ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	17.05.2013 18:38:19
2	KORAY ÖZBAY	GENEL MÜDÜR	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	17.05.2013 18:41:15

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Yeniden Düzenlenmiş 31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar		-9.978.267	-3.292.162
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	10,11	8.482.949	7.694.250
Kıdem tazminatı karşılığı	14	3.560.660	2.191.117
Kullanılmamış izin karşılığı	13	652.713	652.593
Satış komisyonu karşılığı	13	1.831.091	2.736.993
Kargo taşeron komisyon karşılığı	13	525.509	828.591
Havalimanı otoritelerine gider tahakkuku	13	4.372.212	1.899.237
Dava ve tazminat karşılıkları	13
Elektrik gider karşılığı	13	1.532.334	1.097.851
Diğer karşılıklar	13	5.920.546	3.145.690
Şüpheli alacak karşılığı	8
Faiz gelirleri	20	-563.612	-748.711
Faiz giderleri	21	5.652.774	5.693.473
Maddi varlık satış (karı) / zararı		-57.880	-135.907
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) /gideri
Ana ortaklık dışı paya ait net kar/ (zarar)		-671.812	-927.791
Konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklık nedeniyle ana ortaklık dışı paylardaki artış
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		21.259.217	20.835.224
Diğer uzun vadeli alacaklar		-2.322.823	-371.812
Ticari alacaklar		-7.056.928	-7.298.561
İlişkili taraflardan alacaklar		-122.749	1.116.376
Stoklar		-254.837	-1.212.808
Ödenen kurumlar vergisi	22	-1.467.760	-692.167
Diğer alacaklar		3.973.377	-8.132.147
Diğer dönen varlıklar		-54.733	23.639.102
Diğer duran varlıklar		-2.005.374	-3.957.161
Ticari borçlar		4.137.038	-131.357
İlişkili taraflara borçlar		982.377	-13.472.287
Diğer borçlar		3.160.923	914.862
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		-2.605.020	-38.559.051
Diğer uzun vadeli yükümlülükler		3.726.194	37.954.499
Kısa vadeli borç karşılıkları		-364.091	-978.067
Şüpheli alacak tahsilatı	8		-34.636
Ödenen kıdem tazminatları	14	-2.597.347	-1.258.490
Ödenen izin ücreti	13	-106.998	-50.036
Havalimanı otoritelerine ödenen gider tahakukları	13	-3.854.876	-1.259.474
Ödenen satış komisyonu karşılığı	13	-1.631.326	-1.830.775
Ödenen dava karşılıkları	13		-34.255
Ödenen yatırım danışmanlığı giderleri	13	-634.795
Ödenen kargo taşeron komisyon karşılıkları	13	-1.676.069	-796.534
Ödenen diğer karşılıklar	13	-8.842.289	-5.765.180
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		1.641.111	-1.374.734
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları	10	-2.761.027	-6.698.173
Maddi olmayan duran varlık alımları	11	-29.297	-3.148.312
Tahsil edilen faiz		568.301	778.141
Finansal varlık alımı/şerefiye, net		843.365	-3.165.011
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit		1.261.707	740.460
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-116.951	-11.492.895
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim,net		508.182	-28.196.761
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim,net		-40.237	85.092
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim		-1.216.389	-299.173
Ödenen faiz		-3.511.124	-2.584.567
Finansman faliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit		-4.259.568	-30.995.409
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		-1.261.935	2.834.724
Kısıtlanmış nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış / (artış)		11.975	16.458.858
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış		-3.985.368	-24.569.456
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler	4	32.519.076	68.025.683
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler	4	28.533.708	43.456.227