CEC — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,191 | 24,972 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,191 | 24,972 |
| 折舊費用 | 4,867 | 4,793 |
| 攤銷費用 | 1,697 | 2,355 |
| 利息費用 | 1,615 | 2,587 |
| 利息收入 | -12,645 | -16,427 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,645 | 35,285 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,972 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 6,777 | 0 |
| 其他項目 | 70,367 | 5,442 |
| 收益費損項目合計 | 97,323 | 31,063 |
| 合約資產（增加）減少 | -201,403 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,201 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -159,343 | -183,587 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 624,321 | -53,800 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -17,781 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,981 | 76 |
| 存貨（增加）減少 | 423 | -414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,493 | 94,524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 249,687 | -160,982 |
| 合約負債增加（減少） | -219,280 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -112,446 | 23 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,845 | -59,487 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,946 | -137,901 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 92,328 |
| 其他應付款增加（減少） | -234,878 | -325,945 |
| 負債準備增加（減少） | -1,502 | -2,037 |
| 其他流動負債增加（減少） | -152,120 | 2,121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,228 | 2,324 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -744,789 | -428,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -495,102 | -589,556 |
| 調整項目合計 | -397,779 | -558,493 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -339,588 | -533,521 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,996 | -7,046 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -369,584 | -540,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 39,656 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | -222,401 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -471 | -2,341 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 10 |
| 存出保證金增加 | -68 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 17,179 |
| 取得無形資產 | -2,070 | -4,500 |
| 其他金融資產減少 | 259,119 | 306,827 |
| 其他非流動資產減少 | 176 | 318 |
| 收取之利息 | 14,486 | 15,701 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,803 | 372,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -250,000 |
| 存入保證金增加 | 3,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -128 |
| 支付之利息 | -1,585 | -2,418 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,415 | -252,546 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,004 | -59,673 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -296,370 | -479,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,245,786 | 1,492,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 949,416 | 1,012,361 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 949,416 | 1,012,361 |