ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 10, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10.11.2009 12:15:29
2	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10.11.2009 12:09:43

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi dönem karı		49.067.010	49.745.199
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	11-12	30.475.127	29.608.439
Kıdem tazminatı karşılığı	15	3.204.295	1.524.200
Faiz gelirleri	21	-3.435.487	-2.998.162
Faiz giderleri	22	4.370.155	4.572.911
Şüpheli alacak karşılığı	8	-4.838	4.633
Yabancı para çevrim farkları		244.426	1.582.231
Ana ortaklık dışı paylar		24.682	-747.477
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklik öncesi işletme bakiyelerinden sağlanan net nakit		83.945.370	83.291.974
Ticari alacaklar		-13.812.927	-15.552.792
İlişkili taraflardan alacaklar		3.101.973	-2.094.992
Stoklar		17.268	-391.232
Peşin ödenen kurumlar vergisi	23	-5.173.756	-6.390.135
Diğer alacaklar		9.904.109	-1.489.475
Diğer dönen/duran varlıklar		-136.324	-212.166
Ticari borçlar		1.548.120	-2.314.616
İlişkili taraflara borçlar		-5.437.374	-654.971
Diğer borçlar		4.236.434	0
Kısa vadeli borç karşılıkları		-4.604.786	9.727.220
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		-6.353.033	3.295.813
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-1.940.097	-666.340
Uzun vadeli borç karşılıkları		0	2.277.132
Ödenen kıdem tazminatları	15	-2.852.678	-1.440.345
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		62.442.299	67.385.075
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	11	-16.210.595	-6.601.984
Maddi olmayan duran varlık alımları	12	-506.491	-2.476.221
Tahsil edilen faiz		3.410.311	2.797.820
Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan nakit çıkışı		-14.143.294	0
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		53.984	222.669
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-27.396.085	-6.057.716
Finansman faaliyetleri:
Kredilerdeki değişim		46.256.121	-6.886.750
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim		4.667	65.589
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim		-67.147	188.505
Ödenen temettü		-38.198.108	-25.407.932
Ödenen faiz		-3.390.483	-4.661.297
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		4.605.050	-36.701.885
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		39.651.264	24.625.474
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	53.638.275	45.968.249
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	5	93.289.539	70.593.723