CENIT AG — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 1, 2017

CENIT AG

Stuttgart

6 Monatsbericht 2017

CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart

Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. Juni 2017 (ungeprüft)

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in TEUR	30.06.2017	30.06.2016
Umsatzerlöse	59.279	61.424
Rohertrag	35.841	38.007
EBITDA	5.184	5.917
Operatives Ergebnis (EBIT)	4.187	4.677
EBT	4.183	4.675
Konzernergebnis	2.421	3.441
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,29	0,41
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,29	0,41
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	606	625
EBIT- Marge	7,1%	7,6%
Ergebnis - Marge	4,1%	5,6%

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in TEUR	30.06.2017	31.12.2016
Eigenkapitalquote	51,8%	56,2%
Eigenkapital	34.107	40.578
Verbindlichkeiten	31.767	31.643
Bilanzsumme	65.874	72.221

BILANZEID ZUM HALBJAHRESBERICHT

Erklärung gemäß § 37y Nr. 1 WpHG i.V.m. §§ 297 Abs. 2 Satz 3 und 315 Abs. 1 Satz 6 HGB:

"Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Halbjahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Halbjahresbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind."

Der Vorstand

August 2017

ERGEBNISENTWICKLUNG

Im ersten Halbjahr 2017 ist der Umsatz der CENIT um 3,5 Prozent gesunken. Dies ist vor allen Dingen auf den Umsatzrückgang bei der Fremdsoftware zurückzuführen.

6 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 6 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 59.279 TEUR (Vj. 61.424 TEUR/-3,5%). Das EBITDA beträgt 5.184 TEUR (Vj. 5.917 TEUR/-12,4%) und das EBIT 4.187 TEUR (Vj. 4.677 TEUR/-10,5%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,29 EUR (Vj. 0,41 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 6 Monaten Umsätze in Höhe von 51.272 TEUR (Vj. 51.325 TEUR/-0,1%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 8.007 TEUR nach 10.099 TEUR im Vorjahreszeitraum 2016 (-20,7%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 27.337 TEUR (Vj. 28.722 TEUR/-4,8%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software fiel von 8.059 TEUR auf 7.800 TEUR/-3,2%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 23.975 TEUR (Vj. 24.532 TEUR/-2,3%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 167 TEUR (Vj. 112 TEUR/49,9%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 6.778 TEUR (Vj. 6.940 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 6 Monaten 2017 betragen 746 TEUR (Vj. 586 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im zweiten Quartal.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Keine.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 12. Mai 2017 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2016, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 55.769 TEUR (Vj. 62.887 TEUR/-11,3%). Der Auftragsbestand per 30. Juni 2017 belief sich auf 29.805 TEUR (Vj. 33.293 TEUR/-10,5%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 27.247 TEUR (31.12.2016: 33.606 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 65.874 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 14.863 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 34.107 TEUR (31.12.2016: 40.578 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 51,8% (31.12.2016: 56,2%). Der operative Cashflow beträgt 3.388 TEUR (Vj. 5.830 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. Juni 2017 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 606 (Vj. 625).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Aufgrund der Übernahme von KEONYS hat der CENIT Konzern die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr angehoben und erwartet daher ein Umsatzwachstum von 25% bei in etwa gleichbleibendem EBIT.

KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

AKTIVA

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in TEUR	30.06.2017	31.12.2016
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE
Immaterielle Vermögenswerte	5.030	5.230
Sachanlagen	2.135	2.208
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	61	61
Ertragsteuerforderung	0	0
Aktive latente Steuern	367	424
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	7.593	7.923
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE
Vorräte	69	396
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.863	19.631
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	2.865	3.292
Laufende Ertragsteueransprüche	733	442
Übrige Forderungen	5.108	209
Zahlungsmittel	27.247	33.606
Rechnungsabgrenzungsposten	7.396	6.722
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	58.281	64.298
BILANZSUMME	65.874	72.221

PASSIVA

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in TEUR	30.06.2017	31.12.2016
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	901	1.279
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	13.099	13.099
Bilanzgewinn	9.294	15.293
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	33.138	39.515
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	969	1.063
Gesamtsumme Eigenkapital	34.107	40.578
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Sonstige Verbindlichkeiten	2.818	3.106
Passive latente Steuern	690	658
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.508	3.764
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.542	3.679
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	4	39
Sonstige Verbindlichkeiten	11.398	14.169
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	375	416
Übrige Rückstellungen	143	211
Rechnungsabgrenzungsposten	13.797	9.365
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	28.259	27.879
BILANZSUMME	65.874	72.221

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR		01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016
1. UMSATZERLÖSE		59.279	61.424
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		59.279	61.424
3. Sonstige betriebliche Erträge		330	663
Betriebsleistung		59.609	62.087
4. Materialaufwand	23.768		24.080
5. Personalaufwand	23.880		25.150
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	996		1.240
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.778		6.940
		55.422	57.410
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		4.187	4.677
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		4
		-4	-2
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		4.183	4.675
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.762	1.234
KONZERNJAHRESERGEBNIS		2.421	3.441
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		2.368	3.406
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		53	35
Ergebnis pro Aktie in EUR
unverwässert		0,29	0,41
verwässert		0,29	0,41

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR		2. Quartal 2017	2. Quartal 2016
1. UMSATZERLÖSE		29.324	31.796
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		29.324	31.796
3. Sonstige betriebliche Erträge		65	216
Betriebsleistung		29.389	32.012
4. Materialaufwand	12.132		12.531
5. Personalaufwand	11.231		12.660
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	494		590
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.499		3.649
		27.355	29.430
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.034	2.582
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		2
		-2	0
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.032	2.582
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		998	751
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.034	1.831
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.000	1.802
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		34	29
Ergebnis pro Aktie in EUR
unverwässert		0,12	0,22
verwässert		0,12	0,22

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR	01.01.-30.06.2017	01.01.-30.06.2016
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	4.187	4.677
Berichtigung für:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	996	1.240
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	0	-5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-258	-228
Gezahlte Zinsen	-4	-4
Erhaltene Zinsen	0	2
Gezahlte Ertragsteuern	-2.005	-1.985
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	2.916	3.697
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-811	-831
Zu-/Abnahme der Vorräte	326	37
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	957	2.927
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	3.388	5.830
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-746	-586
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	0	-351
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	6	5
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-740	-932
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlung an Anteilseigner	-8.368	-8.368
An Minderheiten gezahlte Dividenden	-147
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-8.515	-8.368
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	-5.867	-3.470
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-492	-69
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	33.606	33.941
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	27.247	30.402

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR		1.1.2016 -30.06.2017	1.1.2015 -30.06.2016
Jahresergebnis		2.421	3.441
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-378		-66
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen	0		0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses	0		0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern		-378	-66
Gesamtergebnis		2.043	3.375
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.990	3.340
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		53	35

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Bilanzgewinn
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in TEUR				Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen
---	---	---	---	---	---	---
Stand 1.1.2016	8.368	1.058	1.096	418	14.807	14.096
Gesamtergebnis der Periode			183		-223	8.080
Erwerb eines Tochterunternehmens
Dividendenausschüttung						-8.368
Entnahmen/Einstellung in die Gewinnrücklagen					-1.485	1.485
Stand 31.12.2016	8.368	1.058	1.279	418	13.099	15.293
Gesamtergebnis der Periode			-378		0	2.368
Dividendenausschüttung						-8.368
An Minderheitengesellschafter gezahlte Dividende
Stand 30.06.2017	8.368	1.058	901	418	13.099	9.294

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	Anteile ohne beherrschenden Einfluss	Gesamt
---	---	---
in TEUR
---	---	---
Stand 1.1.2016	0	39.844
Gesamtergebnis der Periode	65	8.105
Erwerb eines Tochterunternehmens	998	998
Dividendenausschüttung	0	-8.368
Entnahmen/Einstellung in die Gewinnrücklagen	0	0
Stand 31.12.2016	1.063	40.578
Gesamtergebnis der Periode	53	2.043
Dividendenausschüttung		-8.368
An Minderheitengesellschafter gezahlte Dividende	-147	-147
Stand 30.06.2017	969	34.107

Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

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		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
in TEUR
---	---	---	---	---	---
Aussenumsatz	Q1-Q2 2017	8.007	51.272	0	59.279
	Q1-Q2 2016	10.099	51.325	0	61.424
EBIT	Q1-Q2 2017	410	3.777	0	4.187
	Q1-Q2 2016	112	4.565	0	4.677
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q2 2017	0	0	0	0
	Q1-Q2 2016	0	0	0	0
sonstiges	Q1-Q2 2017	0	0	-4	-4
Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q2 2016	0	0	-2	-2
Ertragsteuern	Q1-Q2 2017	0	0	1.762	1.762
	Q1-Q2 2016	0	0	1.234	1.234
Konzernergebnis	Q1-Q2 2017	410	3.777	-1.766	2.421
	Q1-Q2 2016	112	4.566	-1.237	3.441
Segmentvermögen	Q1-Q2 2017	7.583	29.865	28.365	65.813
	Q1-Q2 2016	8.623	26.008	31.917	66.548
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q2 2017	0	61	0	61
	Q1-Q2 2016	0	53	0	53
Segmentschulden	Q1-Q2 2017	7.163	23.540	1.064	31.767
	Q1-Q2 2016	6.685	22.782	1.286	30.753
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q2 2017	79	667	0	746
	Q1-Q2 2016	151	435	0	586
Abschreibungen	Q1-Q2 2017	257	739	0	996
	Q1-Q2 2016	262	978	0	1.240

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

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in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich
Aussenumsatz	Q1-Q2 2017	43.466	6.321	7.194	1.012	200
	Q1-Q2 2016	44.281	6.460	8.519	1.050	281
Segmentvermögen	Q1-Q2 2017	33.841	3.421	4.185	333	285
	Q1-Q2 2016	30.984	3.637	4.283	262	457
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q2 2017	61	0	0	0	0
	Q1-Q2 2016	53	0	0	0	0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q2 2017	684	20	8	29	3
	Q1-Q2 2016	530	13	14	25	4

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in TEUR	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	1.086	0	0	59.279
	833	0	0	61.424
Segmentvermögen	990	28.365	-5.607	65.813
	559	32.297	-5.931	66.548
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	0	0	0	61
	0	0	0	53
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	2	0	0	746
	0	0	0	586

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.06.2017

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Gesamtzahl der Aktien:	8.367.758

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Vorstand:		Aufsichtsrat:
Kurt Bengel:	6.000	Andreas Schmidt:	88.792
Matthias Schmidt:	1.670	Hubert Leypoldt:	1.600
		Andreas Karrer:	1.000

Finanzkalender:

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02. November 2017	Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2017
27.-29. November 2017	Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

CENIT AG

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

T. +49 711 7825-30

F. +49 711 7825-4000

E. info@cenit.de

www.cenit.com