CEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 580,374 | 564,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 580,374 | 564,991 |
| 折舊費用 | 15,160 | 13,692 |
| 攤銷費用 | 6,251 | 4,719 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,520 | -36 |
| 利息費用 | 87 | 6,335 |
| 利息收入 | -58,903 | -36,506 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -133,099 | -118,171 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | -36 |
| 處分投資損失（利益） | -5,159 | -10,831 |
| 其他項目 | 6,942 | 12,071 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -170,096 | -128,763 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -215,130 | 3,900 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 291,267 | -20,299 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 419,687 | 124,241 |
| 其他應收款（增加）減少 | 947 | -20,266 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -142 | 2,420 |
| 存貨（增加）減少 | 37,374 | 40,653 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 85,584 | 103,732 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -414,786 | -73,189 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,801 | 161,192 |
| 應付票據增加（減少） | 2 | -10,495 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 553 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,389 | 12,598 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61,868 | 2,710 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -411,643 | 1,155,525 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,379 | -43,419 |
| 負債準備增加（減少） | -10,472 | -16,379 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,590 | 575 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,371 | 2,243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -440,499 | 1,103,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -255,698 | 1,264,550 |
| 調整項目合計 | -425,794 | 1,135,787 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,580 | 1,700,778 |
| 收取之利息 | 51,077 | 37,201 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,940 | -83,127 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,717 | 1,654,852 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -80,353 | -6,394 |
| 處分備供出售金融資產 | 44,918 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -235,009 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 37,837 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,569 | -4,069 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 408 | 41 |
| 存出保證金增加 | 0 | -47,532 |
| 存出保證金減少 | 19,731 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,899 | -8,803 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -105,662 |
| 其他金融資產減少 | 154,866 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -328 |
| 其他非流動資產減少 | 389 | 0 |
| 收取之股利 | 124,976 | 34,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 219,467 | -335,205 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -806 | -83,897 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -7,046 |
| 發放現金股利 | -433,099 | -474,305 |
| 支付之利息 | -87 | -1,396 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -433,992 | -566,644 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,256 | 1,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,552 | 754,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,963,614 | 1,966,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,823,062 | 2,720,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,823,062 | 2,720,809 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |