CEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,664 | 157,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,664 | 157,772 |
| 折舊費用 | 4,454 | 4,837 |
| 攤銷費用 | 2,333 | 2,211 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,552 | 414 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,485 | -1,361 |
| 利息費用 | 653 | 313 |
| 利息收入 | -10,811 | -19,605 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,056 | -33,047 |
| 其他項目 | 5,979 | 204,318 |
| 收益費損項目合計 | -20,381 | 158,080 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,394 | 22,461 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 15,011 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,348 | 189,215 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 118,545 | 14,153 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -446,480 | -328,455 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,744 | 1,090 |
| 存貨（增加）減少 | 441 | 51,527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 160,785 | -24,319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,212 | -74,328 |
| 應付票據增加（減少） | -1,340 | 8,739 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,948 | -49,889 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,801 | 17,502 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -183,120 | -683,667 |
| 其他應付款增加（減少） | -357,489 | -189,817 |
| 負債準備增加（減少） | -2,707 | -4,574 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,983 | 12,291 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,838 | 1,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -525,052 | -887,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -541,264 | -962,244 |
| 調整項目合計 | -561,645 | -804,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -434,981 | -646,392 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,403 | -3,890 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -445,384 | -650,282 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,500 | -9,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -745 | -5,548 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,411 |
| 存出保證金減少 | 28,612 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,123 | -2,129 |
| 其他金融資產減少 | 15,256 | 143,846 |
| 其他非流動資產減少 | 371 | 194 |
| 收取之利息 | 12,979 | 20,011 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,875 | 143,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 72,444 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 150,053 | 299,976 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,521 |
| 存入保證金減少 | -2,714 | 0 |
| 支付之利息 | -607 | -313 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 219,176 | 303,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,352 | -2,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -225,685 | -205,880 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,335,625 | 1,560,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,109,940 | 1,354,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,109,940 | 1,354,577 |