CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 24, 2016

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-156 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016 年10 月24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司 申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司珠海文川生态环境建设有 限公司（以下简称“珠海文川”）向上海浦东发展银行深圳分行申请4,000 万元授信 额度提供连带责任担保，用于补充流动资金，同时授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》 等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且 公司全资子公司珠海文川资产负债率未超过70%，按规定需要提交公司董事会审议通 过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

公司名称：珠海文川生态环境建设有限公司

成立时间：2013 年08 月15 日

住所：珠海市斗门区莲洲镇谦益西路14 号二楼206 室

注册资本：1,000 万

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法定代表人：陈阳春

经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护；生态环保产 品 的技术开发（不含限制项目），风景园林工程专项设计、土石方工程专业承包、 园 林古建筑工程专业承包（以上各项按专业证书经营）；苗木的生产和经营，生物 有 机肥的销售，清洁服务（不含限制项目）

股权结构：本公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

财务数据：

单位：元

		单位：元
	截止2015 年12 月31 日	截止2016 年6 月30 日
资产总额	304,944,661.13	182,462,416.65
净资产	83,283,915.79	85,617,770.59
营业收入	19,275,416.95	42,753,649.40
利润总额	-33,275,270.71	2,482,254.95
净利润	-25,187,501.82	2,333,854.80

三、担保事项说明

• 1、担保金额：4,000 万元人民币；

• 2、担保期限：为珠海文川向上海浦东发展银行深圳分行申请4,000 万元授信

额度提供连带责任担保，期限为一年。

• 3、担保方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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1、截至本公告日，公司除对全资子星河园林、珠海文川生态环境建设有限公司 的借款提供担保外，公司及控股子公司不存在对其它外部单位的担保。

2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额(含本次担保)为10,500.1644 万元，占2016 年6 月30 日经审计净资产47.76 亿元的2.20%。

3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担的损失等事项。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十八次会议以同意7 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果， 审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为珠海文川向 上海浦东发展银行深圳分行申请4,000 万元授信额度提供连带责任担保。

珠海文川为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营 有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司 对其提供担保不会损害上市公司的利益。 因是公司的全资子公司，未要求提供反担 保。

六、独立董事意见

公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司2016 年10 月25 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事 项的独立意见》。

七、备查文件

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• 1、公司第三届董事会十八次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年10 月25 日

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