CE — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,422 | -54,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,422 | -54,567 |
| 折舊費用 | 13,996 | 19,223 |
| 攤銷費用 | 2,185 | 1,945 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,458 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,094 | -2,832 |
| 利息費用 | 861 | 292 |
| 利息收入 | -5,686 | -3,889 |
| 股利收入 | -299 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,379 | -2,148 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -11 |
| 處分投資損失（利益） | -536 | 1,876 |
| 非金融資產減損損失 | 1,727 | 16,771 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,238 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,318 | 17,873 |
| 收益費損項目合計 | 5,313 | 49,100 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 41,825 | 13,033 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,170 | 59,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,770 | -76,888 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -665 | 318 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,477 | -3,326 |
| 存貨（增加）減少 | -13,136 | 82,960 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,654 | 809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,201 | -9,421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,342 | 66,765 |
| 合約負債增加（減少） | 9,601 | -19,478 |
| 應付帳款增加（減少） | -105,189 | 23,165 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,419 | -1,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,002 | -45,575 |
| 其他流動負債增加（減少） | -559 | -521 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -108 | -380 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,676 | -44,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,334 | 22,597 |
| 調整項目合計 | -72,021 | 71,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,599 | 17,130 |
| 收取之利息 | 20,270 | 3,774 |
| 支付之利息 | -824 | -857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,647 | -340 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,800 | 19,707 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,621 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -669,760 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 722,840 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -7,023 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,596 | -6,464 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,333 |
| 取得投資性不動產 | -2,202 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,165,139 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,896 |
| 其他非流動資產減少 | 1,008 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -29,261 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 1,160 |
| 收取之股利 | 299 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 691,088 | 463,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -840,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 196 |
| 租賃本金償還 | -5,379 | 0 |
| 發放現金股利 | 378 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 5,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,001 | -834,804 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,316 | -10,334 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 638,971 | -361,563 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,629 | 1,263,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,064,600 | 901,832 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,064,600 | 901,832 |