说明

16 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
剥土费	36,738,521.81	7,719,556.36		4,870,248.00	39,587,830.17
村庄搬迁包干费	30,166,068.87			1,390,355.04	28,775,713.83
驿城同力承包费	15,000,000.00			7,500,000.00	7,500,000.00
矿山搬迁费	44,546,600.16			1,193,212.51	43,353,387.65
厂区搬迁费	6,646,334.07			179,630.65	6,466,703.42
职工宿舍装修支出		2,053,201.20	102,660.21	102,660.06	1,847,880.93
其他	589,402.32	1,407,930.55	1,064,303.54	664,671.36	268,357.97
合计	133,686,927.23	11,180,688.11	1,166,963.75	15,900,777.62	127,799,873.97

102

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明

17 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,542,053.35	22,168,213.40	3,724,530.59	14,898,122.37
内部交易未实现利润	903,767.92	3,615,071.68	1,421,647.77	5,686,591.09
可抵扣亏损			1,750,000.00	7,000,000.00
递延收益	5,332,092.23	21,328,368.94	5,360,010.18	21,440,040.72
应付工资暂时性差异	4,033,787.43	16,135,149.69	5,210,051.78	20,840,207.06
矿山环境恢复治理费	12,336,506.31	49,346,025.23	12,913,539.42	51,654,157.66
计提安全生产基金	7,104,124.04	28,416,496.15	8,286,231.35	33,144,925.39
计提未付现费用	6,785,716.41	27,142,865.65	6,586,224.59	26,344,898.36
固定资产账面价值与计
	1,337,281.51	5,349,126.04	1,424,972.10	5,699,888.41
税基础
无形资产账面价值与计
	653,472.39	2,613,889.54	580,354.32	2,321,417.26
税基础
资产评估减值	31,257.06	125,028.24	36,782.24	147,128.98
合计	44,060,058.65	176,240,234.56	47,294,344.34	189,177,377.30

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	18,614,598.79	74,458,395.15	19,902,789.12	79,611,156.48
合计	18,614,598.79	74,458,395.15	19,902,789.12	79,611,156.48

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		44,060,058.65		47,294,344.34

103

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

递延所得税负债 18,614,598.79 19,902,789.12

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,452,407.29	83,097,702.20
可抵扣亏损	357,785,082.08	221,771,636.32
合计	444,237,489.37	304,869,338.52

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		12,212,998.73
2016	33,309,517.70	33,661,568.93
2017	81,949,215.08	81,970,022.54
2018	62,121,123.61	62,121,123.61
2019	31,805,922.51	31,805,922.51
2020	148,599,303.18
合计	357,785,082.08	221,771,636.32	--

其他说明：

18 、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付的土地使用权款项	18,731,132.04	21,519,240.00
预付的工程项目款项	26,069,884.80	3,685,600.00
预付的搬迁支出款项	20,549,497.00	10,308,119.00
预付的采矿权支出	32,834,600.00
预付的其他形成长期资产的款项	7,033,817.28	3,258,069.36
合计	105,218,931.12	38,771,028.36

其他说明：

104

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

19 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	26,000,000.00
信用借款	100,500,000.00	805,000,000.00
合计	126,500,000.00	805,000,000.00

短期借款分类的说明：

20 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	668,182,554.52	380,468,434.50
1年以上	92,548,519.75	215,436,815.12
合计	760,731,074.27	595,905,249.62

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑材料工业建设西安工程公司	2,956,340.21	尚未进行结算
洛阳镁铝耐火材料有限公司	2,128,300.95	尚未进行结算
洛阳市宇航爆破工程有限公司	2,084,154.00	尚未进行结算
海城市特新耐火材料有限公司	1,936,798.00	尚未进行结算
洛阳市亚泰物资有限公司	1,459,944.43	尚未进行结算
浙江中材工程设计研究院有限公司	1,196,381.00	尚未进行结算
合计	11,761,918.59	--

其他说明：

21 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

105

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	67,745,683.77	72,381,752.06
1年以上	11,059,961.39	8,319,918.85
合计	78,805,645.16	80,701,670.91

22 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,146,267.52	252,649,021.44	248,507,090.79	33,288,198.17
二、离职后福利-设定提
	4,901,832.74	48,643,102.19	48,856,271.75	4,688,663.18
存计划
合计	34,048,100.26	301,292,123.63	297,363,362.54	37,976,861.35

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	21,627,000.06	194,584,620.56	191,585,775.58	24,625,845.04
补贴
2、职工福利费		18,512,514.65	18,512,514.65
3、社会保险费	1,322,137.90	16,819,717.51	16,754,648.23	1,387,207.18
其中：医疗保险费	963,502.69	13,559,531.16	13,644,754.50	878,279.35
工伤保险费	150,300.22	2,151,962.42	1,962,671.92	339,590.72
生育保险费	208,334.99	1,108,223.93	1,147,221.81	169,337.11
4、住房公积金	446,186.52	17,049,514.04	17,226,623.39	269,077.17
5、工会经费和职工教育
	5,750,943.04	5,682,654.68	4,427,528.94	7,006,068.78
经费
合计	29,146,267.52	252,649,021.44	248,507,090.79	33,288,198.17

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,230,822.61	35,485,832.34	35,678,563.18	4,038,091.77
2、失业保险费	668,270.71	2,481,165.58	2,499,363.56	650,072.73

106

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、企业年金缴费	2,739.42	10,676,104.27	10,678,345.01	498.68
合计	4,901,832.74	48,643,102.19	48,856,271.75	4,688,663.18

其他说明：

23 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,020,922.26	2,621,546.82
营业税	437,259.17	3,789,135.33
企业所得税	4,413,930.91	32,030,659.43
个人所得税	1,672,205.69	613,669.85
城市维护建设税	753,078.39	432,373.35
资源税	1,972,694.55	2,494,129.73
房产税	1,015,459.03	967,851.37
土地使用税	3,255,696.52	3,692,468.91
教育费附加	1,012,027.35	544,849.42
印花税	543,770.89	475,255.03
其他税费	103,045.25	347,825.07
合计	20,200,090.01	48,009,764.31

其他说明：

24 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,429,985.96	1,526,455.29
短期借款应付利息	170,031.95	1,707,282.11
合计	1,600,017.91	3,233,737.40

重要的已逾期未支付的利息情况：无

25 、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	58,477,706.70	14,209,545.62
合计	58,477,706.70	14,209,545.62

107

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	271,277,363.50	67,394,565.58
往来款	219,147,443.61	237,379,545.20
基建欠款	3,620,866.61	3,680,866.61
运费	3,023,812.38	4,103,676.94
采矿权费	4,041,175.77	2,550,800.00
销售经费	1,375,594.40	3,685,284.90
余热电站并网费	19,998,314.38	18,497,400.95
暂挂款	3,314,840.65	5,466,621.96
其他	9,439,041.28	12,892,512.01
合计	535,238,452.58	355,651,274.15

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
义马煤业集团股份有限公司	111,000,000.00	根据重组协议未具备支付条件
宜阳县电业管理公司	18,021,623.75	未办理结算
洛阳市非税收入财政专户	4,902,197.55	未办理结算
河南金信电力集团有限公司	4,490,000.00	未办理结算
洛阳第二水泥厂	2,550,800.00	未办理结算
鹤壁市金力投资管理有限公司	2,472,143.58	未办理结算
合计	143,436,764.88	--

27 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	515,000,000.00
合计	5,000,000.00	515,000,000.00

108

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

28 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,048,000,000.00	153,580,000.00
信用借款	250,000,000.00	103,000,000.00
合计	1,298,000,000.00	256,580,000.00

29 、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	83,767,613.53	82,950,822.14
矿山环境恢复治理费	83,767,613.53	82,950,822.14
合计	83,767,613.53	82,950,822.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅印发的《河南省矿山环镜治理恢复保证金管理暂行办法实施 细则》（豫财办建〔2009〕162号）规定，按经批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案提出的环境治理和生态恢复所需要 的费用等因素计提和使用。

30 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,373,244.12	5,985,000.00	2,600,631.03	37,757,613.09	收到政府补贴
合计	34,373,244.12	5,985,000.00	2,600,631.03	37,757,613.09	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

		本期新增补助金	本期计入营业外			与资产相关/与收
负债项目	期初余额			其他变动	期末余额
		额	收入金额			益相关
水泥窑低温纯余
	2,699,991.00		385,716.00		2,314,275.00	与资产相关
热发电项目
水泥窑低温纯余
	2,428,571.34		342,857.16		2,085,714.18	与资产相关
热发电项目
矿山恢复治理奖
	640,000.00		30,476.16		609,523.84	与资产相关
励资金

109

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余热发电项目政
	2,400,000.15		342,857.14		2,057,143.01	与资产相关
府拨款
100万吨水泥生
	8,868,500.07		1,266,928.56		7,601,571.51	与资产相关
产线政府拨款
处理城市生活垃
圾350吨/日示范	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
线工程财政补助
散装水泥库补贴	219,047.60		16,428.60		202,619.00	与资产相关
电改袋技术改造
	746,666.67		53,333.33		693,333.34	与资产相关
资金
余热发电项目政
	1,370,467.29		158,130.84		1,212,336.45	与资产相关
府拨款
节能减排资金		270,000.00			270,000.00	与资产相关
空压机专项补贴		55,000.00	3,903.24		51,096.76	与资产相关
节能技术改造补
		660,000.00			660,000.00	与资产相关
贴
矿山土地补偿资
		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
金
合计	34,373,244.12	5,985,000.00	2,600,631.03		37,757,613.09	--

31 、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
非金融企业借款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

其他说明：

2015年12月，公司与河南投资集团电子科技有限责任公司（现改名为河南城市发展投资有限公司）签订借款合同，金额7700 万元，年利率1.2%，期限为236个月。截止2015年12月31日，已使用该借款5000万元。

32 、股本

单位：元

			本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	474,799,283.00						474,799,283.00

110

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33 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,181,975,964.78		59,973,258.33	1,122,002,706.45
其他资本公积	66,528,307.59	1,725,354.65		68,253,662.24
合计	1,248,504,272.37	1,725,354.65	59,973,258.33	1,190,256,368.69

34 、其他综合收益

单位： 元

		本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入			税后归属
项目	期初余额			减：所得税	税后归属		期末余额
			其他综合收益			于少数股
				费用	于母公司
			当期转入损益			东
二、以后将重分类进损益的其他综					2,195.80		-21,141.0
	-23,336.83	2,195.80
合收益							3
					2,195.80		-21,141.0
外币财务报表折算差额	-23,336.83	2,195.80
							3
	-23,336.83	2,195.80			2,195.80		-21,141.0 3
其他综合收益合计

35 、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	29,361,127.11	3,490,299.81	3,633,097.25	29,218,329.67
合计	29,361,127.11	3,490,299.81	3,633,097.25	29,218,329.67

36 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,967,906.65	17,053,149.28		84,021,055.93
合计	66,967,906.65	17,053,149.28		84,021,055.93

111

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37 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	399,954,353.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,268,866.16
调整后期初未分配利润	411,223,219.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,089,312.04
减：提取法定盈余公积	17,053,149.28
应付普通股股利	18,991,982.06
期末未分配利润	411,267,400.35

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 11,268,866.16 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项
目	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,195,377,172.55	2,526,847,085.98	3,960,549,703.16	3,055,445,018.17
其他业务	36,400,642.90	27,361,587.02	36,229,754.61	30,839,829.27
合计	3,231,777,815.45	2,554,208,673.00	3,996,779,457.77	3,086,284,847.44

39 、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,156,672.15	6,199,637.75
城市维护建设税	9,932,152.59	12,682,197.33
教育费附加	8,979,982.53	11,710,847.15
资源税	26,390,412.29	29,094,254.69
合计	51,459,219.56	59,686,936.92

112

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40 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费用	73,597,600.93	74,335,742.07
人工成本	25,091,700.49	27,832,437.97
销售经费	20,921,596.23	21,835,872.69
运杂费	16,638,065.20	20,651,192.11
水电费	8,967,959.60	10,156,137.33
宣传费	1,740,878.98	9,549,685.81
折旧	6,137,934.74	7,394,006.61
广告费	4,494,699.81	5,921,939.31
装卸费	3,720,591.49	4,911,196.76
散装水泥基金	1,568,607.45	3,097,348.92
汽车燃修费及杂费	1,837,148.70	2,287,543.83
招待费	2,034,771.50	2,193,969.10
市场开发费	519,834.97	1,610,102.09
其他	3,590,113.03	4,517,707.87
合计	170,861,503.12	196,294,882.47

41 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	141,411,091.12	168,512,808.93
职工薪酬	119,998,890.56	110,531,740.73
上交税金返还地方政府费用	23,752,739.24	39,014,906.58
折旧及摊销	38,796,388.58	37,193,767.84
税金	19,223,963.15	18,355,979.04
排污费	11,988,246.65	14,789,385.20
租赁费	12,439,970.62	12,280,350.50
保安保洁费	10,911,014.56	10,103,734.76
中介机构费	5,395,076.95	7,119,363.97
汽车燃油及杂费	6,443,384.93	6,857,525.51
招待费	4,492,813.75	5,674,087.38

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劳务费	5,424,711.46	4,680,105.76
财产保险费	4,325,785.54	3,689,854.00
劳动保护及安全费	2,622,869.57	3,691,151.11
矿产资源费	2,835,075.22	3,591,626.02
差旅费	2,546,251.29	3,599,668.55
水电费	2,637,346.43	2,914,644.37
办公费	1,656,931.29	2,046,933.70
通讯费	1,903,508.42	1,785,365.01
绿化费	1,775,661.80	1,551,612.08
会务费	623,428.04	1,150,597.03
其他费用	18,022,332.06	17,424,789.64
合计	439,227,481.23	476,559,997.71

42 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,198,426.30	78,053,359.05
减：利息收入	4,173,017.89	4,365,231.04
手续费支出	1,514,412.05	1,576,796.72
借款担保支出	1,907,000.00	2,428,033.00
其他支出		279,049.34
合计	47,446,820.46	77,972,007.07

43 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,819,583.79	4,386,129.06
二、存货跌价损失	1,342,725.67	219,496.25
七、固定资产减值损失	4,807,865.06	736,034.44
合计	10,970,174.52	5,341,659.75

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44 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,389,716.35	1,377,449.93
合计	1,389,716.35	1,377,449.93

45 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置利得合计	149,697.76	403,094.67	149,697.76
其中：固定资产处置利得	149,697.76	403,094.67	149,697.76
政府补助	203,211,163.19	252,597,260.09	51,064,552.92
罚款收入	918,869.27	1,282,163.67	918,869.27
赔偿款	782,657.43	863,407.55	782,657.43
其他	1,246,241.38	2,459,391.89	1,246,241.38
合计	206,308,629.03	257,605,317.87	54,162,018.76

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
			因从事国家
			鼓励和扶持
资源综合利			特定行业、产
						152,146,610.	202,443,725.
用项目增值	国税局	补助	业而获得的	是	否			与收益相关
						27	75
税即征即退			补助（按国家
			级政策规定
			依法取得）
			因从事国家
			鼓励和扶持
			特定行业、产
余热发电补
	发改委	补助	业而获得的	是	否	1,229,561.14	1,110,963.01	与资产相关
贴摊销
			补助（按国家
			级政策规定
			依法取得）
年产100万	发改委	补助	因从事国家	是	否	1,266,928.56	1,266,928.56	与资产相关

115

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

吨水泥粉磨			鼓励和扶持
站工业循环			特定行业、产
经济项目基			业而获得的
础设施建设			补助（按国家
拨款摊销			级政策规定
			依法取得）
			因符合地方
			政府招商引
地方扶持企						41,753,621.8	46,278,541.0
	财政局	奖励	资等地方性	是	否			与收益相关
业发展资金						9	4
			扶持政策而
			获得的补助
			因研究开发、
烟粉尘综合
			技术更新及
治理补助资	财政局	奖励		是	否	3,400,000.00		与收益相关
			改造等获得
金
			的补助
			因符合地方
			政府招商引
其他	财政局	奖励	资等地方性	是	否	3,414,441.33	1,497,101.73	与收益相关
			扶持政策而
			获得的补助
						203,211,163.	252,597,260.
合计	--	--	--	--	--			--
						19	09

46 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置损失合计	63,601.28	3,660.84	63,601.28
其中：固定资产处置损失	63,601.28	3,660.84	63,601.28
罚款与滞纳金	520,732.06	251,773.92	520,732.06
其他	82,756.46	1,837,123.42	82,756.46
合计	667,089.80	2,092,558.18	667,089.80

47 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

116

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,995,394.40	100,203,408.95
递延所得税费用	1,946,095.36	-3,568,403.21
合计	80,941,489.76	96,635,005.74

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	164,635,199.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,158,799.79
子公司适用不同税率的影响	-389,401.59
调整以前期间所得税的影响	1,158,778.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,466,206.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,529,980.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	38,077,086.85
损的影响
所得税费用	80,941,489.76

48 、其他综合收益

详见附注 34。

49 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：押金及保证金	798,111,764.10	88,939,191.95
政府补助	18,860,300.00	6,050,960.18
代收代付款	23,257,655.04	17,312,261.21
控股发展公司收到原股东集中管理的资
	139,056,291.26	10,724,351.95
金
银行存款利息	4,173,017.89	4,365,231.04
其他	3,961,583.91	1,549,633.41
合计	987,420,612.20	128,941,629.74

117

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	576,723,807.15	68,365,872.41
代收代付款项	26,992,679.00	25,704,233.68
销售及管理费用	204,576,788.67	216,573,447.85
银行手续费	1,514,412.05	1,576,796.72
罚款及滞纳金	520,732.06	146,599.98
往来款	16,663,870.66	26,697,125.37
长期摊销费用付现	7,476,196.56	480,000.00
其他	3,728,220.56	3,514,637.32
控股发展公司被原股东集中管理划走的
		100,000,000.00
资金
合计	838,196,706.71	443,058,713.33

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到的政府补助资金	5,985,000.00	4,080,000.00
合计	5,985,000.00	4,080,000.00

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
资产处置费用	23,250.00
合计	23,250.00

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

118

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

往来款	200,000,000.00	65,000,000.00
非金融企业借款	50,000,000.00
合计	250,000,000.00	65,000,000.00

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款担保费	1,907,000.00	2,428,033.00
往来款	265,000,000.00
票据贴现利息		234,601.70
非公开发行股票费用		401,778.76
其他	56,709.70	72,459.86
合计	266,963,709.70	3,136,873.32

50 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	83,693,709.38	254,894,330.29
加：资产减值准备	10,970,174.52	5,341,659.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	309,520,213.21	307,848,653.55
物资产折旧
无形资产摊销	14,706,671.03	14,570,848.99
长期待摊费用摊销	17,017,275.95	16,352,277.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	-86,096.48	-399,433.83
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	50,105,426.30	80,481,392.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,389,716.35	-1,377,449.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,234,285.69	-3,095,105.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,288,190.33	-473,297.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	47,751,912.11	18,346,951.47

119

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经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	157,059,650.39	26,453,460.08
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	-35,864,065.63	81,298,690.48
列）
其他	-28,137,849.90	-19,960,956.39
经营活动产生的现金流量净额	627,293,399.89	780,282,021.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	682,059,637.35	76,634,213.71
减：现金的期初余额	76,634,213.71	143,928,771.46
现金及现金等价物净增加额	605,425,423.64	-67,294,557.75

（ 2 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	682,059,637.35	76,634,213.71
其中：库存现金	4,359.44	49,553.94
可随时用于支付的银行存款	682,055,277.91	76,584,659.77
三、期末现金及现金等价物余额	682,059,637.35	76,634,213.71

51 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,842,947.55	保证金
合计	18,842,947.55	--

52 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,487.00	6.4936	29,136.78

120

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1 、同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

					合并当期期	合并当期期
	企业合并中	构成同一控					比较期间被	比较期间被
被合并方名				合并日的确	初至合并日	初至合并日
	取得的权益	制下企业合	合并日				合并方的收	合并方的净
称				定依据	被合并方的	被合并方的
	比例	并的依据					入	利润
					收入	净利润
控股发展公			2015年11月	股权转让协	74,391,752.7		58,910,474.3	11,283,717.5
	100.00%	见注				8,753,810.43
司			30日	议	5		9	0

其他说明：

注：控股发展公司系本公司控股股东河南投资集团有限公司于2013年6月出资设立的全资子公司，被本公司收购前后， 实际控制人均为河南投资集团有限公司。

（ 2 ）合并成本

单位： 元

合并成本	64,334,800.00
--现金	64,334,800.00

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末
货币资金	395,683,139.27	32,012,532.73
应收款项	325,964,477.05	140,471,774.31
存货	3,807,332.79
固定资产	2,033,928.88	1,032,553.14
无形资产	96,947.00	15,782.50

121

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期应收款	197,778,000.98	666,270,600.00
在建工程	96,994,250.80
借款	388,000,000.00	670,000,000.00
应付款项	519,899,464.83	65,402,364.31
应付职工薪酬	326,133.12	8,325.54
应交税费	1,953,764.88	7,241,888.96
应付利息	3,252,194.44	1,330,448.78
净资产	109,384,215.47	98,268,874.12
减：少数股东权益	35,846,242.15	35,000,000.00
取得的净资产	73,537,973.32	61,268,874.12

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
豫龙同力	确山县	驻马店市	制造业	70.00%		同一控制下企业合并
新辉建材	新蔡县	新蔡县	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
驿城同力	驻马店市	驻马店市	制造业	53.00%		设立或投资等方式
驻马店商混	确山县	驻马店市	制造业	100.00%		设立或投资等方式
信阳商混	信阳市平桥区	信阳市	制造业	100.00%		设立或投资等方式
省同力	鹤壁市	鹤壁市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
鹤壁建材	淇县	鹤壁市	制造业	100.00%		设立或投资等方式
平原同力	新乡市凤泉区	新乡市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
长垣同力	长垣县	长垣县	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
平原建材	长垣县	长垣县	制造业	80.00%		设立或投资等方式
黄河同力	宜阳县	洛阳市	制造业	73.15%		同一控制下企业合并
豫鹤同力	鹤壁市	鹤壁市	制造业	60.00%		同一控制下企业合并
濮阳同力	濮阳市	濮阳市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
腾跃同力	渑池县	三门峡市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
中非同力	郑州市	郑州市	投资	100.00%		设立或投资等方式

122

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

同力国际	毛利求斯	毛利求斯	投资	100.00%		设立或投资等方式
同力骨料	确山县	驻马店市	制造业	62.96%		设立或投资等方式
控股发展公司	郑州航空港区	郑州市	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
滨西公路公司	郑州航空港区	郑州市	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
			自来水生产与供
港区水务公司	郑州航空港区	郑州市		65.00%		同一控制下企业合并
			应咨询服务
百川生态公司	郑州航空港区	郑州市	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
展达公路公司	郑州航空港区	郑州市	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司子公司豫龙同力与驿城同力另一股东驻马店市天厦建材有限公司签订《承包经营协议》，豫龙同力自2013年1 月1日至2017年12月31日止对驿城同力承包经营。承包经营期内，豫龙同力承担驿城同力的全部生产经营管理工作，承担全 部经营风险。驻马店市天厦建材有限公司完全退出对驿城同力的经营管理，其对驿城同力拥有的表决权由豫龙同力代为行使。

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分 派的股利
子公司名称	少数股东持股比例			期末少数股东权益余额
		损益
驻马店市豫龙同力水泥
	30.00%	43,649,239.40	50,094,478.49	247,484,592.56
有限公司
洛阳黄河同力水泥有限
	26.85%	16,407,483.56	17,491,597.79	168,427,839.84
责任公司
河南省豫鹤同力水泥有
	40.00%	-11,552,374.95	2,107,456.96	66,045,528.51
限公司

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
驻马店
市豫龙
	199,219,	1,098,14	1,297,36	335,843,	123,030,	458,873,	213,158,	1,178,96	1,392,11	494,268,	38,379,8	532,647,
同力水
	971.76	9,371.59	9,343.35	219.30	071.04	290.34	155.53	0,842.51	8,998.04	014.12	32.02	846.14
泥有限
公司
洛阳黄	97,605,2	912,377,	1,009,98	344,185,	38,242,3	382,428,	72,471,8	948,201,	1,020,67	388,012,	43,295,7	388,012,

123

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

河同力	31.92	337.63	2,569.55	782.65	67.39	150.04	01.08	067.53	2,868.61	111.72	00.72	111.72
水泥有
限责任
公司
河南省
豫鹤同
	133,810,	408,647	, 542,458,	174,292,	203,107,	377,399,	137,884,	444,197,	582,082,	361,608,	20,372,8	381,981,
力水泥
	679.83	748.06	427.89	040.64	414.52	455.16	709.34	594.87	304.21	710.08	17.69	527.77
有限公
司

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总 额	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量				金流量
驻马店市豫
	1,160,070,00	145,497,464.	145,497,464.	167,740,235.	1,339,979,80	183,279,107.	183,279,107.	286,130,645.
龙同力水泥
	4.44	68	68	68	1.48	96	96	47
有限公司
洛阳黄河同
	707,012,805.	61,107,946.2	61,107,946.2	151,094,247.	845,003,130.	72,384,017.3	72,384,017.3	272,195,923.
力水泥有限
	99	3	3	75	11	4	4	33
责任公司
河南省豫鹤
	379,205,830.	-28,880,937.3	-28,880,937.3	15,841,121.9	479,941,832.			93,590,866.7
同力水泥有						7,178,815.14	7,178,815.14
	79	8	8	1	60			3
限公司

十、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
河南投资集团有限	郑州市农业路东41	投资管理、建设项目
			120亿元	58.83%	58.83%
公司	号投资大厦	投资等

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是河南省发改委。

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

124

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3 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鹤壁市金力投资管理有限公司	同受实际控股股东控制
河南省立安实业有限责任公司	同受实际控股股东控制
鹤壁威胜力实业有限公司	同受实际控股股东控制
鹤壁圣益电力服务有限公司	同受实际控股股东控制
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	同受实际控股股东控制
南阳鸭河口发电有限责任公司	同受实际控股股东控制
新乡中益发电有限公司	同受实际控股股东控制
新乡益通实业有限公司	同受实际控股股东控制
河南豫能电力检修工程有限公司	同受实际控股股东控制
鹤壁同力发电有限责任公司	同受实际控股股东控制
河南省豫南水泥有限公司	同受实际控股股东控制
河南省立安物流有限公司	同受实际控股股东控制
河南省中林绿化工程有限公司	同受实际控股股东控制
濮阳龙丰热电有限责任公司	同受实际控股股东控制
三门峡建方水泥有限公司	同受实际控股股东控制
河南宏路广告有限公司	同受实际控股股东控制
河南天地酒店有限公司	同受实际控股股东控制
南阳天孚实业有限公司	同受实际控股股东控制
河南城市发展投资有限公司	同受实际控股股东控制
郑州牟源水务发展有限公司	公司子公司拟投资企业
中原银行股份有限公司	受实际控股股东重大影响
天瑞集团三门峡铝业有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业
天瑞集团光山水泥有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业
卫辉市天瑞水泥有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业
郏县中联天广水泥有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业
安阳中联水泥有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业
安阳中联海皇水泥有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业
新安中联万基水泥有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的企业

125

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4 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南省立安实业有
	备品备件	96,731.63			147,953.00
限责任公司
河南省豫南水泥有
	劳务	4,426,446.01	7,200,000.00	否	5,909,052.51
限公司
河南省豫南水泥有
	原辅材料	22,587,216.45	22,720,000.00	否	17,139,757.58
限公司
南阳天孚实业有限
	脱硫石膏	782,505.56			353,134.94
公司
濮阳龙丰热电有限
	电	2,494,457.14			4,192,901.95
责任公司
濮阳龙丰热电有限
	自来水				59,852.95
责任公司
濮阳龙丰热电有限
	粉煤灰	61,183.97			188,781.64
责任公司
濮阳龙丰热电有限
	采暖服务	54,191.15			54,159.37
责任公司
河南省中林绿化工
	绿化	299,690.48			542,857.00
程有限公司
河南豫能电力检修
	电力检修	119,658.12
工程有限公司
鹤壁同力发电有限
	粉煤灰	1,863,838.62	5,000,000.00	否	4,923,590.00
责任公司
鹤壁威胜力实业有
	粉煤灰	8,373,079.08	17,400,000.00	否	14,979,243.34
限公司
河南省立安物流有
	熟料运费	3,851,714.18	4,095,000.00	否	3,058,302.52
限公司
鹤壁圣益电力服务
	粉煤灰维护	807,765.74			1,413,184.10
有限公司
鹤壁鹤淇发电有限
	原辅材料	62,663.49
责任公司
鹤壁圣益电力服务
	原辅材料	40,853.09
有限公司

126

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

河南宏路广告有限
	广告服务	842,000.00			1,285,000.00
公司
河南天地酒店有限
	物业管理	359,976.80			369,076.80
公司
郏县中联天广水泥
	熟料	6,417,527.02
有限公司
天瑞集团光山水泥
	熟料	2,858,382.47
有限公司
安阳中联海皇水泥
	熟料	769,230.60
有限公司
安阳中联水泥有限
	熟料	4,045,875.01
公司
新乡中益发电有限
	蒸汽	4,109,687.95
公司
新乡益通实业有限
	原辅材料	6,641,534.77
公司
河南省立安实业有
	车辆使用费	104,409.32			65,080.00
限责任公司
新安中联万基水泥
	原辅材料	813,117.29
有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省豫南水泥有限公司	销售电力	3,419,798.64	2,457,646.96
卫辉市天瑞水泥有限公司	粉煤灰	36,797.60

（ 2 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：			单位： 元
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南投资集团有限公司	租赁房屋	3,047,604.00	2,984,240.00
濮阳龙丰热电有限责任公司	场地租赁	100,000.00	100,000.00

127

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

（ 3 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				单位： 元
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团有限公司	5,000,000.00	2010年07月05日	2016年06月23日	否
河南投资集团有限公司	388,000,000.00	2015年09月21日	2018年09月20日	否
河南投资集团有限公司	130,000,000.00	2015年12月29日	2018年12月10日	否
河南投资集团有限公司	148,580,000.00	2013年04月03日	2015年07月23日	是

单位： 元

关联担保情况说明

（ 4 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
河南投资集团有限公司	103,000,000.00	2012年02月28日	2015年12月27日	委托贷款
河南投资集团有限公司	370,000,000.00	2014年10月15日	2015年10月13日	委托贷款
河南投资集团有限公司	300,000,000.00	2014年10月16日	2015年10月14日	委托贷款
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2015年08月26日	2015年10月14日	委托贷款
河南城市发展投资有限
	50,000,000.00	2015年12月31日	2034年08月30日	借款
公司
中原银行股份有限公司	26,000,000.00	2015年11月18日	2016年11月17日	借款
拆出

（ 5 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,084,200.00	3,212,000.00

（ 6 ）其他关联交易

（1）支付利息

关联方 关联交易内容 2015年度 2014年度

128

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

河南投资集团有限公司	支付利息	40,382,885.59	47,887,740.22
小计		40,382,885.59	47,887,740.22
占公司全部同类交易金额比例（%?		44.00	40.93
（2）支付担保费
关联方	关联交易内容	2015年度	2014年度
河南投资集团有限公司	担保费	1,907,000.00	2,428,033.00
小计		1,907,000.00	2,428,033.00
占公司全部同类交易金额比例（%?		100.00	100.00

公司与河南投资集团有限公司已经签署的《代偿债务协议书》构成关联方交易，详见附注九、或有事项、（二）为其他单位 提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

5 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	三门峡建方水泥水	1,046,680.20
应收账款			1,046,680.20	1,046,680.20	1,046,680.20
	泥有限公司
	天瑞集团三门峡铝	1,361,877.15
应收账款			1,361,877.15	1,361,877.15	1,361,877.15
	业有限公司
	鹤壁同力发电有限	25,288.38
预付账款				79,888.61
	责任公司
	鹤壁威胜力实业有	9,483.13
预付账款				1,098,952.52
	限公司
	鹤壁圣益电力服务	18,126.66
预付账款				90,523.10
	有限公司
	郏县中联天广水泥
预付账款				5,973.00
	有限公司
	安阳中联水泥有限	2.85
预付账款
	公司
	安阳中联海皇水泥	0.20
预付账款
	有限公司
	河南省立安实业有	28,085.28
预付款项
	限责任公司
	南阳天孚实业有限	261,300.62
预付账款
	公司

129

河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

	鹤壁同力发电有限
其他应收款		100,000.00	60,000.00	100,000.00	40,000.00
	责任公司
	鹤壁威胜力实业有
其他应收款		200,000.00	20,000.00	200,000.00	2,000.00
	限公司
	南阳天孚实业有限
其他应收款		100,000.00	10,000.00
	公司
	河南省豫南水泥有
其他应收款		3,619,798.64	36,197.99
	限公司
	郑州牟源水务发展
其他应收款		5,000,000.00	50,000.00
	有限公司
	河南省立安实业有
其他应收款		175,070.54	1,750.70	66,097.66	660.98
	限责任公司
	河南投资集团有限
其他应收款				139,056,291.26
	公司

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	河南省立安实业有限责任公
应付账款		102,921.79	86,091.79
	司
	河南豫能电力检修工程有限
应付账款		333,923.00	330,923.00
	公司
应付账款	河南省立安物流有限公司	174,994.71	390,425.56
应付账款	河南省豫南水泥有限公司	8,706,413.18	8,156,849.46
应付账款	濮阳龙丰热电有限责任公司	898,051.87	836,867.90
应付账款	新乡中益发电有限公司	4,726,434.10
应付账款	新乡益通实业有限公司	3,352,496.48
应付账款	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	62,663.49
应付账款	鹤壁圣益电力服务有限公司	40,853.09
应付账款	新安中联万基水泥有限公司	677,619.43
应付利息	河南投资集团有限公司		171,666.67
预收账款	河南省豫南水泥有限公司	66,327.54	83,311.82
	河南省立安实业有限责任公
其他应付款		14,921.80	14,921.80
	司
其他应付款	濮阳龙丰热电有限责任公司
其他应付款	河南豫能电力工程检修有限	1,050.00	5,000.00

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

	公司
其他应付款	河南省立安物流有限公司	179,400.00	600,000.00
	鹤壁市金力投资管理有限公
其他应付款		2,820,726.93	2,472,143.58
	司
其他应付款	河南省豫南水泥有限公司	1,131,530.24	520,000.00
其他应付款	河南宏路广告有限公司	520,300.00	562,800.00
其他应付款	河南天地酒店有限公司	38,810.12
	三门峡建方水泥水泥有限公
其他应付款		1,064,400.80
	司
其他应付款	河南投资集团有限公司	63,364.00	65,000,000.00
	南阳鸭河口发电有限责任公
其他应付款		22,217.16
	司
其他应付款	河南投资集团有限公司	38,664,244.00	65,000,000.00

十一、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据水泥厂卫生防护距离标准GB18068-2000及渑池县人民政府相关规定，需要对公司子公司腾跃同力主要生产线“5000t/d熟 料水泥生产线”安全防护距离内的居民进行搬迁并安置。2015年12月17日，腾跃同力（甲方）与渑池县仁村乡人民政府（乙 方）签订《三门峡腾跃同力卫生防护距离居民拆迁安置工作协议》，双方商定搬迁项目费用为11,800万元，乙方渑池县仁村 乡人民政府作为搬迁安置工作实施主体，包干使用。乙方若将搬迁费用控制在协议约定的范围内，甲方奖励乙方500万元。 截止2015年12月31日，腾跃同力已预付搬迁款项2000万元。

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

黄河同力于2010年12月17日与洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司（以下简称“洛阳矿院”）签订《洛阳黄河同力水泥 有限责任公司处理城市生活垃圾项目工程总承包合同书》及补充协议。合同约定，总承包人负责保证投资回收5年实现。 该工程于2011年9月正式开工建设，2012年3月投入试生产，但未达到预期状态；2013年进行整改、技术改造后，再次试生产， 未达到预期状态。截止2015年12月，该项目处于停滞状态。截止2015年6月10日，黄河同力已支付洛阳矿阳工程款1214.80万 元。

2015年6月11日，洛阳矿院在宜阳县人民法院起诉黄河同力，请求法院判决黄河同力支付违约金292万元及合同剩余款2707.89 万元。2015年7月30日，黄河同力对洛阳矿院起诉进行了答辩。

2015年7月24日，黄河同力向洛阳市中级人民法院起诉洛阳矿院，请求洛阳矿院归还已付工程款1214.80万元，并按同期银行 贷款利率支付占用资金期间的利息229.70万元并赔偿经济损失2000万元。

截止2015年12月31日，该诉讼事件处于庭审过程中。洛阳矿院已与黄河同力进行调解，调解协议尚未达成。

该垃圾处理工程为当地政府扶持的项目，当地政府先后为此项目支付了1500万元的政府补贴。目前，该政府补贴仍计入递延 收益，尚未进行摊销。

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据公司与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）签署的《资产置换协议》，公司以2006年12月31日为资产交 割日与河南投资集团公司进行与股权分置改革相配套的重大资产置换，置出资产为公司原拥有的全部资产和负债。截至《资 产置换协议》签署之日，公司已取得债权人同意转移的债务金额为18,354.28万元，另有1,747.92万元债务尚未取得债权人同 意。

另外公司2001年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行借款17,000,000.00元提供担保，截止报告日洛阳巨龙通信设备集团有 限公司尚未履行借款偿还责任。

公司对于上述或有事项，与河南投资集团已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资 股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团承担，河南投资集团同时享有公司对 该等债务的抗辩权。河南投资集团清偿该等债务后，不向公司追偿。

3、其他或有事项

2015年12月22日，公司与交通银行股份有限公司河南省分行签订流动资金借款合同及最高额质押合同，约定公司贷款总额度 为5.3亿元，从2015年12月22日至2018年10月26日止，利率在每次使用额度时协商确定。公司以持有的省同力100%股权、豫 鹤同力60%、平原同力100%股权作为质押物。2015年12月23日就省同力100%股权、豫鹤同力60%相关股权出质登记手续在 鹤壁市工商行政管理局办理完毕，2015年12月24日平原同力100%股权相关的股权出质登记手续在新乡市工商行政管理局办 理完毕。截止2015年12月31日公司以上述质押方式从交通银行股份有限公司河南省分行取得借款5.30亿元，期限从2015年12 月22日至2018年10月26日，利率为4.75%。

十二、资产负债表日后事项

1 、利润分配情况

单位： 元

经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00

2 、其他资产负债表日后事项说明

• 1、公司子公司控股发展公司，于2015年7月，与州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司注册成立郑州航 空港汇港发展有限公司，注册资本1000万元，各占50%股权。股东双方于2016年1月完成出资。

2、为提升公司盈利能力，增强公司竞争力，根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经河南省人民政府国有资产监督 管理委员会《省政府国资委关于同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（豫国资产权[2016]4号）批准，公司拟向特 定投资者非公开发行A股股票，发行数量不超过58,950,390股（含本数），发行价格不低于13.91元/股，募集资金总额（含发 行费用）不超过8.2亿元人民币，用于航空港实验区第二水厂一期工程项目建设、会展路二期BT项目建设和偿还银行贷款。 中国证券监督管理委员会已于2016年3月8日受理本公司的非公开发行股票申请，核准结果尚未确定。

十三、其他重要事项

1 、年金计划

公司经批准实行企业年金计划。账户管理人为交通银行股份有限公司上海市分行营业部，托管人为交通银行股份有限公司上 海市分行营业部，投资管理人为平安养老保险股份有限公司。

企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等，由公司成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

履行相关职责。

企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企 业和职工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年 度公司工资总额的1/6。

2 、分部信息

（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

公司根据内部管理要求，考虑企业产品或劳务的性质，将公司业务划分为水泥和基础设施两个业务分部。 公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：

• （1）该业务分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

• （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大 者的10%或者以上；

• （3）该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

（ 2 ）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	水泥业务	基础设施业务	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	3,129,766,133.22	65,528,987.79
二、主营业务成本	2,492,131,540.67	34,881,795.31
三、资产减值损失	10,861,879.87	89,378.25
四、折旧费和摊销费	320,850,139.10	363,018.54
五、利润总额	165,280,147.08	10,793,466.08
六、所得税费用	75,835,217.81	5,208,241.19
七、净利润	89,444,929.27	5,585,224.89
八、资产总额	4,800,133,994.42	1,507,218,680.77
九、负债总额	2,481,707,226.63	1,270,057,530.01

3 、其他

（1）郑州航空港区水务项目

2014年7月，控股发展公司（甲方）、郑州自来水投资控股有限公司（乙方）、郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投 资发展有限公司（丙方）签订《郑州航空港经济综合实验区水务项目投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），三方出资 设立郑州航空港经济综合实验区水务公司（以下简称“航空港实验区水务公司”，工商登记名称为郑州航空港水务发展有限公 司），总体负责航空港实验区415平方公里区域内水厂、管网建设及水务运营等，依法获得航空港实验区供水特许经营权。甲 方持有航空港实验区水务公司65%股权，乙方、丙方分别持有25%、10%股权。 2010年6月，郑州自来水投资控股有限公司出资设立全资子公司郑州航空港区水务有限公司，经营范围为供给水服务（凭有

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河南同力水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

效许可证经营）。

投资合作协议特别约定：在航空港实验区水务公司按照本协议及后续相关协议吸收合并郑州航空港区水务有限公司（以下简 称“项目公司”）前，“3.1.1南水北调干渠以西138平方公里范围内，项目公司已建、在建以及本协议签订前已审批立项的供水 配套设施项目，仍按照原有模式由项目公司运营和建设。除本协议3.1.1款规定之外的在航空港实验区所有新建供水项目，由 航空港实验区水务公司负责建设、运营和管理。待项目公司现有建设项目投资完成后，航空港实验区水务公司对现有项目公 司进行吸收合并。”

（2）收购长城铝业宜阳矿

为解决公司石灰石资源不足的问题，根据中国长城铝业公司（以下简称“长城铝业”）拟出让其宜阳矿石灰石矿山的意愿，2012 年，经宜阳县政府及洛阳市国土资源局批准，黄河同力以矿矿资源整合的方式收购长城铝业宜阳矿石灰石矿山及宜阳县关乡 乔岩留坤白云岩矿共6家的石灰石矿采矿权。整合后的矿山名称为洛阳黄水同力水泥有限责任公司人山头石灰石矿山。 2014年12月，黄河同力与长城铝业签订了《宜阳采矿权转让框架协议》。长城铝业于2015年6月在北京产权交易所挂牌出让宜 阳采矿权。2015年8月，公司在北京产权交易所摘牌成功，并与长城铝业签订《实物资产交易合同》。截止2015年12月31日， 宜阳采矿权转移手续正在办理工程中。

（3）对外投资

公司子公司控股发展公司，于2015年10月，与郑州牟中发展投资有限公司登记设立郑州牟源水务发展有限公司（以下简称“牟 源水务公司”），注册资本10000万元，经营范围为自来水（生活用水）供应；供水材料销售及管道安装。牟源水务公司章程 约定控股发展公司持股70%，以货币资金出资；郑州牟中发展投资有限公司以实物出资，持股30%。截止本报告报出日，牟 源水务公司股东双方尚未完成出资。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	2,833,98		28,339.8		2,805,641	12,168,		407,876.9		11,760,889.
合计提坏账准备的		100.00%		1.00%			100.00%		3.35%
	1.45		1		.64	766.67		4		73
应收账款
	2,833,98		28,339.8		2,805,641 .64	12,168,		407,876.9		11,760,889. 73
合计		100.00%		1.00%			100.00%		3.35%
	1.45		1			766.67		4

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

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	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	2,833,981.45	28,339.81	1.00%
1年以内小计	2,833,981.45	28,339.81	1.00%
合计	2,833,981.45	28,339.81	1.00%

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-379,537.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
黄河同力	1,474,676.12	52.04	14,746.76
腾跃同力	1,222,242.60	43.13	12,222.42
省同力	102,515.95	3.62	1,025.16
濮阳同力	33,520.66	1.18	335.21
豫龙同力	1,026.12	0.03	10.26
合 计	2,833,981.45	100.00	28,339.81

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	289,409.		69,796.1		219,613.5	135,769
合计提坏账准备的		100.00%		24.12%			100.00%	50,879.70	37.47%	84,890.14
	64		0		4	.84
其他应收款
	289,409.		69,796.1		219,613.5 4	135,769				84,890.14
合计		100.00%		24.12%			100.00%	50,879.70	37.47%
	64		0			.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	203,609.64	2,036.10	1.00%
1年以内小计	203,609.64	2,036.10	1.00%
2至3年	2,200.00	880.00	40.00%
3年以上	83,600.00	66,880.00	80.00%
合计	289,409.64	69,796.10	24.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,916.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	289,409.64	135,769.84
合计	289,409.64	135,769.84

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,116,736,007.77		2,116,736,007.77	1,921,498,034.45		1,921,498,034.45
合计	2,116,736,007.77		2,116,736,007.77	1,921,498,034.45		1,921,498,034.45

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（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
豫龙同力	403,465,564.47			403,465,564.47
省同力	277,087,818.86	18,000,000.00		295,087,818.86
平原同力	332,853,969.93			332,853,969.93
黄河同力	423,773,702.17			423,773,702.17
豫鹤同力	123,096,978.02			123,096,978.02
中非同力	61,220,000.00			61,220,000.00
腾跃同力	300,000,001.00			300,000,001.00
同力骨料		23,700,000.00		23,700,000.00
控股发展公司		153,537,973.32		153,537,973.32
合计	1,921,498,034.45	195,237,973.32		2,116,736,007.77

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,449,572.91	6,367,521.37	1,034,188.10	1,010,683.77
其他业务	25,247,367.40	1,638,999.96	26,850,910.64	1,638,999.96
合计	31,696,940.31	8,006,521.33	27,885,098.74	2,649,683.73

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	183,755,619.68	177,954,108.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,389,716.35	1,377,449.93
合计	185,145,336.03	179,331,558.79

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十五、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位： 元
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	86,096.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	51,064,552.92
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
	419,222.22
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
	8,753,810.43
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,344,279.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,389,716.35
减：所得税影响额	13,825,966.88
少数股东权益影响额	14,329,081.49
合计	35,902,629.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
		与企业业务密切相关，按照国家法律统
政府补助-增值税即征即退	152,146,610.27
		一规定享受的政府补助

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.0760	0.0760
扣除非经常性损益后归属于公司
	0.01%	0.0004	0.0004
普通股股东的净利润

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第十一节 备查文件目录

• 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

• 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

• 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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