CEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,355 | 72,931 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,355 | 72,931 |
| 折舊費用 | 9,794 | 9,472 |
| 攤銷費用 | 3,407 | 4,179 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 692 | -1,207 |
| 利息費用 | 3,245 | 4,968 |
| 利息收入 | -25,995 | -29,969 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,218 | 51,499 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 1,088 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,526 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,750 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,730 | 165 |
| 其他項目 | 89,399 | 50,892 |
| 收益費損項目合計 | 105,578 | 82,223 |
| 合約資產（增加）減少 | -156,386 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,985 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,848 | -1,346 |
| 應收帳款（增加）減少 | -221,028 | 73,620 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 183,944 | -146,506 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -510,788 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,784 | -29,537 |
| 存貨（增加）減少 | -571 | -237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,124 | 107,574 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,518 | -507,220 |
| 合約負債增加（減少） | -11,955 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -102,092 | 8,270 |
| 應付帳款增加（減少） | 77,410 | 16,745 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,995 | -133,276 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 297,260 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,813 | -274,313 |
| 負債準備增加（減少） | -6,091 | -3,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | -157,583 | -16,291 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,489 | 4,670 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -372,630 | -100,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -594,148 | -607,937 |
| 調整項目合計 | -488,570 | -525,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -406,215 | -452,783 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,208 | -21,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -456,423 | -474,299 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 55,387 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | -244,151 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,504 | -6,046 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 12 |
| 存出保證金減少 | 19,183 | 9,610 |
| 取得無形資產 | -2,869 | -4,895 |
| 其他金融資產減少 | 110,485 | 559,457 |
| 其他非流動資產減少 | 347 | 544 |
| 收取之利息 | 24,425 | 27,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,052 | 641,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 60,000 |
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | 2,916 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -238 |
| 支付之利息 | -3,190 | -4,685 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -274 | -344,923 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,401 | -53,543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -547,348 | -231,628 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,245,786 | 1,492,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 698,438 | 1,260,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 698,438 | 1,260,669 |