CECEP Wind-Power Corporation — Capital/Financing Update 2018

Mar 13, 2018

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-005 债券代码：143285 债券简称：G17 风电1

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：(1)投资建设湖南临澧桐山5 万千瓦风电场项目； (2)投资建设山西壶关5 万千瓦风电场项目

• 投资金额：总投资额为84,374 万元

• 特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保的事项尚需提 交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

2018 年3 月13 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设中节能湖 南临澧桐山5 万千瓦风电场项目的议案》（以下简称桐山项目）、《关于 投资建设中节能山西壶关5 万千瓦风电场项目的议案》（以下简称壶关 项目），详情请见公司于2018 年3 月14 日在上海证券交易所官方网站

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上披露的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编 号:2018-004）。其中涉及公司为全资子公司中节能临澧风力发电有限公 司（暂定名，以工商注册为准）、中节能山西风力发电有限公司（暂定 名，以工商注册为准）提供项目建设贷款担保的事项需提请公司股东大 会审议批准。

本次对上述项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重 组。

二、投资项目的具体情况

（一）湖南临澧桐山5 万千瓦风电场项目

1、项目总投资 ：经湖南省临澧县发改委核准的项目总投资为人民 币42,234 万元（含送出工程）。其中，20%的项目资本金8,446.80 万 元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。

项目的实施单位：经公司第三届董事会第十八次会议审议批准， 公司投资设立全资子公司中节能临澧风力发电有限公司（暂定名，以 工商注册为准，以下简称临澧风电），作为桐山项目的投资建设主体开 展相关工作。

本项目已纳入湖南省2017 年风电开发建设方案并获得临澧县发展 改革局的项目核准。

2、投资主体介绍

临澧风电是该项目的投资主体，由公司全资设立。临澧风电注册 资本金为人民币8,446.80 万元。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

桐山项目位于湖南省常德市临澧县西北角，距离临澧县城约20km，

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距离常德市约80km。风场90m 高度年平均风速为5.32m/s。

桐山项目规划总装机容量50MW,拟安装单机容量2000kW 的风力发 电机组25 台。

（2）投资概算

经核准，桐山项目的总投资为人民币42,234 万元（含送出工程）。 （3）经济分析

根据可行性研究报告测算，桐山项目资本金内部收益率为18.58%。 项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。 （4）资金筹集方案

桐山项目核准总投资为42,234 万元（含送出工程），其中20%项目 资本金8,446.80 万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。 4、该项投资对上市公司的影响

（1）桐山项目20%项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或 临澧风电为贷款主体，向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80% 的贷款，即不高于33,787.20 万元，用于桐山项目的建设。若以临澧 风电为贷款主体，则公司将为临澧风电提供相应担保，担保总额不超 过国家核准总投资额的80%，即不高于33,787.20 万元。

（2）桐山项目的建设，是公司在湖南地区开发的首个风电项目， 桐山项目作为进入该地区的切入点，对公司进一步扩大南方风电市场 规模，增强南方市场竞争力，提高弃风率较低地区的装机容量具有重 要意义。

5、风险分析

（1）公司为桐山项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股 东大会审议批准；

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（2）桐山项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性， 将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

（二）山西壶关5 万千瓦风电场项目

1、项目总投资 ：经山西省长治市发改委核准的项目总投资为人民 币42,140 万元。其中，20%的项目资本金8,428 万元由公司自筹，其 余资金向金融机构申请贷款解决。

项目的实施单位：经公司第三届董事会第十八次会议审议批准， 公司投资设立全资子公司中节能山西风力发电有限公司（暂定名，以 工商注册为准，以下简称山西风电），作为壶关项目的投资建设主体开 展相关工作。

本项目已纳入山西省2017 年中南部风电开发建设方案，并获得长 治市发展改革局的项目核准。

2、投资主体介绍

山西风电是该项目的投资主体，由公司全资设立。山西风电注册 资本金为人民币8,428 万元。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

壶关项目位于山西省长治市壶关县店上镇到树掌镇一带，距中心 县城23 公里，场区属于太行山区，地形起伏较大。风场90m 高度年平 均风速为5.68m/s。

壶关项目规划总装机容量为50MW，拟安装单机容量2000kW 风力发 电机组25 台。

（2）投资概算

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经核准，壶关项目的总投资为人民币42,140 万元。 （3）经济分析

根据可行性研究报告测算，壶关项目资本金内部收益率为19.96%。 项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。 （4）资金筹集方案

壶关项目核准总投资为42,140 万元，其中20%项目资本金8,428 万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

（1）壶关项目20%项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或 山西风电为贷款主体，向金融机构申请不超过国家核准总投资额的80% 的贷款，即不高于33,712 万元，用于壶关项目的建设。若以山西风电 为贷款主体，则公司将为山西风电提供相应担保，担保总额不超过国 家核准总投资额的80%，即不高于33,712 万元。

（2）壶关项目的建设，是公司在山西地区开发的首个风电项目， 壶关项目作为进入该地区的切入点，对公司进一步扩大山西风电市场 规模，增强市场竞争力具有重要意义。

5、风险分析

（1）公司为壶关项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股 东大会审议批准；

（2）壶关项目属于山地风场，与平原风场相比，工程量较大，施 工难度较为复杂，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

三、备查文件

节能风电第三届董事会第十八次会议决议

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特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会 2018 年3 月14 日

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