CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2021-014

广州杰赛科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过100,000万元进行现金管理，现 金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如 下：

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，杰赛科技非公开发行人民币普 通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。杰赛科技非公开发行人民币普 通股（A股）有限售条件股份105,325,838股，发行价格为13.06元/股，并于2021 年1月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为1,375,555,444.28元，扣除 不含税发行费用12,902,807.04元后，募集资金净额为1,362,652,637.24元。上 述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大 信验字[2020]第1-00220号《验资报告》、大信验字[2020]第1-00221号《验资报 告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了 《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

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序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	信息技术服务基地建设项目	40,708.00	40,708.00
2	下一代移动通信产业化项目	45,489.00	38,957.00
3	5G高端通信振荡器的研发与产业化项目	6,717.00	5,012.00
4	泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	32,750.00	30,242.00
5	补充流动资金项目	45,081.00	21,398.54
	合计	170,745.00	136,317.54

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司按照募 集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建 设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用 效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前 提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分募集资金进行现金管理的计划安排

鉴于项目分阶段投入，根据项目具体进度安排，为了更大限度发挥资金的使 用效益，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。本次拟使用暂时闲置募集资金不超过100,000万元 进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，同 时上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司法定代表人或其授权人 在该额度范围内行使现金管理决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具 体组织实施，并建立现金管理台账。

四、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况

1、现金管理额度：公司在授权期限内使用合计总额不超过100,000万元的闲 置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、现金管理品种：银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购 品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的 产品。

3、现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、审批程序：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公

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司董事会及监事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意 意见。

5、授权实施期限：公司董事会授权公司法定代表人或其授权人在上述额度 范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

6、本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。现金管理品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助， 也不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

7、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、现金管理风险及风险控制措施

1、现金管理风险

（1）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项现金管理受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期现 金管理的实际收益不可预测；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

针对可能发生的现金管理风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理 财产品的资金来源、现金管理规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审 核和风险评估。

（2）公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同， 明确现金管理金额、期限、现金管理品种、双方的权利义务及法律责任等。公司 财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

（3）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应

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对措施，控制现金管理风险。

（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行检查 监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时 履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎管理、保值增 值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品 或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施 的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提 高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的回报，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成 影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等 相关规定。

七、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2021年4月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超 过100,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保 不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过100,000万元闲 置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金 投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金 进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保

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不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过100,000万元闲 置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金 投向或损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次使用闲置募集资金进 行现金管理。

（四）保荐机构的核查意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二 十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，且独立董事已发表同意意 见，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用 途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，本保荐机构对杰赛科技本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

• 1、第五届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十次会议决议；

• 3、独立董事对担保等事项的专项说明及第五届二十五次董事会相关事项的

• 独立意见；

4、中信证券有限责任公司出具的《关于广州杰赛科技股份有限公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会 2021年4月28日

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