CEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,691 | 581,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,691 | 581,123 |
| 折舊費用 | 14,693 | 15,160 |
| 攤銷費用 | 6,472 | 6,251 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,084 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,712 | -1,520 |
| 利息費用 | 2,219 | 87 |
| 利息收入 | -48,209 | -58,903 |
| 股利收入 | -11,308 | -8,239 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,278 | -133,099 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -129 | 145 |
| 處分投資損失（利益） | -4,196 | -5,159 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -21 | 0 |
| 其他項目 | 211,812 | 10,908 |
| 收益費損項目合計 | 107,427 | -174,369 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,461 | -20,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,200 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 183,191 | -215,130 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,179 | 291,267 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -964,465 | 415,721 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,583 | 947 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,302 | -142 |
| 存貨（增加）減少 | 53,230 | 37,374 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,073 | 85,584 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 585,245 | -414,786 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -155,759 | 180,835 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 2 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 553 |
| 應付帳款增加（減少） | 110,871 | -41,389 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,925 | 61,868 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -966,379 | -411,643 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,986 | -61,379 |
| 負債準備增加（減少） | -13,444 | -10,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,590 | 16,590 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,328 | 4,622 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -924,125 | -441,248 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,079,884 | -260,413 |
| 調整項目合計 | -972,457 | -434,782 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -508,766 | 146,341 |
| 收取之利息 | 52,645 | 51,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,252 | -137,940 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -575,373 | 59,478 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -109,000 | -80,353 |
| 處分備供出售金融資產 | 104,196 | 44,918 |
| 取得採用權益法之投資 | -105,247 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,152 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,277 | -36,569 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 958 | 408 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 27,525 | 19,731 |
| 取得無形資產 | -4,484 | -8,899 |
| 取得投資性不動產 | -14,715 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -34,288 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 154,866 |
| 其他非流動資產增加 | -66 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 389 |
| 收取之股利 | 130,435 | 133,215 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,811 | 227,706 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -806 |
| 應付短期票券增加 | 349,897 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,112 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -556,841 | -433,099 |
| 支付之利息 | -2,219 | -87 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,051 | -433,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,805 | 6,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -591,430 | -140,552 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,560,457 | 2,963,614 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 969,027 | 2,823,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 969,027 | 2,823,062 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |