CEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,942 | 295,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,942 | 295,376 |
| 折舊費用 | 14,186 | 14,104 |
| 攤銷費用 | 5,926 | 6,270 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,976 | 385 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,485 |
| 利息費用 | 7,058 | 4,770 |
| 利息收入 | -44,457 | -31,835 |
| 股利收入 | -8,026 | -9,205 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50,088 | 1,236 |
| 處分投資損失（利益） | -32,594 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 6,750 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,984 | 0 |
| 其他項目 | 101,682 | 57,999 |
| 收益費損項目合計 | 103,621 | 41,239 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 21,394 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,826 | 20,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | -142,934 | 111,179 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -172,908 | -21,518 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -543,073 | -1,282,276 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,384 | 303 |
| 存貨（增加）減少 | -270 | 676 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,106 | 183,518 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -827,289 | -966,095 |
| 應付票據增加（減少） | 5,427 | -1,794 |
| 應付帳款增加（減少） | 138,131 | 156,040 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -133,489 | -10,077 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 208,269 | -474,853 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,214 | -192,104 |
| 負債準備增加（減少） | -7,752 | -7,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,260 | -1,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,021 | 5,560 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,653 | -525,757 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -706,636 | -1,491,852 |
| 調整項目合計 | -603,015 | -1,450,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -446,073 | -1,155,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,214 | -98,339 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -500,287 | -1,253,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,684 |
| 處分備供出售金融資產 | 75,337 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -120,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,324 | -11,659 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 405 |
| 存出保證金減少 | 9,427 | 26,174 |
| 取得無形資產 | -4,895 | -8,043 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -331,190 |
| 其他金融資產減少 | 696,370 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,937 | 1,113 |
| 收取之利息 | 36,485 | 34,640 |
| 收取之股利 | 10,152 | 131,904 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 816,501 | -283,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 210,000 | 673,532 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -850,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,803 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,583 |
| 發放現金股利 | -222,737 | -371,228 |
| 支付之利息 | -6,702 | -4,955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -867,636 | 1,293,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,302 | -90,106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -608,724 | -333,256 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,492,297 | 1,335,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 883,573 | 1,002,369 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 883,573 | 1,002,369 |