CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

广州杰赛科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-043

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史学海、主管会计工作负责人何启跃及会计机构负责人(会计主管人员) 叶桂梁声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2012.9.30	2012.9.30	2011.12.31	2011.12.31	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	1,626,016,287.82			1,488,534,122.50			9.24%
归属于上市公司股东的所有	966,182,042.22			948,939,173.83			1.82%
者权益（元）
股本（股）	171,920,000.00			171,920,000.00			0%
归属于上市公司股东的每股	5.62			5.52			1.82%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减			2012年1-9月			比上年同期增减
营业总收入（元）	325,911,261.25	31.88%			902,346,010.85			14.23%
归属于上市公司股东的净利	10,700,970.12	16.97%			39,676,995.22			11.96%
润（元）
经营活动产生的现金流量净					-187,262,005.21			-132.65%
	--	--
额（元）
每股经营活动产生的现金流					-1.09			-132.65%
	--	--
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.06	16.97%			0.23			11.58%
稀释每股收益（元/股）	0.06	16.97%			0.23			11.58%
加权平均净资产收益率	1.11%	0.1%			4.13%			-0.08%
扣除非经常性损益后的加权	0.99%	0.31%			3.75%			0.73%
平均净资产收益率
扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
			年初至报告期期末金
项目						说明
			额（元）

	项目	年初至报告期期末金 额（元）	说明

1

广州杰赛科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

非流动资产处置损益	-65,783.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	4,320,003.82
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益	-2,749.90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,127.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-650,489.55
合计	3,686,107.44	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	13,643	13,643
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

2

广州杰赛科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

	数量	种类	数量
深圳市中科招商创业投资有限 公司	25,584,000
		人民币普通股	25,584,000
广州科技风险投资有限公司	15,350,400	人民币普通股	15,350,400
赖宗阳	2,978,335	人民币普通股	2,978,335
天安保险股份有限公司	1,008,300	人民币普通股	1,008,300
郑华红	1,004,172	人民币普通股	1,004,172
张金安	639,600	人民币普通股	639,600
王刚	607,200	人民币普通股	607,200
彭浩	588,432	人民币普通股	588,432
郭正节	530,856	人民币普通股	530,856
潘燕生	500,000	人民币普通股	500,000
股东情况的说明	无

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债情况

• （1） 货币资金较期初减少 30.69%，主要是报告期内随公司业务量增加，经营支付、供应链融资到期还款和募投项目建设 增加所致。

• （2） 应收账款较期初增长 40.98%，主要是报告期内新增销售所致。

• （3） 应收利息较期初增长 56.51%，主要原因是报告期内应收定期存款利息同比增加所致。

• （4） 其他应收款较期初增长96.68%，主要为报告期内随公司公众网络、专用网络业务量增加，支付的各类保证金及业务 垫付款增加所致。

• （5） 存货较期初增长 50.80%，主要是报告期内随着公司业务量增加，生产备料、销售备货、未结算发出商品及未完工程 施工增加所致。

• （6） 在建工程较期初增长12230.82%，主要是报告期内公司各募投项目建设投入所致。

• （7） 无形资产较期初增长162.02%，主要是珠海杰赛科技有限公司前期支付的土地出让金在报告期内转入土地使用权所致。

• （8） 短期借款较期初增加81.30%，主要是报告期内公司经营周转融资随业务量增加所致。

• （9） 预收账款较期初增加 35.78%，主要是报告期内公司专用网络业务预收款项增加所致。

• （10） 应交税费较期初减少 32.67%，主要是公司在报告期内缴纳了期初税费所致。

• （11） 其他流动负债较期初增加245.20%，主要是报告期内公司获取的政府补助款增加所致。

• （12） 外币报表折算差额较期初增加 224.07%，主要是报告期内合并杰赛科技印尼有限公司报表汇率变动所导致。

• （13） 少数股东权益较期初增加 99.09%，主要是报告期内杰赛科技印尼有限公司与广州杰赛互教通信息技术有限公司盈利 增加,少数股东持有的权益增加所致。

• 2、损益情况

• （1） 资产减值损失较上年同期增长 390.45%，主要由于报告期内新增销售按信用政策主要在下半年回款。根据公司执行的 会计政策，公司前三季度累计计提的坏账准备导致了资产减值损失的增长。

• （2） 营业利润较上年同期增长 44.69%，主要由于报告期内营业收入较上年同期增长所致。

• （3） 营业外收入较上年同期减少62.771%，主要是报告期内到期可结转营业外收入的政府补助项目减少所致。

• （4） 营业外支出较上年同期减少39.87%，主要是报告期内公司捐赠支出比上年同期减少所致。

• （5） 少数股东损益较上年同期增长774.44%，主要是报告期内杰赛科技印尼有限公司与广州杰赛互教通信息技术有限公司 盈利增加，少数股东持有的利润增加所致。

• 3、现金流量情况

• （1） 收到的税费返还较上年同期减少59.88%，主要为报告期内收到的软件产品增值税退税减少所致；

3

广州杰赛科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

• （2） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长91.12%，主要是收到的政府补助款比上年同期增加所致；

• （3） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少132.65%，主要是报告期内随公众网络与专用网络业务量增加，前期工 程净投入增加所致。

• （4） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长216.56%，主要是公司各募投项目计划实施增加的投资支付所致。

• （5） 吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是公司去年同期首次公开发行股票，获取募集资金净额人民币 58,045.66万元所致。

• （6） 取得借款收到的现金较上年同期增长159.06%，主要是报告期内公司经营周转融资随业务量增加所致。

• （7） 偿还债务支付的现金较上年同期减少54.79%，主要是报告期内公司到期偿还的银行贷款较上年同期减少所致。

（8） 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少437.55%，主要是报告期内杰赛科技印尼有限公司资产受汇率影 响所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

• 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
				（1）自发
		或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公
				行人股票
		开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单
				上市之日 起三十六
		位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
	1、公司	股份。（2）本单位目前与广州杰赛科技股份有限公司		个月内；	报告期
		不存在同业竞争的经营业务并保证本单位及本单位			内，上述
	控股股	， 的子公司、分公司、合营、联营公司及其他关联企业	2010年02	（2）长期	各项承诺
	东广州			有效（3
		不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子公	月10日	；	事项均得
	通信研			长期有
	究所。	司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务或		效；（4）	到了严格
		活动。（3）在广州杰赛科技股份有限公司首次公开发			执行。
				长期有
		行股票并上市后，如发生原七所职工有关事业单位身		效。（5）
		份转换事宜方面的责任、纠纷和费用由本所承担，由
				长期有
		此不会对广州杰赛科技股份有限公司上市后的新股东
				效。
		的权益构成不利影响。（4）1994年金蜂电子设立时，

4

广州杰赛科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

		七所投入的固定资产以账面金额出资，并未进行资产
		评估事宜可能造成的对于贵公司目前净资产的任何影
		响，均由我所承担，不会造成发起人出资不实、不会
		影响贵公司的资本保全。（5）杰赛科技首次公开发行
		股票并上市后，如发生上市前的有关住房公积金方面
		的任何责任和费用支出，由杰赛科技上市前的股东按
		持股比例承担相应的连带责任；如出现个别股东不能
		及时履行连带责任的情况，本所愿先行承担。由此不
		会对杰赛科技上市后的新股东的权益构成不利影响。
		前述承诺是无条件且不可撤销之承诺。
其他对公司中小股东所作 承诺
	无
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及	不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和	√是□否□不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	上述承诺均正常履行。

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	0%		20%
		至
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区	7,708.84		9,250.61
		至
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	77,088,387.16
业绩变动的原因说明	公司各项业务平稳增长。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待对象 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 类型

5

广州杰赛科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

					杰赛科技所处行业发展状况、历史沿革；
				湘财证券有限责	2012年半年度业绩说明：通信规划设计优
2012年08月31日	杰赛科技会议室	实地调研	机构		化、海外业务（杰赛印尼）、印制电路板、
				任公司
					云计算、智能专用网络、网络覆盖及接入设
					备等业务情况。未提供书面资料。
					公司主营业务情况介绍；其他业务情况介
2012年09月18日	杰赛科技会议室	实地调研	机构	博时基金
					绍。未提供书面资料。
				中信证券股份有	公司主营业务情况介绍；其他业务情况介
2012年09月19日	杰赛科技会议室	实地调研	机构
				限公司	绍。未提供书面资料。
	杰赛科技董事会				公司经营情况、相关业务问题、定期报告问
2012年07月-09月		电话沟通	个人	个人投资者
	办公室				题等。

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券 □ 是 √ 否

广州杰赛科技股份有限公司 法定代表人：史学海 2012 年10 月26 日

6