CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-033

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015 年4 月19 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为公司全资子公 司申请银行借款提供担保的议案》。

公司于第二届董事会第三十次会议审议通过《关于向浦东发展银行深圳分行申 请不超过2.4 亿元人民币的授信额度的议案》，并授权本公司全资子公司珠海文川 生态环境建设有限公司（以下简称“文川生态”）使用其不超过人民币1.2 亿元的 授信额度，用于补充流动资金，借款期限不超过1 年，公司为其提供连带责任担保。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》 等相关规定，公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司资产负债率超过70%， 该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

公司名称：珠海文川生态环境建设有限公司

成立时间：2013 年8 月15 日

注册地：珠海市斗门区莲洲镇谦益西路14 号二楼206 室 注册资本：1000 万

法定代表人：陈阳春

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经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护；生态环保产 品的技术开发（不含限制项目），风景园林工程专项设计、土石方工程专业承包、 园林古建筑工程专业承包（以上各项按专业证书经营）；苗木的生产和经营，生物 有机肥的销售，清洁服务（不含限制项目）

股权结构：本公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%

财务数据：

单位：元

	单位：
	截止2014 年12 月31 日
资产总额	386,208,473.33
净资产	108,471,417.61
	2014 年度
营业收入	371,192,316.75
利润总额	83,784,555.23
净利润	64,524,651.94

三、担保事项说明

• 1、担保金额：1.2 亿元人民币；

• 2、担保期限：不超过1 年；

• 3、担保方式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

• 1、截至本公告日，公司除对文川生态的借款提供担保外，公司及控股子公司不

• 存在对其它外部单位的担保。

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2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为13000 万元，占2014 年12 月31 日经审计净资产204,560.47 万元的6.36%。

3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担的损失等事项。

五、董事会意见

公司第二届董事会第三十次会议以同意7 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果， 审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》，同意为文川生 态向上海浦东发展银行深圳分行借款人民币1.2 亿元提供连带责任保证。

文川生态为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营 有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司 对其提供担保不会损害上市公司的利益。 因是公司的全资子公司，未要求提供反担 保。

六、独立董事意见

公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司2015 年4 月21 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项 的独立意见》。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会三十次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

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特此公告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2015 年4 月19 日

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