CEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 8, 2014

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,910 | 219,053 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,910 | 219,053 |
| 折舊費用 | 5,125 | 4,830 |
| 攤銷費用 | 1,668 | 1,289 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,079 |
| 利息費用 | 10 | 4,363 |
| 利息收入 | -17,613 | -9,339 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,821 | -26,205 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -8 |
| 處分投資損失（利益） | -4,911 | -10,831 |
| 其他項目 | 3,143 | 4,023 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -55,399 | -32,957 |
| 應收票據（增加）減少 | 25 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,570 | -430,289 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -160,570 | -66,078 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 208,884 | 166,881 |
| 其他應收款（增加）減少 | 284 | -2,771 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -645 | 2,447 |
| 存貨（增加）減少 | 16,901 | 6,791 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,356 | 98,976 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -183,467 | -117,276 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,802 | -341,319 |
| 應付票據增加（減少） | 168 | -4,749 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,522 | -16,995 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 137,591 | -530 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -307,155 | 358,649 |
| 其他應付款增加（減少） | -218,544 | -173,914 |
| 負債準備增加（減少） | -2,400 | -1,112 |
| 預收款項增加（減少） | 314,967 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,940 | -23,205 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,797 | 822 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,886 | 138,966 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,916 | -202,353 |
| 調整項目合計 | -163,315 | -235,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,595 | -16,257 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,365 | -9,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,770 | -25,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -36,350 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 41,920 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 37,837 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,140 | -978 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 |
| 取得無形資產 | -2,382 | -2,028 |
| 其他金融資產增加 | -28,789 | -97,270 |
| 其他非流動資產減少 | 310 | 2,146 |
| 收取之利息 | 13,462 | 10,284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,969 | -50,001 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -806 | -85,286 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,986 |
| 支付之利息 | -10 | -1,356 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -816 | -90,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,233 | 13,635 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,322 | -152,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,963,614 | 1,966,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,919,292 | 1,813,985 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,919,292 | 1,813,985 |