CEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 6, 2014

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,276 | 392,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,276 | 392,609 |
| 折舊費用 | 10,142 | 9,268 |
| 攤銷費用 | 4,000 | 2,961 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,620 | -344 |
| 利息費用 | 59 | 5,667 |
| 利息收入 | -35,452 | -22,056 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,600 | -72,437 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 233 | -8 |
| 處分投資損失（利益） | -4,911 | -10,831 |
| 其他項目 | 3,368 | 8,047 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -113,781 | -79,733 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 25 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -119,420 | 21,056 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 138,417 | -217,929 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 464,559 | 190,341 |
| 其他應收款（增加）減少 | 631 | 391 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -354 | 2,525 |
| 存貨（增加）減少 | 35,186 | 13,730 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 93,146 | 166,921 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -308,543 | -116,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 283,647 | 60,157 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -11,707 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,810 | -68,492 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,486 | 193,320 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -55,084 | 921,698 |
| 其他應付款增加（減少） | -91,343 | -92,902 |
| 負債準備增加（減少） | -4,705 | -2,745 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,643 | -13,026 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,589 | 800 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,224 | 926,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,423 | 987,103 |
| 調整項目合計 | -14,358 | 907,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,918 | 1,299,979 |
| 收取之利息 | 30,835 | 20,805 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,634 | -50,894 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,119 | 1,269,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -72,933 | -4,712 |
| 處分備供出售金融資產 | 41,920 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -235,009 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 37,837 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,360 | -1,525 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 320 | 8 |
| 取得無形資產 | -7,493 | -7,152 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -117,321 |
| 其他金融資產減少 | 121,369 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,688 |
| 其他非流動資產減少 | 619 | 0 |
| 收取之股利 | 604 | 786 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 63,046 | -328,776 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 749 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -83,897 |
| 其他非流動負債增加 | 20 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -7,046 |
| 支付之利息 | -59 | -1,376 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 710 | -92,319 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,763 | 12,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 326,112 | 860,944 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,963,614 | 1,966,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,289,726 | 2,827,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,289,726 | 2,827,676 |