CEC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 16, 2016

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 584,300 | 858,447 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 584,300 | 858,447 |
| 折舊費用 | 19,546 | 20,113 |
| 攤銷費用 | 8,564 | 8,321 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,609 | 4,856 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,270 | -1,100 |
| 利息費用 | 3,232 | 122 |
| 利息收入 | -62,228 | -84,719 |
| 股利收入 | -20,898 | -15,869 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -117,357 | -161,192 |
| 處分投資損失（利益） | -4,196 | -6,100 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -21 | 0 |
| 其他項目 | 569,884 | 48,612 |
| 收益費損項目合計 | 390,647 | -186,956 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,461 | -20,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 25 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -20,629 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,413 | -285,996 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -49,833 | 221,250 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -545,965 | -100,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,961 | -3,938 |
| 存貨（增加）減少 | 53,683 | 34,588 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -137,100 | 118,487 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -608,009 | -36,216 |
| 應付票據增加（減少） | 1,794 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 190,640 | -18,899 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,040 | 40,579 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,340,583 | -784,536 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,862 | 4,971 |
| 負債準備增加（減少） | -15,969 | -19,372 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,041 | 7,546 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 24 | -722 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,049,151 | -770,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,657,160 | -806,649 |
| 調整項目合計 | -1,266,513 | -993,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -682,213 | -135,158 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123,190 | -148,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -805,403 | -283,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -109,000 | -111,146 |
| 處分備供出售金融資產 | 104,196 | 67,552 |
| 取得採用權益法之投資 | -105,247 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,152 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,186 | -51,668 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,075 | 419 |
| 存出保證金減少 | 15,150 | 25,106 |
| 取得無形資產 | -6,927 | -9,672 |
| 取得投資性不動產 | -14,715 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -874,769 |
| 其他金融資產減少 | 543,716 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -79 |
| 其他非流動資產減少 | 304 | 0 |
| 收取之利息 | 66,458 | 75,602 |
| 收取之股利 | 20,898 | 15,869 |
| 其他投資活動 | 119,127 | 133,899 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 619,001 | -728,887 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 127,556 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -806 |
| 應付短期票券增加 | 399,834 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,118 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,550 | 0 |
| 發放現金股利 | -556,841 | -433,099 |
| 支付之利息 | -3,134 | -122 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,917 | -434,027 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,513 | 43,346 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -224,832 | -1,403,157 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,560,457 | 2,963,614 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,335,625 | 1,560,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,335,625 | 1,560,457 |