CE — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,228 | 655,092 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,228 | 655,092 |
| 折舊費用 | 49,147 | 72,290 |
| 攤銷費用 | 8,760 | 1,392 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,318 | 4,483 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,402 | -13,536 |
| 利息費用 | 1,008 | 17,468 |
| 利息收入 | -20,534 | -9,995 |
| 股利收入 | -4,582 | -1,207 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,506 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,875 | 65,549 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -146,972 | -1,040,845 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 516 |
| 處分投資損失（利益） | 22,395 | 8,497 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 37,327 | 210,596 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -12,410 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,704 | 11,261 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -58,560 | -684,435 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -11,944 | 21,878 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,776 | 20,432 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -65,422 | -144,245 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 240 | 190 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,969 | 8,916 |
| 存貨（增加）減少 | -31,067 | 281,462 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,257 | -293 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,260 | -3,319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,445 | 185,021 |
| 合約負債增加（減少） | -70,845 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,944 | -143,035 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -962 | -61,378 |
| 其他應付款增加（減少） | -120,577 | 76,476 |
| 負債準備增加（減少） | -527 | 279 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 84,415 |
| 其他流動負債增加（減少） | -554 | -13,411 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 22,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,521 | -33,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -169,966 | 151,068 |
| 調整項目合計 | -228,526 | -533,367 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -203,298 | 121,725 |
| 收取之利息 | 6,445 | 11,421 |
| 支付之利息 | -1,431 | -17,581 |
| 退還（支付）之所得稅 | -554 | -116,955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -198,828 | -1,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,777 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 695 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -722,920 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 68,572 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -79 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 699,448 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,279 | 218,865 |
| 處分子公司 | -9,133 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,611 | -9,464 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 441,796 | 1,256,393 |
| 預收款項增加－處分資產 | -354,428 | 354,428 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 15,732 |
| 取得投資性不動產 | -3,438 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 1,165,139 | -1,135,139 |
| 其他非流動資產增加 | 213 | -4,513 |
| 預付設備款增加 | -3,380 | -7,843 |
| 收取之股利 | 8,368 | 13,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 426,803 | 1,469,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -690,000 | -610,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 2,292 | -1,474 |
| 發放現金股利 | -398,439 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,086,147 | -611,474 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,406 | -14,703 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -837,766 | 842,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,395 | 421,305 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 425,629 | 1,263,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 425,629 | 1,263,395 |