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Capital/Financing Update • Oct 12, 2022

셀피글로벌/기타 경영사항(자율공시)/(2022.10.12)기타 경영사항(자율공시)(제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-12

1. 정정관련 공시서류	기타경영사항(자율공시) (제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 09월 30일
3. 정정사유	계약당사자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	5. 정정 이사회결의일 : 2022년 09월 30일 6. 매매계약 변경일 : 2022년 09월 30일 7. 거래 상대방 : (주)레이파트너스 외 1인	5. 정정 이사회결의일 : 2022년 10월 12일 6. 매매계약 변경일 : 2022년 10월 12일 7. 거래 상대방 : (주)솔리두스 외 1인
3. 결정(확인)일자	2022-09-30	2022-10-12

- 본 건은 당사가 취득하여 보유중인 전환사채 재매각의 계약당사자 변경에 따른 정정공시 입니다.

- (주)레이파트너스 외 1인이 지급한 계약금은 (주)솔리두스 외 1인이 승계하였습니다.

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류: (주)아이씨케이 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 및 금액 1) 취득일자 : 2021년 04월 12일 2) 권면총액 : 2,400,000,000원 3. 매각내역 1) 매각대상 사채권의 권면총액 : 2,400,000,000원 2) 매각금액 : 2,790,000,000원 3) 자기자본(연결기준) : 13,122,810,908원 4) 자기자본대비율 : 21.26% 4. 매각목적 : 운영자금 확보 5. 정정 이사회결의일 : 2022년 10월 12일 6. 매매계약 변경일 : 2022년 10월 12일 7. 거래 상대방 : (주)솔리두스 외 1인 1) 매매대금 입금일 - 계약금 : 2022년 07월 07일, 189,000,000원 - 잔 금 : 2022년 10월 12일, 2,601,000,000원 2) 매매대금 납입장소 : 중소기업은행 대구유통단지지점
3. 결정(확인)일자	2022-10-12
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2021년 04월 12일에 취득한 제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다. - 상기 3) 자기자본은 2021년 12월말 연결재무제표 자기자본 금액에서 본 정정공시제출일 까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2019-11-08 전환사채권발행결정(제10회차) 2019-11-12 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2019-12-12 전환가액의조정(제10회차) 2020-01-13 전환가액의조정(제10회차) 2020-02-12 전환가액의조정(제10회차) 2021-04-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-07-07 기타 경영사항(자율공시)(제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-08-01 기타 경영사항(자율공시)(제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-09-30 기타 경영사항(자율공시)(제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)