CEC — Annual Report 2012

Jun 11, 2013

中宇環保工程股份有限公司 102 年股東常會議事錄 ( 節錄 )

時 間： 中華民國 102 年 6 月 11 日 ( 星期二 ) 上午 9 時正

• 地 點：高雄市前鎮區中山二路 5 號三樓商道廳（高雄商務會議中心）

出席股數： 實際出席股數為 94,219,799 股。 ( 佔本公司已發行股數 121,798,774 股之 77.36%)

列 席： 德時國際通商法律事務所葉永芳律師、勤業眾信會計師事務所江會計師佳玲。

主 席： 李董事長慶超 記 錄：宋美玲

一、宣佈開會

到會股東代表股數總額已達法定數額，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：請參閱議事手冊第 3-15 頁。

四、承認及討論事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 101 年度營業報告書、決算表冊 ( 如附件一 ) ， 敬請 承認。 議決：經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過。

1

附件一

中宇環保工程股份有限公司101 年度營業報告書

一、經營方針

一 ( ) 持續參與集團公司擴建；

(二) 配合政府產業發展政策；

(三) 規劃發展海外工程業務；

(四) 推展特種設備大修業務；

(五) 強化水務空污節能技術； (六) 落實生技製藥工程技術；

(七) 建立鋼廠設備設計能力。

二、經營方針實施概況

本公司憑藉參與中鋼及中龍擴建之豐富工程經驗，積極爭取國內外建廠及擴建工程。在國內 部份，已取得中鋁公司二階擴建冷卻水場、公用管橋架及變電所等多項工程。過去一年，積極 拓展國外工程市場，除了承攬中鋼住金越南冷軋廠之主變電站、機電安裝及配管、全廠通訊系 統工程及中鋼印度鋼廠公用設施與變電站統包工程外，亦取得台塑福欣不銹鋼廠冷卻水循環系 統及台塑越南河靜鋼廠熱軋水處理系統工程。公共工程方面，經激烈的競標考驗取得林口電廠 更新擴建計畫運煤系統工程，為中宇拓展輸送機業務，邁向新的里程碑。在生技及石化業務方 面，獲得華廣生技大慶廠新建工程、仲恩及新萬仁 PIC/S GMP 廠房工程、中化合成桃科廠新建 工程設計案及台達 40KT ABS 污水處理場設計製作工程。至於操作維護業務，除了既有澄清湖 高級淨水場代營運外，持續執行中龍水場、中鋼工業廢水純化場、中鋼資源回收工場及固雜料 資源回收工場等代操作維護業務，未來將爭取越南中鋼住金冷軋廠之維護業務，以擴大長期穩 定業務。展望未來，中宇將持續開發國內外市場業務，規劃公司短、中、長期發展策略，擬訂 提升技術與競爭力之行動方案，為公司永續發展鋪路。

三、營業實施成果

本公司主要目標市場定位為環保工程、機電工程、生技及化工建廠工程、機電維護與資源回 收廠及高級淨水場代營運等多元化工程領域，101 年主要施作工程如下：

• 一

• ( ) 環保工程：中鋼四號燒結場排氣脫硫改善工程、豐原一、二場廢水處理設備統包工程、 中鋁二階擴建公用設備－冷卻水場新增工程、中鋼第三冷軋水處理廠機電設備，計新台 幣 25.95 億元，佔總營收 27.5％。

• (二) 機電工程：中龍二期二階動力工場全屬設備採購及全場製裝工程、中龍二期二階原料輸 送系統設計及部品供應、中龍擴建二期二階原料輸送系統設備製裝工程、中鋁二階擴建 變電所及配電工程，計新台幣 49.73 億元，佔總營收 52.7％。

2

• (三) 機電維護工程及代營運：含中鋼及中龍公司之機電維護工程及澄清湖高級淨水場代管操 作等工程，計新台幣 16.67 億元，佔總營收 17.7％。

• 四、獲利與上年度比較

• 一

• ( ) 營業收入部份

單位：新台幣仟元

年度 營業項目	101年度	100年度	增(減)金 額	變動率 (%)
工程收入	9,247,156	8,240,598	1,006,558	12.21
技術服務收入	189,721	192,033	(2,312)	(1.20)
合 計	9,436,877	8,432,631	1,004,246	11.91

• 101 年度營業收入較 100 年度增加，主要係新接工程由興建階段陸續進入全面施工

• 階段，另毛利率因工程成本管理得當，兩年度毛利率相差不大。

• (二) 營業支出部份

單位：新台幣仟元

年度 項目	101年度	100年度	增(減)金 額	變動率 (%)
營業成本	8,610,123	7,660,250	949,873	12.40
營業費用	416,970	308,544	108,426	35.14
合 計	9,027,093	7,968,794	1,058,299	13.28

101 年度營業支出較 100 年度增加，主要係本公司營業成本隨工程期間採完工比例 法或全部完工法認列工程成本，且於 101 年度積極向海外擴展業務，致營業費用增加。

3

(三) 營業外收入及利益部份

101 年度營業外收入及利益為 363,263 仟元，較 100 年度 185,699 仟元，增加 177,564 仟元，主要係採權益法認列之投資收益較 100 年度增加 178,430 仟元。

(四) 營業外費用及損失部份

101 年度營業外費用及損失為 26,856 仟元，較 100 年度 89 仟元，增加 26,767 仟 元，主要係 101 年度新增可轉換公司債利息費用 15,273 仟元及兌換損失 8,350 仟元。 (五) 所得稅部份

101 年度所得稅較 100 年度增加 23,941 仟元，主要係稅前淨利增加。 (六) 綜上所述，101 年度淨利較 100 年度增加 72,802 仟元。

五、研究發展狀況

102 年度持續強化工程設計能力，建立水處理整場設計、袋式集塵器及輸送機設計 3D 系統， 提升工程設計效率與專案管理效能，並研發 SCR 系統、開發 Bio-Attack 技術應用於高濃度廢水 處理新製程、煉焦廢水完全處理之技術開發、都市污水回用處理技術開發、水處理新藥劑開發 等。面臨氣候變遷及能源危機，本公司繼廢水回收領域之後，亦投入研發節能技術及太陽能與 生質煤等替代能源相關產業，積極往集團外拓展商機。

董 事 長 ：李慶超

經 理 人 總 經 理[：何燦穎] 會計主管 ：莊雅閔

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4

會計師查核報告

中宇環保工程股份有限公司 公鑒：

中宇環保工程股份有限公司（中宇公司）民國一○一年及一 ○○年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一○一及一○○年 一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流 量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層 之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示 意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認 審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不 實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及 所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會 計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本 會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係 依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理 準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足 以允當表達中宇公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日

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之財務狀況，暨民國一○一及一○○年度之經營成果與現金流 量。

中宇公司已編製其與子公司民國一○一及一○○年度之合 併財務報表，均經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備 供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 江 佳 玲

會 計 師 郭 麗 園

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財政部證券暨期貨管理 財政部證券暨期貨管理 委 員 會 核 准 文 號 委 員 會 核 准 文 號 台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 ○ 一 年 二 月 二 十 四 日

6

中宇環保工程股份有限公司

資 產 負 債 表 民國一○一年及一○○年十二月三十一日

代 碼 1100 1320 1140 1150 1180 1190 1220 1240XX 2264XX 1286 1291 1298 11XX 1420 1480 1440 14XX 1501 1521 1531 1551 1631 1681 15X1 15X9 1670 15XX 1830 1860 1880 18XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（註二、四及十八） 備供出售金融資產－流動（註 二、五及二十） 應收帳款（註二及十四） 應收帳款－關係人（註二、十 四及二一） 其他應收款－關係人（註二一） 其他金融資產－流動（註二十） 存貨（註二、六及十四） 在建工程（註二、七、十四及二一） 減：預收工程款（註二、七、 十四及二一） 遞延所得稅資產－流動（註二 及十六） 受限制資產－流動（註十四及二二） 其他流動資產 流動資產合計 基金及投資 採權益法之長期股權投資（註二及 八） 以成本衡量之金融資產－非流動 （註二、九及二十） 其他金融資產－非流動（註二三） 基金及投資合計 固定資產（註二、十、十八及二三） 土 地 房屋及建築 機器設備 運輸設備 租賃改良 其他設備 成本合計 減：累計折舊 未完工程及預付設備款 固定資產淨額 其他資產 遞延費用 遞延所得稅資產－非流動（註 二及十六） 其他資產－其他 其他資產合計 資產總計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 1,752,991 30 21,548 － 98,477 2 784,600 14 2,525 － 370,635 6 6,801 － 4,385,690 76 3,352,014 58 19,058 － 223,857 4 107,097 2 4,421,265 76 1,187,973 21 21,568 － 5,765 － 1,215,306 21 19,652 － 86,416 2 79,450 1 6,985 － 22,893 1 42,820 1 258,216 5 117,880 2 140,336 3 － － 140,336 3 11,695 － － － 1,777 － 13,472 － $ 5,790,379 100	一○○年十二月三十一日	一○○年十二月三十一日
		金 額 $ 1,752,991 21,548 98,477 784,600 2,525 370,635 6,801 4,385,690 3,352,014 19,058 223,857 107,097 4,421,265 1,187,973 21,568 5,765 1,215,306 19,652 86,416 79,450 6,985 22,893 42,820 258,216 117,880 140,336 － 140,336 11,695 － 1,777 13,472 $ 5,790,379	金 額 ％ $ 1,110,607 23 327,601 7 27,447 1 640,118 13 118 － 115,167 2 7,685 － 4,205,968 86 2,822,773 58 13,339 － 146,456 3 143,078 3 3,914,811 80 819,766 17 27,338 － 2,952 － 850,056 17 19,652 － 86,416 2 76,360 2 9,608 － － － 36,632 1 228,668 5 109,887 2 118,781 3 15,547 － 134,328 3 11,234 － 2,537 － 952 － 14,723 － $ 4,913,918 100 (接次頁)	％

7

(承前頁)

單位：新台幣千元

代 碼 2180 2120 2140 2150 2160 2170 2224 2264YY 1240YY 2281 2298 21XX 2410 25XX 2810 2860 2820 28XX 2XXX 3110 3210 3240 3260 3272 32XX 3310 3320 3351 33XX 3450 3420 3430 34XX 3XXX	負 債 及 股 東 權 益 流動負債 公平價值變動列入損益之金融負 債－流動（註二、十二及二十） 應付票據（註十四） 應付帳款（註十四） 應付帳款－關係人（註十四及二一） 應付所得稅（註二） 應付費用（註十一、十四、十五及十八） 應付設備款 預收工程款（註二、七、十四及二一） 減：在建工程（註二、七、十四及二一） 暫收款（註十八） 其他流動負債 流動負債合計 應付公司債（註二、十二及二十） 代操作設備維護準備（註二、十四及十八） 其他負債 應計退休金負債（註二及十三） 遞延所得稅負債－非流動（註 二及十六） 存入保證金（註二十） 其他負債合計 負債合計 普通股股本－每股面額10元，額定 220,000千股，發行分別為116,137 千股及113,047千股（註十二及十五） 資本公積（註二、十二及十五） 發行股票溢價 處分資產增益 長期投資 可轉換公司債之認股權 資本公積合計 保留盈餘（註十五） 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目（註十五） 金融商品未實現利益 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 股東權益其他項目合計 股東權益合計 負債及股東權益總計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 36 － 11,707 － 225,653 4 2,853 － 45,090 1 404,538 7 － － 12,164,088 210 10,480,656 181 100,692 2 9,904 － 2,483,905 43 411,245 7 56,881 1 29,298 － 30,954 1 7,047 － 67,299 1 3,019,330 52 1,161,369 20 266,974 5 10 － 627 － 21,263 － 288,874 5 304,517 6 8,614 － 1,043,750 18 1,356,881 24 8,247 － ( 6,763 ) － ( 37,559) ( 1) ( 36,075) ( 1) 2,771,049 48 $ 5,790,379 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 36 － 11,707 － 225,653 4 2,853 － 45,090 1 404,538 7 － － 12,164,088 210 10,480,656 181 100,692 2 9,904 － 2,483,905 43 411,245 7 56,881 1 29,298 － 30,954 1 7,047 － 67,299 1 3,019,330 52 1,161,369 20 266,974 5 10 － 627 － 21,263 － 288,874 5 304,517 6 8,614 － 1,043,750 18 1,356,881 24 8,247 － ( 6,763 ) － ( 37,559) ( 1) ( 36,075) ( 1) 2,771,049 48 $ 5,790,379 100	(惟每股面額為新台幣元) 一○○年十二月三十一日	(惟每股面額為新台幣元) 一○○年十二月三十一日
		金 額 $ 36 11,707 225,653 2,853 45,090 404,538 － 12,164,088 10,480,656 100,692 9,904 2,483,905 411,245 56,881 29,298 30,954 7,047 67,299 3,019,330 1,161,369 266,974 10 627 21,263 288,874 304,517 8,614 1,043,750 1,356,881 8,247 ( 6,763 ) ( 37,559) ( 36,075) 2,771,049 $ 5,790,379		金 額 $ － 10,901 357,266 11,595 57,649 333,106 6,165 11,451,473 9,885,272 93,162 8,179 2,444,224 － 58,439 33,473 － 8,769 42,242 2,544,905 1,130,474 121,222 10 545 － 121,777 249,080 － 876,296 1,125,376 26,817 5,504 ( 40,935) ( 8,614) 2,369,013 $ 4,913,918	％
					－ － 8 － 1 7 － 233 201 2 － 50 － 1 1 － － 1 52 23 2 － － － 2 5 － 18 23 1 － ( 1) － 48 100

後全之全註係本財務報表之一部分。

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會計主管：莊雅閔

董事長：李慶超 經理人：何燦穎

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8

中宇環保工程股份有限公司 損 益 表 民國一○一及一○○年一月一日至十二月三十一日

代 碼 營業收入（註二、十八及二一） 4110 銷貨收入 4520 工程收入 4650 技術服務收入 4000 營業收入合計 5000 營業成本（註二、十七、十八及 二一） 5910 營業毛利 營業費用（註十七及二一） 6300 研究發展費用 6100 推銷費用 6200 管理及總務費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及利益 7110 利息收入（註二十） 7320 金融負債評價利益（註二及 十二） 7121 權益法認列之投資收益－淨額 （註二及八） 7122 股利收入（註二及九） 7160 兌換利益－淨額（註二） 7140 處分投資利益（註八、九及 十五） 7480 其 他 7100 合 計	一 ○ 一	年 度 ％ 1 97 2 100 91 9 － 1 4 5 4 － － 4 － － － － 4	一 ○ ○	年 度
	金 額 $ 56,962 9,190,194 189,721 9,436,877 8,610,123 826,754 17,799 48,114 351,057 416,970 409,784 13,456 1,194 334,286 2,073 － 10,330 1,923 363,262		金 額 ％ $ 41,053 － 8,199,545 97 192,033 3 8,432,631 100 7,660,250 90 772,381 10 11,158 40,644 － 256,742 － 308,544 4 4 463,837 6 12,724 － － 155,856 2 7,446 － 7,799 － － 1,499 － 375 － 185,699 2 (接次頁)	％

9

( 承前頁 )

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼 營業外費用及損失 7510 利息費用（註二十） 7560 兌換損失－淨額（註二） 7880 其 他 7500 合 計 7900 稅前淨利 8110 所得稅（註二及十六） 9600 本年度淨利 代 碼 每股盈餘（註三及十九） 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	一 ○ 一 金 額 $ 15,378 8,350 3,128 26,856 746,190 119,019 $ 627,171 一 ○ 一	年 度 ％ － － － － 8 1 7 年 度 稅 後 $ 5.51 5.30	一 ○ ○ 金 額 $ 88 － 1 89 649,447 95,078 $ 554,369 一 ○ ○	一 ○ ○ 金 額 $ 88 － 1 89 649,447 95,078 $ 554,369 一 ○ ○		年 度
					％ － － － － 8 1 7 年 度	％
				$ 88 － 1 89 649,447 95,078 $ 554,369 ○ ○
	稅		稅		稅 後
					$ 4.90 4.8

後全之全註係本財務報表之一部分。

董事長：李慶超

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經理人：何燦穎 10

會計主管：莊雅閔

中宇環保工程股份有限公司 股東權益變動表 民國一○一及一○○年一月一日至十二月三十一日

代碼 A1 一○○年一月一日餘額 九十九年度盈餘分配（註十五） N1 法定盈餘公積 P1 現金股利－32% M1一○○年度淨利 J5 中鋼公司發行新股轉讓予本公司 員工認列之酬勞成本 Q5 備供出售金融資產未實現損益之 變動 Q7 現金流量避險未實現損益之變動 S5 長期股權投資依持股比例認列 R1 未認列為退休金成本之淨損失 之變動 R5 外幣財務報表換算所產生兌換差 額之變動 一○○年十二月三十一日餘額 一○○年度盈餘分配（註十五） N1 法定盈餘公積 N5 特別盈餘公積 P1 現金股利－35% F2 認列轉換公司債之權益組成要素 G3 轉換公司債轉換為普通股（註 十二及十五） M1一○一年度淨利 Q5 備供出售金融資產未實現損益之 變動 Q7 現金流量避險未實現損益之變動 S5 長期股權投資依持股比例認列 R1 未認列為退休金成本之淨損失之 變動 R5 外幣財務報表換算所產生兌換差 額之 變動 Z1 一○一年十二月三十一日餘額	普通股股本	普通股股本	資本公積	資本公積	保	保	留 盈	留 盈	餘	餘
					法定盈餘公積		特別盈餘公積		未分配盈餘
		$1,130,474 － － － － － － － － － 1,130,474 － － － － 30,895 － － － － － － $1,161,369		$ 121,613 － － － 26 － － 138 － － 121,777 － － － 30,011 137,004 － － － 82 － － $ 288,874		$ 198,842 50,238 － － － － － － － － 249,080 55,437 － － － － － － － － － － $ 304,517		－ － － － － － － － － － － － 8,614 － － － － － － － － － 8,614		$ 733,917 ( 50,238 ) ( 361,752 ) 554,369 － － － － － － 876,296 ( 55,437 ) ( 8,614 ) ( 395,666 ) － － 627,171 － － － － － $1,043,750

( 接次頁 )

11

( 承前頁 )

合 計 $ 932,759 － ( 361,752 ) 554,369 － － － － － － 1,125,376 － － ( 395,666 ) － － 627,171 － － － － － $ 1,356,881	股 東 權	股 東 權	單位：除另予註明者外，係新台幣千元 益 其 他 項 目 未 認 列 為 積 換 算 退 休 金 成 本 整 數 之 淨 損 失 股東權益合計 ($ 311 ) ($ 16,160 ) $ 2,206,776 － － － － － ( 361,752 ) － － 554,369 － － 26 － － ( 3,503 ) － － 6,628 － ( 2,331 ) ( 16,902 ) － ( 22,444 ) ( 22,444 ) 5,815 － 5,815 5,504 ( 40,935 ) 2,369,013 － － － － － － － － ( 395,666 ) － － 30,011 － － 167,899 － － 627,171 － － ( 7,489 ) － － ( 9,297 ) － ( 1,387 ) ( 3,089 ) － 4,763 4,763 ( 12,267 ) － ( 12,267) ($ 6,763 ) ($ 37,559) $ 2,771,049	單位：除另予註明者外，係新台幣千元 益 其 他 項 目 未 認 列 為 積 換 算 退 休 金 成 本 整 數 之 淨 損 失 股東權益合計 ($ 311 ) ($ 16,160 ) $ 2,206,776 － － － － － ( 361,752 ) － － 554,369 － － 26 － － ( 3,503 ) － － 6,628 － ( 2,331 ) ( 16,902 ) － ( 22,444 ) ( 22,444 ) 5,815 － 5,815 5,504 ( 40,935 ) 2,369,013 － － － － － － － － ( 395,666 ) － － 30,011 － － 167,899 － － 627,171 － － ( 7,489 ) － － ( 9,297 ) － ( 1,387 ) ( 3,089 ) － 4,763 4,763 ( 12,267 ) － ( 12,267) ($ 6,763 ) ($ 37,559) $ 2,771,049	單位：除另予註明者外，係新台幣千元 益 其 他 項 目 未 認 列 為 積 換 算 退 休 金 成 本 整 數 之 淨 損 失 股東權益合計 ($ 311 ) ($ 16,160 ) $ 2,206,776 － － － － － ( 361,752 ) － － 554,369 － － 26 － － ( 3,503 ) － － 6,628 － ( 2,331 ) ( 16,902 ) － ( 22,444 ) ( 22,444 ) 5,815 － 5,815 5,504 ( 40,935 ) 2,369,013 － － － － － － － － ( 395,666 ) － － 30,011 － － 167,899 － － 627,171 － － ( 7,489 ) － － ( 9,297 ) － ( 1,387 ) ( 3,089 ) － 4,763 4,763 ( 12,267 ) － ( 12,267) ($ 6,763 ) ($ 37,559) $ 2,771,049
	金 融 商 品 未實現利益 $ 38,401 － － － － ( 3,503 ) 6,628 ( 14,709 ) － － 26,817 － － － － － － ( 7,489 ) ( 9,297 ) ( 1,784 ) － － $ 8,247	累 調	積 換 算 整 數 ($ 311 ) － － － － － － － － 5,815 5,504 － － － － － － － － － － ( 12,267 ) ($ 6,763 )
					$ 2,206,776 － ( 361,752 ) 554,369 26 ( 3,503 ) 6,628 ( 16,902 ) ( 22,444 ) 5,815 2,369,013 － － ( 395,666 ) 30,011 167,899 627,171 ( 7,489 ) ( 9,297 ) ( 3,089 ) 4,763 ( 12,267) $ 2,771,049

後全之全註係本財務報表之一部分。

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董事長：李慶超

經理人：何燦穎

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會計主管：莊雅閔

12

中宇環保工程股份有限公司 現 金 流 量 表

民國一○一及一○○年一月一日至十二月三十一日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度淨利 調整項目 A20300 折 舊 A20400 攤 銷 A21700 應付公司債折價攤銷及提列利息補償金 A23300 處分投資利益 A22500 採權益法評價長期股權投資配發之現金 股利 A22400 權益法認列之投資收益－淨額 A22600 處分及報廢固定資產利益淨額 A22000 退 休 金 A24800 遞延所得稅 A21102 提列代操作設備維護準備 A23600 金融負債評價利益 A29900 其 他 營業資產及負債之淨變動 A31140 應收帳款 A31150 應收帳款－關係人 A31170 其他應收款－關係人 A31180 存 貨 A31190 在建工程－淨額 A31212 其他金融資產－流動 A31211 其他流動資產 A32120 應付票據 A32140 應付帳款 A32150 應付帳款－關係人 A32160 應付所得稅 A32210 預收工程款－淨額 A32170 應付費用 A32180 暫 收 款 A32212 其他流動負債 AAAA 營業活動之淨現金流入（出） 投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產	單位：新台幣千元 一○一年度 一○○年度 $ 627,171 $ 554,369 18,635 15,413 5,167 4,567 15,273 － ( 10,330 ) ( 1,499 ) 183,346 71,818 ( 334,286 ) ( 155,856 ) ( 928 ) ( 238 ) 588 ( 499 ) 29,677 751 2,381 1,554 ( 1,194 ) － 12 26 ( 71,030 ) 15,370 ( 144,482 ) ( 485,660 ) ( 2,407 ) ( 118 ) 884 ( 741 ) 349,519 ( 717,302 ) 5,773 ( 9,757 ) 35,981 ( 43,285 ) 806 5,929 ( 131,613 ) ( 37,841 ) ( 8,742 ) 5,272 ( 12,559 ) 6,196 117,231 246,350 67,493 34,257 7,530 9,824 1,725 ( 24,637) 751,621 ( 505,737) ( 11,521 ) ( 89,094 ) (接次頁)	單位：新台幣千元 一○一年度 一○○年度 $ 627,171 $ 554,369 18,635 15,413 5,167 4,567 15,273 － ( 10,330 ) ( 1,499 ) 183,346 71,818 ( 334,286 ) ( 155,856 ) ( 928 ) ( 238 ) 588 ( 499 ) 29,677 751 2,381 1,554 ( 1,194 ) － 12 26 ( 71,030 ) 15,370 ( 144,482 ) ( 485,660 ) ( 2,407 ) ( 118 ) 884 ( 741 ) 349,519 ( 717,302 ) 5,773 ( 9,757 ) 35,981 ( 43,285 ) 806 5,929 ( 131,613 ) ( 37,841 ) ( 8,742 ) 5,272 ( 12,559 ) 6,196 117,231 246,350 67,493 34,257 7,530 9,824 1,725 ( 24,637) 751,621 ( 505,737) ( 11,521 ) ( 89,094 ) (接次頁)
		$ 554,369 15,413 4,567 － ( 1,499 ) 71,818 ( 155,856 ) ( 238 ) ( 499 ) 751 1,554 － 26 15,370 ( 485,660 ) ( 118 ) ( 741 ) ( 717,302 ) ( 9,757 ) ( 43,285 ) 5,929 ( 37,841 ) 5,272 6,196 246,350 34,257 9,824 ( 24,637) ( 505,737) ( 89,094 ) (接次頁)

13

(承前頁)

代	碼	一○一年度	一○一年度	一○○年度	一○○年度
B00400	處分備供出售金融資產價款	$	314,087	$	171,413
B01000	處分以成本衡量之金融資產價款		633		－
B01101	以成本衡量之金融資產－非流動退回股款		5,249		－
B01400	採權益法之長期股權投資增加	(	250,084 )	(	82,563 )
B01500	處分採權益法之長期股權投資價款		23,677		－
B01900	購置固定資產	(	30,832 )	(	18,190 )
B02000	處分固定資產價款		952		238
B02800	受限制資產－流動增加	(	77,401 )	(	20,176 )
B04700	其他金融資產－流動減少（增加）	(	272,443 )		84,209
B04700	其他金融資產－非流動增加	(	2,813 )	(	750 )
B04800	其他資產增加	(	6,453)	(	6,579)
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	(	306,949)		38,508
	融資活動之現金流量
C00400	發行可轉換公司債		595,100		－
C01600	存入保證金減少	(	1,722 )	(	516 )
C02100	發放現金股利	(	395,666)	(	361,752)
CCCC	融資活動之淨現金流入（出）		197,712	(	362,268)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）金額		642,384	(	829,497 )
E00100	年初現金及約當現金餘額		1,110,607		1,940,104
E00200	年底現金及約當現金餘額	$	1,752,991	$	1,110,607
FFFF	現金流量資訊之補充揭露
F00300	不含資本化利息之支付利息	$	105	$	88
F00400	支付所得稅	$	101,901	$	88,131
GGGG	不影響現金流量之投資活動
G03702	採權益法之長期股權投資轉列以成本衡量之金	$	－	$	8,340
	資產
HHHH	同時影響現金及非現金項目之投資活動
H00300	固定資產增加	$	24,667	$	24,355
H00500	應付設備款減少（增加）		6,165	(	6,165)
H00800	支付現金數	$	30,832	$	18,190
	後之註係本財務報表之一部分。
董事長：李慶超 經理人：何燦穎			會計主管：莊雅閔
	14

14

會計師查核報告

中宇環保工程股份有限公司 公鑒：

中宇環保工程股份有限公司（中宇公司）及其子公司民國 一○一年及一○○年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民 國一○一及一○○年一月一日至十二月三十一日之合併損益 表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查 核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計 師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公 認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有 無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務 報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合 併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估 合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所 表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大 方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原 則編製，足以允當表達中宇公司及其子公司民國一○一年及一

15

○○年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一○一及一○ ○年度之合併經營成果及合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 江 佳 玲 會 計 師 郭 麗 園

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財政部證券暨期貨管理 委 員 會 核 准 文 號 台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理 委 員 會 核 准 文 號 台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 ○ 二 年 三 月 二 十 一 日

16

中宇環保工程股份有限公司

合 併 資 產 負 債 表 民國一○一年及一○○年十二月三十一日

代 碼 1100 1320 1140 1150 1180 1190 1220 1240XX 2264XX 1286 1291 1298 11XX 1420 1480 1440 14XX 1501 1521 1531 1551 1631 1681 15X1 15X9 1670 15XX 1830 1860 1880 18XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（註二、四及 十九） 備供出售金融資產－流動（註 二、五及二一） 應收帳款（註二及十五） 應收帳款－關係人（註二、十 五及二二） 其他應收款－關係人（註二二） 其他金融資產－流動（註二一） 存貨（註二、六及十五） 在建工程（註二、七、十五及 二二） 減：預收工程款（註二、七及 十五及二二） 遞延所得稅資產－流動（註二 及十七） 受限制資產－流動（註十五及 二三） 其他流動資產 流動資產合計 基金及投資 採權益法之長期股權投資（註 二及八） 以成本衡量之金融資產－非流動 （註二、九及二一） 其他金融資產－非流動（註二 一及二四） 基金及投資合計 固定資產（註二、十、十九及二四） 土 地 房屋及建築 機器設備 運輸設備 租賃改良 其他設備 成本合計 減：累計折舊 未完工程及預付設備款 固定資產淨額 其他資產 遞延費用 遞延所得稅資產－非流動（註二及十 其他資產－其他 其他資產合計 資產總計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 2,291,513 38 21,548 － 98,478 2 784,514 13 2,525 － 370,775 6 131,067 2 4,433,180 73 3,376,890 56 19,058 － 223,857 4 157,455 3 5,157,080 85 705,610 12 21,568 － 7,242 － 734,420 12 19,652 － 86,416 2 79,450 1 6,985 － 22,893 1 45,282 1 260,678 5 118,457 2 142,221 3 － － 142,221 3 11,844 － － － 1,777 － 13,621 － $ 6,047,342 100	一○○年十二月三十一日	一○○年十二月三十一日
		金 額 $ 2,291,513 21,548 98,478 784,514 2,525 370,775 131,067 4,433,180 3,376,890 19,058 223,857 157,455 5,157,080 705,610 21,568 7,242 734,420 19,652 86,416 79,450 6,985 22,893 45,282 260,678 118,457 142,221 － 142,221 11,844 － 1,777 13,621 $ 6,047,342	金 額 ％ $ 1,180,427 24 327,601 7 27,447 1 640,118 13 118 － 115,167 2 7,685 － 4,208,263 85 2,824,955 57 13,339 － 146,456 3 143,918 3 3,985,584 81 766,681 15 27,338 1 3,119 － 797,138 16 19,652 － 86,416 2 76,360 2 9,608 － － － 36,992 1 229,028 5 110,084 2 118,944 3 15,547 － 134,491 3 11,234 － 2,537 － 952 － 14,723 － $ 4,931,936 100 (接次頁)	％

17

(承前頁)

單位：新台幣千元 (惟每股面額為新台幣元) 一○一年十二月三十一日 一○○年十二月三十一日

代 碼	負 債 及 股 東 權 益	金 額 $ 83,897 36 11,707 253,628 2,853 55,027 410,785 － 13,692,416 11,881,613 100,692 11,440 2,740,868 411,245 56,881 29,298 7,047 30,954 67,299 3,276,293 1,161,369 266,974 10 627 21,263 288,874 304,517 8,614 1,043,750 1,356,881 8,247 ( 6,763 ) ( 37,559) ( 36,075) 2,771,049 $ 6,047,342		％ 1 － － 4 － 1 7 － 226 196 2 － 45 7 1 － － 1 1 54 19 5 － － － 5 5 － 18 23 － － ( 1) ( 1) 46 100	金 額 $ － － 10,901 357,266 11,595 57,649 334,001 6,165 11,523,729 9,940,407 93,162 8,181 2,462,242 － 58,439 33,473 8,769 － 42,242 2,562,923 1,130,474 121,222 10 545 － 121,777 249,080 － 876,296 1,125,376 26,817 5,504 ( 40,935) ( 8,614) 2,369,013 $ 4,931,936	％
2102 2180 2120 2140 2150 2160 2170 2224 2264YY 1240YY 2281 2298 21XX 2410 25XX 2810 2820 2860 28XX 2XXX 3110 3210 3240 3260 3272 32XX 3310 3320 3350 33XX 3450 3420 3430 34XX 3XXX	流動負債 短期借款(註十一) 公平價值變動列入損益之金融負債 －流動（註二、十三及二一） 應付票據（註十五） 應付帳款（註十五） 應付帳款－關係人（註十五及二二） 應付所得稅 應付費用（註十二、十五、十六及十九） 應付設備款 預收工程款（註二、七、十五及二二） 減：在建工程（註二、七、十五及二二） 暫收款（註十九） 其他流動負債 流動負債合計 應付公司債（註二、十三及二一） 代操作設備維護準備（註二、十五及十九） 其他負債 應計退休金負債（註二及十四） 存入保證金（註二一） 遞延所得稅負債－非流動（註二及 十七） 其他負債合計 負債合計 普通股股本－每股面額10元，額定 220,000千股，發行分別為116,137 千股及113,047千股（註十三及十六） 資本公積（註二、十三及十六） 發行股票溢價 處分資產增益 長期投資 可轉換公司債之認股權 資本公積合計 保留盈餘（註十六） 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 股東權益其他項目（註十六） 金融商品未實現利益 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 股東權益其他項目合計 股東權益合計 負債及股東權益總計					－ －- － 7 － 1 7 － 234 201 2 － 50 － 1 1 － － 1 52 23 2 － － － 2 5 － 18 23 1 － ( 1) － 48 100

董事長：李慶超

後全之全註係本財務報表之一部分。 經理人：何燦穎

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會計主管：莊雅閔

18

中宇環保工程股份有限公司及子公司 合併損益表 民國一○一及一○○年一月一日至十二月三十一日

代 碼 營業收入（註二、十九及二二） 4110 銷貨收入 4520 工程收入 4650 技術服務收入 4000 營業收入合計 5000 營業成本（註二、十八、十九及 二二） 5910 營業毛利 營業費用（註十八及二二） 6300 研究發展費用 6100 推銷費用 6200 管理及總務費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及利益 7110 利息收入（註二一） 7320 金融負債評價利益（註二及 十三） 7121 權益法認列之投資收益－淨（ 額註二及八） 7122 股利收入（註二及九） 7160 兌換利益－淨額（註二） 7140 處分投資利益（註八、九及 十六） 7480 其 他 7100 合 計	一 ○ 一	年 度 ％ 2 96 2 100 91 9 － 1 3 4 5 － － 2 － － － － 2	一 ○ ○	年 度
	金 額 $ 287,302 10,616,009 189,721 11,093,032 10,079,447 1,013,585 17,799 48,114 367,120 433,033 580,552 34,815 1,194 151,874 2,073 － 10,330 2,292 202,578		金 額 ％ $ 41,053 1 8,256,584 97 192,033 2 8,489,670 100 7,711,931 91 777,739 9 11,158 － 40,644 － 262,346 3 314,148 3 463,591 6 14,126 － － － 154,700 2 7,446 － 7,799 － 1,499 － 375 － 185,945 2 (接次頁)	％

19

( 承前頁 )

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼 營業外費用及損失 7510 利息費用（註二一） 7560 兌換損失（註二） 7880 其 他 7500 合 計 7900 合併稅前淨利 8110 所得稅（註二及十七） 9600 合併總純益 9601 歸屬於母公司股東之合併總損益 代 碼 每股盈餘（註三及十九） 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	一 ○ 一 金 額 $ 15,378 8,444 3,130 26,952 756,178 129,007 $ 627,171 $ 627,171 一 ○ 一	年 度 ％ － － － － 7 1 6 年 度 稅 後 $ 5.51 5.30	一 ○ ○ 金 額 $ 88 － 1 89 649,447 95,078 $ 554,369 $ 554,369 一 ○ ○	一 ○ ○ 金 額 $ 88 － 1 89 649,447 95,078 $ 554,369 $ 554,369 一 ○ ○		年 度
					％ － － － － 8 1 7 年 度	％
				$ 88 － 1 89 649,447 95,078 $ 554,369 $ 554,369 ○ ○
	稅		稅		稅 後
					$ 4.90 4.8

後全之全註係本財務報表之一部分。

董事長：李慶超

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經理人：何燦穎
20
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會計主管：莊雅閔
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中宇環保工程股份有限公司 合併股東權益變動表 民國一○一及一○○年一月一日至十二月三十一日

代碼 A1 一○○年一月一日餘額 九十九年度盈餘分配（註十六） N1 法定盈餘公積 P1 現金股利－32% M1一○○年度合併總純益 J5 中鋼公司發行新股轉讓予本公 司員工認列之酬勞成本 Q5 備供出售金融資產未實現損益 之變動 Q7 現金流量避險未實現損益之變動 S5 長期股權投資依持股比例認列 R1 未認列為退休金成本之淨損失 之變動 R5 外幣財務報表換算所產生兌換 差額之變動 一○○年十二月三十一日餘額 一○○年度盈餘分配（註十六） N1 法定盈餘公積 N5 特別盈餘公積 P1 現金股利－35% F2 認列轉換公司債之權益組成要素 G3 轉換公司債轉換為普通股（ 註十三及十六） M1一○一年度合併總純益 Q5 備供出售金融資產未實現損益 之變動 Q7 現金流量避險未實現損益之變動 S5 長期股權投資依持股比例認列 R1 未認列為退休金成本之淨損失 之變動 R5 外幣財務報表換算所產生兌換之 變動 差額 Z1 一○一年十二月三十一日餘額	普通股股本	普通股股本	資本公積	資本公積	保	保	留 盈	留 盈	餘	餘
					法定盈餘公積		特別盈餘公積		未分配盈餘
		$1,130,474 － － － － － － － － － 1,130,474 － － － － 30,895 － － － － － － $1,161,369		$ 121,613 － － － 26 － － 138 － － 121,777 － － － 30,011 137,004 － － － 82 － － $ 288,874		$ 198,842 50,238 － － － － － － － － 249,080 55,437 － － － － － － － － － － $ 304,517		－ － － － － － － － － － － － 8,614 － － － － － － － － － 8,614		$ 733,917 ( 50,238 ) ( 361,752 ) 554,369 － － － － － － 876,296 ( 55,437 ) ( 8,614 ) ( 395,666 ) － － 627,171 － － － － － $1,043,750

( 接次頁 )

21

( 承前頁 )

合 計 $ 932,759 － ( 361,752 ) 554,369 － － － － － － 1,125,376 － － ( 395,666 ) － － 627,171 － － － － － $ 1,356,881	股 東 權	股 東 權	單位：除另予註明者外，係新台幣千元 益 其 他 項 目 未 認 列 為 積 換 算 退 休 金 成 本 整 數 之 淨 損 失 股東權益合計 ($ 311 ) ($ 16,160 ) $ 2,206,776 － － － － － ( 361,752 ) － － 554,369 － － 26 － － ( 3,503 ) － － 6,628 － ( 2,331 ) ( 16,902 ) － ( 22,444 ) ( 22,444 ) 5,815 － 5,815 5,504 ( 40,935 ) 2,369,013 － － － － － － － － ( 395,666 ) － － 30,011 － － 167,899 － － 627,171 － － ( 7,489 ) － － ( 9,297 ) － ( 1,387 ) ( 3,089 ) － 4,763 4,763 ( 12,267 ) － ( 12,267) ($ 6,763 ) ($ 37,559) $ 2,771,049	單位：除另予註明者外，係新台幣千元 益 其 他 項 目 未 認 列 為 積 換 算 退 休 金 成 本 整 數 之 淨 損 失 股東權益合計 ($ 311 ) ($ 16,160 ) $ 2,206,776 － － － － － ( 361,752 ) － － 554,369 － － 26 － － ( 3,503 ) － － 6,628 － ( 2,331 ) ( 16,902 ) － ( 22,444 ) ( 22,444 ) 5,815 － 5,815 5,504 ( 40,935 ) 2,369,013 － － － － － － － － ( 395,666 ) － － 30,011 － － 167,899 － － 627,171 － － ( 7,489 ) － － ( 9,297 ) － ( 1,387 ) ( 3,089 ) － 4,763 4,763 ( 12,267 ) － ( 12,267) ($ 6,763 ) ($ 37,559) $ 2,771,049	單位：除另予註明者外，係新台幣千元 益 其 他 項 目 未 認 列 為 積 換 算 退 休 金 成 本 整 數 之 淨 損 失 股東權益合計 ($ 311 ) ($ 16,160 ) $ 2,206,776 － － － － － ( 361,752 ) － － 554,369 － － 26 － － ( 3,503 ) － － 6,628 － ( 2,331 ) ( 16,902 ) － ( 22,444 ) ( 22,444 ) 5,815 － 5,815 5,504 ( 40,935 ) 2,369,013 － － － － － － － － ( 395,666 ) － － 30,011 － － 167,899 － － 627,171 － － ( 7,489 ) － － ( 9,297 ) － ( 1,387 ) ( 3,089 ) － 4,763 4,763 ( 12,267 ) － ( 12,267) ($ 6,763 ) ($ 37,559) $ 2,771,049
	金 融 商 品 未實現利益 $ 38,401 － － － － ( 3,503 ) 6,628 ( 14,709 ) － － 26,817 － － － － － － ( 7,489 ) ( 9,297 ) ( 1,784 ) － － $ 8,247	累 調	積 換 算 整 數 ($ 311 ) － － － － － － － － 5,815 5,504 － － － － － － － － － － ( 12,267 ) ($ 6,763 )
					$ 2,206,776 － ( 361,752 ) 554,369 26 ( 3,503 ) 6,628 ( 16,902 ) ( 22,444 ) 5,815 2,369,013 － － ( 395,666 ) 30,011 167,899 627,171 ( 7,489 ) ( 9,297 ) ( 3,089 ) 4,763 ( 12,267) $ 2,771,049

後全之全註係本財務報表之一部分。

董事長：李慶超

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經理人：何燦穎 會計主管：莊雅閔 22

中宇環保工程股份有限公司 合 併 現 金 流 量 表

民國一○一及一○○年一月一日至十二月三十一日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 合併總純益 調整項目 A20300 折 舊 A20400 攤 銷 A21700 應付公司債折價攤銷及提列利息補償金 A23300 處分投資利益 A22500 採權益法評價長期股權投資配發之現金 股利 A22400 權益法認列之投資收益－淨額 A22600 處分及報廢固定資產利益－淨額 A22000 退 休 金 A24800 遞延所得稅 A21102 提列代操作設備維護準備 A23600 金融負債評價利益 A29900 其 他 營業資產及負債之淨變動 A31140 應收帳款 A31150 應收帳款－關係人 A31170 其他應收款－關係人 A31180 存 貨 A31190 在建工程－淨額 A31212 其他金融資產－流動 A31211 其他流動資產 A32120 應付票據 A32140 應付帳款 A32150 應付帳款－關係人 A32160 應付所得稅 A32210 預收工程款－淨額 A32170 應付費用 A32180 暫 收 款 A32212 其他流動負債 AAAA 營業活動之淨現金流入（出）

單位：新台幣千元 一○一年度 一○○年度 $ 627,171 $ 554,369 19,133 15,609 5,194 4,567 15,273 － ( 10,330 ) ( 1,499 ) 190,172 71,818 ( 151,874 ) ( 154,700 ) ( 928 ) ( 238 ) 588 ( 499 ) 29,677 751 2,381 1,554 ( 1,194 ) － 12 26 ( 71,031 ) 16,125 ( 144,396 ) ( 485,660 ) ( 2,407 ) ( 118 ) ( 123,382 ) ( 741 ) 327,018 ( 717,364 ) ( 327,187 ) ( 9,757 ) ( 13,537 ) ( 43,857 ) 806 5,929 ( 103,638 ) ( 37,841 ) ( 8,742 ) 5,272 ( 2,622 ) 6,196 227,481 262,785 72,845 34,967 7,530 9,824 3,259 ( 24,638) 567,272 ( 487,120) (接次頁)

23

( 承前頁 )

代 碼			一○一年度	一○一年度	一○○年度	一○○年度
	投資活動之現金流量
B00300	取得備供出售金融資產		($	11,521 )	($	89,094 )
B00400	處分備供出售金融資產價款			314,087		171,413
B01000	處分以成本衡量之金融資產價款			633		－
B01101	以成本衡量之金融資產－非流動退回股款			5,249		－
B01400	採權益法之長期股權投資增加			－	(	56,652 )
B01500	處分採權益法之長期股權投資價款			23,677		－
B01900	購置固定資產		(	32,882 )	(	18,549 )
B02000	處分固定資產價款			952		238
B02800	受限制資產－流動增加		(	77,401 )	(	20,176 )
B04700	其他金融資產減少			56,254		83,481
B04800	其他資產增加		(	6,629)	(	6,579)
BBBB	投資活動之淨現金流入			272,419		64,082
	融資活動之現金流量
C00100	短期借款增加			83,897		－
C00400	發行可轉換公司債			595,100		－
C01600	存入保證金減少		(	1,722 )	(	516 )
C02100	發放現金股利		(	395,666)	(	361,752 )
CCCC	融資活動之淨現金流入（出）			281,609	(	362,268)
DDDD	匯率影響數		(	10,214)		284
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）金額			1,111,086	(	785,022 )
E00100	年初現金及約當現金餘額			1,180,427		1,965,449
E00200	年底現金及約當現金餘額		$	2,291,513	$	1,180,427
FFFF	現金流量資訊之補充揭露
F00300	不含資本化利息之支付利息		$	105	$	88
F00400	支付所得稅		$	101,952	$	88,131
GGGG	不影響現金流量之投資活動
G03702	採權益法之長期股權投資轉列以成本衡量之金融資產		$	－	$	8,340
HHHH	同時影響現金及非現金項目之投資活動
H00300	取得固定資產價款		$	26,717	$	24,714
H00500	應付設備款減少（增加）			6,165	(	6,165)
H00800	支付現金數		$	32,882	$	18,549
	後之註係本財務報表之一部分。
董事長：李慶超 經理人：何燦穎				會計主管：莊雅閔

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25

本公司董事會提

第二案

案由：本公司 101 年度盈餘分配案，敬請 承認。 說明：

• 一、本公司 101 年度盈餘分派案，擬依本公司章程第 32 條規定分配如全件二。

• 二、擬分配股東現金紅利 474,304,980 元，每股配發現金紅利 4 元，101 年度分配董監事 酬勞金 1,800,000 元，分配員工紅利 25,058,157 元，全數以現金分配。

• 三、本現金紅利配息基準日，擬授權董事長決定。發放現金紅利時，分派予個別股東之 紅利總額發放至「元」，尾數不足元者四捨五入進位至元，差額以公司費用列支。

• 四、為配合兩稅合一之實施，於計算所得稅法第 66 條之 6 股東可扣抵稅額時，優先分配 屬 87 及以後年度盈餘；於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10%營利事業所得稅之 未分配盈餘時，優先分配最近年度盈餘。

• 五、嗣後如因本公司可轉換公司債債權人請求轉換，致影響流動在外股數有所增減變動 時，授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

議決：經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過。

26

附件二

中宇環保工程股份有限公司 101 年度預計盈餘分配表

新台幣：元

		新台幣：元
摘 要		金 額
101年初未分配盈餘 101年度純益 法定盈餘公積 減:提撥特別盈餘公積 可供分配盈餘 分配項目： 股東現金紅利(每股4.0元) 101年底未分配盈餘		$ 416,577,835 627,171,240 ( 62,717,124 ) ( 27,460,217 ) $ 953,571,734 ( 474,304,980 ) $ 479,266,754

董監事酬勞共計 1,800,000 元 員工紅利共計 25,058,157 元 分配總數為 501,163,137 元

董 事 長 ：李慶超 經 理 人 總 經 理[：何燦穎]

會計主管 ：莊雅閔

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27

第三案

本公司董事會提

案由：擬修訂「中宇環保工程股份有限公司背書保證作業程序」，敬請 公決。 說明：中宇環保工程股份有限公司背書保證作業程序前後對照表如全件三。

議決：經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過。

(附件四請參閱議事手冊第 47-56 頁。)

第四案

本公司董事會提

案由：擬修訂「中宇環保工程股份有限公司資金貸與他人作業程序」，敬請 公決。 說明：中宇環保工程股份有限公司資金貸與他人作業程序前後對照表如全件四。 議決：經主席徵詢全體出席股東均無異議照案通過。

(附件四請參閱議事手冊第 58-60 頁。)

五、其他議案及臨時動議：無。

六、散會：時間上午09 時25 分。

主席：李慶超 記錄：宋美玲

28