CEC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 20, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,880 | 244,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,880 | 244,075 |
| 折舊費用 | 19,496 | 19,226 |
| 攤銷費用 | 6,649 | 7,676 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 602 | -2,837 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,535 | 0 |
| 利息費用 | 6,858 | 8,987 |
| 利息收入 | -55,235 | -59,858 |
| 股利收入 | -15,382 | -14,655 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,412 | 37,044 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,994 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -57,746 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,000 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 23,163 | 30,111 |
| 其他項目 | 192,731 | 229,872 |
| 收益費損項目合計 | 141,929 | 217,820 |
| 合約資產（增加）減少 | 276,395 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -788 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,848 | -6,848 |
| 應收帳款（增加）減少 | -406,773 | 45,508 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -284,838 | -791,813 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -483,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,103 | -16,317 |
| 存貨（增加）減少 | -218 | 1,516 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,937 | 78,943 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -363,334 | -1,172,168 |
| 合約負債增加（減少） | 29,582 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -112,446 | 112,446 |
| 應付帳款增加（減少） | 523,091 | 102,456 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,854 | -149,129 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 987,685 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,283 | -21,396 |
| 負債準備增加（減少） | -15,490 | -10,572 |
| 其他流動負債增加（減少） | -131,398 | 124,880 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -110 | 458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 248,092 | 1,146,828 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,242 | -25,340 |
| 調整項目合計 | 26,687 | 192,480 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,567 | 436,555 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,309 | -61,563 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,258 | 374,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 118,449 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | -459,629 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -170,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,774 | -12,637 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | 12 |
| 存出保證金增加 | 0 | -56,760 |
| 存出保證金減少 | 16,356 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,578 | -6,929 |
| 其他金融資產減少 | 384,390 | 638,570 |
| 其他非流動資產增加 | -62 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,115 |
| 收取之利息 | 53,722 | 64,739 |
| 收取之股利 | 17,808 | 16,780 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -313 | 596,339 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 290,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -40,000 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -900,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,773 |
| 存入保證金減少 | 2,570 | 0 |
| 發放現金股利 | -154,678 | -222,737 |
| 支付之利息 | -6,817 | -8,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,925 | -1,169,528 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,798 | -48,314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,182 | -246,511 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,245,786 | 1,492,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,210,604 | 1,245,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,210,604 | 1,245,786 |