CEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 400,981 | 584,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 400,981 | 584,300 |
| 折舊費用 | 18,937 | 19,546 |
| 攤銷費用 | 8,399 | 8,564 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,903 | -3,609 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,485 | -2,270 |
| 利息費用 | 7,983 | 3,232 |
| 利息收入 | -48,236 | -62,228 |
| 股利收入 | -15,590 | -20,898 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 155,169 | -117,357 |
| 處分投資損失（利益） | -444 | -4,196 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -21 |
| 其他項目 | 176,669 | 569,884 |
| 收益費損項目合計 | 302,305 | 390,647 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,394 | 4,461 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,629 | -20,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,960 | 83,413 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 98,569 | -49,833 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -791,679 | -545,965 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,303 | 3,961 |
| 存貨（增加）減少 | 128 | 53,683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 173,697 | -107,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -496,919 | -577,989 |
| 應付票據增加（減少） | -1,794 | 1,794 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,004 | 190,640 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 130,427 | 8,040 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -500,897 | -1,340,583 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,675 | 91,862 |
| 負債準備增加（減少） | -12,781 | -15,969 |
| 其他流動負債增加（減少） | -217 | 15,041 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 167 | 24 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -449,774 | -1,049,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -946,693 | -1,627,140 |
| 調整項目合計 | -644,388 | -1,236,493 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -243,407 | -652,193 |
| 退還（支付）之所得稅 | -108,216 | -123,190 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -351,623 | -775,383 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -8,793 | -109,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 658 | 104,196 |
| 取得採用權益法之投資 | -120,000 | -105,247 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,152 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,602 | -21,186 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 2,075 |
| 存出保證金減少 | 27,648 | 15,150 |
| 取得無形資產 | -8,733 | -6,927 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -14,715 |
| 其他金融資產增加 | -507,212 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 513,696 |
| 其他非流動資產減少 | 1,484 | 304 |
| 收取之利息 | 45,199 | 66,458 |
| 收取之股利 | 138,289 | 140,025 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -444,600 | 588,981 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 423,836 | 127,556 |
| 應付短期票券增加 | 1,000,000 | 399,834 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,118 |
| 存入保證金減少 | -2,782 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,550 |
| 發放現金股利 | -371,228 | -556,841 |
| 支付之利息 | -8,210 | -3,134 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,041,616 | -26,917 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,721 | -11,513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,672 | -224,832 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,335,625 | 1,560,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,492,297 | 1,335,625 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,492,297 | 1,335,625 |