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CENIT AG Interim / Quarterly Report 2015
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Interim / Quarterly Report
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CENIT AG
Stuttgart
9 Monatsbericht 2015
Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. September 2015 (ungeprüft)
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| in TEUR | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 89.424 | 91.364 |
| Rohertrag | 56.762 | 55.520 |
| EBITDA | 9.203 | 8.524 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 7.633 | 6.719 |
| EBT | 7.661 | 6.838 |
| Konzernergebnis | 5.490 | 4.748 |
| Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR | 0,66 | 0,57 |
| Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR | 0,66 | 0,57 |
| Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode | 632 | 657 |
| EBIT- Marge | 8,5% | 7,4% |
| Ergebnis - Marge | 6,1% | 5,2% |
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| in TEUR | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 56,7% | 58,8% |
| Eigenkapital | 37.778 | 39.352 |
| Verbindlichkeiten | 28.864 | 27.533 |
| Bilanzsumme | 66.642 | 66.885 |
ERGEBNISENTWICKLUNG
Das Konzernergebnis nach neun Monaten ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (+13,6%) ebenso wie der Umsatz mit eigener Software, der um rund +20% auf 11.027 TEUR gesteigert werden konnte. Der Gesamtumsatz hingegen war mit 2,1% leicht rückläufig.
9 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK
Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 89.424 TEUR (Vj. 91.364 TEUR/-2,1%). Das EBITDA beträgt 9.203 TEUR (Vj. 8.524 TEUR/8,0%) und das EBIT 7.633 TEUR (Vj. 6.719 TEUR/13,6%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,66 EUR (Vj. 0,57 EUR).
AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE
Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 71.962 TEUR (Vj. 71.603 TEUR/0,5%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 17.462 TEUR nach 19.761 TEUR im Vorjahreszeitraum 2014 (-11,6%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 39.695 TEUR (Vj. 41.360 TEUR/-4,0%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software erhöhte sich von 9.220 TEUR auf 11.027 TEUR/19,6%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 38.505 TEUR (Vj. 40.422 TEUR/-4,7%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 197 TEUR (Vj. 362 TEUR/-45,6%).
ENTWICKLUNG VON KOSTEN
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10.959 TEUR (Vj. 10.543 TEUR).
INVESTITIONEN
Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2015 betragen 1.378 TEUR (Vj. 1.449 TEUR).
VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN
Keine im dritten Quartal.
VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN
Es lagen keine berichtspflichtigen Vorgänge vor.
ZWISCHENDIVIDENDE
Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.
AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 13. Mai 2015 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2014, eine Dividende von 0,90 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt.
Insgesamt wurden rund 7.531 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.
AUFTRAGSSITUATION
Der Auftragseingang im Konzern lag bei 87.774 TEUR (Vj. 90.261 TEUR /-2,8%). Der Auftragsbestand per 30. September 2015 belief sich auf 33.193 TEUR (Vj. 34.458 TEUR/-3,7%).
AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG
Keine.
LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE
Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 33.260 TEUR (31.12.2014: 33.250 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.
VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE
Die Bilanzsumme beträgt 66.642 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 17.522 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 37.778 TEUR (31.12.2014: 39.352 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 56,7% (31.12.2014: 58,8%). Der operative Cashflow beträgt 8.594 TEUR (Vj. 4.598 TEUR).
MITARBEITER
Am 30. September 2015 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 632 (Vj. 657).
NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT
Für das laufende Jahr plant der CENIT Konzern einen gleichbleibenden Umsatz. Insgesamt erwartet die CENIT beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg um 8-10%.
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)
AKTIVA
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| in TEUR | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 3.625 | 3.910 |
| Sachanlagen | 2.644 | 2.488 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 54 | 54 |
| Ertragsteuerforderung | 176 | 169 |
| Sonstige langfristige Forderungen | 0 | 83 |
| Aktive latente Steuern | 310 | 248 |
| LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | 6.809 | 6.952 |
| KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | ||
| Vorräte | 35 | 7 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.522 | 17.377 |
| Forderungen gegen assoziierte Unternehmen | 2.778 | 3.265 |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 1.545 | 978 |
| Übrige Forderungen | 119 | 181 |
| Zahlungsmittel | 33.260 | 33.250 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 4.574 | 4.875 |
| KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | 59.833 | 59.933 |
| BILANZSUMME | 66.642 | 66.885 |
KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)
PASSIVA
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| in TEUR | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| EIGENKAPITAL | ||
| Gezeichnetes Kapital | 8.368 | 8.368 |
| Kapitalrücklage | 1.058 | 1.058 |
| Währungsumrechnungsrücklage | 1.016 | 549 |
| Gesetzliche Gewinnrücklage | 418 | 418 |
| Andere Gewinnrücklagen | 14.648 | 14.648 |
| Bilanzgewinn | 12.270 | 14.311 |
| GESAMTSUMME EIGENKAPITAL | 37.778 | 39.352 |
| LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.238 | 2.236 |
| Passive latente Steuern | 891 | 653 |
| LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | 3.129 | 2.889 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.476 | 4.168 |
| Verbindlichkeiten ggü. assoziierten Unternehmen | 26 | 51 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 12.506 | 12.571 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 379 | 537 |
| Übrige Rückstellungen | 406 | 820 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 9.942 | 6.497 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | 25.735 | 24.644 |
| BILANZSUMME | 66.642 | 66.885 |
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)
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| in TEUR | 01.01.- 30.09.2015 |
01.01.- 30.09.2014 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. | UMSATZERLÖSE | 89.424 | 91.364 | |
| 2. | Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | |
| Gesamtleistung | 89.424 | 91.364 | ||
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.523 | 545 | |
| Betriebsleistung | 90.947 | 91.909 | ||
| 4. | Materialaufwand | 34.185 | 36.389 | |
| 5. | Personalaufwand | 36.600 | 36.453 | |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 1.570 | 1.805 | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.959 | 10.543 | |
| 83.314 | 85.190 | |||
| OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS | 7.633 | 6.719 | ||
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 37 | 131 | |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9 | 12 | |
| 28 | 119 | |||
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 7.661 | 6.838 | ||
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.171 | 2.090 | |
| KONZERNJAHRESERGEBNIS | 5.490 | 4.748 | ||
| Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen | 5.490 | 4.748 | ||
| Ergebnis pro Aktie in EUR | ||||
| unverwässert | 0,66 | 0,57 | ||
| verwässert | 0,66 | 0,57 |
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)
scroll
| in TEUR | 3. Quartal 2015 | 3. Quartal 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | UMSATZERLÖSE | 30.241 | 31.664 | |
| 2. | Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | |
| Gesamtleistung | 30.241 | 31.664 | ||
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 239 | 119 | |
| Betriebsleistung | 30.480 | 31.784 | ||
| 4. | Materialaufwand | 11.871 | 13.223 | |
| 5. | Personalaufwand | 11.822 | 11.864 | |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 530 | 589 | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.489 | 3.653 | |
| 27.712 | 29.329 | |||
| OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS | 2.768 | 2.455 | ||
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6 | 43 | |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3 | 4 | |
| 3 | 39 | |||
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 2.771 | 2.494 | ||
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 863 | 791 | |
| KONZERNJAHRESERGEBNIS | 1.908 | 1.702 | ||
| Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen | 1.908 | 1.702 | ||
| Ergebnis pro Aktie in EUR | ||||
| unverwässert | 0,23 | 0,20 | ||
| verwässert | 0,23 | 0,20 |
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)
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| in TEUR | 30.09.2015 | 30.09.2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | ||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis | 7.633 | 6.719 | ||
| Berichtigung für: | ||||
| Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 1.570 | 1.805 | ||
| Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen | -5 | 1 | ||
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 0 | 0 | ||
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 0 | -127 | ||
| Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen | -103 | -93 | ||
| Gezahlte Zinsen | -9 | -12 | ||
| Erhaltene Zinsen | 37 | 131 | ||
| Gezahlte Ertragsteuern | -2.727 | -2.327 | ||
| Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens | 6.396 | 6.097 | ||
| Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte | 1.450 | -4.563 | ||
| Zu-/Abnahme der Vorräte | -23 | -70 | ||
| Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 771 | 3.134 | ||
| Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit | 8.594 | 4.598 | ||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | ||||
| Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens | -1.378 | -1.449 | ||
| Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss) | 0 | -686 | ||
| Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 23 | 9 | ||
| Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel | -1.355 | -2.126 | ||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | ||||
| Auszahlung an Anteilseigner | -7.531 | -2.929 | ||
| Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel | -7.531 | -2.929 | ||
| Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten | -292 | -457 | ||
| Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds | 302 | 304 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode | 33.250 | 26.632 | ||
| Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode | 33.260 | 26.479 |
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)
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| Gezeichnetes Kapital |
Kapitalrücklage | Währungsumrechnungsrücklage | Gewinnrücklagen | Bilanzgewinn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in TEUR | Gesetzl. Rücklage |
Andere Rücklagen |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 1.1.2014 | 8.368 | 1.058 | 97 | 418 | 15.607 | 10.382 |
| Gesamtergebnis der Periode | 452 | -459 | 6.358 | |||
| Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen | -500 | 500 | ||||
| Dividendenausschüttung | -2.929 | |||||
| Stand 31.12.2014 | 8.368 | 1.058 | 549 | 418 | 14.648 | 14.311 |
| Gesamtergebnis der Periode | 467 | 5.490 | ||||
| Dividendenausschüttung | -7.531 | |||||
| Stand 30.09.2015 | 8.368 | 1.058 | 1.016 | 418 | 14.648 | 12.270 |
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| Gesamt | |
|---|---|
| in TEUR | |
| --- | --- |
| Stand 1.1.2014 | 35.930 |
| Gesamtergebnis der Periode | 6.351 |
| Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen | 0 |
| Dividendenausschüttung | -2.929 |
| Stand 31.12.2014 | 39.352 |
| Gesamtergebnis der Periode | 5.957 |
| Dividendenausschüttung | -7.531 |
| Stand 30.09.2015 | 37.778 |
GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)
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| in TEUR | 1.1.2015 - 30.09.2015 |
1.1.2014 - 30.09.2014 |
||
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 5.490 | 4.748 | ||
| Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses | ||||
| Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | ||||
| Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen | 467 | 312 | ||
| Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | ||||
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen | 0 | 0 | ||
| Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses | 0 | 0 | ||
| Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern | 467 | 312 | ||
| Gesamtergebnis | 5.957 | 5.060 | ||
| Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen | 5.957 | 5.060 |
Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft
scroll
| in TEUR | EIM | PLM | Überleitung | Konzern | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussenumsatz | Q1-Q3 2015 | 17.462 | 71.962 | 0 | 89.424 |
| Q1-Q3 2014 | 19.761 | 71.603 | 0 | 91.364 | |
| EBIT | Q1-Q3 2015 | 831 | 6.802 | 0 | 7.633 |
| Q1-Q3 2014 | 990 | 5.729 | 0 | 6.719 | |
| Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen | Q1-Q3 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1-Q3 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sonstiges Zins- und Finanzergebnis | Q1-Q3 2015 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Q1-Q3 2014 | 0 | 0 | 119 | 119 | |
| Ertragsteuern | Q1-Q3 2015 | 0 | 0 | 2.171 | 2.171 |
| Q1-Q3 2014 | 0 | 0 | 2.090 | 2.090 | |
| Konzernergebnis | Q1-Q3 2015 | 831 | 6.802 | -2.143 | 5.490 |
| Q1-Q3 2014 | 990 | 5.729 | -1.971 | 4.748 | |
| Segmentvermögen | Q1-Q3 2015 | 8.265 | 23.013 | 35.310 | 66.588 |
| Q1-Q3 2014 | 10.612 | 25.806 | 30.304 | 66.722 | |
| Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen | Q1-Q3 2015 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Q1-Q3 2014 | 0 | 54 | 0 | 54 | |
| Segmentschulden | Q1-Q3 2015 | 8.634 | 18.955 | 1.275 | 28.864 |
| Q1-Q3 2014 | 8.567 | 17.909 | 2.238 | 28.714 | |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | Q1-Q3 2015 | 275 | 1.102 | 0 | 1.378 |
| Q1-Q3 2014 | 216 | 1.233 | 0 | 1.449 | |
| Abschreibungen | Q1-Q3 2015 | 419 | 1.151 | 0 | 1.570 |
| Q1-Q3 2014 | 476 | 1.329 | 0 | 1.805 |
EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management
Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft
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| in TEUR | Deutschland | Schweiz | Nordamerika | Rumänien | Frankreich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussenumsatz | Q1-Q3 2015 | 67.371 | 9.003 | 10.662 | 1.241 | 344 |
| Q1-Q3 2014 | 73.935 | 8.386 | 7.644 | 626 | 286 | |
| Segmentvermögen | Q1-Q3 2015 | 27.919 | 2.969 | 4.168 | 409 | 176 |
| Q1-Q3 2014 | 31.075 | 4.253 | 3.411 | 239 | 2.084 | |
| Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen | Q1-Q3 2015 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1-Q3 2014 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | Q1-Q3 2015 | 1.195 | 4 | 65 | 18 | 96 |
| Q1-Q3 2014 | 1.337 | 25 | 39 | 32 | 12 |
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| in TEUR | Japan | Überleitung | Konsolidierung | Konzern |
|---|---|---|---|---|
| Aussenumsatz | 803 | 0 | 0 | 89.424 |
| 487 | 0 | 0 | 91.364 | |
| Segmentvermögen | 269 | 35.314 | -4.636 | 66.588 |
| 392 | 30.287 | -5.018 | 66.722 | |
| Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 1.378 |
| 3 | 0 | 0 | 1.449 |
DIRECTORS' HOLDING:
Aktienbestand zum 30.09.2015
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| Gesamtzahl der Aktien: | 8.367.758 |
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| Vorstand: | Aufsichtsrat: |
|---|---|
| Kurt Bengel: 6.000 | Andreas Schmidt: 116.792 |
| Matthias Schmidt: 1.670 | Hubert Leypoldt: 1.600 |
| Andreas Karrer: 1.000 |
Finanzkalender:
scroll
| 17. November 2015 | Stuttgarter Small-Cap-Forum |
| 23.- 25. November 2015 | Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt |
CENIT AG
Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7825-30
Fax: +49 711 7825-4000
E-Mail: [email protected]
www.cenit.com