Centrum Finansowe Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Apr 29, 2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2021 z dnia 17 kwietnia 2021 r., Zarząd Spółki informuje,

iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę kredytu obrotowego, na podstawie której Poznański Bank Spółdzielczy ("Bank") udzielił Spółce kredytu w wysokości 3.700.000,00 zł. Kwota kredytu dostępna będzie do dnia 31 marca 2024 r. i będzie mogła zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym zakup wierzytelności i certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z umową kredyt będzie spłacany w 35 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych.

Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla

3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.

Kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj. poprzez:

1. przelew wierzytelności z warunkiem zawieszającym, dotyczący wierzytelności przysługujących Centrum Finansowemu S.A. względem dłużników, określonych w pakietach wierzytelności, o łącznej wartości godziwej stanowiącej nie mniej niż 150% pozostającej do spłaty kwoty kredytu;

2. wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco;

3. udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki, prowadzonym w Banku;

4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę, w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 5.550.000,00 zł, z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31.03.2027 r., na rzecz Banku.