CEC — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 31, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,991 | 556,095 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,991 | 556,095 |
| 折舊費用 | 13,692 | 14,021 |
| 攤銷費用 | 4,719 | 3,833 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36 | -1,200 |
| 利息費用 | 6,335 | 11,613 |
| 利息收入 | -36,506 | -22,941 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -118,171 | -122,292 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | -705 |
| 處分投資損失（利益） | -10,831 | -4,566 |
| 其他項目 | 12,071 | 12,071 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -128,763 | -110,166 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,900 | -90,317 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,299 | -63,728 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 124,241 | -67,872 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,266 | 69 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,420 | -198,730 |
| 存貨（增加）減少 | 40,653 | -93,775 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,955 | 38,187 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -73,189 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,415 | -476,166 |
| 應付票據增加（減少） | -10,495 | -10,901 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,598 | -96,638 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,710 | -7,456 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 1,155,525 | 365,874 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,449 | -21,938 |
| 負債準備增加（減少） | 9,651 | -10,093 |
| 其他流動負債增加（減少） | 575 | 215,406 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,243 | 3,849 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,103,358 | 438,103 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,268,773 | -38,063 |
| 調整項目合計 | 1,140,010 | -148,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,705,001 | 407,866 |
| 收取之利息 | 37,201 | 22,988 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,127 | -101,604 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,659,075 | 329,250 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,394 | -11,521 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 192,279 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 5,249 |
| 取得採用權益法之投資 | -235,009 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 37,837 | 8,745 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,069 | -33,624 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 705 |
| 取得無形資產 | -8,803 | -5,145 |
| 其他金融資產增加 | -157,417 | -18,700 |
| 其他非流動資產增加 | -328 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,000 |
| 收取之股利 | 34,714 | 183,346 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -339,428 | 322,334 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -83,897 | 3,569 |
| 發行公司債 | 0 | 595,100 |
| 其他非流動負債減少 | -7,046 | -390 |
| 發放現金股利 | -474,305 | -395,666 |
| 支付之利息 | -1,396 | -53 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -566,644 | 202,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,074 | -6,645 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 754,077 | 847,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,966,732 | 924,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,720,809 | 1,772,186 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,720,809 | 1,772,186 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |