CEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 6, 2015

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,772 | 171,160 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,772 | 171,160 |
| 折舊費用 | 4,837 | 5,125 |
| 攤銷費用 | 2,211 | 1,668 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 414 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,361 | 0 |
| 利息費用 | 313 | 10 |
| 利息收入 | -19,605 | -17,613 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,047 | -42,821 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,911 |
| 其他項目 | 3,937 | 3,143 |
| 收益費損項目合計 | -42,301 | -55,399 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22,461 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 25 |
| 應收帳款（增加）減少 | 189,215 | -3,570 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,153 | -160,570 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -128,074 | 208,884 |
| 其他應收款（增加）減少 | -209 | 284 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,299 | -645 |
| 存貨（增加）減少 | 51,527 | 16,901 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,319 | -11,556 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 209,848 | -183,467 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 335,901 | -133,714 |
| 應付票據增加（減少） | 8,739 | 168 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,889 | 59,522 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,502 | 137,591 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -683,667 | -307,155 |
| 其他應付款增加（減少） | -189,817 | -218,544 |
| 負債準備增加（減少） | -4,574 | -2,400 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 314,967 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,291 | 21,244 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,499 | 1,547 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -887,916 | 6,940 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -552,015 | -126,774 |
| 調整項目合計 | -594,316 | -182,173 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -436,544 | -11,013 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,890 | -28,365 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -440,434 | -39,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,000 | -36,350 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 41,920 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,548 | -20,140 |
| 存出保證金增加 | -3,411 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 54,470 |
| 取得無形資產 | -2,129 | -2,382 |
| 其他金融資產增加 | -66,002 | -64,347 |
| 其他非流動資產減少 | 194 | 310 |
| 收取之利息 | 20,011 | 13,462 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,885 | -13,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -806 |
| 應付短期票券增加 | 299,976 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,521 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -304 |
| 支付之利息 | -313 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 303,184 | -1,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,745 | 9,233 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -205,880 | -44,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,560,457 | 2,963,614 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,354,577 | 2,919,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,354,577 | 2,919,292 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |