CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Management Reports 2016

Apr 18, 2016

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2016 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是在综合考虑国家政策、市场环境、信贷政策、PPP 业务模式的推进、 “营改增”政策的实施等因素影响的前提下，根据公司2015 年度经营情况，并对公司 已签合同、2016 年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上进行 编制的。

本预算报告包括2015 年8 月起纳入合并报表范围的广州环发环保工程有限公司， 以及2016 年2 月起纳入合并报表范围的北京星河园林景观工程有限公司。

二、2016 年经营计划

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。受结构性、 周期性因素叠加影响，我国经济运行仍面临较大的下行压力。在新的经济形势下，公司 管理层将把握发展的新机遇，紧紧围绕公司的发展战略，充分发挥公司的优势，力争实 现较快增长。

公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定2016 年经营计划为：实现 营业收入400,000 万元，较上年同期261,327 万元增长53%，实现净利润45,500 万元, 比上年同期30,410 万元增长50%，实现归属于母公司所有者的净利润45,200 万元,比上 年同期30,604 万元增长48%。

三、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	增长额	增长率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	400,000	261,327	138,673	53%
减：营业成本	294,000	191,048	102,952	54%
营业税金及附加	3,800	5,680	-1,880	-33%
销售费用
管理费用	41,500	29,569	11,931	40%
财务费用	18,700	14,375	4,325	30%

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项目	2016 年度	2015 年度	增长额	增长率
资产减值损失	1,200	984	216	22%
加：公允价值变动收益
投资收益	13,000	13,206	-206	-2%
二、营业利润	53,800	32,878	20,922	64%
加：营业外收入	700	1,000	-300	-30%
减：营业外支出	300	245	55	22%
三、利润总额	54,200	33,632	20,568	61%
减：所得税费用	8,700	3,222	5,478	170%
四、净利润	45,500	30,410	15,090	50%
归属于母公司所有者的净利润	45,200	30,604	14,596	48%

注：因建筑业“营改增”从2016 年5 月1 日起实施，公司主营业务税金由“营业税” 转为“增值税”，“营业税金及附加”预计同比下降。

四、特别提示

上述财务预算、经营计划并不代表公司对2016 年度的盈利预测，能否实现取决于 市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别 注意。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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