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CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 14, 2012
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Interim / Quarterly Report
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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码： 300197 证券简称：铁汉生态 公告编号： 2012-042
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性未有无法保证或存在异议的情形。 本公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司 2012 年半年度财务报告未经审计。
公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人(会计主管人员)彭芸声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 铁汉生态 |
|---|---|
| A股代码 | 300197 |
| 法定代表人 | 刘水 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨锋源 | 黄美芳 |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区车公庙天祥大厦4D | 广东省深圳市福田区车公庙天祥大厦4D |
| 电话 | 0755-82917023 | 0755-82917023 |
| 传真 | 0755-82927550 | 0755-82927550 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（三）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 主要会计数据
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
1
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| (%) | |||
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 411,573,501.35 | 341,127,547 |
20.65% |
| 营业利润（元） | 85,292,008.92 | 60,225,544.55 |
41.62% |
| 利润总额（元） | 88,250,931.69 | 60,227,544.55 |
46.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,636,037.03 | 51,685,760.06 |
44.4% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 72,120,952.68 | 51,684,060.06 |
39.54% |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -80,781,269.75 | -144,354,318.77 |
44.04% |
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,715,185,015.92 | 1,554,401,219.96 |
10.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,409,059,827.03 | 1,369,513,332 |
2.89% |
| 股本（股） | 210,537,252 | 116,965,140 |
80% |
| 主要财务指标 | |||
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.28 |
25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.28 |
25% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.34 | 0.28 |
21.43% |
| （元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.35% | 6.85% |
-1.5% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 5.17% | 6.85% |
-1.68% |
| 收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.38 | -2.34 |
83.76% |
| 股） | |||
| 本报告期末比上年度同期 | |||
| 报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 6.69 | 11.71 |
-42.87% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 17.62% | 11.89% |
5.73% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 8,922.77 | 处置机械设备净收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 3,150,000 | 龙岗区中小企业上市培育资助155万 元，深圳市民营及中小企业发展专项 资金企业改制上市培育项目资助80 万元，发展资金贴息60万元，广东省 著名商标专项补助20万元。 |
|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | ||
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 |
2
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非货币性资产交换损益 | ||
|---|---|---|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200,000 | 对外捐赠支出20万元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -443,838.42 | |
| 合计 | 2,515,084.35 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分行业 | ||||||
| 分产品 | ||||||
| 生态修复工程收 | 174,848,080.58 | 114,261,043.64 |
34.65% |
31.29% |
33.04% |
-0.86% |
3
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 园林绿化工程收 | ||||||
| 223,262,450.72 | 164,008,883.38 |
26.54% |
9.16% |
12.85% |
-2.4% |
|
| 入 | ||||||
| 设计维护收入 | 13,437,659.37 | 8,636,970.25 |
35.73% |
322.2% |
315.25% |
1.08% |
| 苗木及营养土收 | ||||||
| 25,310.68 | 14,470.37 |
42.83% |
-88.98% |
-87.31% |
-7.5% |
|
| 入 | ||||||
| 合计 | 411,573,501.35 | 286,921,367.64 |
30.29% |
20.65% |
22.92% |
-1.29% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司克服经营中的各种困难，充分利用资金、技术、品牌等优势，不断扩大公司业务规模，2012年上半年实现营 业收入比去年同期增长20.65%，其中，生态修复工程收入比去年同期增加31.29%；园林绿化工程收入比去年同期增加9.16%； 设计维护收入等比去年增加322.2%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华南 | 200,650,128.21 | -29.97% |
| 华北 | 12,987,882.68 | -5.01% |
| 华东 | 121,547,321.8 | 1,390.95% |
| 华中 | 52,872,833.46 | 235.36% |
| 西南 | 17,764,850.2 | 4.46% |
| 东北 | 5,750,485 | |
| 合计 | 411,573,501.35 | 20.65% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内，公司华南、华北地区业务与去年同期相比下降，华东、华中地区业务与去年同期相比上升，主要原因是公司 承接华东地区江苏南通市通州区南山湖等景观绿化工程，以及承接湖南衡阳、郴州的BT项目工程。 主营业务构成情况的说明
2012年上半年度，公司生态修复工程收入占公司营业总收入的42.48%，园林绿化工程收入占公司营业总收入54.25%， 设计维护收入占公司营业总收入的3.26%；苗木及营养土收入占公司营业总收入的0.01%。公司生态修复工程收入和设计维 护收入增长明显。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
4
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
单位：万元 募集资金总额 100,028.19 本报告期 投入募集 资金总额 15,461.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 49,242.61 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增加工程项目配套资 金 否 13,000 13,000 1,471.97 8,399.98 64.62% 2014年 03月29 日 是 否 广东梅县大坪镇苗圃 基地建设项目 否 5,000 5,000 0 423.55 8.47% 2015年 03月29 日 否 否 承诺投资项目小计 - 18,000 18,000 1,471.97 8,823.53 - - - - 超募资金投向 湖南郴州林邑公园、西 河带状公园及生态治 理BT工程 否 27,000 27,000 731.69 5,854.75 21.68% 2013年 12月31 日 487.79 是 湖南衡阳蒸水北堤风 光带BT投融资工程 项目 否 22,000 22,000 3,518.56 8,674.79 39.43% 2013年 12月31 日 373.54 是 南通市通州区南山湖 等景观绿化工程 否 8,000 8,000 2,739.54 2,739.54 34.24% 2012年 12月31 日 1,475.14 是 暂时补充流动资金 否 7,000 7,000 2012年 10月20 日 0 是 归还银行贷款（如有） - 6,150 6,150 0 6,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 73,150 73,150 13,989.79 40,419.08 - - 2,336.47 - - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 100,028.19 | 本报告期 |
15,461.76 | |||||||
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
49,242.61 | |||||||
| 0% | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 的 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 实现效 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 增加工程项目配套资 | ||||||||||
| 否 | 13,000 | 13,000 |
1,471.97 |
8,399.98 |
64.62% |
03月29 |
是 | 否 | ||
| 金 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2015年 | ||||||||||
| 广东梅县大坪镇苗圃 | ||||||||||
| 否 | 5,000 | 5,000 |
0 |
423.55 |
8.47% |
03月29 |
否 | 否 | ||
| 基地建设项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 18,000 | 18,000 |
1,471.97 | 8,823.53 | - |
- | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 湖南郴州林邑公园、西 | 2013年 | |||||||||
| 河带状公园及生态治 | 否 | 27,000 | 27,000 |
731.69 |
5,854.75 |
21.68% |
12月31 |
487.79 | 是 |
|
| 理BT工程 | 日 | |||||||||
| 湖南衡阳蒸水北堤风 | 2013年 | |||||||||
| 光带BT投融资工程 | 否 | 22,000 | 22,000 |
3,518.56 |
8,674.79 |
39.43% |
12月31 |
373.54 | 是 |
|
| 项目 | 日 | |||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 南通市通州区南山湖 | ||||||||||
| 否 | 8,000 | 8,000 |
2,739.54 |
2,739.54 |
34.24% |
12月31 |
1,475.14 | 是 |
||
| 等景观绿化工程 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 暂时补充流动资金 | 否 | 7,000 | 7,000 |
10月20 | 0 | 是 |
||||
| 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 6,150 | 6,150 |
0 |
6,150 |
100% |
- |
- | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 10,000 | 10,000 |
0 |
10,000 |
100% |
- |
- | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 73,150 | 73,150 |
13,989.79 | 40,419.08 | - |
- | 2,336.47 | - |
- |
5
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 合计 | - | 91,150 | 91,150 |
15,461.76 | 49,242.61 | - |
- | 2,336.47 | - |
- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断 向全国范围拓展，该地距离公司目前施工较集中的工程项目所在地较远，运输成本较高；公司拟研 究将投资苗圃基地的部分募集资金变更实施地点，将苗圃基地建设在公司工程施工项目较为集中的 地区，以降低苗木运输成本。 |
|||||||||||
| 未达到计划进度或预 | |||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | |||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 1、超募资金用于归还银行贷款6,150.00万元；2、超募资金用于永久性补充流动资金10,000.00万元； 3、超募资金用于建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目27,000.00万 元；使用情况见上表；4、超募资金用于建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目22,000.00 万元；使用情况见上表；5、超募资金用于建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目8,000.00 万元；使用情况见上表。 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | |||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
| □适用√不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | |||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | |||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||
| □适用√不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | |||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | |||||||||||
| 施方式调整情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先 | □适用√不适用 | ||||||||||
| 期投入及置换情况 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 1、2011年12月4日召开第一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充营运资金的议案》，公司使用建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT 融资建设工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超 过董事会批准之日起6个月，具体期限为2011年12月4日起至2012年6月4日止。该项使用闲置 募集资金不超过募集资金净额的10%（详细内容于2011年12月6日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站）。2012年4月1日，公司已将实际已使用的4,000万元资金全部归还至公司募 集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2、2012年4 月21日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资 金的议案》，同意将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目、湖南衡阳 蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的闲置超募资 金10,000万元，用于暂时补充营运资金。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，具体期限为2012 年4月21日起至2012年10月21日止。截至2012年6月30日，已使用该暂时性营运资金7,000.00 万元。 |
|||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | |||||||||||
| 补充流动资金情况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 | ||||||||||
| 金结余的金额及原因 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金分别存放于：1、中信银行股份有限公司深圳泰然支行，帐号为 7442510182600114617，存放募投项目“增加工程项目配套资金”、“广东梅县大坪镇苗圃基地建设项 目”及“其他与主营业务相关的营运资金”资金21,203.98万元。2、中信银行股份有限公司深圳泰然 支行，帐号为7442510182600110512，存放募投项目“增加工程项目配套资金”资金717.43万元。3、 中国民生银行股份有限公司深圳分行，帐号为1818014170003881，存放募投项目“其他与主营业务 相关的营运资金”资金25,133.48万元。4、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行，帐号 102081512010006063，存放募投项目“其他与主营业务相关的营运资金”资金4,259.93万元。5、 广东发展银行股份有限公司深圳南山支行，帐号102081512010006461，存放募投项目“其他与主营 业务相关的营运资金”资金1,904.34万元。 |
|||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | |||||||||||
| 用途及去向 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。 | ||||||||||
| 中存在的问题或其他 | |||||||||||
| 情况 |
6
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景 | |||
| 10,998.22 | |||
| 观大道BT项目 | 104.3 |
- | |
| 合计 | 10,998.22 | -- |
-- |
| 非募集资金项目情况说明 | |||
| 2012年6月6日，公司与广东梅县公路局签署了《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程 BT项目合同》。合同工程款总价为人民币109,982,185.00元，由乙方作为本合同BT模 式的主办人和总承包人。工程建设 地点：梅县扶大、南口（含科技路、世纪大道）。工程规模：国道205线长14.252km,包括路面工程、路灯工程和绿化工程 等;科技路长1km、世纪大道长1.2km,包括路面工程、绿化工程等。工程合同工期总日历天数：100天。拟从2012年6 月15日开始施工至2012年9月25日前完工。 本报告期内公司已按合同约定支付BT项目第一笔投资款5000万 元。 本项目已于6月底进场施工，截至本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值104.3万元。 |
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
在报告期实施的公积金转增股本方案，以及现金分红政策的执行情况：
2012年3月11日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过公司2011年度权益分派预案：以公司截止2011年12月31 日的总股本116,965,140 股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税，扣税后，个人、证 券投资基金、QFII、RQFII 实 际每10股派2.7元；对于QFII、RQFII外 的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴 纳）；同 时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增 93,572,112股，转增后公司总股本增至210,537,252股。该分配预案 已获2012年4月8 日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年年度股东大会决议公告（公告编号：2012-016） 已于2012年4月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月2日； 除权除息日为：2012年5月3日； 新增可流通股份上市日：2012年5月3 日； 红利发放日：2012年5月3日。
截止报告期末，该权益分派方案已经实施完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
7
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明
（四）重大关联交易
1 、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
8
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | ||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | ||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | ||
| 自然人股东刘 水、魏国锋、张 衡、陈阳春、杨 锋源、周扬波、 郑媛茹；法人股 东木胜投资、深 圳创新投、无锡 力合、中国风 投、山河装饰 |
（一）控股股东、实际控制人 作出的避免同业竞争承诺 为避免与本公司发生同业竞 争，公司控股股东、实际控制 人刘水出具如下承诺：“本人 目前乃至将来不从事、亦促使 本人控制、与他人共同控制、 具有重大影响的企业不从事 任何在商业上对贵公司及／ 或贵公司的子公司、分公司、 合营或联营公司构成或可能 构成竞争或潜在竞争的业务 或活动。如因国家法律修改或 政策变动不可避免地使本人 及／或本人控制、与他人共同 控制、具有重大影响的企业与 贵公司构成或可能构成同业 竞争时，就该等构成同业竞争 之业务的受托管理（或承包经 营、租赁经营）或收购，发行 人在同等条件下享有优先权。 在贵公司今后经营活动中，本 人将尽最大的努力减少与贵 公司之间的关联交易。若本人 与贵公司发生无法避免的关 联交易，包括但不限于商品交 易，相互提供服务或作为代 理，则此种关联交易的条件必 须按正常的商业条件进行，本 人不要求或接受贵公司给予 任何优于在一项市场公平交 易中的第三者给予的条件。若 需要与该项交易具有关联关 系的贵公司的股东及/或董事 回避表决，本人将促成该等关 联股东及/或董事回避表决。 前述承诺是无条件且不可撤 销的。本人违反前述承诺将承 担贵公司、贵公司其他股东或 利益相关方因此所受到的任 何损失。”（二）公司股东关 于股份锁定的承诺 发行 |
报告期内均遵守了上述承诺 | |
| 发行时所作承诺 | |||
9
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [160 x 690] intentionally omitted <==
人控股股东及实际控制人刘 水,自然人股东魏国锋、张衡 承诺：自发行人股票在证券交 易所上市交易之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理 其直接和间接持有的发行人 股份，也不由发行人回购该部 分股份；在上述期限届满后， 在本人担任发行人董事、监 事、高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过其所持有 发行人股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让 本人直接和间接持有的发行 人股份。同时作为刘水的关联 方的刘溪、刘情、刘长承诺， 在刘水担任发行人董事、监 事、高级管理人员期间，刘溪、 刘情、刘长每年转让的股份不 超过其所持有发行人股份总 数的百分之二十五；刘水离职 后半年内，刘溪、刘情、刘长 不转让本人直接和间接持有 的发行人股份。 发行人法 人股东木胜投资承诺：自发行 人股票在证券交易所上市交 易之日起 36 个月内，不转让 或者委托他人管理其直接和 间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。同 时木胜股东尹岚、吴忠明、黄 美芳承诺，在证券交易所上市 交易之日起 36 个月后，在本 人担任发行人任职期间，每年 转让的股份不超过其所持有 发行人股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让 本人直接和间接持有的发行 人股份。 发行人自然人股 东陈阳春、杨锋源承诺：自发 行人股票在证券交易所上市 交易之日起 12 个月内，不转 让或者委托他人管理本人持 有的发行人股份，也不由发行 人回购该部分股份；在上述期 限届满后，在本人担任发行人 董事、监事、高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过其 所持有发行人股份总数的百 分之二十五；离职后半年内， 不转让本人直接和间接持有 的发行人股份。 发行人自 然人股东周扬波、郑媛茹承 诺：自发行人股票在证券交易 所上市交易之日起 12 个月 内，不转让或者委托他人管理 本人持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份；24 个月内转让的股份不超过本
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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 人所持有股份总额的百分之 五十；在上述期限届满后，在 本人担任发行人董事、监事、 高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持有发 行人股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不转让本 人直接和间接持有的发行人 股份。 发行人法人股东深 圳创新投、无锡力合、中国风 投、山河装饰承诺：自发行人 股票在证券交易所上市交易 之日起36个月内，不转让或 者委托他人管理本机构持有 的发行人股份，也不由发行人 回购该部分股份。（三）刘水 对承担公路苗圃被追缴所得 税的承诺 发行人控股股 东及实际控制人刘水于2010 年12月1日作出承诺，“若深 圳市铁汉公路苗圃场有限公 司被国家税务主管部门要求 补缴上述2008年1月1日前 因享受有关税收优惠政策而 免缴或少缴的企业所得税，本 人将无条件全额承担深圳市 铁汉公路苗圃场有限公司应 补缴的税款及因此所产生的 所有相关费用”。（四）刘水对 承担发行人被追缴社保及住 房公积金的承诺 如有关 社保主管部门在任何时候依 法要求发行人补缴在其首次 公开发行股票之前任何期间 内应缴的社会保险费用(包括 但不限于基本养老保险、基本 医疗保险、失业保险、工伤保 险、生育保险五种基本保险和 住房公积金)，则刘水将无条 件连带地全额承担相关费用。 （五）自然人发起人自行承担 整体变更个人所得税的承诺 如若由于深圳市铁汉园林绿 化有限公司以净资产折股整 体变更为股份有限公司时，由 于留存收益折股导致国家税 务主管部门要求本人承担缴 纳所得税税款的义务及/或税 务处罚相关责任，或要求深圳 市铁汉生态环境股份有限公 司履行代扣代缴的义务，本人 将无条件全额承担本人应缴 纳的税款及因此所产生的所 有相关费用，保证深圳市铁汉 生态环境股份有限公司不因 此遭受任何损失。 |
|||
|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 |
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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 87,515,14 0 |
74.82% |
0 |
0 |
69,342,17 1 |
-837,426 |
68,504,74 5 |
156,019,8 85 |
74.11% |
|
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 87,515,14 0 |
74.82% |
0 |
0 |
67,500,80 6 |
-3,139,132 | 64,361,67 4 |
151,876,8 14 |
72.14% |
|
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 21,233,81 1 |
18.15% |
0 |
0 |
16,987,04 9 |
0 |
16,987,04 9 |
38,220,86 0 |
18.15% |
|
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 66,281,32 9 |
56.67% |
0 |
0 |
50,513,75 8 |
-3,139,132 | 47,374,62 6 |
113,655,9 55 |
53.98% |
|
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 5.高管股份 | 0 | 0% |
0 |
0 |
1,841,365 | 2,301,706 | 4,143,071 | 4,143,071 | 1.97% |
| 29,450,00 0 |
25.18% |
0 |
0 |
24,229,94 1 |
837,426 |
25,067,36 7 |
54,517,36 7 |
25.89% |
|
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 29,450,00 0 |
25.18% |
0 |
0 |
24,229,94 1 |
837,426 |
25,067,36 7 |
54,517,36 7 |
25.89% |
|
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 4、其他 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 116,965,1 40 |
100% |
0 |
0 |
93,572,11 2 |
0 |
93,572,11 2 |
210,537,2 52 |
100% |
|
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 2014年3月29 | ||||||
| 刘水 | 60,411,252 | 0 |
48,329,001 |
108,740,253 |
首发承诺 |
|
| 日 | ||||||
| 乌鲁木齐木胜股 | ||||||
| 2014年3月29 | ||||||
| 权投资合伙企业 | 9,718,671 | 0 |
7,774,937 |
17,493,608 |
首发承诺 |
|
| 日 | ||||||
| (有限合伙) | ||||||
| 深圳市创新投资 | 2014年3月29 | |||||
| 4,606,056 | 0 |
3,684,845 |
8,290,901 |
首发承诺 |
||
| 集团有限公司 | 日 | |||||
| 中国风险投资有 | 2014年3月29 | |||||
| 2,303,028 | 0 |
1,842,423 |
4,145,451 |
首发承诺 |
||
| 限公司 | 日 | |||||
| 广州山河装饰工 | 2014年3月29 | |||||
| 2,303,028 | 0 |
1,842,422 |
4,145,450 |
首发承诺 |
||
| 程有限公司 | 日 | |||||
12
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 无锡力合创业投 | 2014年3月29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,303,028 | 0 |
1,842,422 |
4,145,450 |
首发承诺 |
||
| 资有限公司 | 日 | |||||
| 2014年3月29 | ||||||
| 张衡 | 1,969,650 | 0 |
1,575,720 |
3,545,370 |
首发承诺 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年3月29 | ||||||
| 陈阳春 | 1,632,737 | 1,632,737 |
2,204,195 |
2,204,195 |
高管锁定 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年3月29 | ||||||
| 杨锋源 | 1,295,823 | 1,295,823 |
1,749,361 |
1,749,361 |
高管锁定 |
|
| 日 | ||||||
| 2014年3月29 | ||||||
| 魏国锋 | 550,724 | 0 |
440,579 |
991,303 |
首发承诺 |
|
| 日 | ||||||
| 2012年3月29 | ||||||
首发承诺;高管锁 |
||||||
| 周扬波 | 226,769 | 113,385 |
192,754 |
306,138 |
日；2013年3月 | |
定 |
||||||
| 29日 | ||||||
| 2012年3月29 | ||||||
首发承诺;高管锁 |
||||||
| 郑媛茹 | 194,374 | 97,187 |
165,218 |
262,405 |
日；2013年3月 | |
定 |
||||||
| 29日 | ||||||
| 合计 | 87,515,140 | 3,139,132 |
71,643,877 |
156,019,885 |
-- |
-- |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 5,373 | 5,373 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 刘水 | 其他 | 51.65% | 108,740,253 |
108,740,253 |
||
| 乌鲁木齐木胜股权投资合 伙企业（有限合伙） |
其他 | 8.31% | 17,493,608 |
17,493,608 |
||
| 深圳市创新投资集团有限 公司 |
社会法人股 | 3.94% | 8,290,901 |
8,290,901 |
||
| 中国风险投资有限公司 | 社会法人股 | 1.97% | 4,145,451 |
4,145,451 |
||
| 广州山河装饰工程有限公 司 |
社会法人股 | 1.97% | 4,145,450 |
4,145,450 |
||
| 无锡力合创业投资有限公 司 |
社会法人股 | 1.97% | 4,145,450 |
4,145,450 |
||
| 张衡 | 其他 | 1.68% | 3,545,370 |
3,545,370 |
||
| 中国工商银行－广发大盘 成长混合型证券投资基金 |
其他 | 1.43% | 3,000,348 |
3,000,348 |
||
| 陈阳春 | 其他 | 1.4% | 2,938,926 |
2,204,195 |
||
| 杨锋源 | 其他 | 1.11% | 2,332,482 |
1,749,361 |
质押 |
342,000 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投 资基金 |
3,000,348 | |||||
A股 |
3,000,348 | |||||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 券投资基金 |
1,508,233 | |||||
A股 |
1,508,233 | |||||
| 华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信 托 |
1,400,164 | |||||
A股 |
1,400,164 | |||||
13
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦6 | 1,165,142 |
A股 |
1,165,142 |
|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气 行业证券投资基金 |
1,123,087 | ||
A股 |
1,123,087 | ||
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号） |
1,051,826 | ||
A股 |
1,051,826 | ||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF) |
899,814 |
||
A股 |
899,814 | ||
| 徐澍地 | 800,000 | A股 |
800,000 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) |
777,109 |
||
A股 |
777,109 | ||
| 陈阳春 | 734,731 | A股 |
734,731 |
| 1、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人（刘 水的姐姐刘溪、弟弟刘长、妹妹刘情等3人合计持有乌鲁木齐木胜股权投资 合伙企业（有限合伙）52.40%的股权）；2、张衡为刘水的表弟，为刘水的一 致行动人；3、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏行业精选股 票型证券投资基金(LOF)同为华夏基金管理有限公司的投资基金。未知公司 其他前10名股东之间是否存在关联关系。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 报告期内 |
是否在股 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 期末持股 数（股） |
从公司领 | 东单位或 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||||
| 日期 | 日期 | 数（股） | ||||||||
| 总额(万 | 单位领取 | |||||||||
| 元)（税前） | 薪酬 | |||||||||
| 资本公积 | ||||||||||
| 刘水 | 董事长;总 | 男 | 43 | 2009年09 |
2012年09 | 60,411,252 | 108,740,25 3 |
金转增股 | 15.6 | 否 |
| 经理 | 月07日 |
月06日 | ||||||||
| 本 | ||||||||||
| 资本公积 | ||||||||||
| 张衡 | 董事;副总 | 男 | 39 | 2009年09 |
2012年09 | 1,969,650 | 3,545,370 |
金转增股 | 12.6 | 否 |
| 经理 | 月07日 |
月06日 | ||||||||
| 本 | ||||||||||
| 资本公积 | ||||||||||
| 陈阳春 | 董事;副总 | 男 | 37 | 2009年09 |
2012年09 | 1,632,737 | 2,938,926 |
金转增股 | 12.6 | 否 |
| 经理 | 月07日 |
月06日 | ||||||||
| 本 | ||||||||||
| 刘建云 | 董事 | 男 | 42 | 2009年09 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 | 3 | 否 |
月07日 |
月06日 | |||||||||
| 王斌 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年09 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 | 5.04 | 否 |
月07日 |
月06日 | |||||||||
| 刘鸿雁 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009年09 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 | 5.04 | 否 |
月07日 |
月06日 | |||||||||
| 尹公辉 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年06 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 | 5.04 | 否 |
14
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 月09日 | 月06日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尹岚 | 监事会主 | 女 | 42 | 2009年09 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 |
8.44 | 否 |
| 席 | 月07日 |
月06日 | ||||||||
| 吴忠明 | 监事 | 男 | 44 | 2009年09 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 |
4.24 | 否 |
月07日 |
月06日 | |||||||||
| 黄美芳 | 监事 | 女 | 31 | 2009年09 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 |
3.8 | 否 |
月07日 |
月06日 | |||||||||
| 副总经理; | 资本公积 | |||||||||
| 杨锋源 | 董事会秘 | 男 | 39 | 2009年09 |
2012年09 | 1,295,823 | 2,332,482 |
金转增股 |
12.6 | 否 |
月18日 |
月06日 | |||||||||
| 书 | 本 | |||||||||
| 资本公积 | ||||||||||
| 周扬波 | 财务总监 | 男 | 37 | 2009年09 |
2012年09 | 226,769 | 408,183 |
金转增股 |
12.6 | 否 |
月07日 |
月06日 | |||||||||
| 本 | ||||||||||
| 资本公积 | ||||||||||
| 魏国锋 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年09 |
2012年09 | 550,724 | 991,303 |
金转增股 |
12.6 | 否 |
月07日 |
月06日 | |||||||||
| 本 | ||||||||||
| 资本公积 | ||||||||||
| 郑媛茹 | 副总经理 | 女 | 40 | 2009年09 |
2012年09 | 194,374 | 349,874 |
金转增股 |
12.6 | 否 |
月07日 |
月06日 | |||||||||
| 本 | ||||||||||
| 黄东光 | 副总经理 | 男 | 51 | 2009年11 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 |
12.6 | 否 |
月29日 |
月06日 | |||||||||
| 陈伟元 | 副总经理 | 男 | 43 | 2011年12 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 |
18 | 否 |
月04日 |
月06日 | |||||||||
| 李诗刚 | 副总经理 | 男 | 52 | 2011年11 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 |
18 | 否 |
月04日 |
月06日 | |||||||||
| 欧阳雄 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011年12 |
2012年09 | 0 | 0 |
无 |
18 | 否 |
月04日 |
月06日 | |||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 66,281,329 | 119,306,39 1 |
-- |
192.4 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
15
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 589,826,171.29 | 708,955,204.3 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 49,763,924.01 | 85,566,221.55 |
|
| 预付款项 | 10,342,823.12 | 8,432,194.4 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 3,441,247.12 | 13,004,821.91 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 50,744,990.21 | 64,334,895.83 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 527,884,897.14 | 442,153,731.3 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 105,207,564.96 | 64,790,877.45 |
|
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,337,211,617.85 | 1,387,237,946.74 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 300,922,522.61 | 104,132,538.82 |
|
| 长期股权投资 | 1,109,980 | 1,109,980 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 60,127,393.82 | 48,331,407.6 |
|
| 在建工程 | 2,054,640 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 136,087.06 | 156,068.86 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,546,489.1 | 11,959,119.33 |
|
| 递延所得税资产 | 1,076,285.48 | 1,474,158.61 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 377,973,398.07 | 167,163,273.22 |
|
| 资产总计 | 1,715,185,015.92 | 1,554,401,219.96 |
|
| 流动负债： |
16
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 短期借款 | 160,000,000 | 60,000,000 |
|
|---|---|---|---|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 83,392,760.93 | 53,247,580.21 |
|
| 预收款项 | 1,407,930.27 | 30,078,620.99 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,450,440.33 | 8,418,212.2 |
|
| 应交税费 | 37,659,861.21 | 27,244,237.53 |
|
| 应付利息 | 252,400 | 104,736.99 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 8,913,636.95 | 3,194,500.04 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 298,077,029.69 | 182,287,887.96 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,100,000 | 2,600,000 |
|
| 非流动负债合计 | 4,100,000 | 2,600,000 |
|
| 负债合计 | 302,177,029.69 | 184,887,887.96 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 210,537,252 | 116,965,140 |
|
| 资本公积 | 924,766,091.4 | 1,018,338,203.4 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,900,244.11 | 23,421,144.19 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 242,856,239.52 | 210,788,844.41 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,409,059,827.03 | 1,369,513,332 |
|
| 少数股东权益 | 3,948,159.2 |
17
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,413,007,986.23 | 1,369,513,332 |
|
|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,715,185,015.92 | 1,554,401,219.96 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：刘水 主管会计工作负责人：周扬波 会计机构负责人：彭芸
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 578,928,609.97 | 706,914,293.38 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 49,763,924.01 | 85,566,221.55 |
|
| 预付款项 | 10,342,823.12 | 8,432,194.4 |
|
| 应收利息 | 3,441,247.12 | 13,004,821.91 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 50,393,912.95 | 64,505,576.63 |
|
| 存货 | 527,884,897.14 | 442,153,731.3 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 105,207,564.96 | 64,790,877.45 |
|
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,325,962,979.27 | 1,385,367,716.62 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 300,922,522.61 | 104,132,538.82 |
|
| 长期股权投资 | 19,109,980 | 13,109,980 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 60,113,522.6 | 48,331,407.6 |
|
| 在建工程 | 2,054,640 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 136,087.06 | 156,068.86 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,938,043.05 | 11,779,455.33 |
|
| 递延所得税资产 | 1,076,285.48 | 1,475,506.09 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 395,351,080.8 | 178,984,956.7 |
|
| 资产总计 | 1,721,314,060.07 | 1,564,352,673.32 |
|
| 流动负债： |
18
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 短期借款 | 160,000,000 | 60,000,000 |
|
|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 83,359,529.93 | 53,247,580.21 |
|
| 预收款项 | 1,407,930.27 | 30,078,620.99 |
|
| 应付职工薪酬 | 6,450,440.33 | 8,418,212.2 |
|
| 应交税费 | 37,658,169.73 | 27,244,237.53 |
|
| 应付利息 | 252,400 | 104,736.99 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 18,869,347.21 | 13,144,500.04 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 307,997,817.47 | 192,237,887.96 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,100,000 | 2,600,000 |
|
| 非流动负债合计 | 4,100,000 | 2,600,000 |
|
| 负债合计 | 312,097,817.47 | 194,837,887.96 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 210,537,252 | 116,965,140 |
|
| 资本公积 | 924,766,091.4 | 1,018,338,203.4 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,900,244.11 | 23,421,144.19 |
|
| 未分配利润 | 243,012,655.09 | 210,790,297.77 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,409,216,242.6 | 1,369,514,785.36 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,721,314,060.07 | 1,564,352,673.32 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 411,573,501.35 | 341,127,547 |
|
| 其中：营业收入 | 411,573,501.35 | 341,127,547 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 |
19
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 手续费及佣金收入 | |||
|---|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 338,567,665.33 | 280,902,002.45 |
|
| 其中：营业成本 | 286,921,367.64 | 233,416,287.63 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 12,640,204.67 | 11,404,676.14 |
|
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 46,794,529.63 | 36,633,248.65 |
|
| 财务费用 | -5,154,426.84 | -4,600,306.79 |
|
| 资产减值损失 | -2,634,009.77 | 4,048,096.82 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 12,286,172.9 | ||
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,292,008.92 | 60,225,544.55 |
|
| 加 ：营业外收入 | 3,158,922.77 | 1,340,000 |
|
| 减 ：营业外支出 | 200,000 | 1,338,000 |
|
| 其中：非流动资产处置 | |||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 88,250,931.69 | 60,227,544.55 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 13,666,735.46 | 8,541,784.49 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,584,196.23 | 51,685,760.06 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 74,636,037.03 | 51,685,760.06 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -51,840.8 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.28 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.28 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 74,584,196.23 | 51,685,760.06 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 74,636,037.03 | 51,685,760.06 |
|
| 收益总额 | |||
20
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
-51,840.8
归属于少数股东的综合收益 总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘水 主管会计工作负责人：周扬波 会计机构负责人：彭芸
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 411,573,501.35 | 341,127,547 |
|
| 减：营业成本 | 286,921,367.64 | 233,416,287.63 |
|
| 营业税金及附加 | 12,640,204.67 | 11,404,676.14 |
|
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 46,598,343.01 | 36,633,248.65 |
|
| 财务费用 | -5,138,929.76 | -4,600,306.79 |
|
| 资产减值损失 | -2,661,470.72 | 4,048,096.82 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 12,286,172.9 | ||
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,500,159.41 | 60,225,544.55 |
|
| 加：营业外收入 | 3,158,922.77 | 1,340,000 |
|
| 减：营业外支出 | 200,000 | 1,338,000 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 88,459,082.18 | 60,227,544.55 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 13,668,082.94 | 8,541,784.49 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,790,999.24 | 51,685,760.06 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 74,790,999.24 | 51,685,760.06 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,210,266.41 | 194,068,745.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 |
21
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,567,673.68 | 2,030,783.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,777,940.09 | 196,099,528.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,457,747.83 | 249,281,461 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 93,962,202.9 | 50,944,620.8 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,607,308.67 | 11,885,973.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,531,950.44 | 28,341,792.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,559,209.84 | 340,453,847.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,781,269.75 | -144,354,318.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 110,000 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,000 | 0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 23,029,340.44 | 15,782,324.46 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,029,340.44 | 15,782,324.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,919,340.44 | -15,782,324.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
22
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 吸收投资收到的现金 | 3,700,078.05 | 1,006,665,300 |
|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 3,000,000 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000 | 58,500,000 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 123,700,078.05 | 1,065,165,300 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 61,500,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 39,128,978.94 | 1,669,948.25 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,319,076.2 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,128,978.94 | 69,489,024.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,571,099.11 | 995,676,275.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -0.77 | -15.15 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,129,511.85 | 835,539,617.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 706,851,935 | 105,980,725.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,722,423.15 | 941,520,342.26 |
6 、母公司现金流量表
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,210,266.41 | 194,068,745.07 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,730,661.95 | 2,030,783.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,940,928.36 | 196,099,528.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,461,378.93 | 249,281,461 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 93,888,309.8 | 50,944,620.8 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,602,706.67 | 11,885,973.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,377,219.06 | 28,341,792.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,329,614.46 | 340,453,847.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,388,686.1 | -144,354,318.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 110,000 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
23
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资活动现金流入小计 | 110,000 | 0 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 22,578,496.44 | 15,782,324.46 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 6,000,000 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,578,496.44 | 15,782,324.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,468,496.44 | -15,782,324.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,006,665,300 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000 | 58,500,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000 | 1,065,165,300 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 61,500,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 39,128,978.94 | 1,669,948.25 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,319,076.2 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,128,978.94 | 69,489,024.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,871,021.06 | 995,676,275.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -0.77 | -15.15 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,986,162.25 | 835,539,617.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 704,811,024.08 | 105,980,725.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,824,861.83 | 941,520,342.26 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 116,965 14 |
, 0 1,018,33 8,203.4 |
23,421, 144.19 |
210,788, 844.41 |
1,369,513, 332 |
||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 116,965 14 |
, 0 1,018,33 8,203.4 |
23,421, 144.19 |
210,788, 844.41 |
1,369,513, 332 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 93,572, 1 |
1 2 -93,572, 112 |
7,479,0 99.92 |
32,067,3 95.11 |
3,948,159 .2 |
43,494,654 .23 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 74,636,0 37.03 |
-51,840.8 | 74,584,196 .23 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
24
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,636,0 37.03 |
-51,840.8 | 74,584,196 .23 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,000,000 | 4,000,000 |
| 1．所有者投入资本 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
7,479,0 99.92 |
0 |
-42,568, 641.92 |
0 |
0 |
-35,089,54 2 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 7,479,0 99.92 |
-7,479,0 99.92 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -35,089, 542 |
-35,089,54 2 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 93,572,1 12 |
-93,572, 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 93,572,1 12 |
-93,572, 112 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 210,537 ,252 |
924,766, 091.4 |
30,900, 244.11 |
242,856, 239.52 |
3,948,159 .2 |
1,413,007, 986.23 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 46,060, 600 |
88,960,8 23.7 |
9,395,7 22.21 |
84,561,4 99.97 |
228,978,64 5.88 |
||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 46,060, 600 |
88,960,8 23.7 |
9,395,7 22.21 |
84,561,4 99.97 |
228,978,64 5.88 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 15,500, 000 |
984,781, 919.7 |
5,168,5 76.01 |
46,517,1 84.05 |
1,051,967, 679.76 |
|||||
| 以“－”号填列） |
25
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 51,685,7 60.06 |
51,685,760 .06 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 51,685,7 60.06 |
51,685,760 .06 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 15,500, 000 |
984,781, 919.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000,281, 919.7 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 15,500, 000 |
984,781, 919.7 |
1,000,281, 919.7 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
5,168,5 76.01 |
0 |
-5,168,5 76.01 |
0 |
0 |
0 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 5,168,5 76.01 |
-5,168,5 76.01 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 61,560, 600 |
1,073,74 2,743.4 |
14,564, 298.22 |
131,078, 684.02 |
1,280,946, 325.64 |
||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 116,965,14 0 |
1,018,338, 203.4 |
23,421,144 .19 |
210,790,29 7.77 |
1,369,514, 785.36 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 116,965,14 0 |
1,018,338, 203.4 |
23,421,144 .19 |
210,790,29 7.77 |
1,369,514, 785.36 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 93,572,112 | -93,572,11 | 7,479,099. | 32,222,357 | 39,701,457 |
26
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 以“－”号填列） | 2 | 92 | .32 | .24 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,790,999 .24 |
74,790,999 .24 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 74,790,999 .24 |
74,790,999 .24 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
7,479,099. 92 |
0 |
-42,568,64 1.92 |
-35,089,54 2 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 7,479,099. 92 |
-7,479,099. 92 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -35,089,54 2 |
-35,089,54 2 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 93,572,112 | -93,572,11 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 93,572,112 | -93,572,11 2 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 210,537,25 2 |
924,766,09 1.4 |
30,900,244 .11 |
243,012,65 5.09 |
1,409,216, 242.6 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 46,060,600 | 88,960,823 .7 |
9,395,722. 21 |
84,561,499 .97 |
228,978,64 5.88 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 46,060,600 | 88,960,823 .7 |
9,395,722. 21 |
84,561,499 .97 |
228,978,64 5.88 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 15,500,000 | 984,781,91 9.7 |
5,168,576. 01 |
46,517,184 .05 |
1,051,967, 679.76 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 51,685,760 .06 |
51,685,760 .06 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 |
27
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 51,685,760 .06 |
51,685,760 .06 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 15,500,000 | 984,781,91 9.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000,281, 919.7 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 15,500,000 | 984,781,91 9.7 |
1,000,281, 919.7 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
5,168,576. 01 |
-5,168,576. 01 |
0 |
||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 5,168,576. 01 |
-5,168,576. 01 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 61,560,600 | 1,073,742, 743.4 |
14,564,298 .22 |
131,078,68 4.02 |
1,280,946, 325.64 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
28
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
－ 本期新纳入合并范围的子公司
| －本期新纳入合并范围的子公司 | ||
|---|---|---|
| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京铁汉环境科学研究院有限公司 | 9,870,398.00 | -129,602.00 |
报告期内，公司与北京大学工学院合作，由公司出资人民币600万元，持股60%，投资设立了“北京铁 汉环境科学研究院有限公司”，注册资本人民币1000万元，经营范围：自然科学研究与试验发展；技术开 发、技术转让、技术服务。注册地址：北京市海淀区中关村北大街151号燕园资源大厦515房。
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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