CE — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 809,935 | 25,228 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 809,935 | 25,228 |
| 折舊費用 | 58,997 | 49,147 |
| 攤銷費用 | 10,000 | 8,760 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,260 | 5,318 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,920 | 8,402 |
| 利息費用 | 23,029 | 1,008 |
| 利息收入 | -13,252 | -20,534 |
| 股利收入 | -4,475 | -4,582 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,146 | 4,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,611 | -146,972 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -930,555 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 36,457 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 69,841 | 22,395 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,272 | 37,327 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,832 | -23,704 |
| 其他項目 | -54 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -741,811 | -58,560 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -31,895 | -11,944 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,432 | 27,776 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 294,997 | -65,422 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 119 | 240 |
| 其他應收款（增加）減少 | -833 | 20,969 |
| 存貨（增加）減少 | 70,234 | -31,067 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,778 | -5,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,971 | 2,260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 380,861 | -62,445 |
| 合約負債增加（減少） | 57,772 | -70,845 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,296 | 85,944 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,634 | -962 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,639 | -120,577 |
| 負債準備增加（減少） | -208 | -527 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 371 | -554 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,634 | -107,521 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 366,227 | -169,966 |
| 調整項目合計 | -375,584 | -228,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 434,351 | -203,298 |
| 收取之利息 | 26,077 | 6,455 |
| 支付之利息 | -22,577 | -1,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -163,845 | -554 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,006 | -198,828 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -89,777 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 695 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,000 | 6,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -638,232 | -722,920 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 741,302 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 191,828 | 1,279 |
| 處分子公司 | 0 | -9,133 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,289 | -13,611 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,217 | 441,796 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | -354,428 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,447,296 | -3,438 |
| 處分投資性不動產 | 1,177,890 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,165,139 |
| 其他非流動資產增加 | -14,328 | 213 |
| 預付設備款增加 | -1,969 | -3,380 |
| 收取之股利 | 9,326 | 8,368 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,449 | 426,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,860,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -1,419,000 | -690,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,309 | 2,292 |
| 存入保證金減少 | -5,171 | 0 |
| 租賃本金償還 | -26,002 | 0 |
| 發放現金股利 | -59,766 | -398,439 |
| 現金減資 | -398,439 | 0 |
| 其他籌資活動 | 378 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,691 | -1,086,147 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,998 | 20,406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,766 | -837,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,629 | 1,263,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 668,395 | 425,629 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 668,395 | 425,629 |