Quarterly Report • Nov 11, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Çemaş Döküm San. A.Ş.'nin 25.06.2024 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda isimleri verilen toplam altı kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu'nun üç yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir.
| Rıza Kutlu IŞIK |
Başkan | |
|---|---|---|
| Uğur IŞIK | Başkan Vekili | |
| Ahmet Lütfi GÖKTUĞ | Üye | |
| Ahmet ÇEVİRGEN | Üye | |
| Ahmet SELAMOĞLU | Bağımsız Üye |
|
| Ömer Serdar KAŞIKÇILAR | Bağımsız Üye |
06.06.2024 tarihinde 6 yılı doldurmuş olması sebebiyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ziya Mehmet Günal ve Can Özdemir'in yerine Ahmet Selamoğlu ve Serdar Kaşıkçı bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır.
Son durum itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
| Ortak | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 85.088.540,89 | 10,76 |
| Asuman Öztürk | 62.220.858,00 | 7,87 |
| Diğer | 643.690.601,11 | 81,37 |
| Toplam | 791.000.000,00 | 100,00 |
2024 yılının ilk 9 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyetleri ve yaşanılan gelişmeler şunlardır:
Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (on beş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 150.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarından 105.000 adedinin 105.000 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş. 'ye satılmasına karar verilmiştir.
Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu 16.01.2024 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (on beş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 2.477.307 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim San. A.Ş. paylarından 1.831.053 adedinin RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş. 'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 8.129.876 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş. 'ye satılmasına karar verildi.
Şirketimizin Yönetim Kurulu 13.02.2024 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (on beş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.280.344.200 adet 12.803.442 TL nominal bedelli A grubu nama yazılı Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 30.216.123,12 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş. 'ye satılmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar tahsil edilmesine, karar verildi.
Şirketimizin Yönetim Kurulu 19.02.2024 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (on beş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.280.344.200 adette 12.803.442 TL nominal bedelli A grubu nama yazılı Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 30.216.123,12 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş. 'ye satılmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar tahsil edilmesine, karar verildi.
Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Yönetim Kurulu 19.02.2024 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (on beş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 500.000 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 2.220.000 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş. 'ye satılmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar tahsil edilmesine karar verildi.
TMS/TFRS ve TTK/VUK mali tablolarında yer alan kârın oluşumu incelendiğinde, kârın esas itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL den 791.000.000 TL'ye nakden artırılması sırasında 02-19 Mart 2021 tarihleri arasında sağlanan fonların henüz yatırım harcamalarına dönüşmemiş kısımlarının mevduatı olarak tutulmasından kaynaklanan kur farkı ve faiz gelirlerinden meydan geldiği anlaşılmaktadır. TMS/TFRS mali tablolarında 144.688.372 TL kur farkı ve faiz gelirleri' TTK/VUK mali tablolarında ise net 165.482.447,40 TL kur farkı ve faiz gelirleri bulunmaktadır. Ayrıca TMS/TFRS mali tablolarında 143.903.998 TL henüz realize olmamış Ertelenmiş Vergi geliri bulunmaktadır.
Şirketimizin kâr dağıtım politikasının ikinci paragrafında yer alan "Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır" yaklaşımı çerçevesinde, nakit kâr dağıtımının Şirketimizin finansal yapısını olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek 2022 yılında oluşan net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Şirketimizin Bartın'da bulunan 2 ayrı fabrika hattı ile klinker tuğla üretimi yapan üretim tesislerinde bir fabrika hattının iç piyasadaki talep yetersizliği, dış piyasada ise döviz kurlarında artışın enflasyonun altında kalması nedeniyle değerlenen Türk Lirası'nın satış fiyatlarımıza ve ihracat satışlarımıza olumsuz yansımaları nedeniyle süresiz kapatılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'dan 22.03.2024- 07.05.2024 tarihleri arasında geri alımını yaptığı 24.180.000 Adet Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarının 13.06.2024 tarihine kadar tedricen, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye satılmasına,satış işleminde uygulanacak birim fiyatın Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları m. 7.1'de payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında yapılacak pay alış veya satışlarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması kullanılarak tespit edilmesine, karar verildi.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'dan 22.03.2024-07.05.2024 tarihleri arasında geri alımını yaptığı 24.180.000 Adet Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarının 13.06.2024 tarihine kadar tedricen, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış işleminde uygulanacak birim fiyatın Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları m. 7.1'de payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında yapılacak pay alış veya satışlarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması kullanılarak tespit edilmesine, karar verildi.
Denetimden Sorumlu Komite:
Ahmet Selamoğlu (Başkan), Serdar Kaşıkçılar (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Ahmet Selamoğlu (Başkan), Serdar Kaşıkçılar (Üye), Sebahattin Levent Demirer (Üye)
Serdar Kaşıkçılar (Başkan), Ahmet Selamoğlu (Üye), Ahmet Çevirgen (Üye)
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'dan 22.03.2024- 07.05.2024 tarihleri arasında geri alımını yaptığı 24.180.000 Adet Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarının 13.06.2024 tarihine kadar tedricen, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış işleminde uygulanacak birim fiyatın Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları m. 7.1'de payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında yapılacak pay alış veya satışlarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması kullanılarak tespit edilmesine, karar verildi.
Yapılan satışla birlikte şirketimizin geri alımını yaptığı paylarının satışı tamamlanmıştır.
Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. 3,94-4,00 fiyat aralığından 20.045.277,65 TL bedelle 5.030.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) hissesi satın almıştır. Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin ÇEMAS sermayesindeki pay oranı % 1,64'e yükselmiştir.
Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. N105 ( yeni N 99) K:2 D:9 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Yönetim Kurulumuzun 27.06.2024 tarihli 2023 Yılı Kâr Payı dağıtımına ilişkin kararı:
Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 243.473.591,05 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden %5 oranında 12.173.679,55 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olarak 231.299.911,50 TL kaldığı görülmektedir.
Aynı döneme ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal tablolarında ise (302.063.178,00) TL net dönem zararı bulunmaktadır.
Dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında yer alan karın birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geçmiş yıl karlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuz 03.07.2024 de yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.4 maddesinde yer alan "Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz." ilkesine uyum sağlanmasını teminen, Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7.maddesinde belirlenen sınırlar dahilinde kalarak; Şirketimizin 25.06.2024 tarihinde yapılan 2022 yılı genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Sn. Turgut Işık, Sn. Ela Işık Şengil ve Sn. Alp Işık'ın istifalarının kabulüne, istifa eden yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamaların yapılmamasına, yönetim kurulumuzun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 kişiden oluşmasına karar verildi.
18.05.2023 tarihinde duyurduğumuz Kırşehir, Merkez İlçe, Erevik Mahallesi 737 Ada 1 Parsel, (eski 391 Ada parsel 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 no'lu parseller ) üzerinde kurulacak olan 11.200 MWe, 13,18 MWp gücünde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi için Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 13.05.2024 tarihinde bağlantı anlaşması imzalanmış olup, bugün itibarıyla da projenin anahtar teslimi yapımı için Solargüç Enerji Sistemleri A.Ş ile 5.225.000 USD tutarında, Kırşehir TM2 Trafosuna iletim hattının yapımı için En-Tek Elektrik Otomasyon Ltd. Şti. ile 466.608 USD tutarında sözleşmeler imzalanmıştır.
Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Tesisin kurulacağı Ada 737 Parsel no 1 üzerinde verilecek olan 29 yıllık irtifak hakkı önümüzdeki günlerde tapuya tescil edilecektir. Şirketimizin söz konusu tesislerde 6 ay içinde elektrik üretimine başlaması planlanmaktadır.
Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 243.473.591,05 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında 12.173.679,55 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olarak 231.299.911,50 TL kaldığı görülmektedir. Aynı döneme ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal tablolarında ise -302.063.178,00 TL net dönem zararı bulunmaktadır. Dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında yer alan karın birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geçmiş yıl karlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların 75.874.414,012 adet ret oyuna karşı 195.746.683,887 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirketimiz Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Ford) 'nin tedarikçilerine verdiği Q1 (Kalitede 1 Numara) üretim kalite belgesini alma hakkı kazanmıştır. Ford 'un tedarikçileri arasında kalite standartlarına tam uyum sağlayan şirketlere verilen, otomotiv sektörünün en prestijli küresel belgelerinden olan ve küresel bazda Ford 'un tüm fabrikalarında geçerli olan Q1 belgesi, Şirketimizin Kırşehir 'de bulunan üretim tesislerinde Ford yetkilileri tarafından Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Rıza Kutlu IŞIK 'a takdim edilmiştir.
Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2024- 30.09.2024 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2023 yılının aynı dönemine göre %10 oranında azalarak 1.420.964.311 TL olurken; (310.872.219)TL dönem zararı gerçekleşmiştir.
Şirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
|---|---|---|
| HASILAT | 1.420.964.311 | 1.587.238.441 |
| BRÜT KÂR/ZARAR | 129.436.204 | 171.063.029 |
| ESAS FAALİYET KÂRI/Z.RI (-) | (72.554.349) | (38.346.990) |
| VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-) | (337.158.288) | (406.821.537) |
| VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-) | 26.582.345 | 45.404.695 |
| ANA ORTAKLIK DÖNEM KÂRI/ZARARI | (310.872.219) | (355.761.470) |
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.219.372.081 | 4.767.838.391 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 3.805.301.073 | 3.994.669.191 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3.667.771.273 | 3.926.897.892 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.