CEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,972 | 126,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,972 | 126,664 |
| 折舊費用 | 4,793 | 4,454 |
| 攤銷費用 | 2,355 | 2,333 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,552 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,485 |
| 利息費用 | 2,587 | 653 |
| 利息收入 | -16,427 | -10,811 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,285 | -22,056 |
| 處分投資損失（利益） | -2,972 | 0 |
| 其他項目 | 5,442 | 5,979 |
| 收益費損項目合計 | 31,063 | -20,381 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 21,394 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 15,011 |
| 應收帳款（增加）減少 | -183,587 | 103,348 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,800 | 118,545 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -17,781 | -446,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | 76 | 10,744 |
| 存貨（增加）減少 | -414 | 441 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 94,524 | 131,802 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -160,982 | -45,195 |
| 應付票據增加（減少） | 23 | -1,340 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,487 | 24,948 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -137,901 | 20,801 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 92,328 | -183,120 |
| 其他應付款增加（減少） | -325,945 | -357,489 |
| 負債準備增加（減少） | -2,037 | -2,707 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,121 | -27,983 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,324 | 1,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -428,574 | -525,052 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -589,556 | -570,247 |
| 調整項目合計 | -558,493 | -590,628 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -533,521 | -463,964 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,046 | -10,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -540,567 | -474,367 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 39,656 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,341 | -745 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 25 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 17,179 | 28,612 |
| 取得無形資產 | -4,500 | -4,123 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 306,827 | 44,239 |
| 其他非流動資產減少 | 318 | 371 |
| 收取之利息 | 15,701 | 12,979 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 372,850 | 76,858 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 72,444 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,053 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -128 | -2,714 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -2,418 | -607 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -252,546 | 219,176 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,673 | -47,352 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -479,936 | -225,685 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,492,297 | 1,335,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,012,361 | 1,109,940 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,012,361 | 1,109,940 |