CECEP Wind-Power Corporation — Capital/Financing Update 2022

Dec 22, 2022

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-116 债券代码：143723 债券简称：G18 风电1 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：

• （1）投资设立中节能来凤风力发电有限公司

• （2）投资投资设立中节能咸丰风力发电有限公司

• （3）投资建设中节能湖北襄州25 万千瓦风储一体化（一期）项目

• （4）投资建设中节能忻城宿邓110MW 风电项目

• （5）投资建设中节能天水秦州50MW 风电项目

• （6）投资建设中节能嵩县九皋镇100MW 风电项目

• 投资金额：投资建设上述风电项目的总投资额为261,660.10 万元。

• 特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目 建成后，以各自项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事 项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 12 月22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设 立中节能来凤风力发电有限公司的议案》（以下简称“来凤风电”）、

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《关于投资设立中节能咸丰风力发电有限公司的议案》（以下简称“咸 丰风电”）、《关于投资建设中节能湖北襄州25 万千瓦风储一体化 （一期）项目的议案》（以下简称“襄州项目”）、《关于投资建设 中节能忻城宿邓110MW 风电项目的议案》（以下简称“宿邓二期项 目”）、《关于投资建设中节能天水秦州50MW 风电项目的议案》（以 下简称“天水项目”）、《关于投资建设中节能嵩县九皋镇100MW 风 电项目的议案》（以下简称“嵩县项目”），详情请见公司于2022 年12 月23 日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事 会第八次会议决议公告》（公告编号:2022-112）。其中涉及公司为 相关全资子公司提供项目建设贷款担保及在上述项目建成后，以上述 项目各自的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司 股东大会审议批准。

本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重 组。

二、投资项目的具体情况

（一）投资设立中节能来凤风力发电有限公司

• 1、拟设立公司的基本情况

公司名称：中节能来凤风力发电有限公司（暂定名，具体以当 地市场监管局核准为准）

• 注册资本：人民币1,000 万 法定代表人:李龙元

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当 地市场监管局注册登记为准）

2、设立公司的目的和对公司的影响

公司投资设立全资子公司来凤风电是按照当地政府的要求，设立 具有独立法人资格的全资子公司负责来凤项目的核准及后续相关工

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作。投资设立来凤风电不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。

3、风险分析

本次投资设立全资子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司 的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）投资设立中节能咸丰风力发电有限公司

1、拟设立公司的基本情况

公司名称：中节能咸丰风力发电有限公司（暂定名，具体以当 地市场监管局核准为准）

注册资本：人民币1,000 万

法定代表人:李龙元

经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当 地市场监管局注册登记为准）

2、设立公司的目的和对公司的影响

公司投资设立全资子公司来凤风电是按照当地政府的要求，设立 具有独立法人资格的全资子公司负责咸丰项目的核准及后续相关工 作。投资设立咸丰风电不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。

3、风险分析

本次投资设立全资子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司 的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）中节能湖北襄州25 万千瓦风储一体化（一期）项目

1、项目总投资

襄州项目总投资为78,015.64 万元（含储能投资）。

2、投资主体介绍

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经公司第五届董事会第八次会议审议批准，由全资子公司中节能 襄阳风力发电有限公司（以下简称“襄阳风电”）作为襄州项目的建 设主体开展相关工作。

襄阳风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司,成立于 2022 年3 月8 日，注册地址为湖北省襄阳市襄州区石桥镇自修路12 号，法定代表人李龙元，注册资本为人民币1000 万元。经营范围为 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：风力发电技 术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

襄州项目位于湖北省襄阳市襄州区境内，场址地势平坦，机位海 拔高度约100m～130m，风电场中心到襄阳市区直线距离约18km。

襄州项目规划装机容量250MW，本期装机容量100MW，安装20 台 5.0MW 风力发电机组，新建220kV 升压站，同步配套建设50MW/100MWh 储能系统。襄州项目采用一回220kV 线路接入卧龙变，目前接入系统 报告尚未完成，接入系统的最终方案应根据接入系统报告及审查意见 确定。

截至目前，襄州项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意见 书、储能电站备案证。正在办理接入系统方案批复、环评、用地、水 保、林业、安评、地灾、军事等审批和备案手续。项目建设用地规划、 建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证等手续待前置批复文件 取得后逐步开展。

（2）投资概算

根据核准文件，襄州项目核准投资为66,708.81 万元（未包含储

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能投资）。根据可行性研究报告测算，总投资为78,015.64 万元（含 储能投资）。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算，襄州项目资本金内部收益率约为 9.35%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可 行性。

（4）资金筹集方案

襄州项目总投资为78,015.64 万元（含储能投资）。其中项目资 本金由公司自筹，资本金总额不低于项目总投资的20%，其余资金拟 向金融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）襄州项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或襄阳风 电为贷款主体向金融机构申请贷款用于项目建设，贷款总额不高于总 投资的80%。若以襄阳风电为贷款主体，则公司将为襄阳风电提供相 应担保，担保总额不超过襄州项目总投资的80%。项目建成以后，以 该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

（2）襄州项目是公司在长江流域重点区域湖北省开发建设的风 储一体化项目，不仅可以全面贯彻落实长江流域大保护战略部署，促 进地方政府实现区域“双碳”目标，而且可以与公司湖北区域现有项 目形成战略布局协同效应，进一步扩大公司在湖北区域的市场占有 率。

5、风险分析

（1）公司为襄州项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目 建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需 提交公司股东大会审议批准；

（2）襄州项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定

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• 性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。 （四）中节能忻城宿邓110MW 风电项目

1、项目总投资

宿邓二期项目核准总投资为82,100 万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第八次会议审议批准，由全资子公司中节能 来宾风力发电有限公司（以下简称“来宾风电”）作为宿邓二期项目 的建设主体开展相关工作。

来宾风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司,成立于 2018 年8 月8 日，注册地址为忻城县思练镇祥凤岭原第二糖厂生活 区（思练镇人民政府大院内），法定代表人王金亮，注册资本为人民 币9978 万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施 工、运营维护及相关技术服务；电力销售；可再生能源绿色电力证书 交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

宿邓二期项目位于西壮族自治区来宾市忻城县东南部区域。场址 内山顶海拔约在400m～700m 之间，属山地丘陵地貌，距忻城县直线 距离约20km。可行性研究报告测算场区内115 米高度平均风速为 4.93m/s。

宿邓二期项目装机容量110MW，可研设计安装23 台单机容量 4000kW 和4 台单机容量4550kW 的风力发电机组，新建综合楼一栋、 220kV 升压站一座、35kV 集电线路、送出线路一条。

截至目前，宿邓二期项目已取得项目核准文件、用地预审与选址 意见书、接入系统批复。正在办理环评、用地、水保、林业、安评、 地灾等审批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工

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程施工许可证、土地证等手续待前置批复文件取得后逐步开展。 （2）投资概算

根据核准文件，宿邓二期项目核准投资为82,100 万元。 （3）经济分析

根据可行性研究报告测算，宿邓二期项目资本金内部收益率约为 9.27%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可 行性。

（4）资金筹集方案

宿邓二期项目核准总投资为82,100 万元。其中项目资本金由公 司自筹，资本金总额不低于项目核准总投资的20%，其余资金拟向金 融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）宿邓二期项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或来 宾风电为贷款主体向金融机构申请贷款用于项目建设，贷款总额不高 于核准总投资的80%。若以来宾风电为贷款主体，则公司将为来宾风 电提供相应担保，担保总额不超过宿邓二期项目核准总投资的80%。 项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

（2）宿邓二期项目的开发建设可以与公司嵩县区域现有项目形 成规模协同效应，进一步扩大公司在嵩县区域的市场占有率。

5、风险分析

（1）公司为宿邓二期项目的实施主体提供担保的事项，以及在 项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项 尚需提交公司股东大会审议批准；

（2）宿邓二期项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不 稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

（五）中节能天水秦州50MW 风电项目

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1、项目总投资

天水项目核准总投资为32,598 万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第八次会议审议批准，由全资子公司中节能 （天水）风力发电有限公司（以下简称“天水风电”）作为天水项目 的建设主体开展相关工作。

天水风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司,成立于 2020 年12 月23 日，注册地址为甘肃省天水市秦州区华岐镇范山村 黑鹰崖中节能天水风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币 3633.77 万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资管理、建设施 工、运营及相关技术服务；电力销售；绿色电力证书的销售；风力发 电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售；租赁业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

天水项目位于天水市秦州区西南部境内，海拔高程2100-2700m， 场区属低中山梁卯区，地形条件较复杂。场址区距天水市公路里程约 50km，距兰州市公路里程约314km。可行性研究报告测算场区内110 米高平均风速为6.0m/s。

天水项目装机容量50MW，拟安装10 台单机容量5000kW 的风力 发电机组，新建综合楼一栋、110kV 升压站一座、2 回35kV 集电线路、 送出线路、按照15%、2 小时配置储能设备、同时需修建制氢站 （300Nm ³ /h）（本项目最终建设内容以初设报告为准）。

截至目前，天水项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意见 书。正在办理接入系统、环评、用地、水保、林业、安评、地灾等审 批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许

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• 可证、土地证等手续待前置批复文件取得后逐步开展。 （2）投资概算

根据核准文件，天水项目核准投资为32,598 万元。 （3）经济分析

根据可行性研究报告测算，天水项目资本金内部收益率约为 9.94%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可 行性。

（4）资金筹集方案

天水项目核准总投资为32,598 万元。其中项目资本金由公司自 筹，资本金总额不低于项目核准总投资的20%，其余资金拟向金融机 构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）天水项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或天水风 电为贷款主体向金融机构申请贷款用于项目建设，贷款总额不高于核 准总投资的80%。若以天水风电为贷款主体，则公司将为天水风电提 供相应担保，担保总额不超过天水项目核准总投资的80%。项目建成 以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

（2）天水项目建成后将进一步扩大公司在甘肃区域的市场占有 率。

5、风险分析

（1）公司为天水项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目 建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需 提交公司股东大会审议批准；

（2）天水项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定 性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

（六）中节能嵩县九皋镇100MW 风电项目

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1、项目总投资

嵩县项目核准总投资为68,946.46 万元。

2、投资主体介绍

经公司第五届董事会第八次会议审议批准，由全资子公司中节能 嵩县风力发电有限公司（以下简称“嵩县风电”）作为嵩县项目的建 设主体开展相关工作。

嵩县风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司,成立于 2021 年12 月2 日，注册地址为河南省洛阳市嵩县九店乡政和西路81 号，法定代表人董晓湛，注册资本为人民币1000 万元。经营范围为 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工； 供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 电气设备修理；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

嵩县项目位于河南省嵩县的东北部的山地地区，距离嵩县县城直 线距离约19km。风电场内海拔高度450m～700m 左右。可行性研究报 告测算场区内115 米高平均风速为5.3m/s。

嵩县项目装机容量100MW，可研设计安装20 台单机容量5000kW 的风力发电机组，新建综合楼、110kV 升压站、35kV 集电线路、按照 30%，2 小时配置储能设备（本项目最终建设内容以初设报告为准）。

截至目前，嵩县项目已取得项目核准文件。正在办理用地预审与 选址意见书、接入系统、环评、用地、水保、林业、安评、地灾等审 批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许 可证、土地证等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

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（2）投资概算

根据核准文件，嵩县项目核准投资为68,946.46 万元。 （3）经济分析

根据可行性研究报告测算，嵩县项目资本金内部收益率约为 8.23%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可 行性。

（4）资金筹集方案

嵩县项目核准总投资为68,946.46 万元。其中项目资本金由公司 自筹，资本金总额不低于项目核准总投资的20%，其余资金拟向金融 机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）嵩县项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或嵩县风 电为贷款主体向金融机构申请贷款用于项目建设，贷款总额不高于核 准总投资的80%。若以嵩县风电为贷款主体，则公司将为嵩县风电提 供相应担保，担保总额不超过嵩县项目核准总投资的80%。项目建成 以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

（2）嵩县项目是公司在定点帮扶县开展产业帮扶的重点项目。 嵩县项目的建设不仅可以全面贯彻落实党中央乡村振兴战略部署，而 且可以与公司河南区域现有项目有效形成连片开发协同效应，进一步 扩大公司在河南区域的市场占有率。

5、风险分析

（1）公司为嵩县项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目 建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需 提交公司股东大会审议批准；

（2）嵩县项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定 性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

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特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会 2022 年12 月23 日

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