CEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,075 | 400,981 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,075 | 400,981 |
| 折舊費用 | 19,226 | 18,937 |
| 攤銷費用 | 7,676 | 8,399 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,837 | 1,903 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,485 |
| 利息費用 | 8,987 | 7,983 |
| 利息收入 | -59,858 | -48,236 |
| 股利收入 | -14,655 | -15,590 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,044 | 155,169 |
| 處分投資損失（利益） | -57,746 | -444 |
| 金融資產減損損失 | 20,000 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 30,111 | 0 |
| 其他項目 | 229,872 | 176,669 |
| 收益費損項目合計 | 217,820 | 302,305 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 21,394 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,848 | 20,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,508 | -20,960 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -791,813 | 98,569 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -483,157 | -791,679 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,317 | 1,303 |
| 存貨（增加）減少 | 1,516 | 128 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 78,943 | 173,697 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,172,168 | -496,919 |
| 應付票據增加（減少） | 112,446 | -1,794 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,456 | -2,004 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -149,129 | 130,427 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 987,685 | -500,897 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,396 | -62,675 |
| 負債準備增加（減少） | -10,572 | -12,781 |
| 其他流動負債增加（減少） | 124,880 | -217 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 458 | 167 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,146,828 | -449,774 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,340 | -946,693 |
| 調整項目合計 | 192,480 | -644,388 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 436,555 | -243,407 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,563 | -108,216 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,992 | -351,623 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,793 |
| 處分備供出售金融資產 | 118,449 | 658 |
| 取得採用權益法之投資 | -170,000 | -120,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,637 | -13,602 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 462 |
| 存出保證金增加 | -56,760 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 27,648 |
| 取得無形資產 | -6,929 | -8,733 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -507,212 |
| 其他金融資產減少 | 638,570 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 4,115 | 1,484 |
| 收取之利息 | 64,739 | 45,199 |
| 收取之股利 | 16,780 | 138,289 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 596,339 | -444,600 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 423,836 |
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -900,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,773 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,782 |
| 發放現金股利 | -222,737 | -371,228 |
| 支付之利息 | -8,564 | -8,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,169,528 | 1,041,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,314 | -88,721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -246,511 | 156,672 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,492,297 | 1,335,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,245,786 | 1,492,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,245,786 | 1,492,297 |