CEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 5, 2018

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,595 | 156,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,595 | 156,942 |
| 折舊費用 | 14,725 | 14,186 |
| 攤銷費用 | 5,087 | 5,926 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 606 | -2,976 |
| 利息費用 | 5,140 | 7,058 |
| 利息收入 | -39,400 | -44,457 |
| 股利收入 | -7,890 | -8,026 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,404 | 50,088 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 1,088 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -32,594 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,750 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 13,660 | 5,984 |
| 其他項目 | 122,328 | 101,682 |
| 收益費損項目合計 | 103,940 | 103,621 |
| 合約資產（增加）減少 | 211,431 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,985 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,848 | -6,826 |
| 應收帳款（增加）減少 | -248,405 | -142,934 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 511,002 | -172,908 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -543,073 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,916 | -7,384 |
| 存貨（增加）減少 | -142 | -270 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,606 | 46,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 417,059 | -827,289 |
| 合約負債增加（減少） | -137,526 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -112,446 | 5,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,298 | 138,131 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,404 | -133,489 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 208,269 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,640 | -156,214 |
| 負債準備增加（減少） | -11,905 | -7,752 |
| 其他流動負債增加（減少） | -146,681 | 59,260 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,756 | 7,021 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -402,548 | 120,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,511 | -706,636 |
| 調整項目合計 | 118,451 | -603,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,046 | -446,073 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,481 | -54,214 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,565 | -500,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 75,337 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | -372,242 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,790 | -10,324 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 12 |
| 存出保證金減少 | 16,773 | 9,427 |
| 取得無形資產 | -2,869 | -4,895 |
| 其他金融資產減少 | 73,713 | 696,370 |
| 其他非流動資產減少 | 454 | 3,937 |
| 收取之利息 | 32,461 | 36,485 |
| 收取之股利 | 10,316 | 10,152 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,754 | 816,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 350,000 | 210,000 |
| 應付短期票券減少 | -350,000 | -850,000 |
| 存入保證金增加 | 2,465 | 1,803 |
| 發放現金股利 | -154,678 | -222,737 |
| 支付之利息 | -5,035 | -6,702 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,248 | -867,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,137 | -57,302 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,574 | -608,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,245,786 | 1,492,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 953,212 | 883,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 953,212 | 883,573 |