CE — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,314 | -114,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,314 | -114,019 |
| 折舊費用 | 43,850 | 39,467 |
| 攤銷費用 | 6,858 | 6,466 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,718 | 5,318 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,585 | 1,495 |
| 利息費用 | 7,527 | 549 |
| 利息收入 | -11,012 | -15,603 |
| 股利收入 | -4,520 | -4,677 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,620 | 3,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,563 | -26 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 70,514 | 19,307 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,262 | 33,312 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,554 | -17,986 |
| 其他項目 | -54 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 111,187 | 70,843 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,939 | -7,728 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,556 | 29,226 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 180,257 | -43,858 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -244 | 279 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,810 | 4,671 |
| 存貨（增加）減少 | 34,528 | 108,184 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,728 | 248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,371 | -834 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 237,203 | 90,188 |
| 合約負債增加（減少） | 58,951 | -63,182 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,045 | -30,448 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,570 | 2,107 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,435 | -107,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | -830 | 309 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -174 | -478 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,103 | -199,046 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,100 | -108,858 |
| 調整項目合計 | 274,287 | -38,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,601 | -152,034 |
| 收取之利息 | 23,734 | 6,182 |
| 支付之利息 | -7,481 | -1,046 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,599 | -467 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 264,255 | -147,365 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -89,777 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,000 | 6,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -128,332 | -702,753 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 742,135 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 191,828 | 1,278 |
| 處分子公司 | 0 | -9,133 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,286 | -11,574 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 2,589 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,446,815 | -3,436 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,165,139 |
| 其他非流動資產增加 | -10,070 | -3,335 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -13,872 | -3,234 |
| 收取之股利 | 9,371 | 4,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -657,927 | 356,763 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,050,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -740,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,309 | 2,292 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -19,745 | 0 |
| 發放現金股利 | -59,388 | -398,439 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 976,176 | -1,136,147 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,558 | 14,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 588,062 | -912,040 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,629 | 1,263,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,013,691 | 351,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,013,691 | 351,355 |