CEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,977 | 307,090 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,977 | 307,090 |
| 折舊費用 | 9,202 | 9,739 |
| 攤銷費用 | 4,264 | 4,438 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,781 | 411 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,485 | -1,361 |
| 利息費用 | 2,050 | 1,289 |
| 利息收入 | -20,483 | -35,779 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,181 | -60,837 |
| 其他項目 | 51,936 | 212,559 |
| 收益費損項目合計 | 14,084 | 130,459 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,394 | 22,461 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,629 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,788 | -97,673 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -139,757 | -59,147 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -871,120 | -460,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,007 | 4,815 |
| 存貨（增加）減少 | -1,546 | 50,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 168,313 | 16,881 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -679,306 | -522,714 |
| 應付票據增加（減少） | -1,794 | 2 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,870 | 40,974 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,064 | -23,993 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -296,426 | -887,742 |
| 其他應付款增加（減少） | -246,432 | -111,434 |
| 負債準備增加（減少） | -5,424 | -6,293 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,096 | -7,424 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,694 | 3,007 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -481,544 | -992,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,160,850 | -1,515,617 |
| 調整項目合計 | -1,146,766 | -1,385,158 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -934,789 | -1,078,068 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,757 | -39,645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -988,546 | -1,117,713 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,500 | -109,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,131 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,152 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,214 | -13,829 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 8 |
| 存出保證金增加 | -7,526 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 24,979 |
| 取得無形資產 | -4,493 | -4,129 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -14,715 |
| 其他金融資產增加 | -390,086 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 528,864 |
| 其他非流動資產減少 | 742 | 489 |
| 收取之利息 | 26,408 | 44,458 |
| 收取之股利 | 9,059 | 368 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -377,585 | 457,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 401,362 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 650,000 | 499,812 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,018 |
| 存入保證金減少 | -2,171 | 0 |
| 支付之利息 | -2,026 | -1,289 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,047,165 | 502,541 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,167 | -26,085 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -371,133 | -183,743 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,335,625 | 1,560,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 964,492 | 1,376,714 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 964,492 | 1,376,714 |