CEC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 857,530 | 748,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 857,530 | 748,589 |
| 折舊費用 | 20,113 | 18,209 |
| 攤銷費用 | 8,321 | 6,461 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,856 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,100 | -36 |
| 利息費用 | 122 | 6,352 |
| 利息收入 | -84,719 | -56,544 |
| 股利收入 | -15,869 | -15,310 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -161,274 | -128,385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134 | -165 |
| 處分投資損失（利益） | -6,100 | -10,831 |
| 其他項目 | 11,625 | 16,094 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -223,891 | -164,155 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 25 | -25 |
| 應收帳款（增加）減少 | -285,996 | 64,895 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 221,250 | 43,625 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -63,779 | 366,673 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,736 | -1,100 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,202 | 2,367 |
| 存貨（增加）減少 | 34,588 | 36,163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 118,487 | -212,362 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,100,614 | 42,693 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,099,977 | 342,929 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -11,707 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,899 | -14,459 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,579 | 11,337 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -784,536 | 1,458,979 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,971 | 52,760 |
| 負債準備增加（減少） | -19,372 | -22,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,546 | -31,062 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 277 | -6,632 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -769,434 | 1,436,712 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,869,411 | 1,779,641 |
| 調整項目合計 | -2,093,302 | 1,615,486 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,235,772 | 2,364,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,431 | -86,566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,384,203 | 2,277,509 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -111,146 | -12,394 |
| 處分備供出售金融資產 | 67,552 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -235,008 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 37,837 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,668 | -30,269 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 419 | 1,981 |
| 存出保證金增加 | 0 | -67,278 |
| 存出保證金減少 | 25,106 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,672 | -8,815 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -521,454 |
| 其他金融資產減少 | 225,845 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -79 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 41 |
| 收取之利息 | 75,602 | 50,777 |
| 收取之股利 | 149,768 | 56,959 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 371,727 | -727,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -806 | -83,091 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -7,046 |
| 發放現金股利 | -433,099 | -474,305 |
| 支付之利息 | -122 | -1,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -434,027 | -565,855 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,346 | 12,851 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,403,157 | 996,882 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,963,614 | 1,966,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,560,457 | 2,963,614 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,560,457 | 2,963,614 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |