CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 11, 2016

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-162

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目的中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本 公司”、“公司”）于近日收到采购代理机构海南双达项目管理有限公 司及采购人海口市园林管理局（以下简称 “采购人”）发来的《成交 通知书》。通知书确认公司为“海口市小游园、街边绿地等景观提升工 程PPP项目”的中标单位，本项目总投资约为人民币22067.77万元（以 双方实际确定的项目投资为准）。

公司已于2016年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上刊登了《关于海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目进 入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2016－157）。

一、工程的主要情况

1、项目名称：海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目 2、采购编号: 项目编号:sdzb2016-017

3、项目建设内容和选址：

本项目主要建设内容包括：园林工程、铺装工程、给排水工程、照 明工程、道路绿化浇灌系统、给水安装工程以及与景观配套的附属工程 等。

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海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目包括：小游园项 目；美舍河（白龙桥—东风桥）绿化补植工程；主城区道路、街边绿地 “三绿一彩”景观提升改造及园林配套设施项目；主城区道路灌溉系统 建设工程。

4、项目投资总额：本项目静态总投资额约为22067.77 万元（不含 建设期利息），其中包括建安工程费17712.91 万元，工程建设其他费用 2966.16 万元，预备费1382.63 万元。最终建设总投资规模以政府财政 部门审定的项目竣工决算值为准。

5、采购方式：竞争性磋商

6、合作主体与合作方式

本项目采用“BOT”模式，即“建设-运营-移交”模式，项目公司 负责项目的投融资、设计、建设、运营、维护、移交和合同协议中约定 的有关内容并承担相应的费用和风险。由实施机构对项目建设及运营进 行全过程监管。经营期满后，项目公司将项目资产完好、无偿移交给市 政府指定部门，一般为项目实施机构。

7、项目公司的设立及融资

本项目估算静态总投资约为22067.77 万元（不含建设期利息）。其 中资本金4413.55 万元（占静态总投资的20%）由政府方委托海口市城 市建设投资有限公司和社会资本方按照股权比例2:8 分别筹集，其中： 海口市城市建设投资有限公司出资882.71 万元，社会资本方出资 3530.84 万元（政府方与社会资本方资本金在项目公司注册之日起15 个

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工作日内分批到位）。剩余17654.22 万元（占静态总投资的80%）项目 建设资金由项目公司的社会资本方通过银行贷款等融资方式取得。若未 来项目公司不能顺利完成项目融资的，社会资本方应采取股东借款、补 充提供担保等方式以确保项目公司融资到位。

8、本项目合作周期为11 年，其中：项目建设期为1 年（包括设计、 施工期6 个月，存活期3 个月，保存期3 个月），运营期10 年，项目竣 工验收合格并签署确认书后即进入运营期。

9、质量要求: 符合《海口市园林绿化工程施工及验收规范（试行）》 标准，并达到国家相关工程建设规范合格标准。 10、支付方式

• (1)可用性服务费

按照社会在竞争性磋商中的参数报价，结合“当年运营补贴支出数 额”的计算公式，据实测算出运营维护期内政府方当年的付费数额。为 保障运营服务优质，每年只支付可用性服务费的90%，剩余10%的可用性 服务费纳入当年运维绩效服务费内进行绩效考核，根据月度运营绩效考 核结果进行计提，并在当年年末之后30个工作日内统一支付。

(2)运维绩效服务费

年度运维绩效服务费根据《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定 额》（2013年版）与《海南省市政设施养护维修工程定额》（2014年版） 计算，由政府委托第三方机构进行审计，并按成交社会资本最终磋商确 定的定额（运维费）下浮率调整，在运营维护期内各季度付费。

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二、项目采购人情况介绍

1、该项目采购人海口市园林管理局；住所海口市秀英区长滨路第 二行政办公区15 号楼南楼五楼；负责人：刘名松；主要职能：（一） 贯彻执行党和国家及省有关城市园林绿化工作的方针政策、法律、法规 和规章；协助拟定本市城市园林绿化工作的政策、法规和规章以及中长 期发展规划、年度计划并组织实施；（二）协同规划部门编制城市绿地 系统规划和绿线控制规划，并组织实施；参与编制或审核、指导城市新 建、扩建、改建工程和开发区、居住区建设项目配套绿化工程的规划、 设和管理工作；负责城市雕塑的管理工作；（三）负责公共绿地、公园、 市区道路绿化的规划设计和建设管理工作；指导风景名胜区的建设和管 理；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护管理；协同有关部门 做好园林绿化监察工作；（四）负责城市园林绿化行业管理工作；负责 城市园林绿化工程的招投标及质量监督管理；拟定城市园林绿化工程质 量标准和绿化养护质量等级标准，并组织实施；会同有关部门组织城市 绿化工程竣工验收等职能。

• 2 、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。

• 3、采购人与本公司不存在关联关系。

三、 项目中标对公司经营业绩的影响

本项目总投资约22067.77 万元（以双方实际确定的项目投资为准）， 占公司2015 年度经审计营业收入26.13 亿元的8.45%。本项目计划建设 工期为1 年(计划建设期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对

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公司2016 年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。

四、风险提示

根据《成交通知书》要求，公司按照规定程序与时间要求与采购人 签订政府采购合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与 采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《成交通知书》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016年11月11日

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