CE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

本資料由中電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 655,092 | -873,714 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 655,092 | -873,714 |
| 折舊費用 | 72,290 | 114,233 |
| 攤銷費用 | 1,392 | 4,851 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,483 | 10,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,536 | 6,642 |
| 利息費用 | 17,468 | 20,424 |
| 利息收入 | -9,995 | -16,934 |
| 股利收入 | -1,207 | -7,492 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,506 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 65,549 | 269,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,040,845 | -692 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 516 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 8,497 | -3,601 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 210,596 | 689,507 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -12,410 | -1,448 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,261 | -658 |
| 其他項目 | 0 | -2,776 |
| 收益費損項目合計 | -684,435 | 1,081,551 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,878 | -105,231 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,432 | -15,111 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 7 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,245 | -24,411 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 190 | -304 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,916 | 12,297 |
| 存貨（增加）減少 | 281,462 | -354,895 |
| 預付款項（增加）減少 | -293 | -2 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,319 | 4,215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,021 | -483,435 |
| 應付帳款增加（減少） | -143,035 | 130,735 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -61,378 | 26,741 |
| 其他應付款增加（減少） | 76,476 | 55,387 |
| 負債準備增加（減少） | 279 | -289 |
| 預收款項增加（減少） | 84,415 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,411 | 1,733 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,701 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,953 | 214,307 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,068 | -269,128 |
| 調整項目合計 | -533,367 | 812,423 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,725 | -61,291 |
| 收取之利息 | 11,421 | 15,090 |
| 支付之利息 | -17,581 | -18,352 |
| 退還（支付）之所得稅 | -116,955 | -9,600 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,390 | -74,153 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 68,572 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -79 | -48,913 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 699,448 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 523 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,900 |
| 處分採用權益法之投資 | 218,865 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,464 | -15,550 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,256,393 | 492 |
| 預收款項增加－處分資產 | 354,428 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 15,732 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,135,139 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,513 | -14,580 |
| 預付設備款增加 | -7,843 | -9,464 |
| 收取之股利 | 13,257 | 12,082 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,469,657 | -77,310 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -610,000 | 70,000 |
| 償還公司債 | 0 | -43,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,474 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -611,474 | 26,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,703 | -2,066 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 842,090 | -127,029 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,305 | 548,334 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,263,395 | 421,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,263,395 | 421,305 |