CEC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 307,090 | 343,775 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 307,090 | 343,775 |
| 折舊費用 | 9,739 | 10,142 |
| 攤銷費用 | 4,438 | 4,000 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 411 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,361 | -1,620 |
| 利息費用 | 1,289 | 59 |
| 利息收入 | -35,779 | -35,452 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -60,837 | -89,600 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | 233 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,911 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -21 | 0 |
| 其他項目 | 7,875 | 3,368 |
| 收益費損項目合計 | -74,254 | -113,781 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22,461 | -20,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 25 |
| 應收帳款（增加）減少 | -97,673 | -119,420 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -59,147 | 138,417 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -255,575 | 464,559 |
| 其他應收款（增加）減少 | 123,067 | -20,640 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -118,252 | 8,569 |
| 存貨（增加）減少 | 50,237 | 35,186 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,881 | 130,355 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 665,521 | -308,543 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 347,520 | 308,508 |
| 應付票據增加（減少） | 2 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,974 | -47,810 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,993 | 7,486 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -887,742 | -55,084 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,434 | -91,343 |
| 負債準備增加（減少） | -6,293 | -4,705 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,424 | 3,643 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,007 | 3,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -992,903 | -184,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -645,383 | 123,785 |
| 調整項目合計 | -719,637 | 10,004 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -412,547 | 353,779 |
| 收取之利息 | 44,458 | 30,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,645 | -88,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -407,734 | 295,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -109,000 | -72,933 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 41,920 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,131 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,152 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,829 | -21,360 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 320 |
| 存出保證金減少 | 24,979 | 19,708 |
| 取得無形資產 | -4,129 | -7,493 |
| 取得投資性不動產 | -14,715 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -136,657 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 76,800 |
| 其他非流動資產減少 | 489 | 619 |
| 收取之股利 | 368 | 604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -252,465 | 38,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 320,000 | 749 |
| 短期借款減少 | -320,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 499,812 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,018 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 20 |
| 支付之利息 | -1,289 | -59 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 502,541 | 710 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,085 | -8,763 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,743 | 326,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,560,457 | 2,963,614 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,376,714 | 3,289,726 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,376,714 | 3,289,726 |