CEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,931 | 211,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,931 | 211,977 |
| 折舊費用 | 9,472 | 9,202 |
| 攤銷費用 | 4,179 | 4,264 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,207 | 3,781 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,485 |
| 利息費用 | 4,968 | 2,050 |
| 利息收入 | -29,969 | -20,483 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,499 | -34,181 |
| 處分投資損失（利益） | -14,526 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 6,750 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 165 | 0 |
| 其他項目 | 50,892 | 51,936 |
| 收益費損項目合計 | 82,223 | 14,084 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 21,394 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,346 | 20,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,620 | 124,788 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -146,506 | -139,757 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -510,788 | -871,120 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,537 | -2,007 |
| 存貨（增加）減少 | -237 | -1,546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,574 | 158,939 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -507,220 | -688,680 |
| 應付票據增加（減少） | 8,270 | -1,794 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,745 | 44,870 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -133,276 | 40,064 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 297,260 | -296,426 |
| 其他應付款增加（減少） | -274,313 | -246,432 |
| 負債準備增加（減少） | -3,782 | -5,424 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,291 | -20,096 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,670 | 3,694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,717 | -481,544 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -607,937 | -1,170,224 |
| 調整項目合計 | -525,714 | -1,156,140 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -452,783 | -944,163 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,516 | -53,757 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -474,299 | -997,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 55,387 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,046 | -7,214 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 25 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,526 |
| 存出保證金減少 | 9,610 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,895 | -4,493 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -380,712 |
| 其他金融資產減少 | 559,457 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 544 | 742 |
| 收取之利息 | 27,068 | 26,408 |
| 收取之股利 | 0 | 9,059 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 641,137 | -368,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 401,362 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 650,000 |
| 應付短期票券減少 | -400,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -238 | -2,171 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -4,685 | -2,026 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -344,923 | 1,047,165 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,543 | -52,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -231,628 | -371,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,492,297 | 1,335,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,260,669 | 964,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,260,669 | 964,492 |