CEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,376 | 463,691 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,376 | 463,691 |
| 折舊費用 | 14,104 | 14,693 |
| 攤銷費用 | 6,270 | 6,472 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 385 | 20,084 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,485 | -1,712 |
| 利息費用 | 4,770 | 2,219 |
| 利息收入 | -31,835 | -48,209 |
| 股利收入 | -9,205 | -11,308 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,236 | -82,278 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | -129 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,196 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -21 |
| 其他項目 | 57,951 | 224,857 |
| 收益費損項目合計 | 41,239 | 120,472 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,394 | 4,461 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,200 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,629 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,179 | 183,191 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,518 | -30,179 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,282,276 | -977,510 |
| 其他應收款（增加）減少 | 303 | 3,885 |
| 存貨（增加）減少 | 676 | 53,230 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 164,483 | 10,073 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -985,130 | -754,049 |
| 應付票據增加（減少） | -1,794 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 156,040 | 110,871 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,077 | -7,925 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -474,853 | -966,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -192,104 | -49,986 |
| 負債準備增加（減少） | -7,504 | -13,444 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,025 | -1,590 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,560 | 4,328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -525,757 | -924,125 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,510,887 | -1,678,174 |
| 調整項目合計 | -1,469,648 | -1,557,702 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,174,272 | -1,094,011 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,339 | -119,252 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,272,611 | -1,213,263 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,684 | -109,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 104,196 |
| 取得採用權益法之投資 | -120,000 | -105,247 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,152 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,659 | -18,277 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 405 | 958 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 26,174 | 27,525 |
| 取得無形資產 | -8,043 | -4,484 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -14,715 |
| 其他金融資產增加 | -312,155 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 550,957 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -66 |
| 其他非流動資產減少 | 1,113 | 0 |
| 收取之利息 | 34,640 | 52,645 |
| 收取之股利 | 131,904 | 130,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,305 | 619,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 673,532 | 200,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,000,000 | 349,897 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,112 |
| 存入保證金減少 | -3,583 | 0 |
| 發放現金股利 | -371,228 | -556,841 |
| 支付之利息 | -4,955 | -2,219 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,293,766 | -5,051 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90,106 | 7,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -333,256 | -591,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,335,625 | 1,560,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,002,369 | 969,027 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,002,369 | 969,027 |