Centrum Finansowe Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Dec 2, 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy kredytu rewolwingowego, Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2022 r. Spółka pozyskała informację o pozytywnej decyzji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. ("Bank", "BPS S.A.") w zakresie odnowienia kredytu rewolwingowego, na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym zakup wierzytelności i certyfikatów inwestycyjnych.

Wysokość przyznanego finansowania obejmuje kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na okres 36 miesięcy z terminem spłaty jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Wysokość przyznanego limitu będzie obniżana miesięcznie o kwotę 138.888,85 zł.

Określone w decyzji kredytowej: wysokość marży Banku oraz prowizje od kwoty odnowionego kredytu, za gotowość finansową, za zaangażowanie oraz za administrowanie kredytem, nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zgodnie

z warunkami decyzji kredytowej wydanej przez Bank, kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób:

a) poprzez wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco,

b) poprzez udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Spółki w BPS S.A.,

c) poprzez dokonanie cesji z warunkiem zawieszającym z wierzytelności nabytych przez Spółkę,

d) poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,

e) poprzez zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich 52 certyfikatach inwestycyjnych serii IV CF1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z siedzibą w Warszawie (numer RFI 1595).

O podpisaniu aneksu do ww. umowy o kredyt rewolwingowy, w tym o wartości zabezpieczenia

w postaci pakietów wierzytelności oraz certyfikatów inwestycyjnych, Spółka poinformuje w trybie oddzielnego raportu bieżącego.