CEC — Annual Report 2013

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 748,589 | 673,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 748,589 | 673,858 |
| 折舊費用 | 18,209 | 19,133 |
| 攤銷費用 | 6,461 | 5,194 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36 | -1,194 |
| 利息費用 | 6,352 | 15,378 |
| 利息收入 | -56,544 | -34,815 |
| 股利收入 | -15,310 | -2,073 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,385 | -152,809 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -165 | -928 |
| 處分投資損失（利益） | -10,831 | -10,330 |
| 其他項目 | 16,094 | 16,106 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -164,155 | -146,338 |
| 應收票據（增加）減少 | -25 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,895 | -71,031 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,625 | -144,396 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 366,673 | 337,435 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,100 | -473 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,367 | -2,407 |
| 存貨（增加）減少 | 36,163 | -123,382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -228,132 | -84,675 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 42,693 | -69,042 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 327,159 | -157,971 |
| 應付票據增加（減少） | -11,707 | 806 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,459 | -103,638 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,337 | -8,742 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 1,458,979 | 307,828 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,760 | 69,621 |
| 負債準備增加（減少） | -22,504 | -10,490 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,062 | 10,791 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,632 | -7,164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,436,712 | 259,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,763,871 | 101,041 |
| 調整項目合計 | 1,599,716 | -45,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,348,305 | 628,561 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,566 | -101,952 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,261,739 | 526,609 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -12,394 | -11,521 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 314,720 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 5,249 |
| 取得採用權益法之投資 | -235,008 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 37,837 | 23,677 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,269 | -32,882 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,981 | 952 |
| 取得無形資產 | -8,815 | -5,480 |
| 其他金融資產增加 | -572,962 | -276,566 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,357 |
| 其他非流動資產減少 | 41 | 0 |
| 收取之利息 | 50,777 | 34,657 |
| 收取之股利 | 56,959 | 192,245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -711,853 | 243,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 83,897 |
| 短期借款減少 | -83,091 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 595,100 |
| 其他非流動負債減少 | -7,046 | -1,722 |
| 發放現金股利 | -474,305 | -395,666 |
| 支付之利息 | -1,413 | -105 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -565,855 | 281,504 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,851 | -9,762 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 996,882 | 1,042,045 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,966,732 | 924,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,963,614 | 1,966,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,963,614 | 1,966,732 |