Cellularline — AGM Information 2023

Mar 17, 2023

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Cellularline S.p.A.

Via Lambrakis, 1/A – Reggio Emilia Capitale sociale Euro 21.343.189 i.v.

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 09800730963

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA

ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (“ Cellularline ”, “ Emittente ” o “ Società ”), in vista dell’Assemblea dei soci convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10, in sede ordinaria, al fine di illustrare le proposte di cui all’ordine del giorno della stessa Assemblea in sede ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 125- ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“ TUF ”) che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all’Ordine del Giorno.

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Destinazione del risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 15 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 che chiude con una perdita pari a Euro 75.893.350.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita mediante l’utilizzo delle seguenti riserve:

• Riserve per Riporto Utile a Nuovo per Euro 13.400.827;

• Riserva Straordinaria per Euro 31.176.621;

• Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 31.315.902.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

• “L’Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A.,

• i. esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita pari a Euro 75.893.350;

• ii. esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d’Amministrazione;

• iii. preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

delibera

• a) di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 75.893.350 mediante l’utilizzo delle seguenti riserve:

• Riserve per Riporto Utile a Nuovo per Euro 13.400.827;

• Riserva Straordinaria per Euro 31.176.621;

• Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 31.315.902.

• a) di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui al precedente punto.”

Reggio Emilia, 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Antonio Luigi Tazartes