CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-032

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署的概况

2011 年9 月22 日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简 称“铁汉生态”或“乙方”“本公司”）与衡阳市城市建设投资有限公 司（以下简称“甲方”）签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT 投融资项目合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。合同工程款总价 暂定约 3.6 亿元，由乙方作为本合同BT 模式的主办人和总承包人。 二、合同甲方介绍

甲方衡阳市城市建设投资有限公司是湖南衡阳市蒸水北堤风光带 工程项目BT投融资项目（以下简称“本项目”）的最终业主，也是本合 同BT模式项目发起人，办公地址为：衡阳市雁峰区燕湘南路29号，法 定代表人：陈映森，主要负责运营衡阳市政府授权的国有资产，履行 投资主体职能，管理和组织实施衡阳市政府指定由公司作为业主的建 设投资项目，管理和使用由政府安排给公司使用的财政性建设资金， 保障资金安全使用和增值，承担衡阳市城市建设的承贷（融资）、还贷 和城市项目建设的职责。工程业主与本公司不存在关联关系，2010年 度本公司未承接该业主工程

三、合同的主要内容

1、本合同项目名称：衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT 投融资

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项目

• 2、本合同项目范围：衡阳市蒸水北堤风光带的建设及项目前期费

• 用的投资

• 3、本合同项目资金安排

• （1）工程项目建设资金按照工程建设进度在18 个月内分期投入。

• （2）工程前期费用为项目总投资的一部分，在签订合同后三个月

• 内出资完毕。

• 4、本项目工程建设期：

本合同内的工程暂定于2011 年10 月开工，具体开工时间以开工 令为准，本项目工期为18 个月。

• 5、工程造价及投资及回报的支付

• （1）工程造价：本合同的工程款总价约为人民币3.6 亿元。

• （2）投资、回报及支付

A、工程建安投资额的确定方法：按照2006 年《湖南省建筑、装修、 安装、市政、园林消耗量标准》等相关定额及湖南省现行(湘建价 [2010]406 号文)计价办法费率不下浮，材料单价调整按衡阳市定额站发 布的《衡阳工程造价》所确定的同期建筑工程材料预算价格信息为结算 依据。

根据合同条款测算，除工程建安工程可取得的建安工程利润外，建 安工程根据投资额另计综合投资回报率（含利息）约为16.16%。

建安工程的投资额及投资回报的支付：回购期限为三年（含竣工验 收合格当年度），首期回购比例40%，支付时间为项目通过竣工验收之日 起60 日，其余回购款按剩余年限按30%和30%的比例支付。

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B、项目前期费用按出资额确定投资金额。

根据合同条款测算，项目前期费用综合回报率（含利息）约为 33.37%。

项目前期费用投资款及投资回报的支付：项目前期费用回购期限为 三年，首期回购比例为40%，其余回购款按剩余年限按30%和30%的比例 支付。第一次回购日为乙方前期费用资金实际到账日次年对应的月和 日。

• 6、资金来源及主要违约责任

• （1）建设期的资金由乙方自行筹集。

（2）违约责任：甲、乙双方任何一方如不履行本合同条款，应承担 违约责任，违约方必须承担因违约而给对方造成的经济损失。甲方未 按本合同约定办理有关事宜，乙方可以顺延工期，并可要求甲方承担 乙方由此造成的经济损失。

因甲方原因造成工程施工无法进行或工程建设受阻，乙方可要求 终止本项目。甲方应在三个月内退还乙方支付的全部资金，并自乙方 支付资金之日起，按日处以万分之五的罚金。

工程建设范围变化和设计变更造成停工，乙方可以要求甲方顺延 工程建设期，并由甲方承担由此给乙方造成的相关损失。

若乙方不及时足额融资违约、不依法合规经营管理，甲方有权解 除合同，由此造成的经济损失由责任方承担。

乙方如施工质量不合格，须无条件返工。

由于不可抗拒的原因或国家有关法律、法规、政策的调整，致使 本合同不能履行时，应及时向对方通报不能履行或者需要延期履行、

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部分履行合同的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行 或者另行协商采取其他弥补措施进行协商处理解决，可免予承担违约 责任。

任何一方违反本协议约定的，违约方均应立即纠正违约行为，并 向守约方每日支付违约项总额的万分之五作为违约金。

四、合同履行对深圳市铁汉生态环境的影响

• 1、该项目合同金额占公司2010 年度营业总收入41613.23 万元的

• 81.7%。，合同履行不影响本公司业务的独立性，本合同建设工期为1.5 年，对公司2011-2013 年的经营业绩将产生一定的影响。

• 2、铁汉生态的资金、技术、人员等能够保证本合同的顺利履行。 五、风险提示

• 1、由于该项目是BT 融资建设项目，合同的履行将占用公司的资

• 金，且存在应收账款不能及时收回的风险。

• 2、本项目施工周期较长，受极端天气或其他自然灾害影响，造

• 成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。

• 六、生效条件

本合同须经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

• 七、备查文件

《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT 投融资及项目施工合同》 特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

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2011 年9 月22 日

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